工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0701

 累计净值：1.0701 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李娜 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-10-26

业绩比较基准： 人民币七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210168 22银河证券CP011 200,000 20,395,858.63 6.26
2 012380974 23中信股SCP001 200,000 20,312,688.52 6.24
3 012380551 23深投控SCP001 200,000 20,302,717.81 6.24
4 102101237 21华润控股MTN002A 200,000 20,260,461.20 6.22
5 012381136 23金隅SCP002 200,000 20,243,245.90 6.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801068 18浙能源MTN003 200,000 20,842,208.22 8.94
2 012284220 22江西交投SCP017 200,000 20,276,367.12 8.70
3 012380131 23青岛啤酒SCP001 200,000 20,268,889.86 8.70
4 012380974 23中信股SCP001 200,000 20,196,891.80 8.67
5 012380551 23深投控SCP001 200,000 20,191,912.33 8.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801068 18浙能源MTN003 200,000 20,695,122.19 8.74
2 163500 20中船03 200,000 20,344,631.23 8.60
3 012282646 22京能电力SCP002 200,000 20,260,547.95 8.56
4 220211 22国开11 200,000 20,205,495.89 8.54
5 012283136 22首钢SCP005 200,000 20,168,013.15 8.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163500 20中船03 200,000 20,238,735.34 8.21
2 220206 22国开06 200,000 20,209,610.96 8.20
3 012282204 22南电SCP009 200,000 20,168,823.01 8.19
4 012282320 22中铝SCP003 200,000 20,156,838.36 8.18
5 012282646 22京能电力SCP002 200,000 20,133,643.84 8.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100497 21甬城投CP002 200,000 20,512,328.77 7.70
2 042100634 21越秀金融CP003 200,000 20,504,542.47 7.70
3 220201 22国开01 200,000 20,320,898.63 7.63
4 012281109 22金桥开发SCP001 200,000 20,272,397.81 7.61
5 012281103 22人才安居SCP002 200,000 20,243,090.41 7.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100497 21甬城投CP002 200,000 20,405,004.93 7.66
2 042100634 21越秀金融CP003 200,000 20,385,605.48 7.66
3 012103788 21中车集SCP001 200,000 20,381,738.08 7.65
4 012103775 21浦发集团SCP004 200,000 20,350,356.16 7.64
5 220201 22国开01 200,000 20,211,539.73 7.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980126 19中信集团01 200,000 20,745,309.59 7.73
2 012102912 21金隅SCP003 200,000 20,315,342.47 7.57
3 012103193 21粤铁建SCP005 200,000 20,298,661.92 7.56
4 012103788 21中车集SCP001 200,000 20,257,635.07 7.55
5 012103493 21中铝集SCP007 200,000 20,254,553.42 7.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980126 19中信集团01 200,000 20,176,000.00 7.40
2 101900117 19宝钢MTN001 200,000 20,150,000.00 7.39
3 012103788 21中车集SCP001 200,000 20,024,000.00 7.35
4 012103123 21沪电力SCP013 200,000 20,026,000.00 7.35
5 012102912 21金隅SCP003 200,000 20,024,000.00 7.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101460049 14闽高速MTN002 200,000 20,318,000.00 7.45
2 101465013 14粤海MTN002 200,000 20,240,000.00 7.43
3 101801358 18闽投MTN004 200,000 20,176,000.00 7.40
4 101900117 19宝钢MTN001 200,000 20,166,000.00 7.40
5 012101284 21深圳地铁SCP001 200,000 20,072,000.00 7.36
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101460049 14闽高速MTN002 200,000 20,402,000.00 7.25
2 101801150 18中建材MTN002 200,000 20,208,000.00 7.18
3 101801358 18闽投MTN004 200,000 20,190,000.00 7.17
4 101900117 19宝钢MTN001 200,000 20,152,000.00 7.16
5 155025 18光大01 200,000 20,086,000.00 7.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801150 18中建材MTN002 200,000 20,210,000.00 6.92
2 155025 18光大01 200,000 20,124,000.00 6.89
3 012003168 20南京地铁SCP007 200,000 20,086,000.00 6.88
4 012002999 20川高速SCP007 200,000 20,068,000.00 6.87
5 012002511 20深业SCP003 200,000 20,056,000.00 6.87
6 012100559 21鲁高速股SCP002 200,000 20,056,000.00 6.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000186 20中电科CP001 300,000 30,021,000.00 9.58
2 012002378 20武汉地铁SCP001 300,000 30,000,000.00 9.58
3 012003111 20越秀集团SCP007 300,000 29,892,000.00 9.54
4 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,264,000.00 6.47
5 012003168 20南京地铁SCP007 200,000 20,060,000.00 6.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000456 20中铝SCP004 300,000 30,075,000.00 8.83
2 012000329 20中铝集SCP001 300,000 30,081,000.00 8.83
3 012000588 20国药控股SCP005 300,000 30,075,000.00 8.83
4 012000668 20金融街SCP002 300,000 30,084,000.00 8.83
5 012000780 20京汽股SCP001 300,000 30,057,000.00 8.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000331 20皖投集SCP001 400,000 40,096,000.00 9.33
2 180203 18国开03 300,000 30,492,000.00 7.10
3 011902893 19首钢SCP013 300,000 30,153,000.00 7.02
4 012000456 20中铝SCP004 300,000 30,051,000.00 7.00
5 012000329 20中铝集SCP001 300,000 30,051,000.00 7.00
6 012000668 20金融街SCP002 300,000 30,063,000.00 7.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011901702 19船重SCP006 2,000,000 199,930,752.81 3.59
2 042000040 20陕煤化CP001 1,500,000 150,371,893.49 2.70
3 011901923 19华能水电SCP014 1,500,000 150,006,377.68 2.70
4 011901930 19广州地铁SCP003 1,500,000 149,853,315.43 2.69
5 011902508 19首钢SCP011 1,500,000 149,759,488.75 2.69
6 101551063 15南电MTN002 1,200,000 121,464,668.09 2.18
7 101754059 17首开MTN003 1,200,000 120,474,741.78 2.17
8 011902828 19豫交投SCP003 1,200,000 120,063,559.95 2.16
9 190206 19国开06 1,100,000 109,999,251.69 1.98
10 041900417 19陕高速CP001 1,000,000 100,681,762.87 1.81

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