广发双债添利债券型证券投资基金A类(270044)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112317207 | 23光大银行CD207 | 1,000,000 | 97,695,956.28 | 3.29 |
| 2 | 112303204 | 23农业银行CD204 | 1,000,000 | 97,705,618.85 | 3.29 |
| 3 | 230201 | 23国开01 | 800,000 | 81,128,721.31 | 2.73 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 71,783,561.64 | 2.42 |
| 5 | 184597 | 22宜宾01 | 700,000 | 71,393,172.61 | 2.41 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 700,000 | 72,268,786.30 | 2.79 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 71,439,315.07 | 2.76 |
| 3 | 137564 | 22鲁高03 | 700,000 | 71,280,639.45 | 2.75 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 700,000 | 70,679,095.63 | 2.73 |
| 5 | 152981 | 21宜宾01 | 600,000 | 62,263,377.53 | 2.41 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 60,776,054.79 | 5.02 |
| 2 | 137843 | 22首钢01 | 500,000 | 50,107,219.18 | 4.14 |
| 3 | 102101773 | 21宁河西MTN003 | 400,000 | 41,273,350.14 | 3.41 |
| 4 | 101901630 | 19甬开投MTN001 | 400,000 | 41,162,264.11 | 3.40 |
| 5 | 148174 | 23大悦01 | 400,000 | 40,646,599.45 | 3.36 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281478 | 22中石油MTN001 | 500,000 | 50,275,986.30 | 8.79 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 400,000 | 41,691,682.19 | 7.29 |
| 3 | 101901630 | 19甬开投MTN001 | 400,000 | 40,659,436.71 | 7.11 |
| 4 | 102101773 | 21宁河西MTN003 | 400,000 | 40,282,139.18 | 7.04 |
| 5 | 042280510 | 22长电CP002 | 400,000 | 40,077,479.45 | 7.01 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152348 | 19渝江02 | 800,000 | 83,508,160.00 | 7.20 |
| 2 | 102101773 | 21宁河西MTN003 | 700,000 | 71,729,955.07 | 6.19 |
| 3 | 101901630 | 19甬开投MTN001 | 600,000 | 63,681,619.73 | 5.49 |
| 4 | 102001807 | 20中铝集MTN003 | 600,000 | 61,817,819.18 | 5.33 |
| 5 | 188426 | 21铁工01 | 600,000 | 61,099,052.05 | 5.27 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152348 | 19渝江02 | 800,000 | 82,738,191.78 | 6.99 |
| 2 | 102101773 | 21宁河西MTN003 | 700,000 | 72,806,566.58 | 6.15 |
| 3 | 188426 | 21铁工01 | 700,000 | 72,205,414.25 | 6.10 |
| 4 | 220401 | 22农发01 | 700,000 | 70,363,539.73 | 5.95 |
| 5 | 102001807 | 20中铝集MTN003 | 600,000 | 63,026,021.92 | 5.33 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152348 | 19渝江02 | 800,000 | 81,903,114.52 | 6.68 |
| 2 | 102101773 | 21宁河西MTN003 | 700,000 | 71,535,362.74 | 5.83 |
| 3 | 188426 | 21铁工01 | 700,000 | 71,459,018.63 | 5.83 |
| 4 | 210211 | 21国开11 | 700,000 | 70,967,304.11 | 5.79 |
| 5 | 101900332 | 19长电MTN001 | 700,000 | 70,032,334.25 | 5.71 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 1,000,000 | 105,590,000.00 | 7.41 |
| 2 | 152348 | 19渝江02 | 800,000 | 81,408,000.00 | 5.71 |
| 3 | 102101773 | 21宁河西MTN003 | 700,000 | 70,707,000.00 | 4.96 |
| 4 | 188426 | 21铁工01 | 700,000 | 70,406,000.00 | 4.94 |
| 5 | 210211 | 21国开11 | 700,000 | 69,937,000.00 | 4.91 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001053 | 20丰台国资MTN001 | 1,100,000 | 110,022,000.00 | 5.54 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 1,000,000 | 101,590,000.00 | 5.12 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 100,840,000.00 | 5.08 |
| 4 | 188426 | 21铁工01 | 1,000,000 | 99,920,000.00 | 5.03 |
| 5 | 101901259 | 19津城建MTN007A | 1,000,000 | 99,520,000.00 | 5.01 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112108044 | 21中信银行CD044 | 1,300,000 | 126,243,000.00 | 7.20 |
| 2 | 155316 | 19海通01 | 1,100,000 | 110,671,000.00 | 6.31 |
| 3 | 102100835 | 21中铁股MTN001 | 1,100,000 | 110,121,000.00 | 6.28 |
| 4 | 102001053 | 20丰台国资MTN001 | 1,100,000 | 109,406,000.00 | 6.24 |
| 5 | 170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 101,180,000.00 | 5.77 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112108044 | 21中信银行CD044 | 1,700,000 | 164,917,000.00 | 7.51 |
| 2 | 101801223 | 18首钢MTN004 | 1,100,000 | 111,133,000.00 | 5.06 |
| 3 | 155316 | 19海通01 | 1,100,000 | 110,803,000.00 | 5.05 |
| 4 | 200406 | 20农发06 | 1,100,000 | 109,945,000.00 | 5.01 |
| 5 | 112117060 | 21光大银行CD060 | 1,100,000 | 106,711,000.00 | 4.86 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628006 | 16浙商银行债 | 1,200,000 | 120,948,000.00 | 4.13 |
| 2 | 101801223 | 18首钢MTN004 | 1,100,000 | 110,913,000.00 | 3.79 |
| 3 | 155316 | 19海通01 | 1,100,000 | 110,737,000.00 | 3.78 |
| 4 | 200201 | 20国开01 | 1,100,000 | 110,011,000.00 | 3.76 |
| 5 | 101801399 | 18天府投资MTN002 | 1,000,000 | 102,270,000.00 | 3.49 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143366 | 17环能01 | 2,793,500 | 286,501,360.00 | 2.64 |
| 2 | 101801218 | 18中铝集MTN004 | 2,200,000 | 223,806,000.00 | 2.06 |
| 3 | 101901016 | 19王府井集MTN001 | 2,000,000 | 200,420,000.00 | 1.84 |
| 4 | 112786 | 18涪陵01 | 1,600,000 | 162,528,000.00 | 1.49 |
| 5 | 101801425 | 18冀港集MTN003 | 1,500,000 | 152,715,000.00 | 1.40 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022018 | 20上汽通用债 | 2,400,000 | 235,608,000.00 | 1.76 |
| 2 | 101801218 | 18中铝集MTN004 | 2,200,000 | 224,840,000.00 | 1.68 |
| 3 | 102000756 | 20中国一汽MTN002 | 1,900,000 | 186,789,000.00 | 1.40 |
| 4 | 143366 | 17环能01 | 1,743,500 | 181,480,915.00 | 1.36 |
| 5 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 1,800,000 | 181,476,000.00 | 1.36 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801218 | 18中铝集MTN004 | 2,200,000 | 225,434,000.00 | 1.79 |
| 2 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 1,800,000 | 184,302,000.00 | 1.46 |
| 3 | 112786 | 18涪陵01 | 1,600,000 | 164,288,000.00 | 1.31 |
| 4 | 101801425 | 18冀港集MTN003 | 1,500,000 | 156,135,000.00 | 1.24 |
| 5 | 101901662 | 19鲁高速MTN005 | 1,500,000 | 153,855,000.00 | 1.22 |
