国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)(501072)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0292

 累计净值：1.0292 净值更新日期：2022-02-18 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.024亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002775 文科园林 15,500 62,775.00 2.53
2 002775 文科园林 15,500 62,775.00 2.53
3 000537 广宇发展 4,000 61,240.00 2.47
4 000537 广宇发展 4,000 61,240.00 2.47
5 600479 千金药业 4,500 38,115.00 1.54
6 600479 千金药业 4,500 38,115.00 1.54
7 600863 内蒙华电 8,900 36,579.00 1.47
8 600863 内蒙华电 8,900 36,579.00 1.47
9 601088 中国神华 1,600 36,256.00 1.46
10 601088 中国神华 1,600 36,256.00 1.46
11 601000 唐山港 12,400 34,472.00 1.39
12 601000 唐山港 12,400 34,472.00 1.39
13 600027 华电国际 7,100 33,583.00 1.35
14 600027 华电国际 7,100 33,583.00 1.35
15 000656 金科股份 6,300 32,508.00 1.31
16 000656 金科股份 6,300 32,508.00 1.31
17 000961 中南建设 7,000 31,150.00 1.26
18 000961 中南建设 7,000 31,150.00 1.26
19 600261 阳光照明 7,800 30,498.00 1.23
20 600261 阳光照明 7,800 30,498.00 1.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000718 苏宁环球 7,300 60,517.00 2.57
2 000718 苏宁环球 7,300 60,517.00 2.57
3 002775 文科园林 10,700 46,652.00 1.98
4 002775 文科园林 10,700 46,652.00 1.98
5 000036 华联控股 9,300 43,338.00 1.84
6 000036 华联控股 9,300 43,338.00 1.84
7 600282 南钢股份 11,000 39,160.00 1.67
8 600282 南钢股份 11,000 39,160.00 1.67
9 600704 物产中大 4,600 36,202.00 1.54
10 600704 物产中大 4,600 36,202.00 1.54
11 600603 广汇物流 8,300 33,532.00 1.43
12 600603 广汇物流 8,300 33,532.00 1.43
13 601003 柳钢股份 5,300 31,270.00 1.33
14 601003 柳钢股份 5,300 31,270.00 1.33
15 002737 葵花药业 1,900 31,008.00 1.32
16 002737 葵花药业 1,900 31,008.00 1.32
17 603156 养元饮品 1,000 28,580.00 1.22
18 603156 养元饮品 1,000 28,580.00 1.22
19 000932 华菱钢铁 4,200 27,720.00 1.18
20 000932 华菱钢铁 4,200 27,720.00 1.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002775 文科园林 10,800 54,432.00 2.47
2 002775 文科园林 10,800 54,432.00 2.47
3 600282 南钢股份 10,800 41,796.00 1.90
4 600282 南钢股份 10,800 41,796.00 1.90
5 600603 广汇物流 7,900 37,604.00 1.71
6 600603 广汇物流 7,900 37,604.00 1.71
7 000036 华联控股 8,800 36,080.00 1.64
8 000036 华联控股 8,800 36,080.00 1.64
9 002146 荣盛发展 5,300 34,185.00 1.55
10 002146 荣盛发展 5,300 34,185.00 1.55
11 601003 柳钢股份 5,000 32,300.00 1.46
12 601003 柳钢股份 5,000 32,300.00 1.46
13 001979 招商蛇口 2,600 31,902.00 1.45
14 001979 招商蛇口 2,600 31,902.00 1.45
15 601888 中国中免 100 30,608.00 1.39
16 601888 中国中免 100 30,608.00 1.39
17 000718 苏宁环球 7,600 30,248.00 1.37
18 000718 苏宁环球 7,600 30,248.00 1.37
19 600606 绿地控股 5,400 30,186.00 1.37
20 600606 绿地控股 5,400 30,186.00 1.37
21 601006 大秦铁路 3,900 27,339.00 1.24
22 601006 大秦铁路 3,900 27,339.00 1.24
23 000858 五粮液 100 26,798.00 1.22
24 000858 五粮液 100 26,798.00 1.22
25 000568 泸州老窖 100 22,502.00 1.02
26 000568 泸州老窖 100 22,502.00 1.02
27 601100 恒立液压 100 8,945.00 0.41
28 601100 恒立液压 100 8,945.00 0.41
29 300124 汇川技术 100 8,551.00 0.39
30 300124 汇川技术 100 8,551.00 0.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600603 广汇物流 13,300 64,239.00 2.42
2 600603 广汇物流 13,300 64,239.00 2.42
3 600985 淮北矿业 5,400 60,426.00 2.28
4 600985 淮北矿业 5,400 60,426.00 2.28
5 000718 苏宁环球 17,400 59,682.00 2.25
6 000718 苏宁环球 17,400 59,682.00 2.25
7 002003 伟星股份 8,300 56,606.00 2.13
8 002003 伟星股份 8,300 56,606.00 2.13
9 603156 养元饮品 2,100 54,264.00 2.05
10 603156 养元饮品 2,100 54,264.00 2.05
11 600188 兖州煤业 5,300 53,371.00 2.01
12 600188 兖州煤业 5,300 53,371.00 2.01
13 600325 华发股份 7,600 47,196.00 1.78
14 600325 华发股份 7,600 47,196.00 1.78
15 601006 大秦铁路 6,900 44,574.00 1.68
16 601006 大秦铁路 6,900 44,574.00 1.68
17 002737 葵花药业 3,000 44,010.00 1.66
18 002737 葵花药业 3,000 44,010.00 1.66
19 600970 中材国际 6,300 43,344.00 1.63
20 600970 中材国际 6,300 43,344.00 1.63
21 000858 五粮液 100 29,185.00 1.10
22 000858 五粮液 100 29,185.00 1.10
23 601888 中国中免 100 28,245.00 1.06
24 601888 中国中免 100 28,245.00 1.06
25 000568 泸州老窖 100 22,616.00 0.85
26 000568 泸州老窖 100 22,616.00 0.85
27 603288 海天味业 100 20,054.00 0.76
28 603288 海天味业 100 20,054.00 0.76
29 601628 中国人寿 500 19,195.00 0.72
30 601628 中国人寿 500 19,195.00 0.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601666 平煤股份 10,300 57,371.00 2.38
2 601666 平煤股份 10,300 57,371.00 2.38
3 600971 恒源煤电 8,800 51,480.00 2.14
4 600971 恒源煤电 8,800 51,480.00 2.14
5 002128 露天煤业 5,300 51,410.00 2.13
6 002128 露天煤业 5,300 51,410.00 2.13
7 000036 华联控股 12,700 50,546.00 2.10
8 000036 华联控股 12,700 50,546.00 2.10
9 600989 宝丰能源 4,900 49,980.00 2.07
10 600989 宝丰能源 4,900 49,980.00 2.07
11 000718 苏宁环球 15,800 49,612.00 2.06
12 000718 苏宁环球 15,800 49,612.00 2.06
13 600985 淮北矿业 4,900 47,530.00 1.97
14 600985 淮北矿业 4,900 47,530.00 1.97
15 002003 伟星股份 7,600 46,360.00 1.92
16 002003 伟星股份 7,600 46,360.00 1.92
17 603878 武进不锈 4,900 43,561.00 1.81
18 603878 武进不锈 4,900 43,561.00 1.81
19 002327 富安娜 5,700 42,693.00 1.77
20 002327 富安娜 5,700 42,693.00 1.77
21 300760 迈瑞医疗 100 34,800.00 1.44
22 300760 迈瑞医疗 100 34,800.00 1.44
23 603288 海天味业 100 16,210.00 0.67
24 603288 海天味业 100 16,210.00 0.67
25 300122 智飞生物 100 13,931.00 0.58
26 300122 智飞生物 100 13,931.00 0.58
27 002493 荣盛石化 600 11,256.00 0.47
28 002493 荣盛石化 600 11,256.00 0.47
29 300347 泰格医药 100 10,295.00 0.43
30 300347 泰格医药 100 10,295.00 0.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 4,200 69,048.00 2.46
2 001979 招商蛇口 4,200 69,048.00 2.46
3 603855 华荣股份 3,700 66,045.00 2.35
4 603855 华荣股份 3,700 66,045.00 2.35
5 600340 华夏幸福 2,700 61,722.00 2.20
6 600340 华夏幸福 2,700 61,722.00 2.20
7 000718 苏宁环球 19,600 60,564.00 2.16
8 000718 苏宁环球 19,600 60,564.00 2.16
9 002242 九阳股份 1,600 59,632.00 2.13
10 002242 九阳股份 1,600 59,632.00 2.13
11 603868 飞科电器 1,200 59,196.00 2.11
12 603868 飞科电器 1,200 59,196.00 2.11
13 600823 世茂股份 13,200 59,004.00 2.10
14 600823 世茂股份 13,200 59,004.00 2.10
15 600395 盘江股份 10,800 57,780.00 2.06
16 600395 盘江股份 10,800 57,780.00 2.06
17 000848 承德露露 8,170 57,190.00 2.04
18 000848 承德露露 8,170 57,190.00 2.04
19 002233 塔牌集团 4,700 56,541.00 2.02
20 002233 塔牌集团 4,700 56,541.00 2.02
21 603288 海天味业 200 24,880.00 0.89
22 603288 海天味业 200 24,880.00 0.89
23 002352 顺丰控股 400 21,880.00 0.78
24 002352 顺丰控股 400 21,880.00 0.78
25 002371 北方华创 100 17,091.00 0.61
26 002371 北方华创 100 17,091.00 0.61
27 600436 片仔癀 100 17,025.00 0.61
28 600436 片仔癀 100 17,025.00 0.61
29 600809 山西汾酒 100 14,500.00 0.52
30 600809 山西汾酒 100 14,500.00 0.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600808 马钢股份 20,100 50,652.00 1.68
2 600808 马钢股份 20,100 50,652.00 1.68
3 600282 南钢股份 15,300 48,042.00 1.60
4 600282 南钢股份 15,300 48,042.00 1.60
5 600019 宝钢股份 9,000 43,830.00 1.46
6 600019 宝钢股份 9,000 43,830.00 1.46
7 600057 厦门象屿 8,200 41,902.00 1.39
8 600057 厦门象屿 8,200 41,902.00 1.39
9 000718 苏宁环球 13,700 41,648.00 1.38
10 000718 苏宁环球 13,700 41,648.00 1.38
11 600873 梅花生物 9,200 40,572.00 1.35
12 600565 迪马股份 14,600 40,734.00 1.35
13 600565 迪马股份 14,600 40,734.00 1.35
14 600873 梅花生物 9,200 40,572.00 1.35
15 600598 北大荒 2,300 39,675.00 1.32
16 600598 北大荒 2,300 39,675.00 1.32
17 600028 中国石化 8,900 39,427.00 1.31
18 600028 中国石化 8,900 39,427.00 1.31
19 600603 广汇物流 6,800 39,168.00 1.30
20 600603 广汇物流 6,800 39,168.00 1.30
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000429 粤高速A 24,200 199,892.00 2.76
2 000429 粤高速A 24,200 199,892.00 2.76
3 603167 渤海轮渡 18,100 195,299.00 2.70
4 603167 渤海轮渡 18,100 195,299.00 2.70
5 000581 威孚高科 9,800 186,690.00 2.58
6 000581 威孚高科 9,800 186,690.00 2.58
7 600177 雅戈尔 26,100 181,917.00 2.51
8 600177 雅戈尔 26,100 181,917.00 2.51
9 601006 大秦铁路 22,000 180,620.00 2.49
10 601006 大秦铁路 22,000 180,620.00 2.49
11 601288 农业银行 45,500 167,895.00 2.32
12 601288 农业银行 45,500 167,895.00 2.32
13 603858 步长制药 8,170 168,465.40 2.32
14 603858 步长制药 8,170 168,465.40 2.32
15 601169 北京银行 29,000 164,720.00 2.27
16 601169 北京银行 29,000 164,720.00 2.27
17 601009 南京银行 18,600 163,122.00 2.25
18 601009 南京银行 18,600 163,122.00 2.25
19 600350 山东高速 32,100 157,611.00 2.17
20 600350 山东高速 32,100 157,611.00 2.17
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 151,800 762,036.00 3.67
2 600028 中国石化 151,800 762,036.00 3.67
3 600019 宝钢股份 126,700 748,797.00 3.59
4 600019 宝钢股份 126,700 748,797.00 3.59
5 000895 双汇发展 30,200 745,940.00 3.58
6 000895 双汇发展 30,200 745,940.00 3.58
7 601006 大秦铁路 94,100 714,219.00 3.43
8 601006 大秦铁路 94,100 714,219.00 3.43
9 600033 福建高速 223,700 686,759.00 3.30
10 600033 福建高速 223,700 686,759.00 3.30
11 601169 北京银行 126,700 679,112.00 3.26
12 601169 北京银行 126,700 679,112.00 3.26
13 600897 厦门空港 32,100 678,273.00 3.25
14 600897 厦门空港 32,100 678,273.00 3.25
15 601328 交通银行 124,200 676,890.00 3.25
16 601328 交通银行 124,200 676,890.00 3.25
17 601288 农业银行 161,700 559,482.00 2.68
18 601288 农业银行 161,700 559,482.00 2.68
19 600660 福耀玻璃 20,500 440,340.00 2.11
20 600660 福耀玻璃 20,500 440,340.00 2.11

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