工银瑞信7天理财债券型证券投资基金B类(485018)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0780

 累计净值：1.0792 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚璐伟,杨哲 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.861亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-08-22

业绩比较基准： 人民币七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322053 23邮储银行CD053 1,000,000 99,719,895.65 7.49
2 012381587 23深燃气SCP004 600,000 60,637,180.33 4.56
3 101801227 18京国资MTN004 500,000 52,046,747.95 3.91
4 072310073 23国信证券CP007 500,000 50,749,950.82 3.81
5 012381606 23中远海运SCP001 500,000 50,491,863.39 3.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012284012 22广州地铁SCP009 800,000 81,142,654.25 5.25
2 101801227 18京国资MTN004 500,000 51,762,205.48 3.35
3 012284124 22江西交投SCP015 500,000 50,642,871.23 3.28
4 012380720 23上实SCP001 500,000 50,368,287.67 3.26
5 072310073 23国信证券CP007 500,000 50,480,459.02 3.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112318088 23华夏银行CD088 4,000,000 397,718,860.87 9.84
2 012381236 23电网SCP005 2,000,000 199,737,420.77 4.94
3 102100518 21江西交投MTN002 1,400,000 141,249,075.41 3.49
4 012284123 22江西交投SCP016 1,100,000 110,721,925.48 2.74
5 220206 22国开06 1,000,000 101,529,287.67 2.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012284408 22粤电发SCP004 1,500,000 150,089,564.38 3.14
2 112203088 22农业银行CD088 1,500,000 147,554,410.27 3.09
3 012284012 22广州地铁SCP009 1,000,000 100,052,076.71 2.10
4 112203052 22农业银行CD052 1,000,000 99,058,686.30 2.07
5 112204047 22中国银行CD047 1,000,000 98,456,815.75 2.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283331 22东航股SCP015 1,700,000 169,943,010.41 6.78
2 163085 19诚通01 1,400,000 143,605,134.25 5.73
3 012283329 22苏交通SCP021 1,000,000 99,976,476.71 3.99
4 012283304 22龙源电力SCP017 1,000,000 99,968,997.26 3.99
5 012280251 22京能洁能SCP001 800,000 81,397,562.74 3.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203680 22进出680 5,000,000 497,971,956.52 10.96
2 227710 22贴现国开10 2,500,000 249,034,782.61 5.48
3 180309 18进出09 1,400,000 143,295,139.73 3.15
4 180408 18农发08 1,000,000 102,492,986.30 2.26
5 012280490 22皖能源SCP001 1,000,000 100,955,517.81 2.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280478 22电网SCP003 2,500,000 250,765,602.74 6.22
2 012280676 22三峡SCP001 2,500,000 249,654,383.56 6.19
3 012280496 22中广核SCP001 2,000,000 200,322,465.75 4.97
4 012281175 22浙交投SCP003 1,500,000 149,708,917.81 3.71
5 012280490 22皖能源SCP001 1,000,000 100,290,821.92 2.49
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012104031 21上海医药SCP007 1,200,000 120,072,000.00 3.72
2 112110509 21兴业银行CD509 1,000,000 99,400,000.00 3.08
3 112103064 21农业银行CD064 1,000,000 97,330,000.00 3.02
4 012103500 21招商蛇口SCP007 800,000 80,136,000.00 2.48
5 101761005 17首钢MTN001 600,000 60,732,000.00 1.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456084 14闽高速MTN001 500,000 50,795,000.00 2.63
2 101900630 19京国资MTN001 500,000 50,475,000.00 2.61
3 012101653 21广州地铁SCP003 500,000 50,105,000.00 2.60
4 012101734 21粤铁建SCP003 500,000 50,120,000.00 2.60
5 112115177 21民生银行CD177 500,000 48,625,000.00 2.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100095 21中信建投CP008BC 1,000,000 99,990,000.00 5.95
2 112015518 20民生银行CD518 1,000,000 97,720,000.00 5.81
3 012101525 21中化股SCP015 700,000 70,063,000.00 4.17
4 101800750 18中铝集MTN002A 600,000 60,594,000.00 3.60
5 180212 18国开12 600,000 60,198,000.00 3.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800750 18中铝集MTN002A 600,000 60,738,000.00 4.74
2 180409 18农发09 600,000 60,222,000.00 4.70
3 012004089 20电网SCP046 600,000 60,102,000.00 4.69
4 012101113 21宝武集团SCP002 600,000 59,988,000.00 4.69
5 101456084 14闽高速MTN001 500,000 51,160,000.00 4.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004089 20电网SCP046 1,000,000 100,030,000.00 7.33
2 012001902 20鄂交投SCP008 1,000,000 100,000,000.00 7.33
3 012004231 20长电SCP005 1,000,000 100,080,000.00 7.33
4 012004015 20东航股SCP032 700,000 70,000,000.00 5.13
5 012003094 20海尔智家SCP002 700,000 69,937,000.00 5.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900375 19云投CP001 1,000,000 100,680,000.00 6.65
2 112019318 20恒丰银行CD318 1,000,000 99,300,000.00 6.56
3 012002592 20上海医药SCP003 700,000 70,042,000.00 4.63
4 012002324 20苏国资SCP003 700,000 69,993,000.00 4.62
5 012003094 20海尔智家SCP002 700,000 69,573,000.00 4.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900375 19云投CP001 1,000,000 100,670,000.00 6.31
2 200306 20进出06 700,000 69,713,000.00 4.37
3 012001100 20津城建SCP003 600,000 59,922,000.00 3.75
4 012001889 20云能投SCP003 600,000 59,754,000.00 3.74
5 101800166 18沪世茂MTN002 500,000 51,175,000.00 3.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902135 19陕交建SCP004 1,200,000 120,468,000.00 6.52
2 041900375 19云投CP001 1,000,000 100,780,000.00 5.46
3 011901881 19招金SCP004 1,000,000 100,490,000.00 5.44
4 111026 05粤交通 800,000 80,608,000.00 4.36
5 011901753 19中铝集SCP009 800,000 80,312,000.00 4.35

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