中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)A类(501081)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5491

 累计净值：1.5491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：邵洁 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.689亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-28

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688630 芯碁微装 732,359 48,189,222.20 9.32
2 688608 恒玄科技 387,266 45,174,578.90 8.74
3 002475 立讯精密 1,406,864 41,952,684.48 8.11
4 688486 龙迅股份 263,548 24,852,576.40 4.81
5 603501 韦尔股份 219,670 20,442,490.20 3.95
6 300223 北京君正 265,800 19,592,118.00 3.79
7 603893 瑞芯微 317,900 19,534,955.00 3.78
8 003021 兆威机电 248,790 18,268,649.70 3.53
9 01415 高伟电子 1,272,000 18,227,760.00 3.52
10 301308 江波龙 194,600 17,046,960.00 3.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688630 芯碁微装 762,707 64,082,642.14 10.53
2 002475 立讯精密 1,312,964 42,605,681.80 7.00
3 688608 恒玄科技 320,555 38,796,771.65 6.37
4 688486 龙迅股份 263,548 29,003,457.40 4.76
5 00700 腾讯控股 80,300 24,550,119.00 4.03
6 603893 瑞芯微 324,000 23,603,400.00 3.88
7 688153 唯捷创芯 308,433 22,564,958.28 3.71
8 600584 长电科技 719,900 22,439,283.00 3.69
9 300223 北京君正 246,100 21,733,091.00 3.57
10 003021 兆威机电 247,590 21,721,070.70 3.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688630 芯碁微装 744,579 58,300,535.70 8.48
2 688556 高测股份 772,662 54,982,627.92 8.00
3 002475 立讯精密 1,753,564 53,150,524.84 7.73
4 688608 恒玄科技 357,762 51,553,504.20 7.50
5 600584 长电科技 1,042,900 33,842,105.00 4.93
6 002006 精工科技 1,292,700 30,016,494.00 4.37
7 688200 华峰测控 89,570 28,024,661.60 4.08
8 00700 腾讯控股 80,500 27,187,265.00 3.96
9 601208 东材科技 1,607,400 21,008,718.00 3.06
10 301327 华宝新能 131,389 19,269,510.74 2.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688630 芯碁微装 778,095 64,924,246.80 9.19
2 002475 立讯精密 1,922,664 61,044,582.00 8.64
3 688556 高测股份 699,435 52,471,613.70 7.43
4 600732 爱旭股份 1,091,500 41,280,530.00 5.84
5 002006 精功科技 1,594,900 39,872,500.00 5.65
6 688608 恒玄科技 316,119 36,037,566.00 5.10
7 600570 恒生电子 644,200 26,064,332.00 3.69
8 301327 华宝新能 126,989 23,902,949.49 3.38
9 601208 东材科技 1,812,700 20,719,161.00 2.93
10 301155 海力风电 228,159 19,929,688.65 2.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688556 高测股份 868,019 70,804,309.83 9.58
2 002475 立讯精密 2,227,864 65,499,201.60 8.86
3 688630 芯碁微装 945,433 62,871,294.50 8.51
4 688596 正帆科技 1,216,712 45,200,850.80 6.12
5 600732 爱旭股份 1,072,300 40,114,743.00 5.43
6 688608 恒玄科技 370,911 35,277,345.21 4.77
7 603267 鸿远电子 199,606 24,597,447.38 3.33
8 300769 德方纳米 86,360 24,336,248.00 3.29
9 688002 睿创微纳 605,060 23,004,381.20 3.11
10 002006 精功科技 904,000 22,600,000.00 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 4,051,464 136,898,968.56 9.64
2 688556 高测股份 1,696,987 135,180,808.18 9.52
3 300769 德方纳米 228,220 93,268,949.60 6.57
4 688630 芯碁微装 1,184,357 76,627,897.90 5.40
5 002459 晶澳科技 707,080 55,788,612.00 3.93
6 000768 中航西飞 1,817,900 55,064,191.00 3.88
7 300015 爱尔眼科 1,148,323 51,410,420.71 3.62
8 603799 华友钴业 499,260 47,739,241.20 3.36
9 605376 博迁新材 814,322 47,474,972.60 3.34
10 02382 舜宇光学科技 428,800 46,902,144.00 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300769 德方纳米 275,922 156,916,841.40 9.40
2 688556 高测股份 2,199,351 153,899,866.41 9.22
3 002475 立讯精密 4,733,064 150,038,128.80 8.99
4 688680 海优新材 383,041 78,906,446.00 4.73
5 688630 芯碁微装 1,306,798 68,998,934.40 4.13
6 02382 舜宇光学科技 583,300 59,654,091.00 3.57
7 002805 丰元股份 1,650,350 56,029,382.50 3.36
8 601012 隆基股份 655,540 47,323,432.60 2.84
9 300274 阳光电源 412,300 44,223,298.00 2.65
10 300015 爱尔眼科 1,349,623 42,580,605.65 2.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 4,090,664 201,260,668.80 9.82
2 02382 舜宇光学科技 833,500 168,050,270.00 8.20
3 688680 海优新材 399,502 121,967,960.60 5.95
4 688556 高测股份 1,785,558 120,507,309.42 5.88
5 300769 德方纳米 244,022 119,853,845.52 5.85
6 002938 鹏鼎控股 2,049,096 86,943,143.28 4.24
7 688630 芯碁微装 1,182,289 83,977,987.67 4.10
8 300274 阳光电源 549,400 80,102,520.00 3.91
9 605376 博迁新材 846,800 71,156,604.00 3.47
10 003021 兆威机电 744,374 59,438,263.90 2.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 810,400 138,262,344.00 7.09
2 002475 立讯精密 3,706,164 132,347,116.44 6.79
3 002415 海康威视 1,872,286 102,975,730.00 5.28
4 300274 阳光电源 683,600 101,432,568.00 5.20
5 002410 广联达 1,215,949 81,018,681.87 4.15
6 003021 兆威机电 1,077,601 64,753,044.09 3.32
7 000301 东方盛虹 2,220,800 62,448,896.00 3.20
8 300558 贝达药业 639,800 59,891,678.00 3.07
9 002938 鹏鼎控股 1,713,196 57,100,822.68 2.93
10 605376 博迁新材 723,000 53,964,720.00 2.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 867,600 177,155,244.00 8.68
2 002415 海康威视 2,085,286 134,500,947.00 6.59
3 002475 立讯精密 2,699,664 124,184,544.00 6.08
4 00522 ASM PACIFIC 1,139,800 99,766,694.00 4.89
5 300750 宁德时代 181,500 97,066,200.00 4.75
6 603799 华友钴业 805,858 92,028,983.60 4.51
7 300014 亿纬锂能 776,800 80,732,824.00 3.95
8 300747 锐科激光 672,385 76,692,233.10 3.76
9 002410 广联达 1,067,919 72,832,075.80 3.57
10 01810 小米集团-W 3,229,000 72,555,630.00 3.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,797,586 156,385,057.40 9.46
2 02382 舜宇光学科技 819,200 122,691,584.00 7.42
3 00700 腾讯控股 220,100 113,474,756.00 6.86
4 01810 小米集团-W 4,642,400 101,018,624.00 6.11
5 002410 广联达 1,236,519 82,092,496.41 4.97
6 002791 坚朗五金 436,200 72,335,046.00 4.38
7 002475 立讯精密 2,121,554 71,772,171.82 4.34
8 600660 福耀玻璃 1,428,236 65,813,114.88 3.98
9 00522 ASM PACIFIC 597,500 50,022,700.00 3.03
10 688208 道通科技 712,482 47,593,797.60 2.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,449,614 137,472,337.68 8.11
2 002415 海康威视 2,450,603 118,878,751.53 7.01
3 300413 芒果超媒 1,586,177 114,997,832.50 6.78
4 002709 天赐材料 1,074,098 111,491,372.40 6.58
5 00522 ASM PACIFIC 1,241,900 106,927,590.00 6.31
6 02382 舜宇光学科技 712,300 101,737,809.00 6.00
7 300037 新宙邦 823,542 83,507,158.80 4.93
8 600660 福耀玻璃 1,527,575 73,399,978.75 4.33
9 00175 吉利汽车 3,018,000 67,301,400.00 3.97
10 688208 道通科技 879,664 60,265,780.64 3.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,132,414 121,824,811.82 8.58
2 300413 芒果超媒 1,528,810 103,041,794.00 7.25
3 00522 ASM PACIFIC 1,233,300 85,393,692.00 6.01
4 002410 广联达 1,039,896 75,860,413.20 5.34
5 300502 新易盛 1,143,808 73,489,664.00 5.17
6 002241 歌尔股份 1,733,254 70,075,459.22 4.93
7 688208 道通科技 942,311 63,106,567.67 4.44
8 002600 领益智造 5,209,726 58,296,833.94 4.10
9 300680 隆盛科技 1,983,640 50,404,292.40 3.55
10 00700 腾讯控股 96,000 43,149,120.00 3.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,328,646 119,575,972.10 8.66
2 300413 芒果超媒 1,359,220 88,621,144.00 6.42
3 002821 凯莱英 239,753 58,259,979.00 4.22
4 300502 新易盛 923,708 58,304,448.96 4.22
5 002555 三七互娱 1,183,215 55,374,462.00 4.01
6 300454 深信服 257,107 52,953,757.72 3.84
7 002410 广联达 737,328 51,391,761.60 3.72
8 02382 舜宇光学科技 383,500 43,439,045.00 3.15
9 000725 京东方A 8,509,600 39,739,832.00 2.88
10 300760 迈瑞医疗 121,418 37,117,482.60 2.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,650,306 62,975,676.96 5.73
2 002624 完美世界 1,228,900 58,434,195.00 5.32
3 000063 中兴通讯 1,318,000 56,410,400.00 5.14
4 02382 舜宇光学科技 587,200 56,013,008.00 5.10
5 002555 三七互娱 1,488,700 48,620,942.00 4.43
6 300413 芒果超媒 1,049,020 45,726,781.80 4.16
7 002821 凯莱英 227,900 39,128,151.00 3.56
8 300383 光环新网 1,505,900 36,036,187.00 3.28
9 300760 迈瑞医疗 136,118 35,622,080.60 3.24
10 600570 恒生电子 353,670 31,087,593.00 2.83

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