十大重仓股
2014年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
51,196,496.04 |
1.83 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
51,196,496.04 |
1.83 |
3 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
48,849,811.60 |
1.75 |
4 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
48,849,811.60 |
1.75 |
5 |
600271 |
航天信息 |
2,299,885 |
44,755,762.10 |
1.60 |
6 |
600271 |
航天信息 |
2,299,885 |
44,755,762.10 |
1.60 |
7 |
002444 |
巨星科技 |
4,999,931 |
44,249,389.35 |
1.58 |
8 |
002444 |
巨星科技 |
4,999,931 |
44,249,389.35 |
1.58 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
1,168,902 |
41,881,758.66 |
1.50 |
10 |
600340 |
华夏幸福 |
1,499,839 |
41,755,517.76 |
1.50 |
11 |
600340 |
华夏幸福 |
1,499,839 |
41,755,517.76 |
1.50 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
1,168,902 |
41,881,758.66 |
1.50 |
13 |
600036 |
招商银行 |
4,210,936 |
41,351,391.52 |
1.48 |
14 |
600036 |
招商银行 |
4,210,936 |
41,351,391.52 |
1.48 |
15 |
600109 |
国金证券 |
2,199,882 |
40,961,802.84 |
1.47 |
16 |
600109 |
国金证券 |
2,199,882 |
40,961,802.84 |
1.47 |
17 |
600787 |
中储股份 |
2,649,952 |
35,959,848.64 |
1.29 |
18 |
600787 |
中储股份 |
2,649,952 |
35,959,848.64 |
1.29 |
19 |
600519 |
贵州茅台 |
217,883 |
33,706,500.10 |
1.21 |
20 |
600519 |
贵州茅台 |
217,883 |
33,706,500.10 |
1.21 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
29,370,807.36 |
1.05 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
29,370,807.36 |
1.05 |
23 |
601166 |
兴业银行 |
2,996,703 |
28,528,612.56 |
1.02 |
24 |
601166 |
兴业银行 |
2,996,703 |
28,528,612.56 |
1.02 |
25 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
26,813,713.08 |
0.96 |
26 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
26,813,713.08 |
0.96 |
27 |
002415 |
海康威视 |
1,301,260 |
22,706,987.00 |
0.81 |
28 |
002415 |
海康威视 |
1,301,260 |
22,706,987.00 |
0.81 |
29 |
000002 |
万 科A |
2,473,756 |
20,012,686.04 |
0.72 |
30 |
000002 |
万 科A |
2,473,756 |
20,012,686.04 |
0.72 |
2013年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
4,218,927 |
164,875,667.16 |
5.69 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
3,050,025 |
119,194,977.00 |
4.11 |
3 |
300147 |
香雪制药 |
5,224,248 |
97,171,012.80 |
3.35 |
4 |
300147 |
香雪制药 |
5,224,248 |
97,171,012.80 |
3.35 |
5 |
600690 |
青岛海尔 |
3,620,186 |
70,593,627.00 |
2.43 |
6 |
600690 |
青岛海尔 |
3,620,186 |
70,593,627.00 |
2.43 |
7 |
002241 |
歌尔声学 |
1,989,969 |
69,808,112.52 |
2.41 |
8 |
002241 |
歌尔声学 |
1,989,969 |
69,808,112.52 |
2.41 |
9 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
56,880,452.07 |
1.96 |
10 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
56,880,452.07 |
1.96 |
11 |
002604 |
龙力生物 |
2,835,860 |
56,235,103.80 |
1.94 |
12 |
002604 |
龙力生物 |
2,835,860 |
56,235,103.80 |
1.94 |
13 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
49,232,447.20 |
1.70 |
14 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
49,232,447.20 |
1.70 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
1,168,902 |
45,680,690.16 |
1.58 |
16 |
600036 |
招商银行 |
4,210,936 |
45,857,093.04 |
1.58 |
17 |
600036 |
招商银行 |
4,210,936 |
45,857,093.04 |
1.58 |
18 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
32,849,700.44 |
1.13 |
19 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
32,849,700.44 |
1.13 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
2,996,703 |
30,386,568.42 |
1.05 |
21 |
601166 |
兴业银行 |
2,996,703 |
30,386,568.42 |
1.05 |
22 |
002415 |
海康威视 |
1,301,260 |
29,902,954.80 |
1.03 |
23 |
002415 |
海康威视 |
1,301,260 |
29,902,954.80 |
1.03 |
24 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
28,494,517.84 |
0.98 |
25 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
28,494,517.84 |
0.98 |
26 |
601328 |
交通银行 |
5,202,041 |
19,975,837.44 |
0.69 |
27 |
000002 |
万 科A |
2,473,756 |
19,864,260.68 |
0.69 |
28 |
601328 |
交通银行 |
5,202,041 |
19,975,837.44 |
0.69 |
29 |
000002 |
万 科A |
2,473,756 |
19,864,260.68 |
0.69 |
2013年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
3,209,230 |
143,388,396.40 |
4.74 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
8,996,682 |
100,492,937.94 |
3.33 |
3 |
300147 |
香雪制药 |
4,532,071 |
100,113,448.39 |
3.31 |
4 |
300147 |
香雪制药 |
4,532,071 |
100,113,448.39 |
3.31 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
2,040,328 |
91,161,855.04 |
3.01 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
5,999,979 |
67,019,765.43 |
2.22 |
7 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
60,966,605.60 |
2.02 |
8 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
60,966,605.60 |
2.02 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
1,168,902 |
52,226,541.36 |
1.73 |
10 |
002604 |
龙力生物 |
2,753,100 |
51,510,501.00 |
1.70 |
11 |
002604 |
龙力生物 |
2,753,100 |
51,510,501.00 |
1.70 |
12 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
48,661,206.30 |
1.61 |
13 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
48,661,206.30 |
1.61 |
14 |
600036 |
招商银行 |
4,210,936 |
45,983,421.12 |
1.52 |
15 |
600036 |
招商银行 |
4,210,936 |
45,983,421.12 |
1.52 |
16 |
002241 |
歌尔声学 |
1,022,391 |
43,226,691.48 |
1.43 |
17 |
002241 |
歌尔声学 |
1,022,391 |
43,226,691.48 |
1.43 |
18 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
36,302,981.67 |
1.20 |
19 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
36,302,981.67 |
1.20 |
20 |
002415 |
海康威视 |
1,301,260 |
34,353,264.00 |
1.14 |
21 |
002415 |
海康威视 |
1,301,260 |
34,353,264.00 |
1.14 |
22 |
601166 |
兴业银行 |
2,996,703 |
33,473,172.51 |
1.11 |
23 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
30,488,831.92 |
1.01 |
24 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
30,488,831.92 |
1.01 |
25 |
000002 |
万 科A |
2,473,756 |
22,585,392.28 |
0.75 |
26 |
000002 |
万 科A |
2,473,756 |
22,585,392.28 |
0.75 |
27 |
601328 |
交通银行 |
5,202,041 |
22,368,776.30 |
0.74 |
28 |
601328 |
交通银行 |
5,202,041 |
22,368,776.30 |
0.74 |
2013年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300147 |
香雪制药 |
6,057,239 |
101,640,470.42 |
3.72 |
2 |
300147 |
香雪制药 |
6,057,239 |
101,640,470.42 |
3.72 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
2,599,230 |
81,303,914.40 |
2.98 |
4 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
54,653,118.20 |
2.00 |
5 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
54,653,118.20 |
2.00 |
6 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
47,379,930.84 |
1.73 |
7 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
47,379,930.84 |
1.73 |
8 |
600518 |
康美药业 |
2,409,850 |
46,341,415.50 |
1.70 |
9 |
600518 |
康美药业 |
2,409,850 |
46,341,415.50 |
1.70 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
1,430,328 |
44,740,659.84 |
1.64 |
11 |
600036 |
招商银行 |
3,586,828 |
41,607,204.80 |
1.52 |
12 |
600036 |
招商银行 |
3,586,828 |
41,607,204.80 |
1.52 |
13 |
601607 |
上海医药 |
3,599,879 |
38,266,713.77 |
1.40 |
14 |
601607 |
上海医药 |
3,599,879 |
38,266,713.77 |
1.40 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
1,168,902 |
36,563,254.56 |
1.34 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
1,684,460 |
35,373,660.00 |
1.29 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
1,684,460 |
35,373,660.00 |
1.29 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
29,507,535.54 |
1.08 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
29,507,535.54 |
1.08 |
20 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
27,219,981.46 |
1.00 |
21 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
27,219,981.46 |
1.00 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
25,019,576.64 |
0.92 |
23 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
25,019,576.64 |
0.92 |
24 |
000002 |
万 科A |
2,473,756 |
24,366,496.60 |
0.89 |
25 |
000002 |
万 科A |
2,473,756 |
24,366,496.60 |
0.89 |
26 |
002415 |
海康威视 |
650,630 |
22,993,264.20 |
0.84 |
27 |
002415 |
海康威视 |
650,630 |
22,993,264.20 |
0.84 |
28 |
601328 |
交通银行 |
5,202,041 |
21,172,306.87 |
0.78 |
29 |
601328 |
交通银行 |
5,202,041 |
21,172,306.87 |
0.78 |
2013年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300147 |
香雪制药 |
3,801,872 |
68,965,958.08 |
2.40 |
2 |
300147 |
香雪制药 |
3,801,872 |
68,965,958.08 |
2.40 |
3 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
61,476,786.40 |
2.14 |
4 |
002475 |
立讯精密 |
1,902,668 |
61,456,176.40 |
2.14 |
5 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
61,476,786.40 |
2.14 |
6 |
002475 |
立讯精密 |
1,902,668 |
61,456,176.40 |
2.14 |
7 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
56,934,974.43 |
1.98 |
8 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
56,934,974.43 |
1.98 |
9 |
601607 |
上海医药 |
3,999,966 |
52,759,551.54 |
1.84 |
10 |
601607 |
上海医药 |
3,999,966 |
52,759,551.54 |
1.84 |
11 |
002106 |
莱宝高科 |
1,970,161 |
48,978,202.46 |
1.70 |
12 |
002106 |
莱宝高科 |
1,970,161 |
48,978,202.46 |
1.70 |
13 |
601888 |
中国国旅 |
1,365,018 |
45,018,293.64 |
1.57 |
14 |
601888 |
中国国旅 |
1,365,018 |
45,018,293.64 |
1.57 |
15 |
600036 |
招商银行 |
3,496,828 |
44,164,937.64 |
1.54 |
16 |
600036 |
招商银行 |
3,496,828 |
44,164,937.64 |
1.54 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
34,561,974.60 |
1.20 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
34,561,974.60 |
1.20 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
30,609,699.44 |
1.07 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
30,609,699.44 |
1.07 |
21 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
29,338,380.87 |
1.02 |
22 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
29,338,380.87 |
1.02 |
23 |
601328 |
交通银行 |
5,202,041 |
24,501,613.11 |
0.85 |
24 |
601328 |
交通银行 |
5,202,041 |
24,501,613.11 |
0.85 |
25 |
000001 |
平安银行 |
1,000,000 |
20,120,000.00 |
0.70 |
26 |
000001 |
平安银行 |
1,000,000 |
20,120,000.00 |
0.70 |
27 |
000002 |
万 科A |
1,853,756 |
19,946,414.56 |
0.69 |
28 |
000002 |
万 科A |
1,853,756 |
19,946,414.56 |
0.69 |
29 |
601288 |
农业银行 |
7,140,000 |
19,278,000.00 |
0.67 |
30 |
601288 |
农业银行 |
7,140,000 |
19,278,000.00 |
0.67 |
2012年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300138 |
晨光生物 |
7,499,619 |
69,896,449.08 |
2.51 |
2 |
300138 |
晨光生物 |
7,499,619 |
69,896,449.08 |
2.51 |
3 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
61,732,942.11 |
2.21 |
4 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
61,732,942.11 |
2.21 |
5 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
50,125,263.60 |
1.80 |
6 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
50,125,263.60 |
1.80 |
7 |
300077 |
国民技术 |
3,443,710 |
49,486,112.70 |
1.77 |
8 |
300077 |
国民技术 |
3,443,710 |
49,486,112.70 |
1.77 |
9 |
600036 |
招商银行 |
3,496,828 |
48,081,385.00 |
1.72 |
10 |
600036 |
招商银行 |
3,496,828 |
48,081,385.00 |
1.72 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
33,343,315.38 |
1.20 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
33,343,315.38 |
1.20 |
13 |
002436 |
兴森科技 |
2,121,335 |
32,456,425.50 |
1.16 |
14 |
002436 |
兴森科技 |
2,121,335 |
32,456,425.50 |
1.16 |
15 |
601328 |
交通银行 |
6,502,041 |
32,120,082.54 |
1.15 |
16 |
601328 |
交通银行 |
6,502,041 |
32,120,082.54 |
1.15 |
17 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
29,975,144.96 |
1.08 |
18 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
29,975,144.96 |
1.08 |
19 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
29,744,649.25 |
1.07 |
20 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
29,744,649.25 |
1.07 |
21 |
300126 |
锐奇股份 |
3,505,038 |
29,232,016.92 |
1.05 |
22 |
300126 |
锐奇股份 |
3,505,038 |
29,232,016.92 |
1.05 |
23 |
002385 |
大北农 |
1,309,741 |
28,290,405.60 |
1.01 |
24 |
002385 |
大北农 |
1,309,741 |
28,290,405.60 |
1.01 |
25 |
600519 |
贵州茅台 |
117,955 |
24,654,954.10 |
0.88 |
26 |
600519 |
贵州茅台 |
117,955 |
24,654,954.10 |
0.88 |
27 |
601088 |
中国神华 |
931,222 |
23,606,477.70 |
0.85 |
28 |
601088 |
中国神华 |
931,222 |
23,606,477.70 |
0.85 |
29 |
601288 |
农业银行 |
7,140,000 |
19,992,000.00 |
0.72 |
30 |
601288 |
农业银行 |
7,140,000 |
19,992,000.00 |
0.72 |
2012年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300138 |
晨光生物 |
6,899,720 |
75,413,939.60 |
2.80 |
2 |
300138 |
晨光生物 |
6,899,720 |
75,413,939.60 |
2.80 |
3 |
300077 |
国民技术 |
3,443,710 |
58,405,321.60 |
2.17 |
4 |
300077 |
国民技术 |
3,443,710 |
58,405,321.60 |
2.17 |
5 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
57,166,694.46 |
2.12 |
6 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
57,166,694.46 |
2.12 |
7 |
600588 |
用友软件 |
2,578,064 |
36,324,921.76 |
1.35 |
8 |
600588 |
用友软件 |
2,578,064 |
36,324,921.76 |
1.35 |
9 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
36,031,519.00 |
1.34 |
10 |
002436 |
兴森科技 |
2,121,335 |
36,062,695.00 |
1.34 |
11 |
002436 |
兴森科技 |
2,121,335 |
36,062,695.00 |
1.34 |
12 |
600016 |
民生银行 |
6,377,260 |
36,031,519.00 |
1.34 |
13 |
600036 |
招商银行 |
3,496,828 |
35,527,772.48 |
1.32 |
14 |
600036 |
招商银行 |
3,496,828 |
35,527,772.48 |
1.32 |
15 |
600519 |
贵州茅台 |
117,955 |
28,993,339.00 |
1.08 |
16 |
600519 |
贵州茅台 |
117,955 |
28,993,339.00 |
1.08 |
17 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
27,800,364.86 |
1.03 |
18 |
601328 |
交通银行 |
6,502,041 |
27,698,694.66 |
1.03 |
19 |
601328 |
交通银行 |
6,502,041 |
27,698,694.66 |
1.03 |
20 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
27,800,364.86 |
1.03 |
21 |
600740 |
山西焦化 |
2,999,870 |
26,398,856.00 |
0.98 |
22 |
600740 |
山西焦化 |
2,999,870 |
26,398,856.00 |
0.98 |
23 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
23,993,602.02 |
0.89 |
24 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
23,993,602.02 |
0.89 |
25 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
22,300,057.44 |
0.83 |
26 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
22,300,057.44 |
0.83 |
27 |
601088 |
中国神华 |
931,222 |
21,427,418.22 |
0.80 |
28 |
601088 |
中国神华 |
931,222 |
21,427,418.22 |
0.80 |
29 |
601288 |
农业银行 |
7,140,000 |
17,564,400.00 |
0.65 |
30 |
601288 |
农业银行 |
7,140,000 |
17,564,400.00 |
0.65 |
2012年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300138 |
晨光生物 |
6,207,774 |
85,853,514.42 |
3.05 |
2 |
300138 |
晨光生物 |
6,207,774 |
85,853,514.42 |
3.05 |
3 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
62,346,318.66 |
2.21 |
4 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
62,346,318.66 |
2.21 |
5 |
600016 |
民生银行 |
8,947,260 |
53,594,087.40 |
1.90 |
6 |
600016 |
民生银行 |
8,947,260 |
53,594,087.40 |
1.90 |
7 |
600036 |
招商银行 |
4,556,828 |
49,760,561.76 |
1.77 |
8 |
600036 |
招商银行 |
4,556,828 |
49,760,561.76 |
1.77 |
9 |
300077 |
国民技术 |
2,154,608 |
43,760,088.48 |
1.55 |
10 |
300077 |
国民技术 |
2,154,608 |
43,760,088.48 |
1.55 |
11 |
002209 |
达 意 隆 |
4,832,287 |
38,609,973.13 |
1.37 |
12 |
002209 |
达 意 隆 |
4,832,287 |
38,609,973.13 |
1.37 |
13 |
000776 |
广发证券 |
1,200,000 |
35,796,000.00 |
1.27 |
14 |
000776 |
广发证券 |
1,200,000 |
35,796,000.00 |
1.27 |
15 |
002138 |
顺络电子 |
2,882,262 |
32,886,609.42 |
1.17 |
16 |
002138 |
顺络电子 |
2,882,262 |
32,886,609.42 |
1.17 |
17 |
600588 |
用友软件 |
2,134,325 |
32,569,799.50 |
1.16 |
18 |
600588 |
用友软件 |
2,134,325 |
32,569,799.50 |
1.16 |
19 |
000895 |
双汇发展 |
499,844 |
30,930,346.72 |
1.10 |
20 |
000895 |
双汇发展 |
499,844 |
30,930,346.72 |
1.10 |
21 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
27,945,460.71 |
0.99 |
22 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
27,945,460.71 |
0.99 |
23 |
601088 |
中国神华 |
1,181,222 |
26,553,870.56 |
0.94 |
24 |
601088 |
中国神华 |
1,181,222 |
26,553,870.56 |
0.94 |
25 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
25,931,469.96 |
0.92 |
26 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
25,931,469.96 |
0.92 |
27 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
24,566,323.44 |
0.87 |
28 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
24,566,323.44 |
0.87 |
29 |
000651 |
格力电器 |
1,122,550 |
23,405,167.50 |
0.83 |
30 |
000651 |
格力电器 |
1,122,550 |
23,405,167.50 |
0.83 |
2012年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300138 |
晨光生物 |
3,103,887 |
72,475,761.45 |
2.63 |
2 |
300138 |
晨光生物 |
3,103,887 |
72,475,761.45 |
2.63 |
3 |
300077 |
国民技术 |
2,751,087 |
67,264,077.15 |
2.44 |
4 |
300077 |
国民技术 |
2,751,087 |
67,264,077.15 |
2.44 |
5 |
002436 |
兴森科技 |
3,641,555 |
61,032,461.80 |
2.21 |
6 |
002436 |
兴森科技 |
3,641,555 |
61,032,461.80 |
2.21 |
7 |
600016 |
民生银行 |
8,947,260 |
56,099,320.20 |
2.03 |
8 |
600016 |
民生银行 |
8,947,260 |
56,099,320.20 |
2.03 |
9 |
600036 |
招商银行 |
4,556,828 |
54,226,253.20 |
1.97 |
10 |
600036 |
招商银行 |
4,556,828 |
54,226,253.20 |
1.97 |
11 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
49,860,698.22 |
1.81 |
12 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
49,860,698.22 |
1.81 |
13 |
600588 |
用友软件 |
2,622,673 |
49,253,798.94 |
1.79 |
14 |
600588 |
用友软件 |
2,622,673 |
49,253,798.94 |
1.79 |
15 |
002611 |
东方精工 |
3,340,325 |
48,802,148.25 |
1.77 |
16 |
002611 |
东方精工 |
3,340,325 |
48,802,148.25 |
1.77 |
17 |
000895 |
双汇发展 |
499,844 |
34,439,251.60 |
1.25 |
18 |
000895 |
双汇发展 |
499,844 |
34,439,251.60 |
1.25 |
19 |
601088 |
中国神华 |
1,181,222 |
30,251,095.42 |
1.10 |
20 |
601088 |
中国神华 |
1,181,222 |
30,251,095.42 |
1.10 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
26,983,673.84 |
0.98 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
3,021,688 |
26,983,673.84 |
0.98 |
23 |
600111 |
包钢稀土 |
399,932 |
26,699,460.32 |
0.97 |
24 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
26,610,722.64 |
0.97 |
25 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
26,610,722.64 |
0.97 |
26 |
600111 |
包钢稀土 |
399,932 |
26,699,460.32 |
0.97 |
27 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
26,146,272.17 |
0.95 |
28 |
600837 |
海通证券 |
2,901,917 |
26,146,272.17 |
0.95 |
29 |
000651 |
格力电器 |
1,122,550 |
22,821,441.50 |
0.83 |
30 |
000651 |
格力电器 |
1,122,550 |
22,821,441.50 |
0.83 |
2011年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
9,556,828 |
113,439,548.36 |
4.17 |
2 |
600016 |
民生银行 |
10,447,260 |
61,534,361.40 |
2.26 |
3 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
46,943,751.96 |
1.73 |
4 |
300077 |
国民技术 |
1,549,782 |
43,223,419.98 |
1.59 |
5 |
300077 |
国民技术 |
1,549,782 |
43,223,419.98 |
1.59 |
6 |
600000 |
浦发银行 |
5,021,688 |
42,634,131.12 |
1.57 |
7 |
000895 |
双汇发展 |
499,844 |
34,964,087.80 |
1.29 |
8 |
600859 |
王府井 |
975,488 |
31,322,919.68 |
1.15 |
9 |
600859 |
王府井 |
975,488 |
31,322,919.68 |
1.15 |
10 |
300138 |
晨光生物 |
1,300,552 |
31,109,203.84 |
1.14 |
11 |
300138 |
晨光生物 |
1,300,552 |
31,109,203.84 |
1.14 |
12 |
600694 |
大商股份 |
918,755 |
30,576,166.40 |
1.13 |
13 |
600694 |
大商股份 |
918,755 |
30,576,166.40 |
1.13 |
14 |
002611 |
东方精工 |
1,974,943 |
30,177,129.04 |
1.11 |
15 |
002611 |
东方精工 |
1,974,943 |
30,177,129.04 |
1.11 |
16 |
601088 |
中国神华 |
1,181,222 |
29,920,353.26 |
1.10 |
17 |
000002 |
万 科A |
3,853,756 |
28,787,557.32 |
1.06 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
25,012,481.04 |
0.92 |
19 |
601398 |
工商银行 |
4,648,433 |
19,709,355.92 |
0.73 |
20 |
601009 |
南京银行 |
2,053,838 |
19,059,616.64 |
0.70 |
2011年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
9,556,828 |
105,698,517.68 |
3.68 |
2 |
600036 |
招商银行 |
9,556,828 |
105,698,517.68 |
3.68 |
3 |
600016 |
民生银行 |
10,447,260 |
57,668,875.20 |
2.01 |
4 |
600016 |
民生银行 |
10,447,260 |
57,668,875.20 |
2.01 |
5 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
45,757,890.63 |
1.59 |
6 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
45,757,890.63 |
1.59 |
7 |
002304 |
洋河股份 |
323,686 |
44,021,296.00 |
1.53 |
8 |
002304 |
洋河股份 |
323,686 |
44,021,296.00 |
1.53 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
5,021,688 |
42,885,215.52 |
1.49 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
5,021,688 |
42,885,215.52 |
1.49 |
11 |
600859 |
王府井 |
975,488 |
37,556,288.00 |
1.31 |
12 |
600859 |
王府井 |
975,488 |
37,556,288.00 |
1.31 |
13 |
600694 |
大商股份 |
918,755 |
36,933,951.00 |
1.29 |
14 |
600694 |
大商股份 |
918,755 |
36,933,951.00 |
1.29 |
15 |
600519 |
贵州茅台 |
187,321 |
35,701,509.39 |
1.24 |
16 |
600519 |
贵州茅台 |
187,321 |
35,701,509.39 |
1.24 |
17 |
601088 |
中国神华 |
1,181,222 |
29,932,165.48 |
1.04 |
18 |
601088 |
中国神华 |
1,181,222 |
29,932,165.48 |
1.04 |
19 |
000002 |
万 科A |
3,853,756 |
27,901,193.44 |
0.97 |
20 |
000002 |
万 科A |
3,853,756 |
27,901,193.44 |
0.97 |
21 |
601139 |
深圳燃气 |
2,549,063 |
26,739,670.87 |
0.93 |
22 |
300138 |
晨光生物 |
1,050,569 |
26,621,418.46 |
0.93 |
23 |
601139 |
深圳燃气 |
2,549,063 |
26,739,670.87 |
0.93 |
24 |
300138 |
晨光生物 |
1,050,569 |
26,621,418.46 |
0.93 |
25 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
24,752,766.78 |
0.86 |
26 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
24,752,766.78 |
0.86 |
27 |
000651 |
格力电器 |
1,089,855 |
21,786,201.45 |
0.76 |
28 |
000651 |
格力电器 |
1,089,855 |
21,786,201.45 |
0.76 |
29 |
601398 |
工商银行 |
4,648,433 |
18,500,763.34 |
0.64 |
30 |
601398 |
工商银行 |
4,648,433 |
18,500,763.34 |
0.64 |
2011年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
16,976,828 |
221,038,300.56 |
7.12 |
2 |
600036 |
招商银行 |
9,556,828 |
124,429,900.56 |
4.01 |
3 |
601318 |
中国平安 |
2,256,472 |
108,919,903.44 |
3.51 |
4 |
600036 |
招商银行 |
7,420,000 |
96,608,400.00 |
3.11 |
5 |
000423 |
东阿阿胶 |
2,007,599 |
82,833,534.74 |
2.67 |
6 |
000423 |
东阿阿胶 |
2,007,599 |
82,833,534.74 |
2.67 |
7 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
65,794,857.93 |
2.12 |
8 |
600016 |
民生银行 |
10,447,260 |
59,862,799.80 |
1.93 |
9 |
600016 |
民生银行 |
10,447,260 |
59,862,799.80 |
1.93 |
10 |
600694 |
大商股份 |
1,383,354 |
52,885,623.42 |
1.70 |
11 |
600694 |
大商股份 |
1,383,354 |
52,885,623.42 |
1.70 |
12 |
600000 |
浦发银行 |
5,021,688 |
49,413,409.92 |
1.59 |
13 |
600000 |
浦发银行 |
5,021,688 |
49,413,409.92 |
1.59 |
14 |
000911 |
南宁糖业 |
2,543,907 |
45,790,326.00 |
1.47 |
15 |
000911 |
南宁糖业 |
2,543,907 |
45,790,326.00 |
1.47 |
16 |
601318 |
中国平安 |
893,413 |
43,125,045.51 |
1.39 |
17 |
600519 |
贵州茅台 |
170,292 |
36,209,187.96 |
1.17 |
18 |
600519 |
贵州茅台 |
170,292 |
36,209,187.96 |
1.17 |
19 |
601088 |
中国神华 |
1,181,222 |
35,602,031.08 |
1.15 |
20 |
601088 |
中国神华 |
1,181,222 |
35,602,031.08 |
1.15 |
21 |
000002 |
万 科A |
3,853,756 |
32,564,238.20 |
1.05 |
22 |
000002 |
万 科A |
3,853,756 |
32,564,238.20 |
1.05 |
23 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
26,930,370.96 |
0.87 |
24 |
601166 |
兴业银行 |
1,997,802 |
26,930,370.96 |
0.87 |
25 |
600585 |
海螺水泥 |
937,401 |
26,022,251.76 |
0.84 |
26 |
600585 |
海螺水泥 |
937,401 |
26,022,251.76 |
0.84 |
27 |
000651 |
格力电器 |
1,089,855 |
25,611,592.50 |
0.83 |
28 |
000651 |
格力电器 |
1,089,855 |
25,611,592.50 |
0.83 |
2011年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
9,556,828 |
134,655,706.52 |
3.77 |
2 |
600036 |
招商银行 |
9,556,828 |
134,655,706.52 |
3.77 |
3 |
000423 |
东阿阿胶 |
2,007,599 |
86,507,440.91 |
2.42 |
4 |
000423 |
东阿阿胶 |
2,007,599 |
86,507,440.91 |
2.42 |
5 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
67,416,898.14 |
1.89 |
6 |
601318 |
中国平安 |
1,363,059 |
67,416,898.14 |
1.89 |
7 |
601009 |
南京银行 |
5,925,559 |
65,595,938.13 |
1.84 |
8 |
601009 |
南京银行 |
5,925,559 |
65,595,938.13 |
1.84 |
9 |
600016 |
民生银行 |
10,447,260 |
58,400,183.40 |
1.63 |
10 |
600016 |
民生银行 |
10,447,260 |
58,400,183.40 |
1.63 |
11 |
600694 |
大商股份 |
1,383,354 |
56,219,506.56 |
1.57 |
12 |
600694 |
大商股份 |
1,383,354 |
56,219,506.56 |
1.57 |
13 |
600000 |
浦发银行 |
3,862,837 |
52,611,839.94 |
1.47 |
14 |
600000 |
浦发银行 |
3,862,837 |
52,611,839.94 |
1.47 |
15 |
000911 |
南宁糖业 |
2,543,907 |
51,844,824.66 |
1.45 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
1,499,930 |
51,822,581.50 |
1.45 |
17 |
000911 |
南宁糖业 |
2,543,907 |
51,844,824.66 |
1.45 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
1,499,930 |
51,822,581.50 |
1.45 |
19 |
601088 |
中国神华 |
1,381,222 |
40,179,747.98 |
1.12 |
20 |
601088 |
中国神华 |
1,381,222 |
40,179,747.98 |
1.12 |
21 |
000002 |
万 科A |
4,353,756 |
37,834,139.64 |
1.06 |
22 |
000002 |
万 科A |
4,353,756 |
37,834,139.64 |
1.06 |
23 |
600585 |
海螺水泥 |
824,934 |
33,426,325.68 |
0.94 |
24 |
600585 |
海螺水泥 |
824,934 |
33,426,325.68 |
0.94 |
25 |
601166 |
兴业银行 |
1,109,890 |
31,864,941.90 |
0.89 |
26 |
601166 |
兴业银行 |
1,109,890 |
31,864,941.90 |
0.89 |
27 |
600519 |
贵州茅台 |
170,292 |
30,627,016.20 |
0.86 |
28 |
600519 |
贵州茅台 |
170,292 |
30,627,016.20 |
0.86 |
29 |
000651 |
格力电器 |
1,089,855 |
24,696,114.30 |
0.69 |
30 |
000651 |
格力电器 |
1,089,855 |
24,696,114.30 |
0.69 |