鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501076)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4335

累计净值:1.4335 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李君,李韵怡,金笑非 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-10

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*30%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,424,700 8,975,610.00 2.26
2 300938 信测标准 170,000 6,944,500.00 1.75
3 601318 中国平安 134,800 6,510,840.00 1.64
4 688279 峰岹科技 58,169 6,398,590.00 1.61
5 000651 格力电器 170,100 6,174,630.00 1.55
6 688192 迪哲医药 145,139 5,149,531.72 1.30
7 688361 中科飞测 63,398 5,057,586.44 1.27
8 688235 百济神州 34,784 4,913,240.00 1.24
9 002185 华天科技 533,100 4,787,238.00 1.20
10 688008 澜起科技 94,446 4,693,966.20 1.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688279 峰岹科技 58,169 7,678,308.00 1.78
2 300938 信测标准 170,000 7,446,000.00 1.72
3 601128 常熟银行 1,051,200 7,169,184.00 1.66
4 688617 惠泰医疗 18,665 6,976,043.75 1.61
5 688008 澜起科技 104,940 6,025,654.80 1.39
6 301363 美好医疗 136,347 5,997,904.53 1.39
7 688331 荣昌生物 102,396 5,708,577.00 1.32
8 000651 格力电器 155,700 5,684,607.00 1.32
9 002371 北方华创 16,800 5,336,520.00 1.24
10 688361 中科飞测 63,398 5,254,671.74 1.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688107 安路科技 101,150 7,504,318.50 1.55
2 688008 澜起科技 104,940 7,295,428.80 1.51
3 300181 佐力药业 480,200 7,174,188.00 1.49
4 688687 凯因科技 250,000 6,625,000.00 1.37
5 002371 北方华创 24,000 6,380,400.00 1.32
6 601128 常熟银行 851,200 6,341,440.00 1.31
7 000651 格力电器 170,000 6,247,500.00 1.29
8 300015 爱尔眼科 195,371 6,070,176.97 1.26
9 688331 荣昌生物 102,396 6,036,244.20 1.25
10 688316 青云科技 87,822 5,803,277.76 1.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 1,064,000 8,033,200.00 1.57
2 688331 荣昌生物 102,396 7,934,666.04 1.55
3 601888 中国中免 31,400 6,783,342.00 1.33
4 002371 北方华创 30,000 6,759,000.00 1.32
5 300059 东方财富 343,766 6,669,060.40 1.31
6 688008 澜起科技 104,940 6,569,244.00 1.29
7 688107 安路科技 101,150 6,493,830.00 1.27
8 601288 农业银行 2,200,000 6,402,000.00 1.25
9 688428 诺诚健华 444,632 6,273,757.52 1.23
10 688536 思瑞浦 22,533 6,205,813.53 1.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 1,064,000 8,469,440.00 1.47
2 002371 北方华创 30,000 8,352,000.00 1.45
3 300498 温氏股份 401,500 8,234,765.00 1.43
4 601838 成都银行 480,000 7,852,800.00 1.36
5 600004 白云机场 539,400 7,691,844.00 1.33
6 600765 中航重机 240,740 7,212,570.40 1.25
7 688017 绿的谐波 51,230 7,202,938.00 1.25
8 300628 亿联网络 110,000 6,930,000.00 1.20
9 601888 中国中免 34,900 6,918,925.00 1.20
10 002475 立讯精密 234,160 6,884,304.00 1.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 22,100 11,801,400.00 1.43
2 688052 纳芯微 24,882 9,429,282.72 1.14
3 600765 中航重机 290,740 9,356,013.20 1.13
4 300896 爱美客 15,000 9,000,150.00 1.09
5 002100 天康生物 908,054 8,826,284.88 1.07
6 000661 长春高新 37,400 8,729,908.00 1.06
7 300059 东方财富 343,766 8,731,656.40 1.06
8 002475 立讯精密 260,160 8,790,806.40 1.06
9 688325 赛微微电 143,288 8,769,225.60 1.06
10 600521 华海药业 380,000 8,626,000.00 1.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 52,800 27,049,440.00 1.77
2 688390 固德威 57,151 19,705,664.80 1.29
3 300628 亿联网络 246,000 19,126,500.00 1.25
4 002371 北方华创 68,000 18,632,000.00 1.22
5 603259 药明康德 145,940 16,400,737.20 1.07
6 002100 天康生物 1,358,054 15,754,362.62 1.03
7 600765 中航重机 364,900 15,650,561.00 1.03
8 688029 南微医学 103,244 13,173,934.40 0.86
9 002475 立讯精密 401,760 12,735,792.00 0.83
10 000733 振华科技 102,800 11,657,520.00 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 93,800 55,154,400.00 3.35
2 688390 固德威 57,151 26,265,456.58 1.60
3 601012 隆基股份 305,000 26,291,000.00 1.60
4 002371 北方华创 75,000 26,026,500.00 1.58
5 300059 东方财富 657,988 24,417,934.68 1.48
6 603259 药明康德 190,840 22,629,807.20 1.38
7 688169 石头科技 28,000 22,764,000.00 1.38
8 688029 南微医学 103,244 21,956,901.48 1.33
9 300628 亿联网络 246,000 20,036,700.00 1.22
10 002475 立讯精密 401,760 19,766,592.00 1.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 131,800 69,291,214.00 4.28
2 603259 药明康德 256,340 39,168,752.00 2.42
3 688390 固德威 88,196 35,150,515.80 2.17
4 688029 南微医学 123,244 31,810,508.84 1.96
5 601012 隆基股份 376,600 31,061,968.00 1.92
6 002371 北方华创 75,000 27,426,750.00 1.69
7 688111 金山办公 90,659 25,685,507.88 1.59
8 300628 亿联网络 307,500 24,984,375.00 1.54
9 300059 东方财富 657,988 22,615,047.56 1.40
10 002129 中环股份 489,900 22,471,713.00 1.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 180,400 96,477,920.00 5.67
2 300760 迈瑞医疗 158,000 75,847,900.00 4.46
3 002475 立讯精密 1,379,460 63,455,160.00 3.73
4 603259 药明康德 359,640 56,316,027.60 3.31
5 688029 南微医学 153,244 47,764,622.36 2.81
6 688390 固德威 136,585 45,619,390.00 2.68
7 688169 石头科技 30,000 37,830,000.00 2.22
8 000661 长春高新 93,500 36,184,500.00 2.13
9 688111 金山办公 90,659 35,792,173.20 2.10
10 601012 隆基股份 376,600 33,457,144.00 1.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 216,000 69,588,720.00 4.60
2 300760 迈瑞医疗 158,000 63,059,380.00 4.17
3 002475 立讯精密 1,452,060 49,123,189.80 3.25
4 000661 长春高新 93,500 42,330,255.00 2.80
5 603259 药明康德 299,700 42,017,940.00 2.78
6 688169 石头科技 28,000 32,676,000.00 2.16
7 688390 固德威 156,585 32,424,055.95 2.14
8 600276 恒瑞医药 343,554 31,637,887.86 2.09
9 688111 金山办公 90,659 29,373,516.00 1.94
10 601012 隆基股份 332,100 29,224,800.00 1.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,806,960 101,406,595.20 6.28
2 300750 宁德时代 270,000 94,799,700.00 5.87
3 300760 迈瑞医疗 168,000 71,568,000.00 4.43
4 000661 长春高新 120,000 53,869,200.00 3.34
5 603259 药明康德 378,000 50,924,160.00 3.15
6 600276 恒瑞医药 375,554 41,859,248.84 2.59
7 688390 固德威 172,585 41,057,971.50 2.54
8 601012 隆基股份 440,000 40,568,000.00 2.51
9 688111 金山办公 95,659 39,315,849.00 2.43
10 300699 光威复材 414,980 36,953,969.00 2.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,806,960 103,231,624.80 7.14
2 300760 迈瑞医疗 168,000 58,464,000.00 4.04
3 300750 宁德时代 270,000 56,484,000.00 3.91
4 000661 长春高新 120,000 44,356,800.00 3.07
5 300394 天孚通信 689,960 38,768,852.40 2.68
6 603259 药明康德 378,000 38,367,000.00 2.65
7 688029 南微医学 153,244 35,705,852.00 2.47
8 002371 北方华创 220,000 34,993,200.00 2.42
9 600276 恒瑞医药 375,554 33,732,260.28 2.33
10 601012 隆基股份 440,000 33,004,400.00 2.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,806,960 92,787,396.00 6.68
2 000661 长春高新 120,000 52,236,000.00 3.76
3 300760 迈瑞医疗 168,000 51,357,600.00 3.70
4 300750 宁德时代 270,000 47,077,200.00 3.39
5 300394 天孚通信 689,960 41,087,118.00 2.96
6 000977 浪潮信息 952,000 37,299,360.00 2.69
7 688029 南微医学 153,244 37,167,799.76 2.68
8 603259 药明康德 378,000 36,514,800.00 2.63
9 600276 恒瑞医药 375,554 34,663,634.20 2.50
10 002371 北方华创 200,000 34,182,000.00 2.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,390,000 53,042,400.00 4.66
2 300760 迈瑞医疗 168,000 43,965,600.00 3.87
3 000977 浪潮信息 952,000 36,918,560.00 3.25
4 000661 长春高新 60,000 32,880,000.00 2.89
5 000063 中兴通讯 689,000 29,489,200.00 2.59
6 300750 宁德时代 240,000 28,893,600.00 2.54
7 600276 恒瑞医药 312,962 28,801,892.86 2.53
8 300394 天孚通信 689,960 26,908,440.00 2.37
9 603259 药明康德 270,000 24,432,300.00 2.15
10 688111 金山办公 97,659 21,924,445.50 1.93

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