工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类(485114)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3630

 累计净值：2.3630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜海涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.520亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2011-08-10

业绩比较基准： 五年期定期存款利率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113050 南银转债 1,380,000 156,927,664.11 9.22
2 110079 杭银转债 1,145,410 133,321,299.27 7.83
3 113055 成银转债 740,000 92,223,138.63 5.42
4 127046 百润转债 796,676 92,019,570.28 5.41
5 128136 立讯转债 817,929 90,952,315.44 5.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 1,145,410 131,739,127.18 6.50
2 113050 南银转债 1,108,000 124,743,679.13 6.15
3 127046 百润转债 810,000 99,550,109.59 4.91
4 128136 立讯转债 861,495 96,933,529.19 4.78
5 113055 成银转债 740,000 86,384,052.06 4.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 1,145,410 130,525,494.67 6.04
2 113050 南银转债 1,070,000 122,038,043.84 5.65
3 127046 百润转债 900,000 111,601,479.46 5.16
4 128136 立讯转债 861,495 95,658,658.21 4.43
5 113616 韦尔转债 794,740 89,371,387.13 4.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127046 百润转债 828,524 99,276,242.60 4.51
2 113050 南银转债 830,000 97,496,234.25 4.43
3 128136 立讯转债 821,495 89,500,889.95 4.06
4 110079 杭银转债 756,750 87,937,169.67 3.99
5 113011 光大转债 700,770 73,308,413.67 3.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,500,000 158,640,000.00 7.77
2 210210 21国开10 1,400,000 145,591,216.44 7.13
3 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 5.11
4 128136 立讯转债 781,495 86,890,939.09 4.25
5 2128047 21招商银行永续债 800,000 84,152,100.82 4.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 204,841,205.48 8.42
2 127046 百润转债 790,509 94,664,102.49 3.89
3 2028047 20交通银行02 900,000 93,261,945.21 3.83
4 128136 立讯转债 700,963 80,186,806.42 3.30
5 110079 杭银转债 620,000 77,675,094.80 3.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 203,035,287.67 7.07
2 200202 20国开02 1,500,000 152,068,849.32 5.29
3 110079 杭银转债 950,000 116,348,998.63 4.05
4 2028047 20交通银行02 900,000 92,282,671.23 3.21
5 127046 百润转债 752,829 85,838,305.10 2.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,700,000 172,448,000.00 8.86
2 190209 19国开09 1,400,000 144,018,000.00 7.40
3 110059 浦发转债 816,630 86,276,959.50 4.44
4 132009 17中油EB 600,000 62,688,000.00 3.22
5 150218 15国开18 600,000 62,022,000.00 3.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 585,290 57,820,799.10 7.99
2 110079 杭银转债 300,000 37,479,000.00 5.18
3 113042 上银转债 350,000 36,340,500.00 5.02
4 019536 16国债08 350,000 35,595,000.00 4.92
5 110053 苏银转债 300,000 35,028,000.00 4.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 585,290 55,128,465.10 9.34
2 110053 苏银转债 300,000 36,408,000.00 6.17
3 113042 上银转债 350,000 35,798,000.00 6.06
4 019536 16国债08 350,000 34,359,500.00 5.82
5 110059 浦发转债 300,000 30,729,000.00 5.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 585,290 54,478,793.20 10.68
2 019536 16国债08 350,000 33,904,500.00 6.65
3 110053 苏银转债 300,000 33,822,000.00 6.63
4 113021 中信转债 300,000 31,581,000.00 6.19
5 110059 浦发转债 300,000 30,810,000.00 6.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200013 20附息国债13 1,000,000 100,350,000.00 14.78
2 019547 16国债19 585,290 54,396,852.60 8.01
3 019536 16国债08 350,000 34,037,500.00 5.01
4 132021 19中电EB 222,770 26,674,479.80 3.93
5 175482 20银河G3 250,000 25,215,000.00 3.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 585,290 54,121,766.30 10.75
2 190210 19国开10 500,000 49,530,000.00 9.84
3 200404 20农发04 400,000 37,248,000.00 7.40
4 019536 16国债08 350,000 33,663,000.00 6.69
5 113014 林洋转债 280,000 30,685,200.00 6.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 102,190,000.00 17.60
2 019547 16国债19 480,000 45,556,800.00 7.85
3 150220 15国开20 300,000 30,114,000.00 5.19
4 130361 15云南Z2 300,000 30,030,000.00 5.17
5 132015 18中油EB 283,440 28,344,000.00 4.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 104,270,000.00 17.61
2 132013 17宝武EB 328,610 33,514,933.90 5.66
3 132015 18中油EB 333,330 33,539,664.60 5.66
4 132007 16凤凰EB 323,760 33,023,520.00 5.58
5 132008 17山高EB 299,100 30,956,850.00 5.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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