工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7590

 累计净值：2.1810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳凯,李昱,徐博文 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：51.440亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2010-08-16

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 10,000,000 1,044,404,918.03 9.64
2 2128047 21招商银行永续债 9,600,000 1,001,857,209.86 9.25
3 2028051 20浦发银行永续债 8,600,000 925,172,684.93 8.54
4 2128011 21邮储银行永续债01 7,400,000 781,032,636.07 7.21
5 2120089 21北京银行永续债01 6,400,000 685,493,654.79 6.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 11,500,000 1,229,469,726.03 9.50
2 2028037 20光大银行永续债 10,200,000 1,092,350,416.44 8.44
3 2028023 20招商银行永续债01 8,900,000 942,694,583.56 7.29
4 2028024 20中信银行二级 7,000,000 739,079,484.93 5.71
5 2120089 21北京银行永续债01 6,400,000 680,647,890.41 5.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 11,700,000 1,230,555,673.97 8.26
2 2028023 20招商银行永续债01 10,400,000 1,082,774,202.74 7.27
3 220304 22进出04 10,000,000 1,017,717,808.22 6.83
4 2028051 20浦发银行永续债 9,500,000 996,863,630.14 6.69
5 2028006 20邮储银行永续债 8,200,000 828,305,927.87 5.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 10,400,000 1,064,166,750.68 6.10
2 2028051 20浦发银行永续债 10,000,000 1,029,260,273.97 5.90
3 2028037 20光大银行永续债 9,900,000 1,022,356,183.56 5.86
4 220304 22进出04 10,000,000 1,012,886,301.37 5.81
5 2028006 20邮储银行永续债 8,300,000 855,873,896.99 4.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 10,000,000 1,008,545,205.48 4.85
2 2028051 20浦发银行永续债 7,200,000 788,963,178.08 3.80
3 2028017 20农业银行永续债01 7,600,000 784,343,487.12 3.78
4 2028024 20中信银行二级 7,500,000 776,903,589.04 3.74
5 2028006 20邮储银行永续债 7,400,000 771,992,207.12 3.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 8,200,000 833,260,410.96 4.46
2 2028024 20中信银行二级 7,500,000 792,695,876.71 4.25
3 2028037 20光大银行永续债 7,300,000 785,430,200.00 4.21
4 2028023 20招商银行永续债01 7,400,000 784,331,473.97 4.20
5 102001052 20宝武集团MTN001 7,800,000 781,854,690.41 4.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 8,200,000 831,331,276.71 4.11
2 210216 21国开16 8,200,000 827,266,547.95 4.09
3 102001052 20宝武集团MTN001 7,800,000 792,878,419.73 3.92
4 2028033 20建设银行二级 7,500,000 790,439,178.08 3.91
5 2028017 20农业银行永续债01 7,600,000 788,281,703.01 3.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 7,000,000 699,370,000.00 3.48
2 102001052 20宝武集团MTN001 6,800,000 678,028,000.00 3.37
3 180210 18国开10 6,300,000 669,312,000.00 3.33
4 210201 21国开01 5,500,000 550,165,000.00 2.74
5 102100810 21电网MTN001 4,500,000 454,590,000.00 2.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 7,000,000 698,320,000.00 3.11
2 180210 18国开10 6,300,000 660,492,000.00 2.94
3 210201 21国开01 5,500,000 550,330,000.00 2.45
4 102001052 20宝武集团MTN001 5,200,000 515,632,000.00 2.30
5 136775 16中船02 5,100,000 510,000,000.00 2.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 7,000,000 701,190,000.00 2.96
2 180210 18国开10 6,300,000 652,050,000.00 2.75
3 210201 21国开01 5,500,000 550,330,000.00 2.32
4 136775 16中船02 5,100,000 510,510,000.00 2.15
5 102100810 21电网MTN001 4,500,000 451,170,000.00 1.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 10,000,000 1,028,500,000.00 4.30
2 200216 20国开16 7,000,000 700,910,000.00 2.93
3 190210 19国开10 5,600,000 560,952,000.00 2.34
4 210201 21国开01 5,500,000 549,010,000.00 2.29
5 136775 16中船02 5,100,000 510,357,000.00 2.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 33,700,000 3,482,221,000.00 15.38
2 200210 20国开10 33,200,000 3,183,880,000.00 14.06
3 190205 19国开05 31,300,000 3,103,082,000.00 13.71
4 190210 19国开10 9,100,000 911,820,000.00 4.03
5 200216 20国开16 9,000,000 901,530,000.00 3.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 37,600,000 4,045,384,000.00 19.66
2 180210 18国开10 36,700,000 3,743,400,000.00 18.19
3 190205 19国开05 31,300,000 3,061,766,000.00 14.88
4 200216 20国开16 4,500,000 449,415,000.00 2.18
5 136775 16中船02 4,400,000 439,296,000.00 2.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 44,900,000 4,943,939,000.00 19.84
2 180210 18国开10 37,100,000 3,884,741,000.00 15.59
3 190205 19国开05 31,100,000 3,135,813,000.00 12.58
4 190307 19进出07 4,500,000 450,945,000.00 1.81
5 136775 16中船02 4,400,000 441,408,000.00 1.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 51,700,000 5,783,679,000.00 23.32
2 180210 18国开10 42,600,000 4,530,084,000.00 18.27
3 190205 19国开05 12,800,000 1,312,768,000.00 5.29
4 136775 16中船02 4,400,000 443,300,000.00 1.79
5 132004 15国盛EB 4,073,450 409,015,114.50 1.65

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