工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6960

累计净值:2.1180 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳凯,魏欣 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:111.911亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-08-16

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 10,000,000 1,028,500,000.00 4.30
2 200216 20国开16 7,000,000 700,910,000.00 2.93
3 190210 19国开10 5,600,000 560,952,000.00 2.34
4 210201 21国开01 5,500,000 549,010,000.00 2.29
5 136775 16中船02 5,100,000 510,357,000.00 2.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 33,700,000 3,482,221,000.00 15.38
2 200210 20国开10 33,200,000 3,183,880,000.00 14.06
3 190205 19国开05 31,300,000 3,103,082,000.00 13.71
4 190210 19国开10 9,100,000 911,820,000.00 4.03
5 200216 20国开16 9,000,000 901,530,000.00 3.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 37,600,000 4,045,384,000.00 19.66
2 180210 18国开10 36,700,000 3,743,400,000.00 18.19
3 190205 19国开05 31,300,000 3,061,766,000.00 14.88
4 200216 20国开16 4,500,000 449,415,000.00 2.18
5 136775 16中船02 4,400,000 439,296,000.00 2.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 44,900,000 4,943,939,000.00 19.84
2 180210 18国开10 37,100,000 3,884,741,000.00 15.59
3 190205 19国开05 31,100,000 3,135,813,000.00 12.58
4 190307 19进出07 4,500,000 450,945,000.00 1.81
5 136775 16中船02 4,400,000 441,408,000.00 1.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 51,700,000 5,783,679,000.00 23.32
2 180210 18国开10 42,600,000 4,530,084,000.00 18.27
3 190205 19国开05 12,800,000 1,312,768,000.00 5.29
4 136775 16中船02 4,400,000 443,300,000.00 1.79
5 132004 15国盛EB 4,073,450 409,015,114.50 1.65
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 51,900,000 5,624,922,000.00 22.61
2 170215 17国开15 19,700,000 2,050,573,000.00 8.24
3 170210 17国开10 15,800,000 1,624,556,000.00 6.53
4 180210 18国开10 15,300,000 1,569,321,000.00 6.31
5 136775 16中船02 4,400,000 438,812,000.00 1.76
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 61,900,000 6,671,582,000.00 25.94
2 170215 17国开15 19,700,000 2,029,888,000.00 7.89
3 180210 18国开10 16,800,000 1,713,096,000.00 6.66
4 170210 17国开10 15,800,000 1,607,966,000.00 6.25
5 136775 16中船02 4,400,000 438,240,000.00 1.70
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 18,000,000 1,935,180,000.00 12.49
2 170210 17国开10 15,800,000 1,602,120,000.00 10.34
3 170215 17国开15 15,100,000 1,551,676,000.00 10.02
4 136775 16中船02 4,400,000 434,412,000.00 2.80
5 132007 16凤凰EB 3,762,380 372,099,382.00 2.40
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 15,000,000 1,539,750,000.00 10.16
2 170210 17国开10 14,900,000 1,507,135,000.00 9.94
3 136775 16中船02 4,400,000 433,620,000.00 2.86
4 132004 15国盛EB 3,127,230 306,280,906.20 2.02
5 155057 G18龙源2 3,000,000 302,760,000.00 2.00
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 4,200,000 433,482,000.00 4.99
2 113008 电气转债 3,204,820 336,634,292.80 3.88
3 155057 G18龙源2 3,000,000 300,180,000.00 3.46
4 136775 16中船02 2,900,000 282,721,000.00 3.26
5 132004 15国盛EB 2,607,230 252,301,647.10 2.91
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 7,600,000 742,824,000.00 11.83
2 170215 17国开15 6,300,000 624,519,000.00 9.94
3 160413 16农发13 5,000,000 491,700,000.00 7.83
4 160310 16进出10 4,700,000 433,763,000.00 6.91
5 160416 16农发16 3,300,000 326,634,000.00 5.20
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 8,600,000 840,564,000.00 15.38
2 160416 16农发16 6,300,000 616,203,000.00 11.28
3 160413 16农发13 5,000,000 485,650,000.00 8.89
4 160310 16进出10 4,700,000 432,588,000.00 7.92
5 113008 电气转债 3,204,820 321,379,349.60 5.88
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160416 16农发16 6,300,000 608,895,000.00 15.53
2 160413 16农发13 5,000,000 479,650,000.00 12.23
3 160310 16进出10 4,700,000 418,582,000.00 10.67
4 113008 电气转债 3,204,820 322,436,940.20 8.22
5 160210 16国开10 3,000,000 268,380,000.00 6.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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