华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9238

累计净值:3.7238 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.925亿份(2021-08-31) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 668,800 37,512,992.00 6.70
2 002415 海康威视 518,000 33,411,000.00 5.97
3 300363 博腾股份 388,800 32,705,856.00 5.85
4 603986 兆易创新 168,748 31,707,749.20 5.67
5 000830 鲁西化工 1,188,800 22,266,224.00 3.98
6 002153 石基信息 888,820 20,896,158.20 3.73
7 300750 宁德时代 36,800 19,680,640.00 3.52
8 603501 韦尔股份 58,800 18,933,600.00 3.38
9 601899 紫金矿业 1,880,000 18,217,200.00 3.26
10 300763 锦浪科技 99,960 18,052,776.00 3.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300363 博腾股份 388,800 20,532,528.00 8.96
2 603939 益丰药房 188,000 16,675,600.00 7.28
3 603986 兆易创新 82,820 14,152,281.60 6.17
4 002415 海康威视 208,000 11,627,200.00 5.07
5 002153 石基信息 388,800 11,481,264.00 5.01
6 000830 鲁西化工 688,800 10,697,064.00 4.67
7 601899 紫金矿业 880,000 8,465,600.00 3.69
8 300750 宁德时代 23,800 7,667,646.00 3.35
9 603501 韦尔股份 28,800 7,393,536.00 3.23
10 000526 学大教育 197,249 6,984,587.09 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 82,820 16,356,950.00 7.28
2 601899 紫金矿业 1,680,000 15,607,200.00 6.95
3 300363 博腾股份 388,800 14,198,976.00 6.32
4 603939 益丰药房 138,000 12,446,220.00 5.54
5 000830 鲁西化工 758,864 9,698,281.92 4.32
6 002153 石基信息 288,800 8,978,792.00 4.00
7 300750 宁德时代 23,800 8,356,418.00 3.72
8 300073 当升科技 118,000 7,652,300.00 3.41
9 002415 海康威视 158,000 7,664,580.00 3.41
10 600588 用友网络 168,726 7,402,009.62 3.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 151,200 15,014,160.00 7.68
2 300363 博腾股份 388,800 12,402,720.00 6.35
3 603986 兆易创新 68,820 11,913,430.20 6.09
4 601899 紫金矿业 1,880,000 11,562,000.00 5.92
5 002153 石基信息 288,800 11,061,040.00 5.66
6 002241 歌尔股份 218,800 8,846,084.00 4.53
7 600547 山东黄金 333,200 8,496,600.00 4.35
8 300750 宁德时代 36,000 7,531,200.00 3.85
9 300073 当升科技 158,000 7,110,000.00 3.64
10 000830 鲁西化工 758,864 6,837,364.64 3.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 68,820 16,235,326.20 6.92
2 603939 益丰药房 151,200 13,759,200.00 5.87
3 300363 博腾股份 388,800 13,436,928.00 5.73
4 002153 石基信息 288,800 11,271,864.00 4.81
5 300750 宁德时代 50,000 8,718,000.00 3.72
6 300253 卫宁健康 348,400 7,992,296.00 3.41
7 002384 东山精密 258,000 7,727,100.00 3.30
8 600588 用友网络 168,726 7,440,816.60 3.17
9 002439 启明星辰 168,000 7,067,760.00 3.01
10 300624 万兴科技 84,160 6,774,880.00 2.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 108,000 10,054,800.00 6.50
2 603986 兆易创新 38,800 9,389,988.00 6.07
3 300363 博腾股份 288,800 8,115,280.00 5.25
4 002439 启明星辰 168,000 6,216,000.00 4.02
5 300750 宁德时代 50,000 6,019,500.00 3.89
6 300253 卫宁健康 268,000 5,619,960.00 3.63
7 600845 宝信软件 128,800 5,119,800.00 3.31
8 603501 韦尔股份 30,000 4,677,000.00 3.02
9 603883 老百姓 58,800 4,580,520.00 2.96
10 603233 大参林 68,897 4,340,511.00 2.81
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 35,000 7,171,150.00 9.76
2 603939 益丰药房 78,000 5,711,160.00 7.77
3 300363 博腾股份 318,800 4,562,028.00 6.21
4 002153 石基信息 88,800 3,463,200.00 4.71
5 300253 卫宁健康 218,000 3,265,640.00 4.45
6 002439 启明星辰 88,000 2,974,400.00 4.05
7 600845 宝信软件 88,800 2,921,520.00 3.98
8 002624 完美世界 58,000 2,560,120.00 3.49
9 600588 用友网络 88,000 2,499,200.00 3.40
10 688111 金山办公 15,000 2,458,500.00 3.35
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 48,900 7,109,082.00 9.70
2 603939 益丰药房 78,000 6,147,960.00 8.39
3 300363 博腾股份 318,800 4,383,500.00 5.98
4 600845 宝信软件 108,800 3,890,688.00 5.31
5 600588 用友网络 100,000 3,089,000.00 4.21
6 002439 启明星辰 88,000 2,814,240.00 3.84
7 002384 东山精密 118,800 2,340,360.00 3.19
8 600030 中信证券 100,000 2,248,000.00 3.07
9 000597 东北制药 290,550 2,245,951.50 3.06
10 300567 精测电子 47,700 2,229,975.00 3.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 81,888 5,731,341.12 10.19
2 603986 兆易创新 58,000 5,028,600.00 8.94
3 000597 东北制药 380,000 4,206,600.00 7.48
4 600845 宝信软件 114,400 3,258,112.00 5.79
5 600588 用友网络 100,000 2,688,000.00 4.78
6 300363 博腾股份 318,800 2,674,732.00 4.76
7 300567 精测电子 47,700 2,505,204.00 4.45
8 002439 启明星辰 88,000 2,367,200.00 4.21
9 000002 万科A 68,000 1,891,080.00 3.36
10 000975 银泰资源 138,000 1,820,220.00 3.24
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 111,888 6,491,741.76 9.94
2 603986 兆易创新 63,000 6,400,170.00 9.80
3 000597 东北制药 380,000 4,993,200.00 7.64
4 300363 博腾股份 331,800 3,699,570.00 5.66
5 600588 用友网络 88,000 2,983,200.00 4.57
6 600845 宝信软件 88,000 2,889,920.00 4.42
7 002439 启明星辰 88,000 2,594,240.00 3.97
8 300567 精测电子 31,800 2,573,574.00 3.94
9 002008 大族激光 60,000 2,532,000.00 3.88
10 002384 东山精密 128,800 2,445,912.00 3.74
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 151,888 6,333,729.60 8.09
2 000597 东北制药 588,000 5,974,080.00 7.63
3 603986 兆易创新 85,000 5,297,200.00 6.77
4 000002 万 科A 188,000 4,478,160.00 5.72
5 002439 启明星辰 168,000 3,454,080.00 4.41
6 300363 博腾股份 388,800 3,444,768.00 4.40
7 000426 兴业矿业 580,000 2,888,400.00 3.69
8 600588 用友网络 127,920 2,724,696.00 3.48
9 002008 大族激光 88,000 2,671,680.00 3.41
10 600845 宝信软件 128,000 2,668,800.00 3.41
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 151,888 8,725,965.60 9.82
2 000597 东北制药 588,000 7,279,440.00 8.19
3 603986 兆易创新 70,000 6,211,100.00 6.99
4 000002 万 科A 238,000 5,783,400.00 6.51
5 002456 欧菲科技 280,000 3,777,200.00 4.25
6 002008 大族激光 88,000 3,728,560.00 4.20
7 600588 用友网络 127,920 3,558,734.40 4.00
8 300363 博腾股份 388,800 3,425,328.00 3.85
9 000426 兴业矿业 580,000 3,375,600.00 3.80
10 002439 启明星辰 168,000 3,168,480.00 3.57
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 180,000 9,549,000.00 9.92
2 000597 东北制药 600,000 8,028,000.00 8.34
3 603986 兆易创新 70,000 7,596,400.00 7.89
4 000426 兴业矿业 880,000 6,072,000.00 6.31
5 000002 万 科A 238,000 5,854,800.00 6.08
6 300363 博腾股份 509,700 5,147,970.00 5.35
7 002008 大族激光 90,300 4,803,057.00 4.99
8 300567 精测电子 45,600 3,629,760.00 3.77
9 002439 启明星辰 168,000 3,564,960.00 3.70
10 600673 东阳光科 288,000 2,975,040.00 3.09
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 180,000 10,526,400.00 9.83
2 603986 兆易创新 50,000 9,840,000.00 9.19
3 000426 兴业矿业 830,000 8,125,700.00 7.59
4 000002 万 科A 238,000 7,923,020.00 7.40
5 000597 东北制药 600,000 6,072,000.00 5.67
6 002008 大族激光 90,300 4,939,410.00 4.61
7 002439 启明星辰 168,000 4,596,480.00 4.29
8 600673 东阳光科 380,000 3,872,200.00 3.62
9 300567 精测电子 25,000 3,852,500.00 3.60
10 002236 大华股份 150,000 3,843,000.00 3.59

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