十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
52,154 |
93,801,576.70 |
5.88 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
52,154 |
93,801,576.70 |
5.88 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
218,980 |
44,459,509.40 |
2.79 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
218,980 |
44,459,509.40 |
2.79 |
5 |
601318 |
中国平安 |
899,283 |
43,435,368.90 |
2.72 |
6 |
601318 |
中国平安 |
899,283 |
43,435,368.90 |
2.72 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1,027,499 |
33,876,642.03 |
2.12 |
8 |
600036 |
招商银行 |
1,027,499 |
33,876,642.03 |
2.12 |
9 |
000858 |
五粮液 |
161,090 |
25,146,149.00 |
1.58 |
10 |
000858 |
五粮液 |
161,090 |
25,146,149.00 |
1.58 |
11 |
000333 |
美的集团 |
408,159 |
22,644,661.32 |
1.42 |
12 |
000333 |
美的集团 |
408,159 |
22,644,661.32 |
1.42 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
1,207,135 |
19,664,229.15 |
1.23 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
1,207,135 |
19,664,229.15 |
1.23 |
15 |
600900 |
长江电力 |
812,556 |
18,071,245.44 |
1.13 |
16 |
600900 |
长江电力 |
812,556 |
18,071,245.44 |
1.13 |
17 |
002594 |
比亚迪 |
75,310 |
17,825,877.00 |
1.12 |
18 |
002594 |
比亚迪 |
75,310 |
17,825,877.00 |
1.12 |
19 |
600030 |
中信证券 |
810,130 |
17,547,415.80 |
1.10 |
20 |
600030 |
中信证券 |
810,130 |
17,547,415.80 |
1.10 |
21 |
301558 |
三态股份 |
14,578 |
270,771.02 |
0.02 |
22 |
301559 |
中集环科 |
13,144 |
318,347.68 |
0.02 |
23 |
301558 |
三态股份 |
14,578 |
270,771.02 |
0.02 |
24 |
301559 |
中集环科 |
13,144 |
318,347.68 |
0.02 |
25 |
301520 |
万邦医药 |
1,596 |
118,763.92 |
0.01 |
26 |
301548 |
崇德科技 |
1,351 |
88,505.85 |
0.01 |
27 |
301500 |
飞南资源 |
4,550 |
114,091.25 |
0.01 |
28 |
301520 |
万邦医药 |
1,596 |
118,763.92 |
0.01 |
29 |
301548 |
崇德科技 |
1,351 |
88,505.85 |
0.01 |
30 |
301500 |
飞南资源 |
4,550 |
114,091.25 |
0.01 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
49,154 |
83,119,414.00 |
5.27 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
49,154 |
83,119,414.00 |
5.27 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
206,280 |
47,194,801.20 |
2.99 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
206,280 |
47,194,801.20 |
2.99 |
5 |
601318 |
中国平安 |
847,083 |
39,304,651.20 |
2.49 |
6 |
601318 |
中国平安 |
847,083 |
39,304,651.20 |
2.49 |
7 |
600036 |
招商银行 |
982,199 |
32,176,839.24 |
2.04 |
8 |
600036 |
招商银行 |
982,199 |
32,176,839.24 |
2.04 |
9 |
000858 |
五粮液 |
151,690 |
24,811,933.30 |
1.57 |
10 |
000858 |
五粮液 |
151,690 |
24,811,933.30 |
1.57 |
11 |
000333 |
美的集团 |
384,359 |
22,646,432.28 |
1.43 |
12 |
000333 |
美的集团 |
384,359 |
22,646,432.28 |
1.43 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
70,910 |
18,313,925.70 |
1.16 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
70,910 |
18,313,925.70 |
1.16 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
1,148,635 |
17,976,137.75 |
1.14 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
1,148,635 |
17,976,137.75 |
1.14 |
17 |
600900 |
长江电力 |
765,556 |
16,888,165.36 |
1.07 |
18 |
600900 |
长江电力 |
765,556 |
16,888,165.36 |
1.07 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
349,295 |
16,731,230.50 |
1.06 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
349,295 |
16,731,230.50 |
1.06 |
21 |
301486 |
致尚科技 |
4,820 |
277,921.20 |
0.02 |
22 |
301486 |
致尚科技 |
4,820 |
277,921.20 |
0.02 |
23 |
301292 |
海科新源 |
5,824 |
116,421.76 |
0.01 |
24 |
301358 |
湖南裕能 |
1,916 |
82,177.24 |
0.01 |
25 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.01 |
26 |
301202 |
朗威股份 |
3,060 |
79,009.20 |
0.01 |
27 |
301292 |
海科新源 |
5,824 |
116,421.76 |
0.01 |
28 |
301358 |
湖南裕能 |
1,916 |
82,177.24 |
0.01 |
29 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.01 |
30 |
301202 |
朗威股份 |
3,060 |
79,009.20 |
0.01 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
47,254 |
86,002,280.00 |
5.53 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
47,254 |
86,002,280.00 |
5.53 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
110,400 |
44,827,920.00 |
2.88 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
110,400 |
44,827,920.00 |
2.88 |
5 |
601318 |
中国平安 |
815,583 |
37,190,584.80 |
2.39 |
6 |
601318 |
中国平安 |
815,583 |
37,190,584.80 |
2.39 |
7 |
600036 |
招商银行 |
941,599 |
32,268,597.73 |
2.07 |
8 |
600036 |
招商银行 |
941,599 |
32,268,597.73 |
2.07 |
9 |
000858 |
五粮液 |
146,190 |
28,799,430.00 |
1.85 |
10 |
000858 |
五粮液 |
146,190 |
28,799,430.00 |
1.85 |
11 |
000333 |
美的集团 |
368,659 |
19,837,540.79 |
1.27 |
12 |
000333 |
美的集团 |
368,659 |
19,837,540.79 |
1.27 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
1,097,935 |
18,544,122.15 |
1.19 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
1,097,935 |
18,544,122.15 |
1.19 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
456,690 |
18,454,842.90 |
1.19 |
16 |
601012 |
隆基绿能 |
456,690 |
18,454,842.90 |
1.19 |
17 |
600900 |
长江电力 |
856,156 |
18,193,315.00 |
1.17 |
18 |
600900 |
长江电力 |
856,156 |
18,193,315.00 |
1.17 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
68,210 |
17,463,124.20 |
1.12 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
68,210 |
17,463,124.20 |
1.12 |
21 |
601061 |
中信金属 |
40,154 |
264,213.32 |
0.02 |
22 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.02 |
23 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.02 |
24 |
601061 |
中信金属 |
40,154 |
264,213.32 |
0.02 |
25 |
603135 |
中重科技 |
6,273 |
111,659.40 |
0.01 |
26 |
001287 |
中电港 |
13,860 |
164,656.80 |
0.01 |
27 |
001287 |
中电港 |
13,860 |
164,656.80 |
0.01 |
28 |
301141 |
中科磁业 |
2,617 |
107,820.40 |
0.01 |
29 |
301141 |
中科磁业 |
2,617 |
107,820.40 |
0.01 |
30 |
603135 |
中重科技 |
6,273 |
111,659.40 |
0.01 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
51,354 |
88,688,358.00 |
5.49 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
51,354 |
88,688,358.00 |
5.49 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
119,700 |
47,092,374.00 |
2.92 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
119,700 |
47,092,374.00 |
2.92 |
5 |
601318 |
中国平安 |
884,783 |
41,584,801.00 |
2.57 |
6 |
601318 |
中国平安 |
884,783 |
41,584,801.00 |
2.57 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1,021,399 |
38,057,326.74 |
2.36 |
8 |
600036 |
招商银行 |
1,021,399 |
38,057,326.74 |
2.36 |
9 |
000858 |
五粮液 |
158,490 |
28,637,558.10 |
1.77 |
10 |
000858 |
五粮液 |
158,490 |
28,637,558.10 |
1.77 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
495,390 |
20,935,181.40 |
1.30 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
1,192,535 |
20,976,690.65 |
1.30 |
13 |
601012 |
隆基绿能 |
495,390 |
20,935,181.40 |
1.30 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
1,192,535 |
20,976,690.65 |
1.30 |
15 |
000333 |
美的集团 |
399,959 |
20,717,876.20 |
1.28 |
16 |
000333 |
美的集团 |
399,959 |
20,717,876.20 |
1.28 |
17 |
600900 |
长江电力 |
928,956 |
19,508,076.00 |
1.21 |
18 |
600900 |
长江电力 |
928,956 |
19,508,076.00 |
1.21 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
74,010 |
19,018,349.70 |
1.18 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
74,010 |
19,018,349.70 |
1.18 |
21 |
301269 |
华大九天 |
1,168 |
102,713.92 |
0.01 |
22 |
301269 |
华大九天 |
1,168 |
102,713.92 |
0.01 |
23 |
301267 |
华厦眼科 |
1,006 |
66,597.20 |
0.00 |
24 |
301095 |
广立微 |
740 |
64,002.60 |
0.00 |
25 |
001301 |
尚太科技 |
1,164 |
68,722.56 |
0.00 |
26 |
001301 |
尚太科技 |
1,164 |
68,722.56 |
0.00 |
27 |
301095 |
广立微 |
740 |
64,002.60 |
0.00 |
28 |
301308 |
江波龙 |
819 |
46,453.68 |
0.00 |
29 |
301267 |
华厦眼科 |
1,006 |
66,597.20 |
0.00 |
30 |
301308 |
江波龙 |
819 |
46,453.68 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
50,954 |
95,411,365.00 |
6.19 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
50,954 |
95,411,365.00 |
6.19 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
113,400 |
45,460,926.00 |
2.95 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
113,400 |
45,460,926.00 |
2.95 |
5 |
601318 |
中国平安 |
878,483 |
36,527,323.14 |
2.37 |
6 |
601318 |
中国平安 |
878,483 |
36,527,323.14 |
2.37 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1,015,699 |
34,178,271.35 |
2.22 |
8 |
600036 |
招商银行 |
1,015,699 |
34,178,271.35 |
2.22 |
9 |
000858 |
五粮液 |
157,390 |
26,635,109.70 |
1.73 |
10 |
000858 |
五粮液 |
157,390 |
26,635,109.70 |
1.73 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
491,590 |
23,552,076.90 |
1.53 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
491,590 |
23,552,076.90 |
1.53 |
13 |
600900 |
长江电力 |
921,956 |
20,965,279.44 |
1.36 |
14 |
600900 |
长江电力 |
921,956 |
20,965,279.44 |
1.36 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
1,185,435 |
19,737,492.75 |
1.28 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
1,185,435 |
19,737,492.75 |
1.28 |
17 |
000333 |
美的集团 |
397,259 |
19,588,841.29 |
1.27 |
18 |
000333 |
美的集团 |
397,259 |
19,588,841.29 |
1.27 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
73,510 |
18,525,255.10 |
1.20 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
73,510 |
18,525,255.10 |
1.20 |
21 |
301269 |
华大九天 |
1,168 |
85,240.64 |
0.01 |
22 |
301363 |
美好医疗 |
4,447 |
136,345.02 |
0.01 |
23 |
301269 |
华大九天 |
1,168 |
85,240.64 |
0.01 |
24 |
301363 |
美好医疗 |
4,447 |
136,345.02 |
0.01 |
25 |
301319 |
唯特偶 |
1,149 |
63,864.55 |
0.00 |
26 |
301327 |
华宝新能 |
242 |
52,864.90 |
0.00 |
27 |
301095 |
广立微 |
740 |
61,908.40 |
0.00 |
28 |
301319 |
唯特偶 |
1,149 |
63,864.55 |
0.00 |
29 |
301327 |
华宝新能 |
242 |
52,864.90 |
0.00 |
30 |
301095 |
广立微 |
740 |
61,908.40 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
50,154 |
102,564,930.00 |
5.81 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
50,154 |
102,564,930.00 |
5.81 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
111,600 |
59,594,400.00 |
3.37 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
111,600 |
59,594,400.00 |
3.37 |
5 |
600036 |
招商银行 |
987,399 |
41,668,237.80 |
2.36 |
6 |
600036 |
招商银行 |
987,399 |
41,668,237.80 |
2.36 |
7 |
601318 |
中国平安 |
864,283 |
40,353,373.27 |
2.28 |
8 |
601318 |
中国平安 |
864,283 |
40,353,373.27 |
2.28 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
483,790 |
32,234,927.70 |
1.82 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
483,790 |
32,234,927.70 |
1.82 |
11 |
000858 |
五粮液 |
154,790 |
31,256,744.70 |
1.77 |
12 |
000858 |
五粮液 |
154,790 |
31,256,744.70 |
1.77 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
72,310 |
24,114,661.90 |
1.37 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
72,310 |
24,114,661.90 |
1.37 |
15 |
000333 |
美的集团 |
390,759 |
23,597,936.01 |
1.34 |
16 |
000333 |
美的集团 |
390,759 |
23,597,936.01 |
1.34 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
1,160,335 |
23,090,666.50 |
1.31 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
1,160,335 |
23,090,666.50 |
1.31 |
19 |
300059 |
东方财富 |
843,458 |
21,423,833.20 |
1.21 |
20 |
300059 |
东方财富 |
843,458 |
21,423,833.20 |
1.21 |
21 |
301239 |
普瑞眼科 |
5,747 |
193,386.55 |
0.01 |
22 |
301175 |
中科环保 |
63,694 |
243,311.08 |
0.01 |
23 |
301112 |
信邦智能 |
3,984 |
213,281.76 |
0.01 |
24 |
301239 |
普瑞眼科 |
5,747 |
193,386.55 |
0.01 |
25 |
301112 |
信邦智能 |
3,984 |
213,281.76 |
0.01 |
26 |
301175 |
中科环保 |
63,694 |
243,311.08 |
0.01 |
27 |
301233 |
盛帮股份 |
1,576 |
65,435.52 |
0.00 |
28 |
301217 |
铜冠铜箔 |
4,284 |
63,531.72 |
0.00 |
29 |
301233 |
盛帮股份 |
1,576 |
65,435.52 |
0.00 |
30 |
301217 |
铜冠铜箔 |
4,284 |
63,531.72 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
50,854 |
87,418,026.00 |
5.33 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
50,854 |
87,418,026.00 |
5.33 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
113,300 |
58,043,590.00 |
3.54 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
113,300 |
58,043,590.00 |
3.54 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,012,299 |
47,375,593.20 |
2.89 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,012,299 |
47,375,593.20 |
2.89 |
7 |
601318 |
中国平安 |
877,483 |
42,514,051.35 |
2.59 |
8 |
601318 |
中国平安 |
877,483 |
42,514,051.35 |
2.59 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
350,836 |
25,326,850.84 |
1.54 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
350,836 |
25,326,850.84 |
1.54 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
1,183,835 |
24,469,869.45 |
1.49 |
12 |
000858 |
五粮液 |
157,190 |
24,373,881.40 |
1.49 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
1,183,835 |
24,469,869.45 |
1.49 |
14 |
000858 |
五粮液 |
157,190 |
24,373,881.40 |
1.49 |
15 |
000333 |
美的集团 |
395,859 |
22,563,963.00 |
1.38 |
16 |
000333 |
美的集团 |
395,859 |
22,563,963.00 |
1.38 |
17 |
600900 |
长江电力 |
921,156 |
20,265,432.00 |
1.24 |
18 |
600900 |
长江电力 |
921,156 |
20,265,432.00 |
1.24 |
19 |
603259 |
药明康德 |
166,093 |
18,665,531.34 |
1.14 |
20 |
603259 |
药明康德 |
166,093 |
18,665,531.34 |
1.14 |
21 |
301216 |
万凯新材 |
11,195 |
376,856.30 |
0.02 |
22 |
301216 |
万凯新材 |
11,195 |
376,856.30 |
0.02 |
23 |
301258 |
富士莱 |
2,942 |
147,090.26 |
0.01 |
24 |
301151 |
冠龙节能 |
7,025 |
216,510.50 |
0.01 |
25 |
301097 |
天益医疗 |
2,486 |
130,191.82 |
0.01 |
26 |
301097 |
天益医疗 |
2,486 |
130,191.82 |
0.01 |
27 |
301151 |
冠龙节能 |
7,025 |
216,510.50 |
0.01 |
28 |
301258 |
富士莱 |
2,942 |
147,090.26 |
0.01 |
29 |
301263 |
泰恩康 |
6,813 |
205,252.43 |
0.01 |
30 |
301263 |
泰恩康 |
6,813 |
205,252.43 |
0.01 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
49,354 |
101,175,700.00 |
5.45 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
49,354 |
101,175,700.00 |
5.45 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
109,900 |
64,621,200.00 |
3.48 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
109,900 |
64,621,200.00 |
3.48 |
5 |
600036 |
招商银行 |
977,499 |
47,613,976.29 |
2.56 |
6 |
600036 |
招商银行 |
977,499 |
47,613,976.29 |
2.56 |
7 |
601318 |
中国平安 |
850,883 |
42,893,012.03 |
2.31 |
8 |
601318 |
中国平安 |
850,883 |
42,893,012.03 |
2.31 |
9 |
000858 |
五粮液 |
152,490 |
33,953,423.40 |
1.83 |
10 |
000858 |
五粮液 |
152,490 |
33,953,423.40 |
1.83 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
340,036 |
29,311,103.20 |
1.58 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
340,036 |
29,311,103.20 |
1.58 |
13 |
000333 |
美的集团 |
384,059 |
28,347,394.79 |
1.53 |
14 |
000333 |
美的集团 |
384,059 |
28,347,394.79 |
1.53 |
15 |
300059 |
东方财富 |
649,615 |
24,107,212.65 |
1.30 |
16 |
300059 |
东方财富 |
649,615 |
24,107,212.65 |
1.30 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
1,138,635 |
21,679,610.40 |
1.17 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
1,138,635 |
21,679,610.40 |
1.17 |
19 |
600900 |
长江电力 |
892,856 |
20,267,831.20 |
1.09 |
20 |
600900 |
长江电力 |
892,856 |
20,267,831.20 |
1.09 |
21 |
301166 |
优宁维 |
2,528 |
258,233.50 |
0.01 |
22 |
301155 |
海力风电 |
1,054 |
101,974.50 |
0.01 |
23 |
301189 |
奥尼电子 |
4,345 |
259,307.90 |
0.01 |
24 |
301155 |
海力风电 |
1,054 |
101,974.50 |
0.01 |
25 |
301166 |
优宁维 |
2,528 |
258,233.50 |
0.01 |
26 |
301189 |
奥尼电子 |
4,345 |
259,307.90 |
0.01 |
27 |
301136 |
招标股份 |
7,172 |
75,449.44 |
0.00 |
28 |
301177 |
迪阿股份 |
792 |
91,935.36 |
0.00 |
29 |
301177 |
迪阿股份 |
792 |
91,935.36 |
0.00 |
30 |
301136 |
招标股份 |
7,172 |
75,449.44 |
0.00 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
54,654 |
100,016,820.00 |
5.43 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
54,654 |
100,016,820.00 |
5.43 |
3 |
600036 |
招商银行 |
1,086,399 |
54,808,829.55 |
2.98 |
4 |
600036 |
招商银行 |
1,086,399 |
54,808,829.55 |
2.98 |
5 |
601318 |
中国平安 |
943,083 |
45,607,493.88 |
2.48 |
6 |
601318 |
中国平安 |
943,083 |
45,607,493.88 |
2.48 |
7 |
000858 |
五粮液 |
168,990 |
37,074,716.10 |
2.01 |
8 |
000858 |
五粮液 |
168,990 |
37,074,716.10 |
2.01 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
377,036 |
31,097,929.28 |
1.69 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
377,036 |
31,097,929.28 |
1.69 |
11 |
000333 |
美的集团 |
429,359 |
29,883,386.40 |
1.62 |
12 |
000333 |
美的集团 |
429,359 |
29,883,386.40 |
1.62 |
13 |
300059 |
东方财富 |
719,815 |
24,740,041.55 |
1.34 |
14 |
300059 |
东方财富 |
719,815 |
24,740,041.55 |
1.34 |
15 |
603259 |
药明康德 |
156,093 |
23,851,010.40 |
1.29 |
16 |
603259 |
药明康德 |
156,093 |
23,851,010.40 |
1.29 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
1,271,935 |
23,276,410.50 |
1.26 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
1,271,935 |
23,276,410.50 |
1.26 |
19 |
002415 |
海康威视 |
406,876 |
22,378,180.00 |
1.21 |
20 |
002415 |
海康威视 |
406,876 |
22,378,180.00 |
1.21 |
21 |
301029 |
怡合达 |
4,617 |
375,132.69 |
0.02 |
22 |
301035 |
润丰股份 |
6,438 |
314,327.56 |
0.02 |
23 |
301035 |
润丰股份 |
6,438 |
314,327.56 |
0.02 |
24 |
301029 |
怡合达 |
4,617 |
375,132.69 |
0.02 |
25 |
301039 |
中集车辆 |
20,640 |
228,154.56 |
0.01 |
26 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
174,012.00 |
0.01 |
27 |
301069 |
凯盛新材 |
5,386 |
172,315.70 |
0.01 |
28 |
301039 |
中集车辆 |
20,640 |
228,154.56 |
0.01 |
29 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
174,012.00 |
0.01 |
30 |
301069 |
凯盛新材 |
5,386 |
172,315.70 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
60,354 |
124,130,071.80 |
5.71 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
60,354 |
124,130,071.80 |
5.71 |
3 |
601318 |
中国平安 |
1,040,983 |
66,914,387.24 |
3.08 |
4 |
601318 |
中国平安 |
1,040,983 |
66,914,387.24 |
3.08 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,200,099 |
65,033,364.81 |
2.99 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,200,099 |
65,033,364.81 |
2.99 |
7 |
000858 |
五粮液 |
186,490 |
55,553,506.10 |
2.55 |
8 |
000858 |
五粮液 |
186,490 |
55,553,506.10 |
2.55 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
416,136 |
36,969,522.24 |
1.70 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
416,136 |
36,969,522.24 |
1.70 |
11 |
000333 |
美的集团 |
473,759 |
33,812,179.83 |
1.56 |
12 |
000333 |
美的集团 |
473,759 |
33,812,179.83 |
1.56 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
430,395 |
29,253,948.15 |
1.35 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
430,395 |
29,253,948.15 |
1.35 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
1,406,135 |
28,896,074.25 |
1.33 |
16 |
002415 |
海康威视 |
448,876 |
28,952,502.00 |
1.33 |
17 |
002415 |
海康威视 |
448,876 |
28,952,502.00 |
1.33 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
1,406,135 |
28,896,074.25 |
1.33 |
19 |
601888 |
中国中免 |
93,722 |
28,125,972.20 |
1.29 |
20 |
601888 |
中国中免 |
93,722 |
28,125,972.20 |
1.29 |
21 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
214,921.88 |
0.01 |
22 |
301015 |
百洋医药 |
4,614 |
251,115.78 |
0.01 |
23 |
301016 |
雷尔伟 |
2,747 |
115,711.58 |
0.01 |
24 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
214,921.88 |
0.01 |
25 |
301015 |
百洋医药 |
4,614 |
251,115.78 |
0.01 |
26 |
301016 |
雷尔伟 |
2,747 |
115,711.58 |
0.01 |
27 |
300979 |
华利集团 |
925 |
80,937.50 |
0.00 |
28 |
300919 |
中伟股份 |
610 |
99,430.00 |
0.00 |
29 |
300979 |
华利集团 |
925 |
80,937.50 |
0.00 |
30 |
300919 |
中伟股份 |
610 |
99,430.00 |
0.00 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
55,354 |
111,206,186.00 |
5.00 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
55,354 |
111,206,186.00 |
5.00 |
3 |
601318 |
中国平安 |
1,192,783 |
93,872,022.10 |
4.22 |
4 |
601318 |
中国平安 |
1,192,783 |
93,872,022.10 |
4.22 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,379,799 |
70,507,728.90 |
3.17 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,379,799 |
70,507,728.90 |
3.17 |
7 |
000858 |
五粮液 |
213,690 |
57,264,646.20 |
2.58 |
8 |
000858 |
五粮液 |
213,690 |
57,264,646.20 |
2.58 |
9 |
000333 |
美的集团 |
541,259 |
44,507,727.57 |
2.00 |
10 |
000333 |
美的集团 |
541,259 |
44,507,727.57 |
2.00 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
1,621,635 |
39,065,187.15 |
1.76 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
1,621,635 |
39,065,187.15 |
1.76 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
411,129 |
37,860,869.61 |
1.70 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
411,129 |
37,860,869.61 |
1.70 |
15 |
000651 |
格力电器 |
529,941 |
33,227,300.70 |
1.49 |
16 |
000651 |
格力电器 |
529,941 |
33,227,300.70 |
1.49 |
17 |
601888 |
中国中免 |
107,522 |
32,910,333.76 |
1.48 |
18 |
601888 |
中国中免 |
107,522 |
32,910,333.76 |
1.48 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
669,872 |
26,814,976.16 |
1.21 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
669,872 |
26,814,976.16 |
1.21 |
21 |
300957 |
贝泰妮 |
8,523 |
1,394,623.63 |
0.06 |
22 |
300957 |
贝泰妮 |
8,523 |
1,394,623.63 |
0.06 |
23 |
300999 |
金龙鱼 |
11,493 |
865,997.55 |
0.04 |
24 |
300999 |
金龙鱼 |
11,493 |
865,997.55 |
0.04 |
25 |
300896 |
爱美客 |
852 |
351,015.48 |
0.02 |
26 |
300896 |
爱美客 |
852 |
351,015.48 |
0.02 |
27 |
300958 |
建工修复 |
2,993 |
131,559.48 |
0.01 |
28 |
300961 |
深水海纳 |
3,936 |
144,694.62 |
0.01 |
29 |
300958 |
建工修复 |
2,993 |
131,559.48 |
0.01 |
30 |
300961 |
深水海纳 |
3,936 |
144,694.62 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
66,554 |
132,974,892.00 |
4.85 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
66,554 |
132,974,892.00 |
4.85 |
3 |
601318 |
中国平安 |
1,434,383 |
124,762,633.34 |
4.55 |
4 |
601318 |
中国平安 |
1,434,383 |
124,762,633.34 |
4.55 |
5 |
000858 |
五粮液 |
256,990 |
75,002,531.50 |
2.73 |
6 |
000858 |
五粮液 |
256,990 |
75,002,531.50 |
2.73 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1,659,599 |
72,939,376.05 |
2.66 |
8 |
600036 |
招商银行 |
1,659,599 |
72,939,376.05 |
2.66 |
9 |
000333 |
美的集团 |
650,859 |
64,070,559.96 |
2.33 |
10 |
000333 |
美的集团 |
650,859 |
64,070,559.96 |
2.33 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
494,125 |
55,075,172.50 |
2.01 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
494,125 |
55,075,172.50 |
2.01 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
1,944,435 |
40,580,358.45 |
1.48 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
1,944,435 |
40,580,358.45 |
1.48 |
15 |
000651 |
格力电器 |
637,319 |
39,475,538.86 |
1.44 |
16 |
000651 |
格力电器 |
637,319 |
39,475,538.86 |
1.44 |
17 |
601888 |
中国中免 |
129,322 |
36,526,998.90 |
1.33 |
18 |
601888 |
中国中免 |
129,322 |
36,526,998.90 |
1.33 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
805,472 |
35,738,792.64 |
1.30 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
805,472 |
35,738,792.64 |
1.30 |
21 |
300866 |
安克创新 |
9,451 |
1,476,057.18 |
0.05 |
22 |
300866 |
安克创新 |
9,451 |
1,476,057.18 |
0.05 |
23 |
300999 |
金龙鱼 |
11,493 |
1,014,716.97 |
0.04 |
24 |
300999 |
金龙鱼 |
11,493 |
1,014,716.97 |
0.04 |
25 |
300896 |
爱美客 |
473 |
285,389.28 |
0.01 |
26 |
300896 |
爱美客 |
473 |
285,389.28 |
0.01 |
27 |
300861 |
美畅股份 |
895 |
45,734.50 |
0.00 |
28 |
300860 |
锋尚文化 |
381 |
48,261.27 |
0.00 |
29 |
300861 |
美畅股份 |
895 |
45,734.50 |
0.00 |
30 |
300860 |
锋尚文化 |
381 |
48,261.27 |
0.00 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
63,754 |
106,373,549.00 |
4.82 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
63,754 |
106,373,549.00 |
4.82 |
3 |
601318 |
中国平安 |
1,374,183 |
104,795,195.58 |
4.75 |
4 |
601318 |
中国平安 |
1,374,183 |
104,795,195.58 |
4.75 |
5 |
000858 |
五粮液 |
246,290 |
54,430,090.00 |
2.47 |
6 |
000858 |
五粮液 |
246,290 |
54,430,090.00 |
2.47 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1,332,599 |
47,973,564.00 |
2.18 |
8 |
600036 |
招商银行 |
1,332,599 |
47,973,564.00 |
2.18 |
9 |
000333 |
美的集团 |
621,659 |
45,132,443.40 |
2.05 |
10 |
000333 |
美的集团 |
621,659 |
45,132,443.40 |
2.05 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
471,525 |
42,352,375.50 |
1.92 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
471,525 |
42,352,375.50 |
1.92 |
13 |
000651 |
格力电器 |
610,419 |
32,535,332.70 |
1.48 |
14 |
000651 |
格力电器 |
610,419 |
32,535,332.70 |
1.48 |
15 |
600030 |
中信证券 |
1,080,103 |
32,435,493.09 |
1.47 |
16 |
600030 |
中信证券 |
1,080,103 |
32,435,493.09 |
1.47 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
531,987 |
30,392,417.31 |
1.38 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
531,987 |
30,392,417.31 |
1.38 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
769,372 |
29,620,822.00 |
1.34 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
769,372 |
29,620,822.00 |
1.34 |
21 |
300999 |
金龙鱼 |
114,923 |
2,953,521.10 |
0.13 |
22 |
300999 |
金龙鱼 |
114,923 |
2,953,521.10 |
0.13 |
23 |
300896 |
爱美客 |
4,730 |
1,527,946.09 |
0.07 |
24 |
300896 |
爱美客 |
4,730 |
1,527,946.09 |
0.07 |
25 |
300888 |
稳健医疗 |
10,265 |
1,175,342.50 |
0.05 |
26 |
300866 |
安克创新 |
9,451 |
1,055,109.64 |
0.05 |
27 |
300888 |
稳健医疗 |
10,265 |
1,175,342.50 |
0.05 |
28 |
300866 |
安克创新 |
9,451 |
1,055,109.64 |
0.05 |
29 |
300891 |
惠云钛业 |
11,425 |
216,980.66 |
0.01 |
30 |
300891 |
惠云钛业 |
11,425 |
216,980.66 |
0.01 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
2,293,480 |
163,754,472.00 |
4.95 |
2 |
601318 |
中国平安 |
2,293,480 |
163,754,472.00 |
4.95 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
106,347 |
155,572,899.36 |
4.70 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
106,347 |
155,572,899.36 |
4.70 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,240,767 |
75,558,663.24 |
2.28 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,240,767 |
75,558,663.24 |
2.28 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
786,625 |
72,605,487.50 |
2.20 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
786,625 |
72,605,487.50 |
2.20 |
9 |
000858 |
五粮液 |
406,880 |
69,625,305.60 |
2.11 |
10 |
000858 |
五粮液 |
406,880 |
69,625,305.60 |
2.11 |
11 |
000333 |
美的集团 |
1,037,134 |
62,010,241.86 |
1.88 |
12 |
000333 |
美的集团 |
1,037,134 |
62,010,241.86 |
1.88 |
13 |
000651 |
格力电器 |
1,019,019 |
57,645,904.83 |
1.74 |
14 |
000651 |
格力电器 |
1,019,019 |
57,645,904.83 |
1.74 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
886,936 |
45,544,163.60 |
1.38 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
886,936 |
45,544,163.60 |
1.38 |
17 |
600030 |
中信证券 |
1,803,903 |
43,492,101.33 |
1.32 |
18 |
600030 |
中信证券 |
1,803,903 |
43,492,101.33 |
1.32 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
2,722,895 |
42,967,283.10 |
1.30 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
2,722,895 |
42,967,283.10 |
1.30 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
2,887,380 |
199,720,074.60 |
5.66 |
2 |
601318 |
中国平安 |
2,887,380 |
199,720,074.60 |
5.66 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
133,927 |
148,792,897.00 |
4.22 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
133,927 |
148,792,897.00 |
4.22 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,792,972 |
90,157,136.16 |
2.56 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,792,972 |
90,157,136.16 |
2.56 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
825,059 |
75,930,179.77 |
2.15 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
825,059 |
75,930,179.77 |
2.15 |
9 |
000651 |
格力电器 |
1,282,519 |
66,947,491.80 |
1.90 |
10 |
000651 |
格力电器 |
1,282,519 |
66,947,491.80 |
1.90 |
11 |
000333 |
美的集团 |
1,294,734 |
62,691,020.28 |
1.78 |
12 |
000333 |
美的集团 |
1,294,734 |
62,691,020.28 |
1.78 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
3,923,795 |
62,427,578.45 |
1.77 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
3,923,795 |
62,427,578.45 |
1.77 |
15 |
000858 |
五粮液 |
517,380 |
59,602,176.00 |
1.69 |
16 |
000858 |
五粮液 |
517,380 |
59,602,176.00 |
1.69 |
17 |
600030 |
中信证券 |
2,270,353 |
50,311,022.48 |
1.43 |
18 |
600030 |
中信证券 |
2,270,353 |
50,311,022.48 |
1.43 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
1,625,600 |
48,540,416.00 |
1.38 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
1,625,600 |
48,540,416.00 |
1.38 |