上投摩根分红添利债券型证券投资基金A类(370021)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1082

累计净值:1.4565 净值更新日期:2021-05-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.105亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-06-25

业绩比较基准: 中证综合债券指数

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 200,000 19,992,000.00 95.05
2 110079 杭银转债 130 13,000.00 0.06
3 123107 温氏转债 30 3,000.00 0.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 180,000 17,976,600.00 94.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018013 国开2004 11,060 1,103,788.00 5.80
2 122659 12石油06 10,000 1,017,500.00 5.35
3 136452 16南航02 10,000 1,002,600.00 5.27
4 112446 16申宏03 10,000 999,300.00 5.25
5 112777 18顺丰02 9,990 999,000.00 5.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 40,000 4,134,800.00 7.96
2 010303 03国债⑶ 40,000 4,098,000.00 7.89
3 018013 国开2004 34,000 3,401,020.00 6.55
4 113021 中信转债 14,200 1,486,598.00 2.86
5 113008 电气转债 13,000 1,415,440.00 2.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 40,000 4,187,200.00 6.72
2 018007 国开1801 35,000 3,526,250.00 5.66
3 019547 16国债19 31,000 3,086,360.00 4.96
4 019536 16国债08 28,000 2,879,800.00 4.62
5 010303 03国债⑶ 20,000 2,073,000.00 3.33
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 90,000 9,167,400.00 14.22
2 108602 国开1704 70,000 7,040,600.00 10.92
3 018007 国开1801 50,000 5,037,500.00 7.81
4 132013 17宝武EB 19,130 1,936,721.20 3.00
5 113021 中信转债 14,200 1,606,588.00 2.49
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 15,000 1,510,650.00 4.29
2 143452 18国都G1 13,000 1,304,680.00 3.70
3 136865 16新燃01 13,000 1,300,130.00 3.69
4 124141 13浙吉利 12,000 1,208,400.00 3.43
5 122361 14福田债 12,000 1,209,360.00 3.43
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136702 16华润02 19,500 1,950,000.00 5.53
2 108602 国开1704 15,000 1,515,150.00 4.30
3 112034 11陕气债 14,000 1,402,240.00 3.98
4 143452 18国都G1 13,000 1,307,280.00 3.71
5 136865 16新燃01 13,000 1,300,910.00 3.69
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 21,000 2,100,210.00 3.71
2 136702 16华润02 19,500 1,948,440.00 3.44
3 108602 国开1704 15,000 1,521,150.00 2.69
4 018006 国开1702 14,000 1,432,760.00 2.53
5 112034 11陕气债 14,000 1,411,200.00 2.49
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 258,000 25,913,520.00 41.74
2 010107 21国债⑺ 30,000 3,088,500.00 4.97
3 018006 国开1702 22,000 2,246,200.00 3.62
4 010303 03国债⑶ 20,000 2,016,400.00 3.25
5 136702 16华润02 19,500 1,937,715.00 3.12
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 100,000 10,109,000.00 19.07
2 189935 18贴现国债35 60,000 5,967,000.00 11.25
3 018005 国开1701 40,000 4,024,000.00 7.59
4 132004 15国盛EB 26,200 2,489,000.00 4.69
5 136053 15南航01 20,000 1,997,600.00 3.77
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 200,000 20,042,000.00 31.46
2 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 16.46
3 122366 14武钢债 35,000 3,498,250.00 5.49
4 018005 国开1701 34,790 3,492,220.20 5.48
5 122486 15旭辉01 20,000 1,995,200.00 3.13
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 50,000 4,991,000.00 9.91
2 122366 14武钢债 35,000 3,494,400.00 6.94
3 122318 14中炬01 31,000 3,157,040.00 6.27
4 019563 17国债09 27,800 2,780,556.00 5.52
5 112224 14兴蓉01 26,000 2,621,060.00 5.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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