广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501078)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7037

 累计净值：1.7037 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李巍 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.693亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合财富（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688556 高测股份 1,014,492 46,595,617.56 5.62
2 300395 菲利华 935,923 42,341,156.52 5.10
3 300207 欣旺达 2,205,970 37,280,893.00 4.49
4 002475 立讯精密 1,024,980 30,564,903.60 3.68
5 300002 神州泰岳 2,792,700 28,094,562.00 3.39
6 000733 振华科技 328,600 26,606,742.00 3.21
7 002439 启明星辰 931,414 26,303,131.36 3.17
8 300438 鹏辉能源 777,060 25,658,521.20 3.09
9 002459 晶澳科技 971,761 24,857,646.38 3.00
10 600570 恒生电子 752,549 24,420,215.05 2.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 1,360,723 66,947,571.60 6.46
2 688556 高测股份 1,237,552 65,763,513.28 6.35
3 300002 神州泰岳 3,407,000 47,698,000.00 4.60
4 002475 立讯精密 1,403,080 45,529,946.00 4.40
5 300438 鹏辉能源 947,860 45,535,194.40 4.40
6 300207 欣旺达 2,691,670 43,928,054.40 4.24
7 600570 恒生电子 918,449 40,678,106.21 3.93
8 002459 晶澳科技 933,461 38,925,323.70 3.76
9 688256 寒武纪 189,876 35,696,688.00 3.45
10 002439 启明星辰 1,115,614 33,200,672.64 3.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 1,760,823 77,300,129.70 6.68
2 688556 高测股份 883,966 62,903,020.56 5.44
3 300207 欣旺达 2,691,670 54,264,067.20 4.69
4 300438 鹏辉能源 947,860 54,018,541.40 4.67
5 300763 锦浪科技 355,632 47,505,322.56 4.11
6 002475 立讯精密 1,268,580 38,450,659.80 3.32
7 002384 东山精密 1,229,501 37,192,405.25 3.21
8 300363 博腾股份 903,450 33,508,960.50 2.90
9 300687 赛意信息 846,068 32,835,899.08 2.84
10 600570 恒生电子 610,249 32,477,451.78 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 1,861,923 102,405,765.00 8.28
2 300438 鹏辉能源 986,560 76,941,814.40 6.22
3 688556 高测股份 934,679 70,119,618.58 5.67
4 300763 锦浪科技 375,932 67,686,556.60 5.47
5 300207 欣旺达 2,846,170 60,196,495.50 4.87
6 300687 赛意信息 1,661,268 49,007,406.00 3.96
7 002475 立讯精密 1,340,980 42,576,115.00 3.44
8 300363 博腾股份 954,950 39,009,707.50 3.15
9 300566 激智科技 1,454,035 38,822,734.50 3.14
10 000733 振华科技 337,100 38,506,933.00 3.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 2,280,623 136,563,705.24 10.70
2 300763 锦浪科技 375,932 83,062,175.40 6.51
3 688556 高测股份 934,679 75,240,066.03 5.89
4 300438 鹏辉能源 986,560 74,110,387.20 5.81
5 300207 欣旺达 2,846,170 66,258,837.60 5.19
6 688598 金博股份 165,985 49,594,658.15 3.89
7 300363 博腾股份 954,950 44,500,670.00 3.49
8 300687 赛意信息 1,661,268 39,720,917.88 3.11
9 002475 立讯精密 1,340,980 39,424,812.00 3.09
10 000733 振华科技 337,100 39,096,858.00 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 663,032 141,225,816.00 8.63
2 300395 菲利华 3,128,623 140,788,035.00 8.60
3 300207 欣旺达 2,940,370 92,915,692.00 5.68
4 300363 博腾股份 1,110,950 86,642,990.50 5.29
5 688556 高测股份 965,689 76,286,802.30 4.66
6 300438 鹏辉能源 1,143,060 70,241,037.00 4.29
7 000733 振华科技 465,100 63,239,647.00 3.86
8 002459 晶澳科技 738,858 58,295,896.20 3.56
9 688598 金博股份 176,531 52,023,685.70 3.18
10 002475 立讯精密 1,426,280 48,194,001.20 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 1,534,850 148,343,252.50 7.04
2 300763 锦浪科技 678,255 142,189,378.20 6.75
3 300395 菲利华 2,392,782 134,498,276.22 6.38
4 300207 欣旺达 4,330,770 118,094,175.00 5.61
5 000733 振华科技 843,900 95,698,260.00 4.54
6 000725 京东方A 14,798,200 63,780,242.00 3.03
7 002025 航天电器 1,023,133 62,953,373.49 2.99
8 300687 赛意信息 2,613,268 60,575,552.24 2.88
9 002475 立讯精密 1,777,780 56,355,626.00 2.67
10 002459 晶澳科技 699,270 55,018,563.60 2.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 766,955 177,588,430.25 6.81
2 300207 欣旺达 4,127,770 171,626,783.20 6.58
3 300395 菲利华 2,392,782 157,301,488.68 6.03
4 300363 博腾股份 1,534,850 137,292,332.50 5.26
5 002025 航天电器 1,501,233 126,028,510.35 4.83
6 000733 振华科技 843,900 104,879,892.00 4.02
7 002475 立讯精密 1,777,780 87,466,776.00 3.35
8 300687 赛意信息 2,613,268 76,255,160.24 2.92
9 000725 京东方A 14,798,200 74,730,910.00 2.87
10 300566 激智科技 2,287,185 65,001,797.70 2.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 766,955 185,603,110.00 7.58
2 300207 欣旺达 3,827,770 143,158,598.00 5.85
3 300363 博腾股份 1,379,350 131,396,881.00 5.37
4 300395 菲利华 2,392,782 119,064,832.32 4.86
5 002025 航天电器 1,383,333 85,489,979.40 3.49
6 000725 京东方A 14,798,200 74,730,910.00 3.05
7 000733 振华科技 742,600 74,423,372.00 3.04
8 601012 隆基股份 742,511 61,242,307.28 2.50
9 300687 赛意信息 2,115,368 48,251,544.08 1.97
10 300696 爱乐达 991,981 46,821,503.20 1.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 1,061,395 191,687,937.00 8.13
2 300207 欣旺达 4,615,970 150,295,983.20 6.37
3 300363 博腾股份 1,422,050 119,622,846.00 5.07
4 300395 菲利华 2,423,282 116,850,658.04 4.96
5 000725 京东方A 11,835,000 73,850,400.00 3.13
6 300760 迈瑞医疗 145,856 70,018,172.80 2.97
7 002025 航天电器 1,295,333 64,986,856.61 2.76
8 601012 隆基股份 718,971 63,873,383.64 2.71
9 300566 激智科技 1,993,035 55,785,049.65 2.37
10 002415 海康威视 793,988 51,212,226.00 2.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 1,009,150 147,626,562.40 7.76
2 300363 博腾股份 2,040,250 107,745,602.50 5.66
3 000725 京东方A 14,248,800 89,339,976.00 4.70
4 300207 欣旺达 3,748,070 72,350,000.10 3.80
5 002025 航天电器 1,492,591 70,241,332.46 3.69
6 300395 菲利华 1,882,138 70,109,640.50 3.69
7 002415 海康威视 1,173,788 65,614,749.20 3.45
8 002439 启明星辰 1,786,514 59,615,972.18 3.13
9 300760 迈瑞医疗 145,756 58,172,677.16 3.06
10 300454 深信服 221,300 54,661,100.00 2.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 1,009,150 143,306,742.50 6.97
2 002025 航天电器 1,686,118 109,901,171.24 5.34
3 300207 欣旺达 3,035,720 92,071,961.20 4.48
4 300363 博腾股份 2,351,650 85,882,258.00 4.18
5 000725 京东方A 14,248,800 85,492,800.00 4.16
6 300395 菲利华 1,383,638 82,783,061.54 4.03
7 603881 数据港 1,272,435 75,656,815.05 3.68
8 300760 迈瑞医疗 154,356 65,755,656.00 3.20
9 000733 振华科技 1,083,900 63,787,515.00 3.10
10 300677 英科医疗 358,395 60,264,119.25 2.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 734,660 86,711,919.80 4.62
2 603881 数据港 1,144,335 84,834,389.25 4.52
3 300207 欣旺达 2,670,420 72,341,677.80 3.85
4 300363 博腾股份 2,060,450 65,728,355.00 3.50
5 002439 启明星辰 1,639,869 56,624,676.57 3.01
6 000725 京东方A 11,044,100 54,226,531.00 2.89
7 002025 航天电器 965,010 51,068,329.20 2.72
8 300677 英科医疗 334,730 50,477,284.00 2.69
9 601012 隆基股份 631,551 47,372,640.51 2.52
10 002475 立讯精密 805,479 46,017,015.27 2.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603881 数据港 863,700 93,340,059.00 5.38
2 002555 三七互娱 1,588,538 71,663,578.40 4.13
3 002439 启明星辰 1,609,169 67,697,739.83 3.90
4 300207 欣旺达 3,256,675 61,551,157.50 3.55
5 688111 金山办公 179,438 61,292,432.04 3.53
6 601012 隆基股份 1,483,103 60,406,785.19 3.48
7 002475 立讯精密 1,165,294 59,837,846.90 3.45
8 300763 锦浪科技 886,220 56,797,839.80 3.27
9 300677 英科医疗 443,130 52,288,014.00 3.01
10 300760 迈瑞医疗 155,656 47,584,039.20 2.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300677 英科医疗 1,344,330 61,027,881.10 5.07
2 002405 四维图新 3,741,200 52,638,684.00 4.37
3 002555 三七互娱 1,582,400 51,681,184.00 4.29
4 300760 迈瑞医疗 184,456 46,239,635.20 3.84
5 688111 金山办公 205,218 46,071,441.00 3.83
6 300207 欣旺达 3,256,675 46,016,817.75 3.82
7 002439 启明星辰 1,156,069 42,774,553.00 3.55
8 688018 乐鑫科技 218,804 41,857,205.20 3.48
9 600703 三安光电 2,164,800 41,455,920.00 3.44
10 002410 广联达 881,600 37,617,872.00 3.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034