工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(486002)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.1190

 累计净值：3.1190 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：林念 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-05-25

业绩比较基准： MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数）总收益

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US02079K1079 Alphabet Inc 17,034 16,125,349.04 4.05
2 US5949181045 微软公司 6,729 15,254,790.03 3.83
3 US0231351067 亚马逊公司 12,947 11,816,677.39 2.97
4 US30303M1027 Meta Platforms Inc 5,259 11,335,499.76 2.85
5 US4663131039 捷普集团 10,485 9,552,304.96 2.40
6 US91324P1021 联合健康集团 2,368 8,572,120.60 2.15
7 US58155Q1031 McKesson Corp 2,480 7,742,897.35 1.94
8 US90353T1007 优步技术股份有限公司 23,439 7,739,534.41 1.94
9 US92826C8394 维萨公司 4,299 7,099,479.51 1.78
10 US79466L3024 Salesforce Inc 4,817 7,013,165.89 1.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软公司 8,113 19,963,447.61 4.74
2 US02079K1079 Alphabet Inc 16,936 14,803,842.72 3.52
3 US0231351067 亚马逊公司 13,362 12,586,406.56 2.99
4 US30303M1027 Meta Platforms Inc 5,783 11,991,976.27 2.85
5 US8740391003 台积电 11,784 8,593,219.64 2.04
6 US4663131039 捷普集团 10,002 7,800,365.70 1.85
7 US92826C8394 维萨公司 4,431 7,603,520.60 1.81
8 US58155Q1031 McKesson Corp 2,433 7,512,268.50 1.79
9 US79466L3024 Salesforce Inc 4,720 7,205,186.24 1.71
10 US3666511072 Gartner Inc 2,823 7,145,775.20 1.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软公司 9,378 18,578,859.99 4.69
2 US02079K1079 Alphabet Inc 17,629 12,598,684.73 3.18
3 US0231351067 亚马逊公司 13,965 9,912,048.28 2.50
4 US30303M1027 Meta Platforms Inc 6,047 8,806,778.83 2.22
5 US91324P1021 联合健康集团 2,387 7,751,774.63 1.96
6 KYG875721634 腾讯控股 22,600 7,632,769.82 1.93
7 US92826C8394 维萨公司 4,613 7,146,890.83 1.80
8 US12008R1077 Builders FirstSource Inc 11,288 6,886,464.81 1.74
9 US8740391003 台积电 10,677 6,824,797.49 1.72
10 US0326541051 亚德诺半导体 4,878 6,610,844.50 1.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软公司 7,166 11,969,014.17 3.06
2 US91324P1021 联合健康集团 2,230 8,234,256.33 2.10
3 US02079K1079 Alphabet Inc 12,035 7,437,256.41 1.90
4 US5324571083 礼来 2,778 7,078,147.50 1.81
5 US92826C8394 维萨公司 4,776 6,910,706.25 1.77
6 KYG875721634 腾讯控股 22,900 6,832,264.92 1.75
7 US8085131055 嘉信理财 11,669 6,766,533.32 1.73
8 US57636Q1040 万事达股份有限公司 2,724 6,596,984.18 1.69
9 US3666511072 Gartner Inc 2,724 6,377,103.67 1.63
10 US0367521038 Elevance Health Inc 1,783 6,370,000.83 1.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软公司 9,342 15,447,402.63 4.15
2 US0378331005 苹果公司 11,845 11,622,223.50 3.12
3 US02079K1079 Alphabet Inc 16,122 11,005,615.10 2.96
4 US0231351067 亚马逊公司 13,327 10,691,950.91 2.87
5 US91324P1021 联合健康集团 2,328 8,347,470.01 2.24
6 US50212V1008 LPL Financial Holdings Inc 4,483 6,953,869.57 1.87
7 US92826C8394 维萨公司 4,925 6,211,801.39 1.67
8 US0367521038 Elevance Health Inc 1,867 6,021,099.55 1.62
9 US57636Q1040 万事达股份有限公司 2,812 5,676,745.06 1.52
10 US5324571083 礼来 2,452 5,629,106.25 1.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软 9,718 16,750,808.36 4.42
2 US02079K1079 Alphabet Inc 926 13,594,468.89 3.58
3 US0378331005 苹果公司 13,538 12,422,233.35 3.28
4 US91324P1021 联合健康集团 2,485 8,566,233.31 2.26
5 US5324571083 礼来 3,523 7,666,179.13 2.02
6 KYG875721634 腾讯控股 23,300 7,061,748.53 1.86
7 US50212V1008 LPL Financial Holdings Inc 5,426 6,718,034.08 1.77
8 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,589 6,668,773.04 1.76
9 US92826C8394 维萨公司 4,844 6,400,898.15 1.69
10 US92532F1003 福泰制药 3,250 6,146,417.57 1.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软 10,105 19,777,642.84 4.67
2 US0378331005 苹果公司 17,416 19,304,925.46 4.56
3 US02079K1079 Alphabet Inc 965 17,109,893.05 4.04
4 US0231351067 亚马逊公司 648 13,410,239.85 3.17
5 US91324P1021 联合健康集团 2,585 8,368,657.17 1.98
6 US78409V1044 标普全球 3,183 8,288,228.58 1.96
7 US5324571083 礼来 4,478 8,140,708.60 1.92
8 GB00B1XZS820 英美公司 23,392 7,747,877.30 1.83
9 US8085131055 嘉信理财 13,807 7,389,737.56 1.75
10 US7433151039 前进保险公司 9,739 7,047,445.41 1.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软 10,833 23,228,935.67 4.67
2 US02079K1079 Alphabet Inc 1,034 19,075,916.26 3.83
3 US0231351067 亚马逊公司 711 15,114,972.34 3.04
4 US30303M1027 Meta Platforms Inc 5,132 11,005,403.08 2.21
5 US91324P1021 联合健康集团 2,828 9,053,825.03 1.82
6 CH0038863350 雀巢 10,052 8,938,493.16 1.80
7 US46625H1005 摩根大通 8,723 8,806,671.84 1.77
8 US5324571083 礼来 4,881 8,595,908.86 1.73
9 US8740391003 台积电 11,095 8,510,535.88 1.71
10 IE00B4BNMY34 埃森哲公司 3,041 8,037,504.21 1.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软 11,914 21,783,128.31 4.23
2 US02079K1079 Alphabet Inc 1,198 20,708,150.57 4.02
3 US0231351067 亚马逊公司 759 16,170,342.00 3.14
4 US30303M1027 Facebook Inc 5,543 12,200,585.92 2.37
5 US46625H1005 摩根大通 8,596 9,125,471.70 1.77
6 US8740391003 台积电 12,369 8,956,329.94 1.74
7 US09260D1072 黑石集团股份有限公司 10,709 8,080,062.97 1.57
8 CH0024608827 Partners Group Holding AG 781 7,950,467.85 1.55
9 US5324571083 礼来 5,295 7,934,301.59 1.54
10 US92826C8394 维萨公司 5,413 7,819,743.49 1.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软 11,906 20,835,989.22 3.81
2 US02079K1079 Alphabet Inc 1,275 20,643,624.24 3.78
3 US0231351067 亚马逊公司 749 16,645,609.43 3.05
4 US30303M1027 Facebook Inc 5,561 12,491,348.26 2.29
5 US91324P1021 联合健康集团 3,957 10,236,293.83 1.87
6 US46625H1005 摩根大通 9,715 9,761,670.41 1.79
7 US8740391003 台积电 11,722 9,099,151.11 1.66
8 KYG875721634 腾讯控股 18,121 8,805,623.06 1.61
9 CH0024608827 Partners Group Holding AG 894 8,787,376.41 1.61
10 US5324571083 礼来 5,698 8,448,550.82 1.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软 13,384 20,736,037.33 3.65
2 US02079K1079 Alphabet Inc 1,434 19,493,205.65 3.43
3 US0231351067 亚马逊公司 827 16,814,669.78 2.96
4 US30303M1027 Facebook Inc 6,277 12,148,788.20 2.14
5 US91324P1021 联合健康集团 4,430 10,831,277.31 1.90
6 KYG875721634 腾讯控股 20,221 10,425,134.72 1.83
7 US8740391003 台积电 12,736 9,899,098.84 1.74
8 US46625H1005 摩根大通 9,796 9,799,418.79 1.72
9 US01609W1027 阿里巴巴 5,859 8,729,387.66 1.53
10 US0258161092 美国运通 9,279 8,624,317.11 1.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0378331005 苹果公司 26,751 23,160,721.03 3.71
2 US5949181045 微软 15,329 22,246,491.13 3.56
3 US0231351067 亚马逊公司 931 19,784,813.72 3.17
4 US02079K1079 Alphabet Inc 1,502 17,169,124.40 2.75
5 US30303M1027 Facebook Inc 6,824 12,162,699.65 1.95
6 KYG875721634 腾讯控股 23,921 11,354,938.93 1.82
7 US8740391003 台积电 14,800 10,529,831.42 1.68
8 US01609W1027 阿里巴巴 6,735 10,227,366.75 1.64
9 US91324P1021 联合健康集团 4,478 10,246,344.35 1.64
10 US92826C8394 维萨公司 6,971 9,948,951.09 1.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0378331005 苹果公司 36,208 28,556,441.47 4.54
2 US5949181045 微软 16,209 23,217,258.31 3.69
3 US0231351067 亚马逊公司 975 20,907,087.02 3.32
4 US02079K1079 Alphabet Inc 1,571 15,722,761.17 2.50
5 US30303M1027 Facebook Inc 7,392 13,184,113.88 2.10
6 US01609W1027 阿里巴巴 6,521 13,055,258.48 2.08
7 KYG875721634 腾讯控股 25,121 11,291,017.30 1.79
8 US91324P1021 联合健康 4,891 10,384,497.23 1.65
9 US8740391003 台积电 18,317 10,112,720.58 1.61
10 CH0038863350 雀巢 12,107 9,802,718.69 1.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0378331005 苹果公司 11,431 29,521,718.89 4.20
2 US5949181045 微软 19,041 27,433,302.57 3.90
3 US0231351067 亚马逊公司 1,187 23,183,375.57 3.30
4 US02079K1079 Alphabet Inc 1,836 18,374,049.06 2.61
5 US30303M1027 Facebook Inc 9,183 14,762,058.78 2.10
6 KYG875721634 腾讯控股 31,100 14,164,220.82 2.02
7 US91324P1021 联合健康 5,829 12,171,526.30 1.73
8 US01609W1027 阿里巴巴 7,679 11,726,202.74 1.67
9 US8740391003 台积电 29,069 11,682,924.56 1.66
10 US00724F1012 奥多比 3,740 11,525,846.52 1.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软 20,617 23,037,252.74 3.76
2 US0378331005 苹果公司 12,155 21,899,299.81 3.57
3 US0231351067 亚马逊公司 1,300 17,958,149.52 2.93
4 US02079K1079 Alphabet Inc 1,842 15,175,547.49 2.48
5 CH0038863350 雀巢 16,962 12,451,806.24 2.03
6 US30303M1027 Facebook Inc 9,765 11,540,225.05 1.88
7 KYG875721634 腾讯控股 32,800 11,394,350.67 1.86
8 CH0012032048 罗氏 4,832 11,201,501.23 1.83
9 US91324P1021 联合健康 6,199 10,952,902.99 1.79
10 US01609W1027 阿里巴巴 7,932 10,929,584.09 1.78
11 US02079K3059 Alphabet Inc 62 510,416.98 0.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034