天弘精选混合型证券投资基金A类(420001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8441

累计净值:2.7009 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周楷宁,谷琦彬,于洋,赵鼎龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-10-08

业绩比较基准: 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,423 24,141,936.65 4.96
2 002415 海康威视 552,324 18,668,551.20 3.84
3 600048 保利发展 1,443,400 18,388,916.00 3.78
4 000786 北新建材 548,000 16,467,400.00 3.39
5 601012 隆基绿能 552,044 15,059,760.32 3.10
6 002271 东方雨虹 555,300 14,815,404.00 3.05
7 300308 中际旭创 127,800 14,799,240.00 3.04
8 300737 科顺股份 1,402,100 10,361,519.00 2.13
9 002859 洁美科技 376,300 9,859,060.00 2.03
10 002185 华天科技 1,078,000 9,680,440.00 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600039 四川路桥 3,190,600 31,299,786.00 6.06
2 300374 中铁装配 1,656,984 28,036,169.28 5.42
3 600519 贵州茅台 15,923 26,925,793.00 5.21
4 600048 保利发展 1,443,400 18,807,502.00 3.64
5 002415 海康威视 500,024 16,555,794.64 3.20
6 300737 科顺股份 1,402,100 12,843,236.00 2.49
7 000858 五粮液 67,144 10,982,744.08 2.13
8 603589 口子窖 214,600 10,590,510.00 2.05
9 688981 中芯国际 207,916 10,503,916.32 2.03
10 603601 再升科技 2,360,923 10,081,141.21 1.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300374 中铁装配 2,265,634 31,492,312.60 5.71
2 600039 四川路桥 2,279,000 31,450,200.00 5.70
3 600519 贵州茅台 15,923 28,979,860.00 5.26
4 600048 保利发展 1,443,400 20,395,242.00 3.70
5 002415 海康威视 469,224 20,017,095.84 3.63
6 600176 中国巨石 1,121,743 16,388,665.23 2.97
7 300737 科顺股份 1,010,000 11,887,700.00 2.16
8 603589 口子窖 167,200 11,770,880.00 2.13
9 603601 再升科技 2,238,723 11,753,295.75 2.13
10 000568 泸州老窖 44,200 11,261,718.00 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300374 中铁装配 2,265,634 30,087,619.52 5.62
2 600519 贵州茅台 17,423 30,089,521.00 5.62
3 600039 四川路桥 2,279,000 25,342,480.00 4.73
4 600048 保利发展 1,443,400 21,838,642.00 4.08
5 002415 海康威视 551,624 19,130,320.32 3.57
6 300833 浩洋股份 214,700 18,000,448.00 3.36
7 600176 中国巨石 1,121,743 15,379,096.53 2.87
8 300737 科顺股份 1,010,000 12,705,800.00 2.37
9 603589 口子窖 208,100 12,001,127.00 2.24
10 603601 再升科技 2,138,223 11,289,817.44 2.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,723 35,058,817.50 6.70
2 600039 四川路桥 3,038,600 31,054,492.00 5.93
3 600048 保利发展 1,443,400 25,981,200.00 4.97
4 300374 中铁装配 2,265,634 25,329,788.12 4.84
5 300833 浩洋股份 214,700 20,102,361.00 3.84
6 002415 海康威视 631,124 19,198,792.08 3.67
7 600176 中国巨石 1,121,743 14,784,572.74 2.83
8 603601 再升科技 2,620,923 13,917,101.13 2.66
9 000858 五粮液 73,644 12,462,774.12 2.38
10 600809 山西汾酒 32,180 9,747,000.20 1.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,723 38,288,535.00 5.72
2 600039 四川路桥 3,240,200 34,119,306.00 5.10
3 300374 中铁装配 2,417,134 28,908,922.64 4.32
4 600048 保利发展 1,443,400 25,201,764.00 3.77
5 002415 海康威视 569,224 20,605,908.80 3.08
6 603601 再升科技 3,100,223 19,717,418.28 2.95
7 000858 五粮液 97,544 19,697,059.92 2.94
8 600176 中国巨石 1,121,743 19,529,545.63 2.92
9 300833 浩洋股份 214,700 18,713,252.00 2.80
10 603816 顾家家居 303,394 17,181,202.22 2.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,023 37,857,537.00 6.04
2 600039 四川路桥 3,240,200 33,860,090.00 5.40
3 300374 中铁装配 2,417,134 32,002,854.16 5.11
4 600048 保利发展 1,443,400 25,548,180.00 4.08
5 603601 再升科技 2,214,445 20,395,038.45 3.25
6 000858 五粮液 115,544 17,916,252.64 2.86
7 600176 中国巨石 1,121,743 17,095,363.32 2.73
8 002415 海康威视 407,024 16,687,984.00 2.66
9 300059 东方财富 598,600 15,168,524.00 2.42
10 002375 亚厦股份 2,552,400 14,727,348.00 2.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,923 53,142,150.00 7.43
2 300374 中铁装配 3,160,334 42,411,682.28 5.93
3 600039 四川路桥 3,240,200 39,012,008.00 5.45
4 002434 万里扬 2,540,662 37,449,357.88 5.23
5 000858 五粮液 135,544 30,180,227.04 4.22
6 600176 中国巨石 1,439,543 26,199,682.60 3.66
7 603816 顾家家居 305,480 23,570,836.80 3.29
8 603601 再升科技 1,736,245 21,546,800.45 3.01
9 002375 亚厦股份 2,703,400 20,248,466.00 2.83
10 300263 隆华科技 1,918,800 19,571,760.00 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,923 47,439,090.00 6.71
2 300374 中铁装配 3,160,334 41,305,565.38 5.84
3 603601 再升科技 2,969,045 35,480,087.75 5.02
4 000858 五粮液 135,544 29,736,998.16 4.21
5 600176 中国巨石 1,458,543 25,641,185.94 3.63
6 300833 浩洋股份 400,100 23,745,935.00 3.36
7 002434 万里扬 1,977,062 21,411,581.46 3.03
8 603816 顾家家居 339,280 20,356,800.00 2.88
9 600039 四川路桥 2,348,200 19,818,808.00 2.80
10 002375 亚厦股份 2,479,500 18,497,070.00 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,923 53,315,834.10 6.79
2 300374 中铁装配 3,109,834 41,796,168.96 5.32
3 000858 五粮液 137,944 41,092,138.16 5.23
4 000786 北新建材 923,737 36,256,677.25 4.62
5 603601 再升科技 3,026,580 35,017,530.60 4.46
6 603816 顾家家居 339,280 26,219,558.40 3.34
7 002833 弘亚数控 600,544 23,271,080.00 2.96
8 002311 海大集团 271,740 22,173,984.00 2.82
9 600176 中国巨石 1,380,743 21,415,323.93 2.73
10 603899 晨光文具 233,544 19,748,480.64 2.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,923 52,079,307.00 6.47
2 300374 中铁装配 3,038,734 44,365,516.40 5.51
3 000786 北新建材 900,837 38,880,124.92 4.83
4 000858 五粮液 137,944 36,966,233.12 4.59
5 002833 弘亚数控 486,960 28,423,855.20 3.53
6 600346 恒力石化 935,444 27,436,572.52 3.41
7 603601 再升科技 2,411,600 27,106,384.00 3.37
8 600690 海尔智家 730,410 22,774,183.80 2.83
9 600176 中国巨石 1,168,200 22,429,440.00 2.79
10 600882 妙可蓝多 388,300 22,090,387.00 2.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 28,123 56,189,754.00 6.01
2 600346 恒力石化 1,467,244 41,038,814.68 4.39
3 000786 北新建材 900,837 36,078,521.85 3.86
4 300374 中铁装配 3,038,734 36,130,547.26 3.86
5 000858 五粮液 122,819 35,844,725.15 3.83
6 000333 美的集团 340,137 33,483,086.28 3.58
7 600882 妙可蓝多 572,800 32,706,880.00 3.50
8 600887 伊利股份 661,935 29,370,055.95 3.14
9 600690 海尔智家 817,510 23,879,467.10 2.55
10 002410 广联达 296,300 23,330,662.00 2.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 33,523 55,933,125.50 5.86
2 300374 中铁装配 2,587,544 40,417,437.28 4.24
3 600346 恒力石化 2,095,944 38,900,720.64 4.08
4 000976 华铁股份 5,300,400 32,809,476.00 3.44
5 002557 洽洽食品 561,145 32,546,410.00 3.41
6 000858 五粮液 129,919 28,712,099.00 3.01
7 000786 北新建材 900,837 27,835,863.30 2.92
8 000333 美的集团 362,337 26,305,666.20 2.76
9 600887 伊利股份 661,935 25,484,497.50 2.67
10 002648 卫星石化 1,206,400 24,453,728.00 2.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 39,423 57,671,118.24 4.93
2 603899 晨光文具 899,600 49,118,160.00 4.20
3 002557 洽洽食品 877,813 47,568,686.47 4.06
4 300374 恒通科技 2,587,544 44,505,756.80 3.80
5 002508 老板电器 1,296,016 40,319,057.76 3.44
6 000333 美的集团 577,437 34,524,958.23 2.95
7 000651 格力电器 529,482 29,952,796.74 2.56
8 000976 华铁股份 5,300,400 29,576,232.00 2.53
9 600346 恒力石化 2,095,944 29,343,216.00 2.51
10 002648 卫星石化 1,800,500 29,294,135.00 2.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 39,423 43,798,953.00 3.94
2 603899 晨光文具 899,600 41,651,480.00 3.74
3 000333 美的集团 824,666 39,930,327.72 3.59
4 002557 洽洽食品 877,813 39,598,144.43 3.56
5 000651 格力电器 755,782 39,451,820.40 3.55
6 002508 老板电器 1,296,016 36,858,695.04 3.31
7 600967 内蒙一机 3,257,100 29,672,181.00 2.67
8 603788 宁波高发 1,786,551 28,459,757.43 2.56
9 300771 智莱科技 483,003 27,893,423.25 2.51
10 600729 重庆百货 793,700 22,033,112.00 1.98

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