万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2363

累计净值:2.2363 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 1,436,160 153,065,932.80 7.54
2 688005 容百科技 988,968 119,862,921.60 5.90
3 688050 爱博医疗 245,310 92,673,211.80 4.57
4 603893 瑞芯微 641,966 89,528,578.36 4.41
5 600399 抚顺特钢 4,204,100 76,262,374.00 3.76
6 002541 鸿路钢构 1,116,057 65,121,925.95 3.21
7 300390 天华超净 1,229,100 59,033,673.00 2.91
8 002466 天齐锂业 898,300 55,712,566.00 2.74
9 603799 华友钴业 447,500 51,104,500.00 2.52
10 002049 紫光国微 302,600 46,657,894.00 2.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 844,800 68,944,128.00 4.41
2 002541 鸿路钢构 1,188,257 58,545,422.39 3.74
3 688005 容百科技 974,879 55,694,837.27 3.56
4 002466 天齐锂业 1,397,600 52,801,328.00 3.37
5 688122 西部超导 1,029,895 52,071,491.20 3.33
6 688050 爱博医疗 309,271 52,136,905.18 3.33
7 603893 瑞芯微 553,466 35,964,220.68 2.30
8 688021 奥福环保 622,943 35,277,262.09 2.25
9 000933 神火股份 3,541,432 33,643,604.00 2.15
10 600452 涪陵电力 1,746,859 33,242,726.77 2.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 1,114,470 115,681,986.00 6.92
2 688122 西部超导 1,082,607 86,078,082.57 5.15
3 688388 嘉元科技 951,029 83,823,696.06 5.01
4 688099 晶晨股份 892,488 70,265,580.24 4.20
5 601456 国联证券 2,875,543 61,335,332.19 3.67
6 600521 华海药业 1,335,300 45,146,493.00 2.70
7 002541 鸿路钢构 1,188,257 43,407,028.21 2.60
8 688005 容百科技 836,997 43,138,825.38 2.58
9 688050 爱博医疗 236,337 40,881,574.26 2.44
10 688021 奥福环保 598,178 36,686,256.74 2.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688388 嘉元科技 1,246,054 61,368,159.50 4.15
2 688099 晶晨股份 870,033 58,379,214.30 3.94
3 002709 天赐材料 1,076,070 55,632,819.00 3.76
4 688023 安恒信息 185,823 53,145,378.00 3.59
5 601456 国联证券 2,647,243 51,991,852.52 3.51
6 002541 鸿路钢构 1,188,257 50,263,271.10 3.40
7 603566 普莱柯 1,938,350 48,749,502.50 3.29
8 603916 苏博特 1,556,288 43,078,051.84 2.91
9 002332 仙琚制药 2,594,900 39,779,817.00 2.69
10 688050 爱博医疗 196,125 39,299,527.50 2.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688388 嘉元科技 1,372,744 77,354,124.40 5.73
2 688023 安恒信息 185,823 57,214,901.70 4.24
3 300294 博雅生物 1,529,039 57,323,672.11 4.24
4 600183 生益科技 1,907,300 55,826,671.00 4.13
5 002398 垒知集团 5,140,000 54,329,800.00 4.02
6 000710 贝瑞基因 751,900 44,918,506.00 3.33
7 002332 仙琚制药 2,519,920 42,435,452.80 3.14
8 688021 奥福环保 562,529 41,582,143.68 3.08
9 002541 鸿路钢构 1,364,086 39,885,874.64 2.95
10 603658 安图生物 241,569 39,240,468.36 2.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600183 生益科技 2,462,000 65,169,140.00 5.91
2 002233 塔牌集团 3,760,688 46,482,103.68 4.22
3 002398 垒知集团 5,189,300 46,080,984.00 4.18
4 300294 博雅生物 1,316,139 41,445,217.11 3.76
5 300513 恒实科技 2,786,654 39,180,355.24 3.55
6 002332 仙琚制药 2,519,920 35,178,083.20 3.19
7 688023 安恒信息 174,397 34,530,606.00 3.13
8 300450 先导智能 916,100 34,317,106.00 3.11
9 603721 中广天择 1,466,080 34,159,664.00 3.10
10 688388 嘉元科技 727,675 33,604,031.50 3.05
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600183 生益科技 2,815,900 58,908,628.00 5.38
2 002815 崇达技术 2,444,622 42,267,514.38 3.86
3 688012 中微公司 388,728 35,918,467.20 3.28
4 603986 兆易创新 150,652 30,867,088.28 2.82
5 300059 东方财富 1,927,900 30,402,983.00 2.78
6 688058 宝兰德 299,503 29,686,377.98 2.71
7 600584 长电科技 1,321,320 29,042,613.60 2.65
8 300568 星源材质 951,783 28,753,364.43 2.63
9 603598 引力传媒 1,686,660 28,656,353.40 2.62
10 000425 徐工机械 5,207,177 28,483,258.19 2.60
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 1,424,030 38,320,647.30 3.82
2 300618 寒锐钴业 593,604 37,218,970.80 3.71
3 600837 海通证券 2,239,300 32,021,990.00 3.19
4 002456 欧菲光 2,361,673 28,103,908.70 2.80
5 002185 华天科技 4,842,074 26,389,303.30 2.63
6 300624 万兴科技 347,600 24,610,080.00 2.45
7 600584 长电科技 1,379,820 23,746,702.20 2.37
8 002153 石基信息 596,900 23,547,705.00 2.35
9 002636 金安国纪 2,493,800 22,194,820.00 2.21
10 601211 国泰君安 1,241,961 21,821,254.77 2.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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