方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)(501089)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2664

累计净值:1.2664 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.652亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-11-29

业绩比较基准: 中证主要消费红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 294,100 5,449,673.00 6.48
2 603886 元祖股份 294,100 5,449,673.00 6.48
3 600873 梅花生物 451,000 4,338,620.00 5.16
4 600873 梅花生物 451,000 4,338,620.00 5.16
5 000895 双汇发展 163,400 4,312,126.00 5.13
6 000895 双汇发展 163,400 4,312,126.00 5.13
7 300741 华宝股份 155,911 3,483,051.74 4.14
8 300741 华宝股份 155,911 3,483,051.74 4.14
9 603198 迎驾贡酒 41,756 3,071,153.80 3.65
10 603198 迎驾贡酒 41,756 3,071,153.80 3.65
11 002299 圣农发展 147,900 2,839,680.00 3.38
12 002299 圣农发展 147,900 2,839,680.00 3.38
13 603968 醋化股份 152,200 2,493,036.00 2.97
14 603968 醋化股份 152,200 2,493,036.00 2.97
15 603589 口子窖 44,600 2,308,050.00 2.75
16 603589 口子窖 44,600 2,308,050.00 2.75
17 600598 北大荒 168,200 2,213,512.00 2.63
18 600598 北大荒 168,200 2,213,512.00 2.63
19 600887 伊利股份 74,300 1,971,179.00 2.34
20 600887 伊利股份 74,300 1,971,179.00 2.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 278,200 5,102,188.00 6.22
2 603886 元祖股份 278,200 5,102,188.00 6.22
3 600873 梅花生物 426,700 3,810,431.00 4.65
4 600873 梅花生物 426,700 3,810,431.00 4.65
5 000895 双汇发展 154,500 3,783,705.00 4.61
6 000895 双汇发展 154,500 3,783,705.00 4.61
7 300741 华宝股份 147,511 3,159,685.62 3.85
8 300741 华宝股份 147,511 3,159,685.62 3.85
9 002299 圣农发展 139,900 2,679,085.00 3.27
10 002299 圣农发展 139,900 2,679,085.00 3.27
11 603968 醋化股份 143,900 2,555,664.00 3.12
12 603968 醋化股份 143,900 2,555,664.00 3.12
13 603198 迎驾贡酒 39,456 2,517,292.80 3.07
14 603198 迎驾贡酒 39,456 2,517,292.80 3.07
15 600598 北大荒 159,100 2,120,803.00 2.59
16 600598 北大荒 159,100 2,120,803.00 2.59
17 603589 口子窖 42,200 2,082,570.00 2.54
18 603589 口子窖 42,200 2,082,570.00 2.54
19 600887 伊利股份 70,300 1,990,896.00 2.43
20 600887 伊利股份 70,300 1,990,896.00 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 268,500 5,466,660.00 6.20
2 603886 元祖股份 268,500 5,466,660.00 6.20
3 600873 梅花生物 425,600 4,162,368.00 4.72
4 600873 梅花生物 425,600 4,162,368.00 4.72
5 000895 双汇发展 149,100 3,867,654.00 4.38
6 000895 双汇发展 149,100 3,867,654.00 4.38
7 300741 华宝股份 142,311 3,647,430.93 4.13
8 300741 华宝股份 142,311 3,647,430.93 4.13
9 002299 圣农发展 135,100 3,331,566.00 3.78
10 002299 圣农发展 135,100 3,331,566.00 3.78
11 603589 口子窖 40,700 2,865,280.00 3.25
12 603589 口子窖 40,700 2,865,280.00 3.25
13 603198 迎驾贡酒 38,156 2,541,571.16 2.88
14 603198 迎驾贡酒 38,156 2,541,571.16 2.88
15 002626 金达威 91,100 2,216,463.00 2.51
16 002626 金达威 91,100 2,216,463.00 2.51
17 603968 醋化股份 113,100 2,211,105.00 2.51
18 603968 醋化股份 113,100 2,211,105.00 2.51
19 600598 北大荒 153,600 2,061,312.00 2.34
20 600598 北大荒 153,600 2,061,312.00 2.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 70,700 1,387,134.00 6.27
2 603886 元祖股份 70,700 1,387,134.00 6.27
3 600873 梅花生物 112,100 1,141,178.00 5.16
4 600873 梅花生物 112,100 1,141,178.00 5.16
5 000895 双汇发展 39,300 1,019,049.00 4.61
6 000895 双汇发展 39,300 1,019,049.00 4.61
7 300741 华宝股份 37,511 882,633.83 3.99
8 300741 华宝股份 37,511 882,633.83 3.99
9 002299 圣农发展 35,600 843,364.00 3.81
10 002299 圣农发展 35,600 843,364.00 3.81
11 603968 醋化股份 29,800 647,554.00 2.93
12 603968 醋化股份 29,800 647,554.00 2.93
13 603198 迎驾贡酒 10,056 631,315.68 2.85
14 603198 迎驾贡酒 10,056 631,315.68 2.85
15 603589 口子窖 10,700 617,069.00 2.79
16 603589 口子窖 10,700 617,069.00 2.79
17 600887 伊利股份 18,000 558,000.00 2.52
18 600887 伊利股份 18,000 558,000.00 2.52
19 600598 北大荒 40,400 555,904.00 2.51
20 600598 北大荒 40,400 555,904.00 2.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 140,700 1,425,291.00 4.58
2 600873 梅花生物 140,700 1,425,291.00 4.58
3 603886 元祖股份 57,600 1,017,792.00 3.27
4 603886 元祖股份 57,600 1,017,792.00 3.27
5 002299 圣农发展 40,200 778,272.00 2.50
6 002299 圣农发展 40,200 778,272.00 2.50
7 300498 温氏股份 36,440 747,384.40 2.40
8 300498 温氏股份 36,440 747,384.40 2.40
9 002582 好想你 96,100 640,026.00 2.06
10 002582 好想你 96,100 640,026.00 2.06
11 603156 养元饮品 34,292 638,174.12 2.05
12 603156 养元饮品 34,292 638,174.12 2.05
13 603968 醋化股份 31,900 625,240.00 2.01
14 603968 醋化股份 31,900 625,240.00 2.01
15 000895 双汇发展 24,600 601,716.00 1.93
16 000895 双汇发展 24,600 601,716.00 1.93
17 002746 仙坛股份 71,223 581,179.68 1.87
18 002746 仙坛股份 71,223 581,179.68 1.87
19 002100 天康生物 60,800 559,968.00 1.80
20 002100 天康生物 60,800 559,968.00 1.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 145,600 1,642,368.00 9.40
2 600873 梅花生物 145,600 1,642,368.00 9.40
3 603886 元祖股份 59,600 1,050,152.00 6.01
4 603886 元祖股份 59,600 1,050,152.00 6.01
5 603156 养元饮品 35,492 806,378.24 4.62
6 603156 养元饮品 35,492 806,378.24 4.62
7 300498 温氏股份 37,640 801,355.60 4.59
8 300498 温氏股份 37,640 801,355.60 4.59
9 002299 圣农发展 41,500 795,970.00 4.56
10 002299 圣农发展 41,500 795,970.00 4.56
11 000895 双汇发展 25,500 747,150.00 4.28
12 000895 双汇发展 25,500 747,150.00 4.28
13 002582 好想你 99,400 744,506.00 4.26
14 002582 好想你 99,400 744,506.00 4.26
15 603968 醋化股份 33,000 679,800.00 3.89
16 603968 醋化股份 33,000 679,800.00 3.89
17 002746 仙坛股份 73,723 674,565.45 3.86
18 002746 仙坛股份 73,723 674,565.45 3.86
19 002100 天康生物 62,900 611,388.00 3.50
20 002100 天康生物 62,900 611,388.00 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 125,400 1,138,632.00 7.34
2 600873 梅花生物 125,400 1,138,632.00 7.34
3 603886 元祖股份 46,900 873,278.00 5.63
4 603886 元祖股份 46,900 873,278.00 5.63
5 002299 圣农发展 40,900 810,638.00 5.23
6 002299 圣农发展 40,900 810,638.00 5.23
7 603156 养元饮品 34,992 806,565.60 5.20
8 603156 养元饮品 34,992 806,565.60 5.20
9 002582 好想你 97,900 776,347.00 5.00
10 002582 好想你 97,900 776,347.00 5.00
11 000895 双汇发展 25,100 729,406.00 4.70
12 000895 双汇发展 25,100 729,406.00 4.70
13 300498 温氏股份 32,440 715,302.00 4.61
14 300498 温氏股份 32,440 715,302.00 4.61
15 002746 仙坛股份 72,623 693,549.65 4.47
16 002746 仙坛股份 72,623 693,549.65 4.47
17 002100 天康生物 51,600 627,972.00 4.05
18 002567 唐人神 59,900 628,950.00 4.05
19 002567 唐人神 59,900 628,950.00 4.05
20 002100 天康生物 51,600 627,972.00 4.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 48,600 1,144,530.00 6.48
2 603886 元祖股份 48,600 1,144,530.00 6.48
3 603156 养元饮品 36,192 1,028,214.72 5.82
4 603156 养元饮品 36,192 1,028,214.72 5.82
5 002299 圣农发展 42,300 1,022,391.00 5.79
6 002299 圣农发展 42,300 1,022,391.00 5.79
7 600873 梅花生物 129,700 994,799.00 5.63
8 600873 梅花生物 129,700 994,799.00 5.63
9 002582 好想你 101,200 880,440.00 4.98
10 002582 好想你 101,200 880,440.00 4.98
11 000895 双汇发展 26,000 820,300.00 4.64
12 000895 双汇发展 26,000 820,300.00 4.64
13 002746 仙坛股份 75,123 788,040.27 4.46
14 002746 仙坛股份 75,123 788,040.27 4.46
15 300498 温氏股份 33,540 645,980.40 3.66
16 300498 温氏股份 33,540 645,980.40 3.66
17 603968 醋化股份 33,600 627,984.00 3.55
18 300741 华宝股份 13,111 627,361.35 3.55
19 300741 华宝股份 13,111 627,361.35 3.55
20 603968 醋化股份 33,600 627,984.00 3.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 211,000 1,417,920.00 7.55
2 600873 梅花生物 211,000 1,417,920.00 7.55
3 603156 养元饮品 43,892 1,346,167.64 7.17
4 603156 养元饮品 43,892 1,346,167.64 7.17
5 300741 华宝股份 25,711 1,109,172.54 5.90
6 300741 华宝股份 25,711 1,109,172.54 5.90
7 603198 迎驾贡酒 20,856 1,068,452.88 5.69
8 603198 迎驾贡酒 20,856 1,068,452.88 5.69
9 000848 承德露露 89,560 1,026,357.60 5.46
10 000848 承德露露 89,560 1,026,357.60 5.46
11 603886 元祖股份 48,700 930,170.00 4.95
12 603886 元祖股份 48,700 930,170.00 4.95
13 600779 水井坊 6,600 839,190.00 4.47
14 600779 水井坊 6,600 839,190.00 4.47
15 002299 圣农发展 38,800 838,080.00 4.46
16 002299 圣农发展 38,800 838,080.00 4.46
17 603696 安记食品 79,000 774,200.00 4.12
18 603696 安记食品 79,000 774,200.00 4.12
19 000895 双汇发展 20,500 556,575.00 2.96
20 000895 双汇发展 20,500 556,575.00 2.96
21 300529 健帆生物 2,000 117,120.00 0.62
22 300529 健帆生物 2,000 117,120.00 0.62
23 000998 隆平高科 2,000 42,860.00 0.23
24 000998 隆平高科 2,000 42,860.00 0.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300741 华宝股份 30,411 1,542,445.92 6.86
2 300741 华宝股份 30,411 1,542,445.92 6.86
3 603156 养元饮品 51,892 1,483,073.36 6.60
4 603156 养元饮品 51,892 1,483,073.36 6.60
5 600873 梅花生物 249,500 1,397,200.00 6.21
6 600873 梅花生物 249,500 1,397,200.00 6.21
7 000848 承德露露 105,960 1,265,162.40 5.63
8 000848 承德露露 105,960 1,265,162.40 5.63
9 002299 圣农发展 45,900 1,096,092.00 4.87
10 002299 圣农发展 45,900 1,096,092.00 4.87
11 603198 迎驾贡酒 24,656 1,092,260.80 4.86
12 603198 迎驾贡酒 24,656 1,092,260.80 4.86
13 603886 元祖股份 57,600 1,003,968.00 4.46
14 603886 元祖股份 57,600 1,003,968.00 4.46
15 600779 水井坊 7,800 985,530.00 4.38
16 600779 水井坊 7,800 985,530.00 4.38
17 603696 安记食品 93,400 948,010.00 4.22
18 603696 安记食品 93,400 948,010.00 4.22
19 600132 重庆啤酒 3,906 773,192.70 3.44
20 600132 重庆啤酒 3,906 773,192.70 3.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 393,000 2,275,470.00 7.24
2 600873 梅花生物 393,000 2,275,470.00 7.24
3 603156 养元饮品 81,792 2,115,959.04 6.73
4 603156 养元饮品 81,792 2,115,959.04 6.73
5 300741 华宝股份 47,911 2,007,950.01 6.39
6 300741 华宝股份 47,911 2,007,950.01 6.39
7 603886 元祖股份 90,700 1,592,692.00 5.07
8 603886 元祖股份 90,700 1,592,692.00 5.07
9 002299 圣农发展 60,300 1,552,725.00 4.94
10 002299 圣农发展 60,300 1,552,725.00 4.94
11 603198 迎驾贡酒 38,856 1,370,062.56 4.36
12 603198 迎驾贡酒 38,856 1,370,062.56 4.36
13 603696 安记食品 147,100 1,338,610.00 4.26
14 603696 安记食品 147,100 1,338,610.00 4.26
15 000895 双汇发展 28,600 1,172,600.00 3.73
16 000895 双汇发展 28,600 1,172,600.00 3.73
17 000848 承德露露 166,860 1,054,555.20 3.35
18 000848 承德露露 166,860 1,054,555.20 3.35
19 600598 北大荒 62,700 981,255.00 3.12
20 600598 北大荒 62,700 981,255.00 3.12
21 003040 楚天龙 595 7,723.10 0.02
22 003040 楚天龙 595 7,723.10 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300741 华宝股份 66,511 3,649,458.57 8.10
2 300741 华宝股份 66,511 3,649,458.57 8.10
3 603156 养元饮品 105,732 2,732,114.88 6.07
4 603156 养元饮品 105,732 2,732,114.88 6.07
5 002299 圣农发展 87,200 2,314,288.00 5.14
6 002299 圣农发展 87,200 2,314,288.00 5.14
7 600873 梅花生物 459,700 2,142,202.00 4.76
8 600873 梅花生物 459,700 2,142,202.00 4.76
9 603886 元祖股份 116,000 1,976,640.00 4.39
10 603886 元祖股份 116,000 1,976,640.00 4.39
11 603696 安记食品 168,500 1,963,025.00 4.36
12 603696 安记食品 168,500 1,963,025.00 4.36
13 002304 洋河股份 8,270 1,951,637.30 4.33
14 002304 洋河股份 8,270 1,951,637.30 4.33
15 000895 双汇发展 40,900 1,919,846.00 4.26
16 000895 双汇发展 40,900 1,919,846.00 4.26
17 603198 迎驾贡酒 49,156 1,715,544.40 3.81
18 603198 迎驾贡酒 49,156 1,715,544.40 3.81
19 600598 北大荒 82,600 1,590,050.00 3.53
20 600598 北大荒 82,600 1,590,050.00 3.53
21 688356 键凯科技 2,044 214,742.64 0.48
22 688356 键凯科技 2,044 214,742.64 0.48
23 688559 海目星 1,935 59,926.95 0.13
24 688559 海目星 1,935 59,926.95 0.13
25 688513 苑东生物 1,154 53,372.50 0.12
26 688513 苑东生物 1,154 53,372.50 0.12
27 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.04
28 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.04
29 003029 吉大正元 499 13,043.86 0.03
30 003029 吉大正元 499 13,043.86 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300741 华宝股份 140,004 7,075,802.16 9.00
2 300741 华宝股份 140,004 7,075,802.16 9.00
3 000895 双汇发展 116,300 6,155,759.00 7.83
4 000895 双汇发展 116,300 6,155,759.00 7.83
5 600873 梅花生物 1,059,900 5,543,277.00 7.05
6 600873 梅花生物 1,059,900 5,543,277.00 7.05
7 600598 北大荒 234,500 4,338,250.00 5.52
8 600598 北大荒 234,500 4,338,250.00 5.52
9 600132 重庆啤酒 34,706 3,581,312.14 4.55
10 600132 重庆啤酒 34,706 3,581,312.14 4.55
11 000848 承德露露 453,060 3,243,909.60 4.13
12 000848 承德露露 453,060 3,243,909.60 4.13
13 603156 养元饮品 127,032 3,192,314.16 4.06
14 603156 养元饮品 127,032 3,192,314.16 4.06
15 002557 洽洽食品 53,000 3,074,000.00 3.91
16 002557 洽洽食品 53,000 3,074,000.00 3.91
17 601952 苏垦农发 211,300 2,778,595.00 3.53
18 601952 苏垦农发 211,300 2,778,595.00 3.53
19 000568 泸州老窖 19,000 2,727,450.00 3.47
20 000568 泸州老窖 19,000 2,727,450.00 3.47
21 688356 键凯科技 2,044 140,933.80 0.18
22 688356 键凯科技 2,044 140,933.80 0.18
23 688513 苑东生物 1,154 51,803.06 0.07
24 688513 苑东生物 1,154 51,803.06 0.07
25 688559 海目星 1,935 38,003.40 0.05
26 688559 海目星 1,935 38,003.40 0.05
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
28 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
29 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
30 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 92,200 4,249,498.00 7.25
2 000895 双汇发展 92,200 4,249,498.00 7.25
3 300741 华宝股份 113,700 4,193,256.00 7.15
4 300741 华宝股份 113,700 4,193,256.00 7.15
5 600873 梅花生物 889,400 4,037,876.00 6.89
6 600873 梅花生物 889,400 4,037,876.00 6.89
7 600598 北大荒 186,000 2,994,600.00 5.11
8 600598 北大荒 186,000 2,994,600.00 5.11
9 000848 承德露露 388,650 2,720,550.00 4.64
10 000848 承德露露 388,650 2,720,550.00 4.64
11 603156 养元饮品 112,380 2,416,170.00 4.12
12 603156 养元饮品 112,380 2,416,170.00 4.12
13 002557 洽洽食品 42,600 2,308,494.00 3.94
14 002557 洽洽食品 42,600 2,308,494.00 3.94
15 603198 迎驾贡酒 103,055 2,243,507.35 3.83
16 603198 迎驾贡酒 103,055 2,243,507.35 3.83
17 603708 家家悦 40,100 1,975,326.00 3.37
18 603708 家家悦 40,100 1,975,326.00 3.37
19 600132 重庆啤酒 26,200 1,912,600.00 3.26
20 600132 重庆啤酒 26,200 1,912,600.00 3.26
21 002271 东方雨虹 3,200 130,016.00 0.22
22 002271 东方雨虹 3,200 130,016.00 0.22
23 300760 迈瑞医疗 200 61,140.00 0.10
24 300760 迈瑞医疗 200 61,140.00 0.10
25 600276 恒瑞医药 560 51,688.00 0.09
26 600276 恒瑞医药 560 51,688.00 0.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 268,300 1,183,203.00 6.93
2 600873 梅花生物 268,300 1,183,203.00 6.93
3 300741 华宝股份 34,500 1,088,820.00 6.38
4 000895 双汇发展 27,700 1,088,610.00 6.38
5 300741 华宝股份 34,500 1,088,820.00 6.38
6 000895 双汇发展 27,700 1,088,610.00 6.38
7 600598 北大荒 56,600 976,350.00 5.72
8 600598 北大荒 56,600 976,350.00 5.72
9 000848 承德露露 105,100 743,057.00 4.35
10 000848 承德露露 105,100 743,057.00 4.35
11 603156 养元饮品 27,400 699,796.00 4.10
12 603156 养元饮品 27,400 699,796.00 4.10
13 601952 苏垦农发 52,900 588,248.00 3.45
14 601952 苏垦农发 52,900 588,248.00 3.45
15 603198 迎驾贡酒 32,400 523,908.00 3.07
16 603198 迎驾贡酒 32,400 523,908.00 3.07
17 002557 洽洽食品 10,800 487,188.00 2.85
18 002557 洽洽食品 10,800 487,188.00 2.85
19 603886 元祖股份 24,300 438,372.00 2.57
20 603886 元祖股份 24,300 438,372.00 2.57
21 600183 生益科技 16,000 423,520.00 2.48
22 600183 生益科技 16,000 423,520.00 2.48
23 600999 招商证券 12,000 205,440.00 1.20
24 600999 招商证券 12,000 205,440.00 1.20
25 600030 中信证券 8,600 190,576.00 1.12
26 600030 中信证券 8,600 190,576.00 1.12
27 601318 中国平安 2,000 138,340.00 0.81
28 601318 中国平安 2,000 138,340.00 0.81
29 300760 迈瑞医疗 500 130,850.00 0.77
30 300760 迈瑞医疗 500 130,850.00 0.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034