西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)A类(501059)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0279

累计净值:2.0279 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:LOF
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.372亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 388,610 2,759,131.00 3.90
2 600919 江苏银行 388,610 2,759,131.00 3.90
3 600048 保利地产 222,900 2,683,716.00 3.79
4 600048 保利地产 222,900 2,683,716.00 3.79
5 600028 中国石化 522,600 2,278,536.00 3.22
6 600028 中国石化 522,600 2,278,536.00 3.22
7 601699 潞安环能 188,300 2,223,823.00 3.14
8 601699 潞安环能 188,300 2,223,823.00 3.14
9 600019 宝钢股份 288,200 2,201,848.00 3.11
10 600019 宝钢股份 288,200 2,201,848.00 3.11
11 600674 川投能源 172,400 2,125,692.00 3.01
12 600674 川投能源 172,400 2,125,692.00 3.01
13 600688 上海石化 558,400 2,099,584.00 2.97
14 600688 上海石化 558,400 2,099,584.00 2.97
15 600900 长江电力 98,700 2,037,168.00 2.88
16 600900 长江电力 98,700 2,037,168.00 2.88
17 601006 大秦铁路 300,700 1,978,606.00 2.80
18 601006 大秦铁路 300,700 1,978,606.00 2.80
19 601003 柳钢股份 331,700 1,957,030.00 2.77
20 601003 柳钢股份 331,700 1,957,030.00 2.77
21 600383 金地集团 162,100 1,659,904.00 2.35
22 600383 金地集团 162,100 1,659,904.00 2.35
23 600926 杭州银行 95,800 1,413,050.00 2.00
24 600926 杭州银行 95,800 1,413,050.00 2.00
25 603657 春光科技 17,000 546,550.00 0.77
26 603657 春光科技 17,000 546,550.00 0.77
27 603733 仙鹤股份 11,300 429,400.00 0.61
28 603733 仙鹤股份 11,300 429,400.00 0.61
29 605399 晨光新材 16,100 378,511.00 0.54
30 605399 晨光新材 16,100 378,511.00 0.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 222,900 3,171,867.00 4.62
2 600048 保利地产 222,900 3,171,867.00 4.62
3 600019 宝钢股份 316,300 2,555,704.00 3.72
4 600019 宝钢股份 316,300 2,555,704.00 3.72
5 600919 江苏银行 388,610 2,514,306.70 3.66
6 600919 江苏银行 388,610 2,514,306.70 3.66
7 600028 中国石化 522,600 2,262,858.00 3.29
8 600028 中国石化 522,600 2,262,858.00 3.29
9 000002 万科A 72,200 2,166,000.00 3.15
10 000002 万科A 72,200 2,166,000.00 3.15
11 601003 柳钢股份 331,700 2,142,782.00 3.12
12 601003 柳钢股份 331,700 2,142,782.00 3.12
13 600900 长江电力 98,300 2,107,552.00 3.07
14 600900 长江电力 98,300 2,107,552.00 3.07
15 601166 兴业银行 82,900 1,997,061.00 2.91
16 601166 兴业银行 82,900 1,997,061.00 2.91
17 601225 陕西煤业 179,500 1,985,270.00 2.89
18 601225 陕西煤业 179,500 1,985,270.00 2.89
19 600153 建发股份 232,300 1,955,966.00 2.85
20 600153 建发股份 232,300 1,955,966.00 2.85
21 600383 金地集团 127,000 1,525,270.00 2.22
22 600383 金地集团 127,000 1,525,270.00 2.22
23 601233 桐昆股份 14,200 293,230.00 0.43
24 601233 桐昆股份 14,200 293,230.00 0.43
25 600012 皖通高速 39,900 290,472.00 0.42
26 600012 皖通高速 39,900 290,472.00 0.42
27 600456 宝钛股份 6,900 267,582.00 0.39
28 601677 明泰铝业 14,000 270,200.00 0.39
29 600456 宝钛股份 6,900 267,582.00 0.39
30 601677 明泰铝业 14,000 270,200.00 0.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 132,200 2,532,952.00 4.85
2 600900 长江电力 132,200 2,532,952.00 4.85
3 600019 宝钢股份 369,200 2,196,740.00 4.20
4 600019 宝钢股份 369,200 2,196,740.00 4.20
5 600409 三友化工 211,400 2,166,850.00 4.15
6 600409 三友化工 211,400 2,166,850.00 4.15
7 600919 江苏银行 388,610 2,121,810.60 4.06
8 600919 江苏银行 388,610 2,121,810.60 4.06
9 600350 山东高速 342,400 2,116,032.00 4.05
10 600350 山东高速 342,400 2,116,032.00 4.05
11 601088 中国神华 117,296 2,112,500.96 4.04
12 601088 中国神华 117,296 2,112,500.96 4.04
13 600704 物产中大 467,900 2,044,723.00 3.91
14 601288 农业银行 650,200 2,041,628.00 3.91
15 600704 物产中大 467,900 2,044,723.00 3.91
16 601288 农业银行 650,200 2,041,628.00 3.91
17 600309 万华化学 22,100 2,011,984.00 3.85
18 600309 万华化学 22,100 2,011,984.00 3.85
19 601003 柳钢股份 385,500 2,000,745.00 3.83
20 601003 柳钢股份 385,500 2,000,745.00 3.83
21 600893 航发动力 3,900 231,465.00 0.44
22 600893 航发动力 3,900 231,465.00 0.44
23 601222 林洋能源 28,700 227,304.00 0.43
24 601888 中国中免 800 225,960.00 0.43
25 601222 林洋能源 28,700 227,304.00 0.43
26 601888 中国中免 800 225,960.00 0.43
27 601799 星宇股份 1,100 220,550.00 0.42
28 601799 星宇股份 1,100 220,550.00 0.42
29 603179 新泉股份 6,300 213,570.00 0.41
30 603179 新泉股份 6,300 213,570.00 0.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 550,800 4,621,212.00 4.79
2 601225 陕西煤业 550,800 4,621,212.00 4.79
3 000581 威孚高科 162,800 4,086,280.00 4.24
4 000581 威孚高科 162,800 4,086,280.00 4.24
5 600704 物产中大 875,600 4,045,272.00 4.19
6 600704 物产中大 875,600 4,045,272.00 4.19
7 000921 海信家电 292,100 3,616,198.00 3.75
8 000921 海信家电 292,100 3,616,198.00 3.75
9 600376 首开股份 534,597 3,576,453.93 3.71
10 600376 首开股份 534,597 3,576,453.93 3.71
11 000157 中联重科 439,023 3,560,476.53 3.69
12 000157 中联重科 439,023 3,560,476.53 3.69
13 601166 兴业银行 210,800 3,400,204.00 3.53
14 601166 兴业银行 210,800 3,400,204.00 3.53
15 600325 华发股份 492,700 3,246,893.00 3.37
16 600325 华发股份 492,700 3,246,893.00 3.37
17 600048 保利地产 201,700 3,205,013.00 3.32
18 600048 保利地产 201,700 3,205,013.00 3.32
19 600674 川投能源 324,900 3,187,269.00 3.30
20 600674 川投能源 324,900 3,187,269.00 3.30
21 600565 迪马股份 238,400 684,208.00 0.71
22 600565 迪马股份 238,400 684,208.00 0.71
23 600309 万华化学 7,200 498,960.00 0.52
24 600309 万华化学 7,200 498,960.00 0.52
25 600690 海尔智家 22,000 480,040.00 0.50
26 600690 海尔智家 22,000 480,040.00 0.50
27 600031 三一重工 18,900 470,421.00 0.49
28 600031 三一重工 18,900 470,421.00 0.49
29 600887 伊利股份 11,300 435,050.00 0.45
30 600887 伊利股份 11,300 435,050.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 125,796 1,806,430.56 2.86
2 601088 中国神华 125,796 1,806,430.56 2.86
3 000789 万年青 137,845 1,774,065.15 2.81
4 000789 万年青 137,845 1,774,065.15 2.81
5 600900 长江电力 93,500 1,770,890.00 2.80
6 600309 万华化学 35,400 1,769,646.00 2.80
7 600900 长江电力 93,500 1,770,890.00 2.80
8 600309 万华化学 35,400 1,769,646.00 2.80
9 601838 成都银行 221,800 1,765,528.00 2.79
10 601838 成都银行 221,800 1,765,528.00 2.79
11 000157 中联重科 272,300 1,750,889.00 2.77
12 000157 中联重科 272,300 1,750,889.00 2.77
13 600919 江苏银行 293,700 1,665,279.00 2.63
14 600919 江苏银行 293,700 1,665,279.00 2.63
15 002128 露天煤业 207,300 1,606,575.00 2.54
16 002128 露天煤业 207,300 1,606,575.00 2.54
17 603167 渤海轮渡 194,700 1,526,448.00 2.41
18 603167 渤海轮渡 194,700 1,526,448.00 2.41
19 600808 马钢股份 548,900 1,416,162.00 2.24
20 600808 马钢股份 548,900 1,416,162.00 2.24
21 600048 保利地产 93,400 1,380,452.00 2.18
22 600048 保利地产 93,400 1,380,452.00 2.18
23 601668 中国建筑 135,900 648,243.00 1.03
24 601668 中国建筑 135,900 648,243.00 1.03
25 600016 民生银行 88,600 502,362.00 0.79
26 600016 民生银行 88,600 502,362.00 0.79
27 600887 伊利股份 9,600 298,848.00 0.47
28 600887 伊利股份 9,600 298,848.00 0.47
29 000656 金科股份 30,700 250,512.00 0.40
30 000656 金科股份 30,700 250,512.00 0.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002110 三钢闽光 194,200 1,547,774.00 3.13
2 002110 三钢闽光 194,200 1,547,774.00 3.13
3 601009 南京银行 208,600 1,512,350.00 3.06
4 601009 南京银行 208,600 1,512,350.00 3.06
5 600170 上海建工 405,500 1,301,655.00 2.64
6 600170 上海建工 405,500 1,301,655.00 2.64
7 601003 柳钢股份 259,700 1,275,127.00 2.58
8 601003 柳钢股份 259,700 1,275,127.00 2.58
9 601398 工商银行 242,500 1,248,875.00 2.53
10 601398 工商银行 242,500 1,248,875.00 2.53
11 600585 海螺水泥 21,000 1,157,100.00 2.34
12 600585 海螺水泥 21,000 1,157,100.00 2.34
13 000157 中联重科 190,700 1,085,083.00 2.20
14 000157 中联重科 190,700 1,085,083.00 2.20
15 601088 中国神华 66,600 1,081,584.00 2.19
16 601088 中国神华 66,600 1,081,584.00 2.19
17 600048 保利地产 71,600 1,064,692.00 2.16
18 600048 保利地产 71,600 1,064,692.00 2.16
19 601225 陕西煤业 141,200 1,056,176.00 2.14
20 601225 陕西煤业 141,200 1,056,176.00 2.14
21 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.64
22 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.64
23 600027 华电国际 71,900 248,055.00 0.50
24 600027 华电国际 71,900 248,055.00 0.50
25 000656 金科股份 30,700 244,372.00 0.49
26 000656 金科股份 30,700 244,372.00 0.49
27 603638 艾迪精密 4,900 172,480.00 0.35
28 603638 艾迪精密 4,900 172,480.00 0.35
29 002007 华兰生物 3,200 153,344.00 0.31
30 002007 华兰生物 3,200 153,344.00 0.31
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600704 物产中大 595,200 3,124,800.00 2.90
2 600704 物产中大 595,200 3,124,800.00 2.90
3 600585 海螺水泥 56,900 3,118,120.00 2.89
4 600585 海螺水泥 56,900 3,118,120.00 2.89
5 601328 交通银行 552,000 3,107,760.00 2.88
6 601328 交通银行 552,000 3,107,760.00 2.88
7 600104 上汽集团 123,000 2,933,550.00 2.72
8 600104 上汽集团 123,000 2,933,550.00 2.72
9 600741 华域汽车 112,100 2,913,479.00 2.70
10 600741 华域汽车 112,100 2,913,479.00 2.70
11 000002 万科A 89,600 2,883,328.00 2.67
12 000002 万科A 89,600 2,883,328.00 2.67
13 000069 华侨城A 368,000 2,866,720.00 2.66
14 000069 华侨城A 368,000 2,866,720.00 2.66
15 601939 建设银行 391,200 2,828,376.00 2.62
16 601939 建设银行 391,200 2,828,376.00 2.62
17 601009 南京银行 316,000 2,771,320.00 2.57
18 601009 南京银行 316,000 2,771,320.00 2.57
19 600919 江苏银行 353,900 2,562,236.00 2.38
20 600919 江苏银行 353,900 2,562,236.00 2.38
21 600887 伊利股份 71,700 2,218,398.00 2.06
22 600887 伊利股份 71,700 2,218,398.00 2.06
23 000651 格力电器 26,600 1,744,428.00 1.62
24 000651 格力电器 26,600 1,744,428.00 1.62
25 600266 城建发展 212,000 1,717,200.00 1.59
26 600266 城建发展 212,000 1,717,200.00 1.59
27 600795 国电电力 368,000 861,120.00 0.80
28 600795 国电电力 368,000 861,120.00 0.80
29 600886 国投电力 92,000 844,560.00 0.78
30 600886 国投电力 92,000 844,560.00 0.78
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 320,000 6,009,600.00 4.28
2 601088 中国神华 320,000 6,009,600.00 4.28
3 600023 浙能电力 1,100,000 4,290,000.00 3.05
4 600023 浙能电力 1,100,000 4,290,000.00 3.05
5 601288 农业银行 1,200,000 4,152,000.00 2.96
6 601288 农业银行 1,200,000 4,152,000.00 2.96
7 601988 中国银行 1,100,000 3,938,000.00 2.80
8 601988 中国银行 1,100,000 3,938,000.00 2.80
9 601398 工商银行 700,000 3,871,000.00 2.76
10 601398 工商银行 700,000 3,871,000.00 2.76
11 600704 物产中大 700,000 3,836,000.00 2.73
12 600704 物产中大 700,000 3,836,000.00 2.73
13 600028 中国石化 687,500 3,451,250.00 2.46
14 600028 中国石化 687,500 3,451,250.00 2.46
15 601328 交通银行 600,000 3,270,000.00 2.33
16 601328 交通银行 600,000 3,270,000.00 2.33
17 600104 上汽集团 133,500 3,174,630.00 2.26
18 600104 上汽集团 133,500 3,174,630.00 2.26
19 601939 建设银行 425,200 2,972,148.00 2.12
20 601939 建设银行 425,200 2,972,148.00 2.12
21 002146 荣盛发展 210,800 1,745,424.00 1.24
22 002146 荣盛发展 210,800 1,745,424.00 1.24
23 600033 福建高速 500,000 1,535,000.00 1.09
24 600033 福建高速 500,000 1,535,000.00 1.09
25 002250 联化科技 90,000 1,160,100.00 0.83
26 002250 联化科技 90,000 1,160,100.00 0.83
27 600030 中信证券 48,900 1,099,272.00 0.78
28 600030 中信证券 48,900 1,099,272.00 0.78
29 600261 阳光照明 250,000 1,087,500.00 0.77
30 600261 阳光照明 250,000 1,087,500.00 0.77
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 171,500 3,495,170.00 3.83
2 601088 中国神华 171,500 3,495,170.00 3.83
3 601318 中国平安 36,500 3,234,265.00 3.54
4 601318 中国平安 36,500 3,234,265.00 3.54
5 600028 中国石化 447,100 2,445,637.00 2.68
6 600028 中国石化 447,100 2,445,637.00 2.68
7 600104 上汽集团 87,900 2,241,450.00 2.45
8 600104 上汽集团 87,900 2,241,450.00 2.45
9 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 2.37
10 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 2.37
11 601398 工商银行 314,800 1,854,172.00 2.03
12 601398 工商银行 314,800 1,854,172.00 2.03
13 600036 招商银行 50,200 1,806,196.00 1.98
14 600036 招商银行 50,200 1,806,196.00 1.98
15 600887 伊利股份 53,300 1,780,753.00 1.95
16 600887 伊利股份 53,300 1,780,753.00 1.95
17 600741 华域汽车 80,500 1,738,800.00 1.90
18 601328 交通银行 284,300 1,739,916.00 1.90
19 600741 华域汽车 80,500 1,738,800.00 1.90
20 601328 交通银行 284,300 1,739,916.00 1.90
21 600900 长江电力 93,900 1,680,810.00 1.84
22 600900 长江电力 93,900 1,680,810.00 1.84
23 000550 江铃汽车 84,800 1,644,272.00 1.80
24 000550 江铃汽车 84,800 1,644,272.00 1.80
25 600664 哈药股份 242,500 1,003,950.00 1.10
26 600664 哈药股份 242,500 1,003,950.00 1.10
27 600276 恒瑞医药 12,500 825,000.00 0.90
28 600276 恒瑞医药 12,500 825,000.00 0.90
29 600030 中信证券 33,400 795,254.00 0.87
30 600030 中信证券 33,400 795,254.00 0.87
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000550 江铃汽车 75,000 1,701,750.00 3.37
2 000550 江铃汽车 75,000 1,701,750.00 3.37
3 600664 哈药股份 214,500 1,338,480.00 2.65
4 600664 哈药股份 214,500 1,338,480.00 2.65
5 601088 中国神华 45,000 882,450.00 1.75
6 601088 中国神华 45,000 882,450.00 1.75
7 600325 华发股份 67,500 626,400.00 1.24
8 600325 华发股份 67,500 626,400.00 1.24
9 600376 首开股份 63,000 601,650.00 1.19
10 600376 首开股份 63,000 601,650.00 1.19
11 000338 潍柴动力 49,500 586,575.00 1.16
12 000338 潍柴动力 49,500 586,575.00 1.16
13 600028 中国石化 93,000 533,820.00 1.06
14 600028 中国石化 93,000 533,820.00 1.06
15 601288 农业银行 141,000 525,930.00 1.04
16 601328 交通银行 84,000 524,160.00 1.04
17 601328 交通银行 84,000 524,160.00 1.04
18 601288 农业银行 141,000 525,930.00 1.04
19 000429 粤高速A 57,000 517,560.00 1.03
20 000429 粤高速A 57,000 517,560.00 1.03
21 002798 帝欧家居 6,800 162,520.00 0.32
22 300651 金陵体育 2,500 161,950.00 0.32
23 002798 帝欧家居 6,800 162,520.00 0.32
24 300651 金陵体育 2,500 161,950.00 0.32
25 002803 吉宏股份 6,600 150,678.00 0.30
26 300531 优博讯 6,500 150,150.00 0.30
27 002803 吉宏股份 6,600 150,678.00 0.30
28 300531 优博讯 6,500 150,150.00 0.30
29 002514 宝馨科技 20,500 145,345.00 0.29
30 002514 宝馨科技 20,500 145,345.00 0.29
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000550 江铃汽车 100,800 1,286,208.00 2.51
2 600664 哈药股份 283,200 1,118,640.00 2.19
3 601088 中国神华 59,200 1,063,232.00 2.08
4 600011 华能国际 114,000 841,320.00 1.64
5 600036 招商银行 30,000 756,000.00 1.48
6 600104 上汽集团 27,200 725,424.00 1.42
7 601288 农业银行 187,200 673,920.00 1.32
8 000429 粤高速A 76,800 644,352.00 1.26
9 601328 交通银行 110,400 639,216.00 1.25
10 601988 中国银行 177,600 641,136.00 1.25
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000550 江铃汽车 106,000 1,205,220.00 2.08
2 000550 江铃汽车 106,000 1,205,220.00 2.08
3 601088 中国神华 53,000 1,080,670.00 1.86
4 601088 中国神华 53,000 1,080,670.00 1.86
5 600011 华能国际 110,000 848,100.00 1.46
6 600011 华能国际 110,000 848,100.00 1.46
7 601288 农业银行 192,000 746,880.00 1.29
8 601288 农业银行 192,000 746,880.00 1.29
9 600104 上汽集团 22,000 732,160.00 1.26
10 600104 上汽集团 22,000 732,160.00 1.26
11 601398 工商银行 116,000 669,320.00 1.15
12 601398 工商银行 116,000 669,320.00 1.15
13 600027 华电国际 158,000 663,600.00 1.14
14 601988 中国银行 177,000 658,440.00 1.14
15 601988 中国银行 177,000 658,440.00 1.14
16 600027 华电国际 158,000 663,600.00 1.14
17 601939 建设银行 90,000 651,600.00 1.12
18 601006 大秦铁路 79,000 650,170.00 1.12
19 601006 大秦铁路 79,000 650,170.00 1.12
20 601939 建设银行 90,000 651,600.00 1.12
21 601577 长沙银行 1,000 11,340.00 0.02
22 601577 长沙银行 1,000 11,340.00 0.02
23 002936 郑州银行 500 3,435.00 0.01
24 002936 郑州银行 500 3,435.00 0.01

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