华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)A类(501050)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.2000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:华龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.784亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 上证50AH优选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 219,346 394,504,748.30 16.16
2 02318 中国平安 3,979,000 163,758,552.18 6.71
3 03968 招商银行 4,565,000 136,979,677.07 5.61
4 601166 兴业银行 5,079,300 82,741,797.00 3.39
5 600900 长江电力 3,418,520 76,027,884.80 3.11
6 06030 中信证券 5,077,975 73,996,070.92 3.03
7 600276 恒瑞医药 1,559,676 70,091,839.44 2.87
8 02899 紫金矿业 6,310,000 69,367,138.69 2.84
9 02359 药明康德 780,500 67,144,707.66 2.75
10 600887 伊利股份 2,223,705 58,994,893.65 2.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 207,146 350,283,886.00 14.78
2 601318 中国平安 3,573,101 165,791,886.40 7.00
3 600036 招商银行 4,082,670 133,748,269.20 5.64
4 601166 兴业银行 4,796,600 75,066,790.00 3.17
5 600900 长江电力 3,228,320 71,216,739.20 3.01
6 600276 恒瑞医药 1,472,876 70,550,760.40 2.98
7 02899 紫金矿业 5,958,000 63,171,303.66 2.67
8 06030 中信证券 4,795,475 62,782,914.98 2.65
9 600887 伊利股份 2,099,905 59,469,309.60 2.51
10 601012 隆基绿能 2,000,633 57,358,148.11 2.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 205,446 373,911,720.00 15.28
2 601318 中国平安 3,780,923 172,410,088.80 7.05
3 600036 招商银行 4,234,070 145,101,578.90 5.93
4 601166 兴业银行 4,757,500 80,354,175.00 3.28
5 601012 隆基绿能 1,984,333 80,186,896.53 3.28
6 600900 长江电力 3,720,076 79,051,615.00 3.23
7 06030 中信证券 4,541,975 66,639,274.01 2.72
8 01880 中国中免 382,200 64,942,308.36 2.65
9 600276 恒瑞医药 1,460,876 62,554,710.32 2.56
10 600887 伊利股份 2,093,605 60,965,777.60 2.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 211,546 365,339,942.00 14.53
2 02318 中国平安 3,873,500 178,713,201.47 7.11
3 03968 招商银行 4,198,000 163,685,206.63 6.51
4 601012 隆基绿能 2,042,433 86,313,218.58 3.43
5 601166 兴业银行 4,896,900 86,136,471.00 3.43
6 01880 中国中免 393,400 80,824,856.14 3.21
7 600900 长江电力 3,829,076 80,410,596.00 3.20
8 600887 伊利股份 2,154,905 66,802,055.00 2.66
9 06030 中信证券 4,674,975 65,897,515.41 2.62
10 02359 药明康德 816,800 60,157,411.07 2.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 205,646 385,072,135.00 16.90
2 600036 招商银行 4,051,974 136,348,925.10 5.98
3 02318 中国平安 3,750,500 132,970,407.02 5.84
4 601012 隆基绿能 1,984,653 95,084,725.23 4.17
5 600900 长江电力 3,722,576 84,651,378.24 3.71
6 601166 兴业银行 4,760,600 79,263,990.00 3.48
7 601888 中国中免 319,589 63,358,519.25 2.78
8 600887 伊利股份 1,676,205 55,281,240.90 2.43
9 06030 中信证券 4,447,975 53,665,839.63 2.36
10 600276 恒瑞医药 1,461,776 51,308,337.60 2.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 197,946 404,799,570.00 15.63
2 02318 中国平安 3,624,000 165,342,776.68 6.39
3 600036 招商银行 3,900,274 164,591,562.80 6.36
4 601012 隆基绿能 1,910,413 127,290,818.19 4.92
5 601166 兴业银行 4,582,400 91,189,760.00 3.52
6 600900 长江电力 3,583,176 82,843,029.12 3.20
7 601888 中国中免 307,589 71,646,705.77 2.77
8 06030 中信证券 4,297,975 64,469,765.11 2.49
9 02359 药明康德 716,100 63,995,962.92 2.47
10 600887 伊利股份 1,613,405 62,842,124.75 2.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 207,246 356,255,874.00 13.73
2 600036 招商银行 4,083,974 191,129,983.20 7.37
3 02318 中国平安 4,155,500 187,548,961.86 7.23
4 601012 隆基股份 1,428,857 103,149,186.83 3.98
5 601166 兴业银行 4,798,200 99,178,794.00 3.82
6 600900 长江电力 3,751,876 82,541,272.00 3.18
7 06030 中信证券 5,087,475 74,597,955.24 2.88
8 02359 药明康德 733,500 74,062,041.46 2.85
9 600887 伊利股份 1,689,405 62,322,150.45 2.40
10 01398 工商银行 15,276,000 59,591,035.94 2.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 198,546 407,019,300.00 15.06
2 600036 招商银行 3,913,474 190,625,318.54 7.06
3 02318 中国平安 3,628,500 166,578,048.84 6.17
4 601012 隆基股份 1,369,157 118,021,333.40 4.37
5 601166 兴业银行 4,597,800 87,542,112.00 3.24
6 600900 长江电力 3,595,276 81,612,765.20 3.02
7 603259 药明康德 648,400 76,887,272.00 2.85
8 600276 恒瑞医药 1,415,596 71,784,873.16 2.66
9 06030 中信证券 4,239,000 70,529,160.24 2.61
10 601888 中国中免 308,689 67,729,453.49 2.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 192,645 352,540,350.00 14.21
2 600036 招商银行 3,796,774 191,547,248.30 7.72
3 601318 中国平安 3,629,700 175,532,292.00 7.07
4 601012 隆基股份 1,328,317 109,559,586.16 4.42
5 02359 药明康德 571,209 86,652,534.39 3.49
6 601166 兴业银行 4,460,800 81,632,640.00 3.29
7 601888 中国中免 299,489 77,867,140.00 3.14
8 600887 伊利股份 1,865,805 70,340,848.50 2.83
9 600276 恒瑞医药 1,373,696 69,000,750.08 2.78
10 06030 中信证券 3,880,000 64,128,292.35 2.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 129,246 265,820,248.20 14.67
2 02318 中国平安 2,336,500 147,852,981.67 8.16
3 600036 招商银行 2,546,300 137,983,997.00 7.62
4 601012 隆基股份 890,777 79,136,628.68 4.37
5 600276 恒瑞医药 921,260 62,618,042.20 3.46
6 601166 兴业银行 2,991,600 61,477,380.00 3.39
7 601888 中国中免 200,809 60,262,780.90 3.33
8 02359 药明康德 388,609 58,624,039.72 3.24
9 600887 伊利股份 1,251,408 46,089,356.64 2.54
10 06030 中信证券 2,640,000 42,791,544.58 2.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 91,946 184,719,514.00 13.97
2 02318 中国平安 1,553,500 121,516,958.88 9.19
3 600036 招商银行 1,273,800 65,091,180.00 4.92
4 601166 兴业银行 2,660,400 64,089,036.00 4.85
5 600276 恒瑞医药 682,787 62,877,854.83 4.76
6 601888 中国中免 178,709 54,699,250.72 4.14
7 600887 伊利股份 1,112,908 44,549,707.24 3.37
8 601012 隆基股份 483,100 42,512,800.00 3.22
9 600031 三一重工 1,085,400 37,066,410.00 2.80
10 06030 中信证券 2,271,000 34,357,327.66 2.60
11 03968 招商银行 319,500 16,026,577.84 1.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 110,946 221,670,108.00 14.06
2 02318 中国平安 1,980,000 158,312,484.00 10.04
3 600276 恒瑞医药 826,287 92,097,949.02 5.84
4 03968 招商银行 2,162,000 89,161,658.32 5.65
5 601166 兴业银行 3,214,600 67,088,702.00 4.25
6 601888 中国中免 215,329 60,819,676.05 3.86
7 600887 伊利股份 1,338,208 59,376,288.96 3.77
8 601012 隆基股份 583,200 53,771,040.00 3.41
9 600031 三一重工 1,307,800 45,746,844.00 2.90
10 06030 中信证券 2,798,000 41,163,804.43 2.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 111,446 185,947,651.00 12.79
2 02318 中国平安 2,558,000 178,697,377.92 12.29
3 600276 恒瑞医药 824,187 74,028,476.34 5.09
4 03968 招商银行 2,299,000 73,837,479.58 5.08
5 600887 伊利股份 1,350,908 52,009,958.00 3.58
6 601888 中国中免 217,429 48,473,621.26 3.33
7 06030 中信证券 3,138,000 47,482,830.26 3.27
8 601166 兴业银行 2,775,800 44,773,654.00 3.08
9 601012 隆基股份 588,000 44,105,880.00 3.03
10 600031 三一重工 1,310,100 32,608,389.00 2.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,887,802 206,189,062.80 12.38
2 600519 贵州茅台 133,941 195,939,610.08 11.76
3 600276 恒瑞医药 990,287 91,403,490.10 5.49
4 03968 招商银行 2,752,000 89,616,502.27 5.38
5 601166 兴业银行 3,322,800 52,433,784.00 3.15
6 06030 中信证券 3,756,500 50,303,405.70 3.02
7 600887 伊利股份 1,617,085 50,339,856.05 3.02
8 01398 工商银行 10,320,000 44,305,493.76 2.66
9 601888 中国中免 260,229 40,083,072.87 2.41
10 03328 交通银行 8,371,000 36,549,821.83 2.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,291,000 158,468,470.00 9.80
2 600519 贵州茅台 140,241 155,807,751.00 9.64
3 03968 招商银行 3,135,000 100,255,732.50 6.20
4 600276 恒瑞医药 863,956 79,509,870.68 4.92
5 601166 兴业银行 4,057,900 64,561,189.00 3.99
6 02318 中国平安 868,500 60,428,714.47 3.74
7 600887 伊利股份 1,701,385 50,803,356.10 3.14
8 06030 中信证券 3,576,000 46,396,955.04 2.87
9 01988 民生银行 8,548,700 44,991,055.81 2.78
10 03328 交通银行 8,971,000 38,934,812.83 2.41
11 01288 农业银行 13,318,000 37,844,522.03 2.34

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