兴和证券投资基金(500018)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9231

 累计净值：3.3561 净值更新日期：2014-05-23 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：1.651亿份(2012-07-18 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：1999-07-14

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,363,059 51,196,496.04 1.83
2 601318 中国平安 1,363,059 51,196,496.04 1.83
3 600016 民生银行 6,377,260 48,849,811.60 1.75
4 600016 民生银行 6,377,260 48,849,811.60 1.75
5 600271 航天信息 2,299,885 44,755,762.10 1.60
6 600271 航天信息 2,299,885 44,755,762.10 1.60
7 002444 巨星科技 4,999,931 44,249,389.35 1.58
8 002444 巨星科技 4,999,931 44,249,389.35 1.58
9 600887 伊利股份 1,168,902 41,881,758.66 1.50
10 600340 华夏幸福 1,499,839 41,755,517.76 1.50
11 600340 华夏幸福 1,499,839 41,755,517.76 1.50
12 600887 伊利股份 1,168,902 41,881,758.66 1.50
13 600036 招商银行 4,210,936 41,351,391.52 1.48
14 600036 招商银行 4,210,936 41,351,391.52 1.48
15 600109 国金证券 2,199,882 40,961,802.84 1.47
16 600109 国金证券 2,199,882 40,961,802.84 1.47
17 600787 中储股份 2,649,952 35,959,848.64 1.29
18 600787 中储股份 2,649,952 35,959,848.64 1.29
19 600519 贵州茅台 217,883 33,706,500.10 1.21
20 600519 贵州茅台 217,883 33,706,500.10 1.21
21 600000 浦发银行 3,021,688 29,370,807.36 1.05
22 600000 浦发银行 3,021,688 29,370,807.36 1.05
23 601166 兴业银行 2,996,703 28,528,612.56 1.02
24 601166 兴业银行 2,996,703 28,528,612.56 1.02
25 600837 海通证券 2,901,917 26,813,713.08 0.96
26 600837 海通证券 2,901,917 26,813,713.08 0.96
27 002415 海康威视 1,301,260 22,706,987.00 0.81
28 002415 海康威视 1,301,260 22,706,987.00 0.81
29 000002 万 科Ａ 2,473,756 20,012,686.04 0.72
30 000002 万 科Ａ 2,473,756 20,012,686.04 0.72
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 4,218,927 164,875,667.16 5.69
2 600887 伊利股份 3,050,025 119,194,977.00 4.11
3 300147 香雪制药 5,224,248 97,171,012.80 3.35
4 300147 香雪制药 5,224,248 97,171,012.80 3.35
5 600690 青岛海尔 3,620,186 70,593,627.00 2.43
6 600690 青岛海尔 3,620,186 70,593,627.00 2.43
7 002241 歌尔声学 1,989,969 69,808,112.52 2.41
8 002241 歌尔声学 1,989,969 69,808,112.52 2.41
9 601318 中国平安 1,363,059 56,880,452.07 1.96
10 601318 中国平安 1,363,059 56,880,452.07 1.96
11 002604 龙力生物 2,835,860 56,235,103.80 1.94
12 002604 龙力生物 2,835,860 56,235,103.80 1.94
13 600016 民生银行 6,377,260 49,232,447.20 1.70
14 600016 民生银行 6,377,260 49,232,447.20 1.70
15 600887 伊利股份 1,168,902 45,680,690.16 1.58
16 600036 招商银行 4,210,936 45,857,093.04 1.58
17 600036 招商银行 4,210,936 45,857,093.04 1.58
18 600837 海通证券 2,901,917 32,849,700.44 1.13
19 600837 海通证券 2,901,917 32,849,700.44 1.13
20 601166 兴业银行 2,996,703 30,386,568.42 1.05
21 601166 兴业银行 2,996,703 30,386,568.42 1.05
22 002415 海康威视 1,301,260 29,902,954.80 1.03
23 002415 海康威视 1,301,260 29,902,954.80 1.03
24 600000 浦发银行 3,021,688 28,494,517.84 0.98
25 600000 浦发银行 3,021,688 28,494,517.84 0.98
26 601328 交通银行 5,202,041 19,975,837.44 0.69
27 000002 万 科Ａ 2,473,756 19,864,260.68 0.69
28 601328 交通银行 5,202,041 19,975,837.44 0.69
29 000002 万 科Ａ 2,473,756 19,864,260.68 0.69
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,209,230 143,388,396.40 4.74
2 601166 兴业银行 8,996,682 100,492,937.94 3.33
3 300147 香雪制药 4,532,071 100,113,448.39 3.31
4 300147 香雪制药 4,532,071 100,113,448.39 3.31
5 600887 伊利股份 2,040,328 91,161,855.04 3.01
6 601166 兴业银行 5,999,979 67,019,765.43 2.22
7 600016 民生银行 6,377,260 60,966,605.60 2.02
8 600016 民生银行 6,377,260 60,966,605.60 2.02
9 600887 伊利股份 1,168,902 52,226,541.36 1.73
10 002604 龙力生物 2,753,100 51,510,501.00 1.70
11 002604 龙力生物 2,753,100 51,510,501.00 1.70
12 601318 中国平安 1,363,059 48,661,206.30 1.61
13 601318 中国平安 1,363,059 48,661,206.30 1.61
14 600036 招商银行 4,210,936 45,983,421.12 1.52
15 600036 招商银行 4,210,936 45,983,421.12 1.52
16 002241 歌尔声学 1,022,391 43,226,691.48 1.43
17 002241 歌尔声学 1,022,391 43,226,691.48 1.43
18 600837 海通证券 2,901,917 36,302,981.67 1.20
19 600837 海通证券 2,901,917 36,302,981.67 1.20
20 002415 海康威视 1,301,260 34,353,264.00 1.14
21 002415 海康威视 1,301,260 34,353,264.00 1.14
22 601166 兴业银行 2,996,703 33,473,172.51 1.11
23 600000 浦发银行 3,021,688 30,488,831.92 1.01
24 600000 浦发银行 3,021,688 30,488,831.92 1.01
25 000002 万 科Ａ 2,473,756 22,585,392.28 0.75
26 000002 万 科Ａ 2,473,756 22,585,392.28 0.75
27 601328 交通银行 5,202,041 22,368,776.30 0.74
28 601328 交通银行 5,202,041 22,368,776.30 0.74
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300147 香雪制药 6,057,239 101,640,470.42 3.72
2 300147 香雪制药 6,057,239 101,640,470.42 3.72
3 600887 伊利股份 2,599,230 81,303,914.40 2.98
4 600016 民生银行 6,377,260 54,653,118.20 2.00
5 600016 民生银行 6,377,260 54,653,118.20 2.00
6 601318 中国平安 1,363,059 47,379,930.84 1.73
7 601318 中国平安 1,363,059 47,379,930.84 1.73
8 600518 康美药业 2,409,850 46,341,415.50 1.70
9 600518 康美药业 2,409,850 46,341,415.50 1.70
10 600887 伊利股份 1,430,328 44,740,659.84 1.64
11 600036 招商银行 3,586,828 41,607,204.80 1.52
12 600036 招商银行 3,586,828 41,607,204.80 1.52
13 601607 上海医药 3,599,879 38,266,713.77 1.40
14 601607 上海医药 3,599,879 38,266,713.77 1.40
15 600887 伊利股份 1,168,902 36,563,254.56 1.34
16 002475 立讯精密 1,684,460 35,373,660.00 1.29
17 002475 立讯精密 1,684,460 35,373,660.00 1.29
18 601166 兴业银行 1,997,802 29,507,535.54 1.08
19 601166 兴业银行 1,997,802 29,507,535.54 1.08
20 600837 海通证券 2,901,917 27,219,981.46 1.00
21 600837 海通证券 2,901,917 27,219,981.46 1.00
22 600000 浦发银行 3,021,688 25,019,576.64 0.92
23 600000 浦发银行 3,021,688 25,019,576.64 0.92
24 000002 万 科Ａ 2,473,756 24,366,496.60 0.89
25 000002 万 科Ａ 2,473,756 24,366,496.60 0.89
26 002415 海康威视 650,630 22,993,264.20 0.84
27 002415 海康威视 650,630 22,993,264.20 0.84
28 601328 交通银行 5,202,041 21,172,306.87 0.78
29 601328 交通银行 5,202,041 21,172,306.87 0.78
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300147 香雪制药 3,801,872 68,965,958.08 2.40
2 300147 香雪制药 3,801,872 68,965,958.08 2.40
3 600016 民生银行 6,377,260 61,476,786.40 2.14
4 002475 立讯精密 1,902,668 61,456,176.40 2.14
5 600016 民生银行 6,377,260 61,476,786.40 2.14
6 002475 立讯精密 1,902,668 61,456,176.40 2.14
7 601318 中国平安 1,363,059 56,934,974.43 1.98
8 601318 中国平安 1,363,059 56,934,974.43 1.98
9 601607 上海医药 3,999,966 52,759,551.54 1.84
10 601607 上海医药 3,999,966 52,759,551.54 1.84
11 002106 莱宝高科 1,970,161 48,978,202.46 1.70
12 002106 莱宝高科 1,970,161 48,978,202.46 1.70
13 601888 中国国旅 1,365,018 45,018,293.64 1.57
14 601888 中国国旅 1,365,018 45,018,293.64 1.57
15 600036 招商银行 3,496,828 44,164,937.64 1.54
16 600036 招商银行 3,496,828 44,164,937.64 1.54
17 601166 兴业银行 1,997,802 34,561,974.60 1.20
18 601166 兴业银行 1,997,802 34,561,974.60 1.20
19 600000 浦发银行 3,021,688 30,609,699.44 1.07
20 600000 浦发银行 3,021,688 30,609,699.44 1.07
21 600837 海通证券 2,901,917 29,338,380.87 1.02
22 600837 海通证券 2,901,917 29,338,380.87 1.02
23 601328 交通银行 5,202,041 24,501,613.11 0.85
24 601328 交通银行 5,202,041 24,501,613.11 0.85
25 000001 平安银行 1,000,000 20,120,000.00 0.70
26 000001 平安银行 1,000,000 20,120,000.00 0.70
27 000002 万 科Ａ 1,853,756 19,946,414.56 0.69
28 000002 万 科Ａ 1,853,756 19,946,414.56 0.69
29 601288 农业银行 7,140,000 19,278,000.00 0.67
30 601288 农业银行 7,140,000 19,278,000.00 0.67
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300138 晨光生物 7,499,619 69,896,449.08 2.51
2 300138 晨光生物 7,499,619 69,896,449.08 2.51
3 601318 中国平安 1,363,059 61,732,942.11 2.21
4 601318 中国平安 1,363,059 61,732,942.11 2.21
5 600016 民生银行 6,377,260 50,125,263.60 1.80
6 600016 民生银行 6,377,260 50,125,263.60 1.80
7 300077 国民技术 3,443,710 49,486,112.70 1.77
8 300077 国民技术 3,443,710 49,486,112.70 1.77
9 600036 招商银行 3,496,828 48,081,385.00 1.72
10 600036 招商银行 3,496,828 48,081,385.00 1.72
11 601166 兴业银行 1,997,802 33,343,315.38 1.20
12 601166 兴业银行 1,997,802 33,343,315.38 1.20
13 002436 兴森科技 2,121,335 32,456,425.50 1.16
14 002436 兴森科技 2,121,335 32,456,425.50 1.16
15 601328 交通银行 6,502,041 32,120,082.54 1.15
16 601328 交通银行 6,502,041 32,120,082.54 1.15
17 600000 浦发银行 3,021,688 29,975,144.96 1.08
18 600000 浦发银行 3,021,688 29,975,144.96 1.08
19 600837 海通证券 2,901,917 29,744,649.25 1.07
20 600837 海通证券 2,901,917 29,744,649.25 1.07
21 300126 锐奇股份 3,505,038 29,232,016.92 1.05
22 300126 锐奇股份 3,505,038 29,232,016.92 1.05
23 002385 大北农 1,309,741 28,290,405.60 1.01
24 002385 大北农 1,309,741 28,290,405.60 1.01
25 600519 贵州茅台 117,955 24,654,954.10 0.88
26 600519 贵州茅台 117,955 24,654,954.10 0.88
27 601088 中国神华 931,222 23,606,477.70 0.85
28 601088 中国神华 931,222 23,606,477.70 0.85
29 601288 农业银行 7,140,000 19,992,000.00 0.72
30 601288 农业银行 7,140,000 19,992,000.00 0.72
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300138 晨光生物 6,899,720 75,413,939.60 2.80
2 300138 晨光生物 6,899,720 75,413,939.60 2.80
3 300077 国民技术 3,443,710 58,405,321.60 2.17
4 300077 国民技术 3,443,710 58,405,321.60 2.17
5 601318 中国平安 1,363,059 57,166,694.46 2.12
6 601318 中国平安 1,363,059 57,166,694.46 2.12
7 600588 用友软件 2,578,064 36,324,921.76 1.35
8 600588 用友软件 2,578,064 36,324,921.76 1.35
9 600016 民生银行 6,377,260 36,031,519.00 1.34
10 002436 兴森科技 2,121,335 36,062,695.00 1.34
11 002436 兴森科技 2,121,335 36,062,695.00 1.34
12 600016 民生银行 6,377,260 36,031,519.00 1.34
13 600036 招商银行 3,496,828 35,527,772.48 1.32
14 600036 招商银行 3,496,828 35,527,772.48 1.32
15 600519 贵州茅台 117,955 28,993,339.00 1.08
16 600519 贵州茅台 117,955 28,993,339.00 1.08
17 600837 海通证券 2,901,917 27,800,364.86 1.03
18 601328 交通银行 6,502,041 27,698,694.66 1.03
19 601328 交通银行 6,502,041 27,698,694.66 1.03
20 600837 海通证券 2,901,917 27,800,364.86 1.03
21 600740 山西焦化 2,999,870 26,398,856.00 0.98
22 600740 山西焦化 2,999,870 26,398,856.00 0.98
23 601166 兴业银行 1,997,802 23,993,602.02 0.89
24 601166 兴业银行 1,997,802 23,993,602.02 0.89
25 600000 浦发银行 3,021,688 22,300,057.44 0.83
26 600000 浦发银行 3,021,688 22,300,057.44 0.83
27 601088 中国神华 931,222 21,427,418.22 0.80
28 601088 中国神华 931,222 21,427,418.22 0.80
29 601288 农业银行 7,140,000 17,564,400.00 0.65
30 601288 农业银行 7,140,000 17,564,400.00 0.65
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300138 晨光生物 6,207,774 85,853,514.42 3.05
2 300138 晨光生物 6,207,774 85,853,514.42 3.05
3 601318 中国平安 1,363,059 62,346,318.66 2.21
4 601318 中国平安 1,363,059 62,346,318.66 2.21
5 600016 民生银行 8,947,260 53,594,087.40 1.90
6 600016 民生银行 8,947,260 53,594,087.40 1.90
7 600036 招商银行 4,556,828 49,760,561.76 1.77
8 600036 招商银行 4,556,828 49,760,561.76 1.77
9 300077 国民技术 2,154,608 43,760,088.48 1.55
10 300077 国民技术 2,154,608 43,760,088.48 1.55
11 002209 达 意 隆 4,832,287 38,609,973.13 1.37
12 002209 达 意 隆 4,832,287 38,609,973.13 1.37
13 000776 广发证券 1,200,000 35,796,000.00 1.27
14 000776 广发证券 1,200,000 35,796,000.00 1.27
15 002138 顺络电子 2,882,262 32,886,609.42 1.17
16 002138 顺络电子 2,882,262 32,886,609.42 1.17
17 600588 用友软件 2,134,325 32,569,799.50 1.16
18 600588 用友软件 2,134,325 32,569,799.50 1.16
19 000895 双汇发展 499,844 30,930,346.72 1.10
20 000895 双汇发展 499,844 30,930,346.72 1.10
21 600837 海通证券 2,901,917 27,945,460.71 0.99
22 600837 海通证券 2,901,917 27,945,460.71 0.99
23 601088 中国神华 1,181,222 26,553,870.56 0.94
24 601088 中国神华 1,181,222 26,553,870.56 0.94
25 601166 兴业银行 1,997,802 25,931,469.96 0.92
26 601166 兴业银行 1,997,802 25,931,469.96 0.92
27 600000 浦发银行 3,021,688 24,566,323.44 0.87
28 600000 浦发银行 3,021,688 24,566,323.44 0.87
29 000651 格力电器 1,122,550 23,405,167.50 0.83
30 000651 格力电器 1,122,550 23,405,167.50 0.83
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300138 晨光生物 3,103,887 72,475,761.45 2.63
2 300138 晨光生物 3,103,887 72,475,761.45 2.63
3 300077 国民技术 2,751,087 67,264,077.15 2.44
4 300077 国民技术 2,751,087 67,264,077.15 2.44
5 002436 兴森科技 3,641,555 61,032,461.80 2.21
6 002436 兴森科技 3,641,555 61,032,461.80 2.21
7 600016 民生银行 8,947,260 56,099,320.20 2.03
8 600016 民生银行 8,947,260 56,099,320.20 2.03
9 600036 招商银行 4,556,828 54,226,253.20 1.97
10 600036 招商银行 4,556,828 54,226,253.20 1.97
11 601318 中国平安 1,363,059 49,860,698.22 1.81
12 601318 中国平安 1,363,059 49,860,698.22 1.81
13 600588 用友软件 2,622,673 49,253,798.94 1.79
14 600588 用友软件 2,622,673 49,253,798.94 1.79
15 002611 东方精工 3,340,325 48,802,148.25 1.77
16 002611 东方精工 3,340,325 48,802,148.25 1.77
17 000895 双汇发展 499,844 34,439,251.60 1.25
18 000895 双汇发展 499,844 34,439,251.60 1.25
19 601088 中国神华 1,181,222 30,251,095.42 1.10
20 601088 中国神华 1,181,222 30,251,095.42 1.10
21 600000 浦发银行 3,021,688 26,983,673.84 0.98
22 600000 浦发银行 3,021,688 26,983,673.84 0.98
23 600111 包钢稀土 399,932 26,699,460.32 0.97
24 601166 兴业银行 1,997,802 26,610,722.64 0.97
25 601166 兴业银行 1,997,802 26,610,722.64 0.97
26 600111 包钢稀土 399,932 26,699,460.32 0.97
27 600837 海通证券 2,901,917 26,146,272.17 0.95
28 600837 海通证券 2,901,917 26,146,272.17 0.95
29 000651 格力电器 1,122,550 22,821,441.50 0.83
30 000651 格力电器 1,122,550 22,821,441.50 0.83
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,556,828 113,439,548.36 4.17
2 600016 民生银行 10,447,260 61,534,361.40 2.26
3 601318 中国平安 1,363,059 46,943,751.96 1.73
4 300077 国民技术 1,549,782 43,223,419.98 1.59
5 300077 国民技术 1,549,782 43,223,419.98 1.59
6 600000 浦发银行 5,021,688 42,634,131.12 1.57
7 000895 双汇发展 499,844 34,964,087.80 1.29
8 600859 王府井 975,488 31,322,919.68 1.15
9 600859 王府井 975,488 31,322,919.68 1.15
10 300138 晨光生物 1,300,552 31,109,203.84 1.14
11 300138 晨光生物 1,300,552 31,109,203.84 1.14
12 600694 大商股份 918,755 30,576,166.40 1.13
13 600694 大商股份 918,755 30,576,166.40 1.13
14 002611 东方精工 1,974,943 30,177,129.04 1.11
15 002611 东方精工 1,974,943 30,177,129.04 1.11
16 601088 中国神华 1,181,222 29,920,353.26 1.10
17 000002 万 科Ａ 3,853,756 28,787,557.32 1.06
18 601166 兴业银行 1,997,802 25,012,481.04 0.92
19 601398 工商银行 4,648,433 19,709,355.92 0.73
20 601009 南京银行 2,053,838 19,059,616.64 0.70
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,556,828 105,698,517.68 3.68
2 600036 招商银行 9,556,828 105,698,517.68 3.68
3 600016 民生银行 10,447,260 57,668,875.20 2.01
4 600016 民生银行 10,447,260 57,668,875.20 2.01
5 601318 中国平安 1,363,059 45,757,890.63 1.59
6 601318 中国平安 1,363,059 45,757,890.63 1.59
7 002304 洋河股份 323,686 44,021,296.00 1.53
8 002304 洋河股份 323,686 44,021,296.00 1.53
9 600000 浦发银行 5,021,688 42,885,215.52 1.49
10 600000 浦发银行 5,021,688 42,885,215.52 1.49
11 600859 王府井 975,488 37,556,288.00 1.31
12 600859 王府井 975,488 37,556,288.00 1.31
13 600694 大商股份 918,755 36,933,951.00 1.29
14 600694 大商股份 918,755 36,933,951.00 1.29
15 600519 贵州茅台 187,321 35,701,509.39 1.24
16 600519 贵州茅台 187,321 35,701,509.39 1.24
17 601088 中国神华 1,181,222 29,932,165.48 1.04
18 601088 中国神华 1,181,222 29,932,165.48 1.04
19 000002 万 科Ａ 3,853,756 27,901,193.44 0.97
20 000002 万 科Ａ 3,853,756 27,901,193.44 0.97
21 601139 深圳燃气 2,549,063 26,739,670.87 0.93
22 300138 晨光生物 1,050,569 26,621,418.46 0.93
23 601139 深圳燃气 2,549,063 26,739,670.87 0.93
24 300138 晨光生物 1,050,569 26,621,418.46 0.93
25 601166 兴业银行 1,997,802 24,752,766.78 0.86
26 601166 兴业银行 1,997,802 24,752,766.78 0.86
27 000651 格力电器 1,089,855 21,786,201.45 0.76
28 000651 格力电器 1,089,855 21,786,201.45 0.76
29 601398 工商银行 4,648,433 18,500,763.34 0.64
30 601398 工商银行 4,648,433 18,500,763.34 0.64
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 16,976,828 221,038,300.56 7.12
2 600036 招商银行 9,556,828 124,429,900.56 4.01
3 601318 中国平安 2,256,472 108,919,903.44 3.51
4 600036 招商银行 7,420,000 96,608,400.00 3.11
5 000423 东阿阿胶 2,007,599 82,833,534.74 2.67
6 000423 东阿阿胶 2,007,599 82,833,534.74 2.67
7 601318 中国平安 1,363,059 65,794,857.93 2.12
8 600016 民生银行 10,447,260 59,862,799.80 1.93
9 600016 民生银行 10,447,260 59,862,799.80 1.93
10 600694 大商股份 1,383,354 52,885,623.42 1.70
11 600694 大商股份 1,383,354 52,885,623.42 1.70
12 600000 浦发银行 5,021,688 49,413,409.92 1.59
13 600000 浦发银行 5,021,688 49,413,409.92 1.59
14 000911 南宁糖业 2,543,907 45,790,326.00 1.47
15 000911 南宁糖业 2,543,907 45,790,326.00 1.47
16 601318 中国平安 893,413 43,125,045.51 1.39
17 600519 贵州茅台 170,292 36,209,187.96 1.17
18 600519 贵州茅台 170,292 36,209,187.96 1.17
19 601088 中国神华 1,181,222 35,602,031.08 1.15
20 601088 中国神华 1,181,222 35,602,031.08 1.15
21 000002 万 科Ａ 3,853,756 32,564,238.20 1.05
22 000002 万 科Ａ 3,853,756 32,564,238.20 1.05
23 601166 兴业银行 1,997,802 26,930,370.96 0.87
24 601166 兴业银行 1,997,802 26,930,370.96 0.87
25 600585 海螺水泥 937,401 26,022,251.76 0.84
26 600585 海螺水泥 937,401 26,022,251.76 0.84
27 000651 格力电器 1,089,855 25,611,592.50 0.83
28 000651 格力电器 1,089,855 25,611,592.50 0.83
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,556,828 134,655,706.52 3.77
2 600036 招商银行 9,556,828 134,655,706.52 3.77
3 000423 东阿阿胶 2,007,599 86,507,440.91 2.42
4 000423 东阿阿胶 2,007,599 86,507,440.91 2.42
5 601318 中国平安 1,363,059 67,416,898.14 1.89
6 601318 中国平安 1,363,059 67,416,898.14 1.89
7 601009 南京银行 5,925,559 65,595,938.13 1.84
8 601009 南京银行 5,925,559 65,595,938.13 1.84
9 600016 民生银行 10,447,260 58,400,183.40 1.63
10 600016 民生银行 10,447,260 58,400,183.40 1.63
11 600694 大商股份 1,383,354 56,219,506.56 1.57
12 600694 大商股份 1,383,354 56,219,506.56 1.57
13 600000 浦发银行 3,862,837 52,611,839.94 1.47
14 600000 浦发银行 3,862,837 52,611,839.94 1.47
15 000911 南宁糖业 2,543,907 51,844,824.66 1.45
16 600887 伊利股份 1,499,930 51,822,581.50 1.45
17 000911 南宁糖业 2,543,907 51,844,824.66 1.45
18 600887 伊利股份 1,499,930 51,822,581.50 1.45
19 601088 中国神华 1,381,222 40,179,747.98 1.12
20 601088 中国神华 1,381,222 40,179,747.98 1.12
21 000002 万 科Ａ 4,353,756 37,834,139.64 1.06
22 000002 万 科Ａ 4,353,756 37,834,139.64 1.06
23 600585 海螺水泥 824,934 33,426,325.68 0.94
24 600585 海螺水泥 824,934 33,426,325.68 0.94
25 601166 兴业银行 1,109,890 31,864,941.90 0.89
26 601166 兴业银行 1,109,890 31,864,941.90 0.89
27 600519 贵州茅台 170,292 30,627,016.20 0.86
28 600519 贵州茅台 170,292 30,627,016.20 0.86
29 000651 格力电器 1,089,855 24,696,114.30 0.69
30 000651 格力电器 1,089,855 24,696,114.30 0.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034