华富中证100指数证券投资基金(410008)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0730

 累计净值：1.7430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郜哲,李孝华 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.868亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2009-12-30

业绩比较基准： 中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,092 21,748,066.60 10.22
2 600519 贵州茅台 12,092 21,748,066.60 10.22
3 300750 宁德时代 50,680 10,289,560.40 4.84
4 300750 宁德时代 50,680 10,289,560.40 4.84
5 601318 中国平安 207,928 10,042,922.40 4.72
6 601318 中国平安 207,928 10,042,922.40 4.72
7 600036 招商银行 237,646 7,835,188.62 3.68
8 600036 招商银行 237,646 7,835,188.62 3.68
9 000333 美的集团 94,373 5,235,814.04 2.46
10 000333 美的集团 94,373 5,235,814.04 2.46
11 600900 长江电力 187,914 4,179,207.36 1.96
12 600900 长江电力 187,914 4,179,207.36 1.96
13 002594 比亚迪 17,391 4,116,449.70 1.94
14 002594 比亚迪 17,391 4,116,449.70 1.94
15 600276 恒瑞医药 85,731 3,852,751.14 1.81
16 600276 恒瑞医药 85,731 3,852,751.14 1.81
17 601899 紫金矿业 316,298 3,836,694.74 1.80
18 601899 紫金矿业 316,298 3,836,694.74 1.80
19 300059 东方财富 243,607 3,702,826.40 1.74
20 300059 东方财富 243,607 3,702,826.40 1.74
21 688469 中芯集成 2,181 11,253.96 0.01
22 688469 中芯集成 2,181 11,253.96 0.01
23 301382 蜂助手 216 8,125.92 0.00
24 301325 曼恩斯特 119 9,480.73 0.00
25 301281 科源制药 216 8,592.48 0.00
26 301382 蜂助手 216 8,125.92 0.00
27 301281 科源制药 216 8,592.48 0.00
28 301325 曼恩斯特 119 9,480.73 0.00
29 688484 南芯科技 225 9,063.00 0.00
30 688484 南芯科技 225 9,063.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,692 21,462,172.00 9.11
2 600519 贵州茅台 12,692 21,462,172.00 9.11
3 300750 宁德时代 53,280 12,189,931.20 5.17
4 300750 宁德时代 53,280 12,189,931.20 5.17
5 601318 中国平安 218,928 10,158,259.20 4.31
6 601318 中国平安 218,928 10,158,259.20 4.31
7 600036 招商银行 250,146 8,194,782.96 3.48
8 600036 招商银行 250,146 8,194,782.96 3.48
9 000333 美的集团 99,373 5,855,057.16 2.48
10 000333 美的集团 99,373 5,855,057.16 2.48
11 002594 比亚迪 18,291 4,724,016.57 2.00
12 002594 比亚迪 18,291 4,724,016.57 2.00
13 600900 长江电力 197,714 4,361,570.84 1.85
14 600900 长江电力 197,714 4,361,570.84 1.85
15 600276 恒瑞医药 90,231 4,322,064.90 1.83
16 600276 恒瑞医药 90,231 4,322,064.90 1.83
17 601899 紫金矿业 332,898 3,785,050.26 1.61
18 601899 紫金矿业 332,898 3,785,050.26 1.61
19 300059 东方财富 256,307 3,639,559.40 1.54
20 300059 东方财富 256,307 3,639,559.40 1.54
21 301358 湖南裕能 294 12,609.66 0.01
22 301419 阿莱德 314 13,768.90 0.01
23 301358 湖南裕能 294 12,609.66 0.01
24 301325 曼恩斯特 119 12,846.05 0.01
25 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
26 301419 阿莱德 314 13,768.90 0.01
27 688469 中芯集成 2,181 11,799.21 0.01
28 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
29 301325 曼恩斯特 119 12,846.05 0.01
30 688469 中芯集成 2,181 11,799.21 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,892 25,283,440.00 9.70
2 600519 贵州茅台 13,892 25,283,440.00 9.70
3 300750 宁德时代 32,300 13,115,415.00 5.03
4 300750 宁德时代 32,300 13,115,415.00 5.03
5 601318 中国平安 236,328 10,776,556.80 4.13
6 601318 中国平安 236,328 10,776,556.80 4.13
7 600036 招商银行 270,046 9,254,476.42 3.55
8 600036 招商银行 270,046 9,254,476.42 3.55
9 000333 美的集团 106,873 5,750,836.13 2.21
10 000333 美的集团 106,873 5,750,836.13 2.21
11 601012 隆基绿能 132,357 5,348,546.37 2.05
12 601012 隆基绿能 132,357 5,348,546.37 2.05
13 600900 长江电力 248,114 5,272,422.50 2.02
14 600900 长江电力 248,114 5,272,422.50 2.02
15 002594 比亚迪 19,791 5,066,891.82 1.94
16 002594 比亚迪 19,791 5,066,891.82 1.94
17 300059 东方财富 230,589 4,618,697.67 1.77
18 300059 东方财富 230,589 4,618,697.67 1.77
19 002415 海康威视 104,054 4,438,943.64 1.70
20 002415 海康威视 104,054 4,438,943.64 1.70
21 688503 聚和材料 737 89,641.31 0.03
22 688484 南芯科技 2,243 89,697.57 0.03
23 688132 邦彦技术 3,270 87,897.60 0.03
24 301281 科源制药 1,540 68,037.20 0.03
25 301281 科源制药 1,540 68,037.20 0.03
26 688132 邦彦技术 3,270 87,897.60 0.03
27 688484 南芯科技 2,243 89,697.57 0.03
28 688503 聚和材料 737 89,641.31 0.03
29 301386 未来电器 2,129 56,169.30 0.02
30 301386 未来电器 2,129 56,169.30 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,992 27,618,184.00 9.53
2 600519 贵州茅台 15,992 27,618,184.00 9.53
3 300750 宁德时代 37,300 14,674,566.00 5.06
4 300750 宁德时代 37,300 14,674,566.00 5.06
5 601318 中国平安 272,628 12,813,516.00 4.42
6 601318 中国平安 272,628 12,813,516.00 4.42
7 600036 招商银行 311,446 11,604,477.96 4.00
8 600036 招商银行 311,446 11,604,477.96 4.00
9 601012 隆基绿能 152,557 6,447,058.82 2.22
10 601012 隆基绿能 152,557 6,447,058.82 2.22
11 000333 美的集团 123,173 6,380,361.40 2.20
12 000333 美的集团 123,173 6,380,361.40 2.20
13 600900 长江电力 286,114 6,008,394.00 2.07
14 600900 长江电力 286,114 6,008,394.00 2.07
15 002594 比亚迪 22,791 5,856,603.27 2.02
16 002594 比亚迪 22,791 5,856,603.27 2.02
17 601888 中国中免 24,575 5,308,937.25 1.83
18 601888 中国中免 24,575 5,308,937.25 1.83
19 300059 东方财富 265,989 5,160,186.60 1.78
20 300059 东方财富 265,989 5,160,186.60 1.78
21 688041 海光信息 5,368 210,157.20 0.07
22 688041 海光信息 5,368 210,157.20 0.07
23 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.05
24 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.05
25 688503 聚和材料 737 100,519.43 0.03
26 688132 邦彦技术 3,270 74,556.00 0.03
27 688132 邦彦技术 3,270 74,556.00 0.03
28 688503 聚和材料 737 100,519.43 0.03
29 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
30 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,892 33,502,770.00 10.86
2 600519 贵州茅台 17,892 33,502,770.00 10.86
3 300750 宁德时代 39,700 15,915,333.00 5.16
4 300750 宁德时代 39,700 15,915,333.00 5.16
5 601318 中国平安 307,628 12,791,172.24 4.15
6 601318 中国平安 307,628 12,791,172.24 4.15
7 600036 招商银行 351,546 11,829,522.90 3.83
8 600036 招商银行 351,546 11,829,522.90 3.83
9 601012 隆基绿能 171,257 8,204,922.87 2.66
10 601012 隆基绿能 171,257 8,204,922.87 2.66
11 600900 长江电力 321,314 7,306,680.36 2.37
12 600900 长江电力 321,314 7,306,680.36 2.37
13 000333 美的集团 138,373 6,823,172.63 2.21
14 000333 美的集团 138,373 6,823,172.63 2.21
15 002594 比亚迪 26,191 6,600,393.91 2.14
16 002594 比亚迪 26,191 6,600,393.91 2.14
17 601888 中国中免 28,175 5,585,693.75 1.81
18 601888 中国中免 28,175 5,585,693.75 1.81
19 300059 东方财富 305,089 5,375,668.18 1.74
20 300059 东方财富 305,089 5,375,668.18 1.74
21 688041 海光信息 5,368 274,734.24 0.09
22 688041 海光信息 5,368 274,734.24 0.09
23 688170 德龙激光 3,046 153,061.50 0.05
24 688170 德龙激光 3,046 153,061.50 0.05
25 688073 毕得医药 1,374 120,912.00 0.04
26 688459 哈铁科技 8,270 112,306.60 0.04
27 688073 毕得医药 1,374 120,912.00 0.04
28 688459 哈铁科技 8,270 112,306.60 0.04
29 688337 普源精电 1,313 103,280.58 0.03
30 688337 普源精电 1,313 103,280.58 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,492 31,681,140.00 9.98
2 600519 贵州茅台 15,492 31,681,140.00 9.98
3 300750 宁德时代 34,400 18,369,600.00 5.79
4 300750 宁德时代 34,400 18,369,600.00 5.79
5 600036 招商银行 304,746 12,860,281.20 4.05
6 600036 招商银行 304,746 12,860,281.20 4.05
7 601318 中国平安 266,728 12,453,530.32 3.92
8 601318 中国平安 266,728 12,453,530.32 3.92
9 601012 隆基绿能 149,257 9,944,993.91 3.13
10 601012 隆基绿能 149,257 9,944,993.91 3.13
11 002594 比亚迪 22,291 7,433,825.59 2.34
12 002594 比亚迪 22,291 7,433,825.59 2.34
13 300059 东方财富 260,289 6,611,340.60 2.08
14 300059 东方财富 260,289 6,611,340.60 2.08
15 600900 长江电力 279,914 6,471,611.68 2.04
16 600900 长江电力 279,914 6,471,611.68 2.04
17 000333 美的集团 96,773 5,844,121.47 1.84
18 000333 美的集团 96,773 5,844,121.47 1.84
19 601888 中国中免 24,075 5,607,789.75 1.77
20 601888 中国中免 24,075 5,607,789.75 1.77
21 688170 德龙激光 3,046 143,283.84 0.05
22 688170 德龙激光 3,046 143,283.84 0.05
23 688119 中钢洛耐 16,081 112,727.81 0.04
24 301139 元道通信 2,938 112,995.48 0.04
25 301139 元道通信 2,938 112,995.48 0.04
26 688119 中钢洛耐 16,081 112,727.81 0.04
27 301175 中科环保 25,530 97,524.60 0.03
28 301175 中科环保 25,530 97,524.60 0.03
29 688237 超卓航科 2,313 95,457.51 0.03
30 688237 超卓航科 2,313 95,457.51 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,092 13,910,148.00 8.03
2 600519 贵州茅台 8,092 13,910,148.00 8.03
3 300750 宁德时代 17,900 9,170,170.00 5.29
4 300750 宁德时代 17,900 9,170,170.00 5.29
5 600036 招商银行 160,246 7,499,512.80 4.33
6 600036 招商银行 160,246 7,499,512.80 4.33
7 601318 中国平安 140,228 6,794,046.60 3.92
8 601318 中国平安 140,228 6,794,046.60 3.92
9 601012 隆基股份 56,055 4,046,610.45 2.33
10 601012 隆基股份 56,055 4,046,610.45 2.33
11 601166 兴业银行 188,311 3,892,388.37 2.25
12 601166 兴业银行 188,311 3,892,388.37 2.25
13 000858 五粮液 25,010 3,878,050.60 2.24
14 000858 五粮液 25,010 3,878,050.60 2.24
15 000333 美的集团 63,273 3,606,561.00 2.08
16 000333 美的集团 63,273 3,606,561.00 2.08
17 600900 长江电力 147,214 3,238,708.00 1.87
18 600900 长江电力 147,214 3,238,708.00 1.87
19 603259 药明康德 26,558 2,984,588.04 1.72
20 603259 药明康德 26,558 2,984,588.04 1.72
21 688337 普源精电 1,313 79,935.44 0.05
22 688337 普源精电 1,313 79,935.44 0.05
23 688265 南模生物 792 37,968.48 0.02
24 688283 坤恒顺维 1,117 30,404.74 0.02
25 301089 拓新药业 171 29,583.00 0.02
26 688265 南模生物 792 37,968.48 0.02
27 688283 坤恒顺维 1,117 30,404.74 0.02
28 301089 拓新药业 171 29,583.00 0.02
29 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,992 20,483,600.00 8.43
2 600519 贵州茅台 9,992 20,483,600.00 8.43
3 300750 宁德时代 22,200 13,053,600.00 5.37
4 300750 宁德时代 22,200 13,053,600.00 5.37
5 600036 招商银行 196,346 9,564,013.66 3.94
6 600036 招商银行 196,346 9,564,013.66 3.94
7 601318 中国平安 171,828 8,661,849.48 3.56
8 601318 中国平安 171,828 8,661,849.48 3.56
9 000858 五粮液 30,410 6,771,090.60 2.79
10 000858 五粮液 30,410 6,771,090.60 2.79
11 601012 隆基股份 68,755 5,926,681.00 2.44
12 601012 隆基股份 68,755 5,926,681.00 2.44
13 000333 美的集团 77,873 5,747,806.13 2.37
14 000333 美的集团 77,873 5,747,806.13 2.37
15 300059 东方财富 131,041 4,862,931.51 2.00
16 300059 东方财富 131,041 4,862,931.51 2.00
17 601166 兴业银行 230,511 4,388,929.44 1.81
18 601166 兴业银行 230,511 4,388,929.44 1.81
19 600900 长江电力 177,814 4,036,377.80 1.66
20 600900 长江电力 177,814 4,036,377.80 1.66
21 688707 振华新材 3,468 163,550.88 0.07
22 688707 振华新材 3,468 163,550.88 0.07
23 688262 国芯科技 1,842 77,327.16 0.03
24 688670 金迪克 827 61,288.97 0.03
25 301136 招标股份 5,813 61,152.76 0.03
26 688262 国芯科技 1,842 77,327.16 0.03
27 688670 金迪克 827 61,288.97 0.03
28 301136 招标股份 5,813 61,152.76 0.03
29 688265 南模生物 792 51,503.76 0.02
30 688265 南模生物 792 51,503.76 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,292 18,834,360.00 8.48
2 600519 贵州茅台 10,292 18,834,360.00 8.48
3 600036 招商银行 202,046 10,193,220.70 4.59
4 600036 招商银行 202,046 10,193,220.70 4.59
5 601318 中国平安 167,528 8,101,654.08 3.65
6 601318 中国平安 167,528 8,101,654.08 3.65
7 000858 五粮液 31,710 6,956,856.90 3.13
8 000858 五粮液 31,710 6,956,856.90 3.13
9 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.84
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.84
11 601012 隆基股份 70,655 5,827,624.40 2.62
12 601012 隆基股份 70,655 5,827,624.40 2.62
13 000333 美的集团 80,473 5,600,920.80 2.52
14 000333 美的集团 80,473 5,600,920.80 2.52
15 300059 东方财富 135,041 4,641,359.17 2.09
16 300059 东方财富 135,041 4,641,359.17 2.09
17 603259 药明康德 29,258 4,470,622.40 2.01
18 603259 药明康德 29,258 4,470,622.40 2.01
19 601166 兴业银行 237,411 4,344,621.30 1.96
20 601166 兴业银行 237,411 4,344,621.30 1.96
21 002415 海康威视 76,254 4,193,970.00 1.89
22 002415 海康威视 76,254 4,193,970.00 1.89
23 688131 皓元医药 1,212 405,862.44 0.18
24 688131 皓元医药 1,212 405,862.44 0.18
25 688097 博众精工 3,958 180,563.96 0.08
26 688097 博众精工 3,958 180,563.96 0.08
27 688538 和辉光电 51,021 156,124.26 0.07
28 688538 和辉光电 51,021 156,124.26 0.07
29 688201 信安世纪 2,129 103,299.08 0.05
30 688201 信安世纪 2,129 103,299.08 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,492 15,408,796.40 8.42
2 600519 贵州茅台 7,492 15,408,796.40 8.42
3 601318 中国平安 129,228 8,306,775.84 4.54
4 601318 中国平安 129,228 8,306,775.84 4.54
5 600036 招商银行 147,546 7,995,517.74 4.37
6 600036 招商银行 147,546 7,995,517.74 4.37
7 000858 五粮液 23,110 6,884,237.90 3.76
8 000858 五粮液 23,110 6,884,237.90 3.76
9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.81
10 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.81
11 601012 隆基股份 50,255 4,464,654.20 2.44
12 601012 隆基股份 50,255 4,464,654.20 2.44
13 000333 美的集团 57,273 4,087,574.01 2.23
14 000333 美的集团 57,273 4,087,574.01 2.23
15 600276 恒瑞医药 51,991 3,533,828.27 1.93
16 600276 恒瑞医药 51,991 3,533,828.27 1.93
17 002415 海康威视 54,254 3,499,383.00 1.91
18 002415 海康威视 54,254 3,499,383.00 1.91
19 601166 兴业银行 168,911 3,471,121.05 1.90
20 601166 兴业银行 168,911 3,471,121.05 1.90
21 601888 中国中免 11,375 3,413,637.50 1.87
22 601888 中国中免 11,375 3,413,637.50 1.87
23 688686 奥普特 932 420,332.00 0.23
24 688686 奥普特 932 420,332.00 0.23
25 688083 中望软件 599 313,923.92 0.17
26 688083 中望软件 599 313,923.92 0.17
27 688063 派能科技 1,503 295,790.40 0.16
28 688131 皓元医药 1,212 299,485.20 0.16
29 688063 派能科技 1,503 295,790.40 0.16
30 688131 皓元医药 1,212 299,485.20 0.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,492 19,069,428.00 7.17
2 600519 贵州茅台 9,492 19,069,428.00 7.17
3 601318 中国平安 203,728 16,033,393.60 6.02
4 601318 中国平安 203,728 16,033,393.60 6.02
5 600036 招商银行 249,746 12,762,020.60 4.80
6 600036 招商银行 249,746 12,762,020.60 4.80
7 000858 五粮液 36,510 9,783,949.80 3.68
8 000858 五粮液 36,510 9,783,949.80 3.68
9 000333 美的集团 92,473 7,604,054.79 2.86
10 000333 美的集团 92,473 7,604,054.79 2.86
11 600276 恒瑞医药 75,259 6,930,601.31 2.60
12 600276 恒瑞医药 75,259 6,930,601.31 2.60
13 601166 兴业银行 273,511 6,588,879.99 2.48
14 601166 兴业银行 273,511 6,588,879.99 2.48
15 000651 格力电器 90,544 5,677,108.80 2.13
16 000651 格力电器 90,544 5,677,108.80 2.13
17 601888 中国中免 18,400 5,631,872.00 2.12
18 601888 中国中免 18,400 5,631,872.00 2.12
19 600887 伊利股份 114,391 4,579,071.73 1.72
20 600887 伊利股份 114,391 4,579,071.73 1.72
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.44
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.44
23 688083 中望软件 599 207,319.89 0.08
24 688063 派能科技 1,503 211,622.40 0.08
25 688083 中望软件 599 207,319.89 0.08
26 688063 派能科技 1,503 211,622.40 0.08
27 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.07
28 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.07
29 688686 奥普特 932 170,714.44 0.06
30 688686 奥普特 932 170,714.44 0.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,692 19,364,616.00 7.05
2 600519 贵州茅台 9,692 19,364,616.00 7.05
3 601318 中国平安 209,328 18,207,349.44 6.63
4 601318 中国平安 209,328 18,207,349.44 6.63
5 000858 五粮液 37,510 10,947,293.50 3.99
6 000858 五粮液 37,510 10,947,293.50 3.99
7 600036 招商银行 239,246 10,514,861.70 3.83
8 600036 招商银行 239,246 10,514,861.70 3.83
9 000333 美的集团 94,973 9,349,142.12 3.41
10 000333 美的集团 94,973 9,349,142.12 3.41
11 600276 恒瑞医药 72,159 8,042,842.14 2.93
12 600276 恒瑞医药 72,159 8,042,842.14 2.93
13 601166 兴业银行 281,111 5,866,786.57 2.14
14 601166 兴业银行 281,111 5,866,786.57 2.14
15 000651 格力电器 90,844 5,626,877.36 2.05
16 000651 格力电器 90,844 5,626,877.36 2.05
17 601888 中国中免 18,400 5,197,080.00 1.89
18 601888 中国中免 18,400 5,197,080.00 1.89
19 600887 伊利股份 114,791 5,093,276.67 1.86
20 600887 伊利股份 114,791 5,093,276.67 1.86
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.62
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.62
23 600919 江苏银行 54,832 299,382.72 0.11
24 600919 江苏银行 54,832 299,382.72 0.11
25 688063 派能科技 1,503 284,427.72 0.10
26 688063 派能科技 1,503 284,427.72 0.10
27 688686 奥普特 932 158,933.96 0.06
28 688686 奥普特 932 158,933.96 0.06
29 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.05
30 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,392 15,670,552.00 7.16
2 600519 贵州茅台 9,392 15,670,552.00 7.16
3 601318 中国平安 201,428 15,360,899.28 7.02
4 601318 中国平安 201,428 15,360,899.28 7.02
5 000858 五粮液 36,110 7,980,310.00 3.65
6 000858 五粮液 36,110 7,980,310.00 3.65
7 600036 招商银行 191,746 6,902,856.00 3.16
8 600036 招商银行 191,746 6,902,856.00 3.16
9 000333 美的集团 91,073 6,611,899.80 3.02
10 000333 美的集团 91,073 6,611,899.80 3.02
11 600276 恒瑞医药 69,059 6,202,879.38 2.84
12 600276 恒瑞医药 69,059 6,202,879.38 2.84
13 000651 格力电器 89,444 4,767,365.20 2.18
14 000651 格力电器 89,444 4,767,365.20 2.18
15 600030 中信证券 158,421 4,757,382.63 2.17
16 600030 中信证券 158,421 4,757,382.63 2.17
17 002475 立讯精密 77,938 4,452,597.94 2.04
18 002475 立讯精密 77,938 4,452,597.94 2.04
19 600887 伊利股份 112,791 4,342,453.50 1.98
20 600887 伊利股份 112,791 4,342,453.50 1.98
21 688157 松井股份 2,525 240,203.25 0.11
22 688157 松井股份 2,525 240,203.25 0.11
23 688222 成都先导 6,001 222,757.12 0.10
24 688222 成都先导 6,001 222,757.12 0.10
25 688096 京源环保 4,485 113,649.90 0.05
26 688096 京源环保 4,485 113,649.90 0.05
27 688500 慧辰资讯 2,574 102,625.38 0.05
28 688500 慧辰资讯 2,574 102,625.38 0.05
29 688330 宏力达 774 68,290.02 0.03
30 688330 宏力达 774 68,290.02 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 218,928 15,631,459.20 7.33
2 601318 中国平安 218,928 15,631,459.20 7.33
3 600519 贵州茅台 10,192 14,909,672.96 6.99
4 600519 贵州茅台 10,192 14,909,672.96 6.99
5 600036 招商银行 208,446 7,028,799.12 3.29
6 600036 招商银行 208,446 7,028,799.12 3.29
7 600276 恒瑞医药 75,059 6,927,945.70 3.25
8 600276 恒瑞医药 75,059 6,927,945.70 3.25
9 000858 五粮液 39,210 6,709,615.20 3.15
10 000858 五粮液 39,210 6,709,615.20 3.15
11 000333 美的集团 99,073 5,923,574.67 2.78
12 000333 美的集团 99,073 5,923,574.67 2.78
13 000651 格力电器 97,244 5,501,093.08 2.58
14 000651 格力电器 97,244 5,501,093.08 2.58
15 002475 立讯精密 86,838 4,459,131.30 2.09
16 002475 立讯精密 86,838 4,459,131.30 2.09
17 600030 中信证券 172,121 4,149,837.31 1.95
18 600030 中信证券 172,121 4,149,837.31 1.95
19 601166 兴业银行 251,911 3,975,155.58 1.86
20 601166 兴业银行 251,911 3,975,155.58 1.86
21 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.27
22 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.27
23 688051 佳华科技 3,010 362,012.70 0.17
24 688051 佳华科技 3,010 362,012.70 0.17
25 688222 成都先导 6,001 262,243.70 0.12
26 688222 成都先导 6,001 262,243.70 0.12
27 688157 松井股份 2,525 218,766.00 0.10
28 688157 松井股份 2,525 218,766.00 0.10
29 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.08
30 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 284,928 19,708,469.76 8.35
2 601318 中国平安 284,928 19,708,469.76 8.35
3 600519 贵州茅台 13,192 14,656,312.00 6.21
4 600519 贵州茅台 13,192 14,656,312.00 6.21
5 600036 招商银行 271,246 8,755,820.88 3.71
6 600036 招商银行 271,246 8,755,820.88 3.71
7 600276 恒瑞医药 81,416 7,492,714.48 3.17
8 600276 恒瑞医药 81,416 7,492,714.48 3.17
9 000651 格力电器 126,544 6,605,596.80 2.80
10 000651 格力电器 126,544 6,605,596.80 2.80
11 000333 美的集团 127,773 6,186,768.66 2.62
12 000333 美的集团 127,773 6,186,768.66 2.62
13 601166 兴业银行 382,411 6,084,159.01 2.58
14 601166 兴业银行 382,411 6,084,159.01 2.58
15 000858 五粮液 51,010 5,876,352.00 2.49
16 000858 五粮液 51,010 5,876,352.00 2.49
17 600030 中信证券 224,021 4,964,305.36 2.10
18 600030 中信证券 224,021 4,964,305.36 2.10
19 600887 伊利股份 160,391 4,789,275.26 2.03
20 600887 伊利股份 160,391 4,789,275.26 2.03
21 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.17
22 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.17
23 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.12
24 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.12
25 688051 佳华科技 3,010 203,024.50 0.09
26 688051 佳华科技 3,010 203,024.50 0.09
27 688278 特宝生物 8,636 182,651.40 0.08
28 688278 特宝生物 8,636 182,651.40 0.08
29 688369 致远互联 2,970 171,428.40 0.07
30 688369 致远互联 2,970 171,428.40 0.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034