兴华证券投资基金(500008)

管理费： 2.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9718

 累计净值：5.3058 净值更新日期：2014-05-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：1998-04-28

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300058 蓝色光标 3,401,002 106,451,362.60 5.37
2 600280 南京中商 2,370,396 103,538,897.28 5.22
3 002508 老板电器 3,457,417 88,371,578.52 4.46
4 600518 康美药业 3,784,416 66,378,656.64 3.35
5 002385 大北农 2,166,708 45,717,538.80 2.31
6 600805 悦达投资 2,349,952 34,097,803.52 1.72
7 300285 国瓷材料 861,929 33,270,459.40 1.68
8 600352 浙江龙盛 3,199,818 32,382,158.16 1.63
9 002020 京新药业 1,688,126 30,504,436.82 1.54
10 600867 通化东宝 2,000,000 28,200,000.00 1.42
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600280 南京中商 2,670,396 95,653,584.72 5.17
2 300058 蓝色光标 3,587,194 82,505,462.00 4.46
3 600867 通化东宝 5,762,665 54,745,317.50 2.96
4 002385 大北农 1,669,391 36,058,845.60 1.95
5 600048 保利地产 2,507,290 34,099,144.00 1.84
6 600028 中国石化 4,699,968 32,523,778.56 1.76
7 600694 大商股份 852,932 30,082,911.64 1.63
8 600887 伊利股份 1,371,718 30,150,361.64 1.63
9 000963 华东医药 879,837 29,914,458.00 1.62
10 000002 万 科Ａ 2,871,000 29,054,520.00 1.57
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600280 南京中商 2,537,138 91,286,225.24 5.13
2 600694 大商股份 1,752,799 67,552,873.46 3.80
3 300295 三六五网 1,392,970 64,341,284.30 3.62
4 600867 通化东宝 5,762,665 53,189,397.95 2.99
5 300058 蓝色光标 2,292,240 48,824,712.00 2.74
6 600028 中国石化 6,299,968 37,736,808.32 2.12
7 000882 华联股份 11,436,435 32,822,568.45 1.84
8 002100 天康生物 3,079,870 29,874,739.00 1.68
9 000002 万 科Ａ 3,371,000 28,417,530.00 1.60
10 600887 伊利股份 1,339,118 28,523,213.40 1.60
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600694 大商股份 1,807,259 60,452,813.55 3.32
2 600887 伊利股份 2,454,997 50,523,838.26 2.78
3 000002 万 科Ａ 5,500,000 49,005,000.00 2.69
4 600048 保利地产 4,208,734 47,727,043.56 2.62
5 600267 海正药业 2,301,368 40,227,912.64 2.21
6 601318 中国平安 853,762 39,051,073.88 2.14
7 600016 民生银行 6,143,400 36,798,966.00 2.02
8 002293 罗莱家纺 471,949 35,207,395.40 1.93
9 601166 兴业银行 2,691,598 34,936,942.04 1.92
10 000961 中南建设 2,578,656 32,130,053.76 1.76
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,999,932 66,599,094.24 3.84
2 600887 伊利股份 2,454,997 54,108,133.88 3.12
3 600694 大商股份 1,807,259 51,109,284.52 2.95
4 000002 万 科Ａ 5,500,000 45,540,000.00 2.63
5 600048 保利地产 3,999,976 45,159,729.04 2.61
6 600267 海正药业 1,515,729 37,878,067.71 2.19
7 600519 贵州茅台 179,695 35,392,727.20 2.04
8 000961 中南建设 3,161,156 33,634,699.84 1.94
9 002293 罗莱家纺 452,000 32,747,400.00 1.89
10 601318 中国平安 800,000 29,264,000.00 1.69
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 4,169,047 85,173,630.21 4.90
2 601628 中国人寿 4,434,832 78,230,436.48 4.50
3 600694 大商股份 2,243,196 74,653,562.88 4.29
4 600267 海正药业 2,135,729 67,852,110.33 3.90
5 600048 保利地产 6,000,000 60,000,000.00 3.45
6 600256 广汇股份 1,866,800 38,418,744.00 2.21
7 601166 兴业银行 2,999,932 37,559,148.64 2.16
8 600036 招商银行 3,099,990 36,796,881.30 2.12
9 600104 上汽集团 2,588,252 36,597,883.28 2.10
10 601006 大秦铁路 3,790,040 28,273,698.40 1.63
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600694 大商股份 2,243,196 90,176,479.20 4.92
2 600036 招商银行 7,099,990 78,525,889.40 4.28
3 600267 海正药业 2,100,129 69,220,251.84 3.78
4 000970 中科三环 2,499,916 63,722,858.84 3.48
5 600366 宁波韵升 2,506,730 47,803,341.10 2.61
6 000423 东阿阿胶 1,126,037 46,719,275.13 2.55
7 600887 伊利股份 2,307,892 42,234,423.60 2.30
8 600104 上海汽车 2,588,325 41,361,433.50 2.26
9 601006 大秦铁路 5,790,040 41,514,586.80 2.26
10 601901 方正证券 5,999,963 39,059,759.13 2.13
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 8,599,990 111,971,869.80 5.75
2 600694 大商股份 2,243,196 85,757,383.08 4.40
3 000423 东阿阿胶 2,043,441 84,312,375.66 4.33
4 600267 海正药业 2,100,129 78,418,816.86 4.03
5 600050 中国联通 7,999,980 41,999,895.00 2.16
6 601318 中国平安 855,896 41,314,099.92 2.12
7 600859 王府井 999,969 39,968,760.93 2.05
8 600251 冠农股份 1,200,000 39,792,000.00 2.04
9 000911 南宁糖业 2,097,303 37,751,454.00 1.94
10 000969 安泰科技 1,872,379 36,567,561.87 1.88
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 6,800,000 95,812,000.00 4.11
2 600887 伊利股份 2,714,657 93,791,399.35 4.02
3 600694 大商股份 2,243,196 91,163,485.44 3.91
4 000423 东阿阿胶 2,043,441 88,051,872.69 3.77
5 600267 海正药业 2,100,129 72,727,467.27 3.12
6 600739 辽宁成大 1,999,916 61,597,412.80 2.64
7 600251 冠农股份 2,400,000 59,424,000.00 2.55
8 600595 中孚实业 4,999,890 59,598,688.80 2.55
9 600146 大元股份 1,651,106 57,012,690.18 2.44
10 600352 浙江龙盛 4,999,860 56,048,430.60 2.40
2010年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,999,920 153,036,939.20 6.32
2 000423 东阿阿胶 2,343,441 119,749,835.10 4.95
3 600694 大商股份 2,243,196 106,305,058.44 4.39
4 600108 亚盛集团 12,499,776 82,248,526.08 3.40
5 600251 冠农股份 2,400,000 68,232,000.00 2.82
6 600859 王府井 1,300,000 67,522,000.00 2.79
7 000939 凯迪电力 3,999,934 62,558,967.76 2.59
8 600585 海螺水泥 1,999,886 59,356,616.48 2.45
9 600823 世茂股份 3,877,911 52,390,577.61 2.16
10 600750 江中药业 1,415,619 51,004,752.57 2.11
2010年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,999,920 167,716,645.60 6.96
2 000423 东阿阿胶 2,343,441 115,484,772.48 4.79
3 600694 大商股份 1,724,701 101,688,370.96 4.22
4 600750 江中药业 1,999,962 82,578,430.98 3.43
5 601009 南京银行 7,468,439 79,538,875.35 3.30
6 000063 中兴通讯 3,061,619 75,468,908.35 3.13
7 002004 华邦制药 1,151,723 70,232,068.54 2.92
8 601166 兴业银行 2,999,960 69,359,075.20 2.88
9 600196 复星医药 4,999,758 68,846,667.66 2.86
10 600016 民生银行 12,599,938 64,259,683.80 2.67
2010年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,999,920 117,517,649.60 5.55
2 601009 南京银行 7,468,439 74,983,127.56 3.54
3 600125 铁龙物流 4,924,100 66,524,591.00 3.14
4 600694 大商股份 1,457,997 61,687,853.07 2.91
5 600750 江中药业 1,999,962 61,698,827.70 2.91
6 002004 华邦制药 1,151,723 56,906,633.43 2.69
7 600016 民生银行 7,999,948 48,399,685.40 2.29
8 601169 北京银行 3,972,485 48,186,243.05 2.28
9 000423 东阿阿胶 1,379,733 47,959,519.08 2.27
10 002387 黑牛食品 1,239,804 45,823,155.84 2.16
2010年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 *ST伊利 3,999,920 129,237,415.20 5.53
2 601009 南京银行 5,744,953 101,053,723.27 4.33
3 000540 中天城投 4,032,197 77,498,826.34 3.32
4 601169 北京银行 4,472,485 74,779,949.20 3.20
5 000063 中兴通讯 1,499,879 63,744,857.50 2.73
6 600694 大商股份 1,457,997 55,360,146.09 2.37
7 600844 丹化科技 2,517,998 54,640,556.60 2.34
8 600750 江中药业 1,999,962 54,158,970.96 2.32
9 002004 华邦制药 1,057,223 50,662,126.16 2.17
10 002028 思源电气 1,499,744 43,537,568.32 1.86

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