交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(501092)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0698

累计净值:1.0698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-02-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 4,824,633 196,845,026.40 8.59
2 02269 药明生物 4,183,000 175,225,073.14 7.65
3 01548 金斯瑞生物科技 8,528,000 161,597,579.42 7.06
4 603259 药明康德 1,710,432 147,405,029.76 6.44
5 600276 恒瑞医药 3,045,817 136,879,015.98 5.98
6 03690 美团-W 1,133,430 119,191,949.91 5.20
7 002475 立讯精密 3,579,925 106,753,363.50 4.66
8 00700 腾讯控股 363,300 102,079,418.57 4.46
9 300750 宁德时代 467,824 94,982,306.72 4.15
10 00981 中芯国际 3,650,000 67,154,457.48 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 4,824,633 217,542,701.97 8.58
2 600276 恒瑞医药 3,045,817 145,894,634.30 5.76
3 02269 药明生物 4,183,000 144,816,919.87 5.71
4 01548 金斯瑞生物科技 8,528,000 138,382,559.74 5.46
5 03690 美团-W 1,133,430 127,803,474.49 5.04
6 002475 立讯精密 3,579,925 116,168,566.25 4.58
7 00700 腾讯控股 363,300 111,071,188.75 4.38
8 300750 宁德时代 467,824 107,033,452.96 4.22
9 603259 药明康德 1,710,432 106,577,017.92 4.21
10 002304 洋河股份 660,000 86,691,000.00 3.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 5,242,933 290,353,629.54 9.18
2 02269 药明生物 4,183,000 177,965,425.46 5.62
3 01548 金斯瑞生物科技 10,434,000 153,451,669.39 4.85
4 03690 美团-W 1,133,430 142,382,989.73 4.50
5 00700 腾讯控股 413,300 139,585,122.47 4.41
6 600276 恒瑞医药 3,245,817 138,985,883.94 4.39
7 603259 药明康德 1,710,432 135,979,344.00 4.30
8 002475 立讯精密 3,979,925 120,631,526.75 3.81
9 002304 洋河股份 660,000 109,203,600.00 3.45
10 300750 宁德时代 259,902 105,533,207.10 3.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 8,862,233 511,882,578.08 8.50
2 01548 金斯瑞生物科技 10,384,000 230,501,534.65 3.83
3 02269 药明生物 4,283,000 228,978,643.29 3.80
4 03690 美团-W 1,092,100 170,426,867.17 2.83
5 00853 微创医疗 8,775,200 161,083,700.68 2.68
6 600570 恒生电子 3,905,932 158,034,008.72 2.63
7 600276 恒瑞医药 4,095,817 157,811,829.01 2.62
8 603259 药明康德 1,710,432 138,544,992.00 2.30
9 000001 平安银行 9,791,100 128,850,876.00 2.14
10 00700 腾讯控股 413,300 123,308,955.99 2.05
11 02359 药明康德 395,613 29,136,941.56 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 8,862,233 418,474,642.26 8.06
2 01024 快手-W 3,266,200 150,510,474.23 2.90
3 03690 美团-W 972,100 145,596,534.13 2.80
4 002493 荣盛石化 10,435,938 144,329,022.54 2.78
5 600276 恒瑞医药 4,095,817 143,763,176.70 2.77
6 600570 恒生电子 3,905,932 132,372,035.48 2.55
7 01548 金斯瑞生物科技 8,322,000 129,159,024.51 2.49
8 000001 平安银行 9,791,100 115,926,624.00 2.23
9 00853 微创医疗 8,775,200 107,303,398.33 2.07
10 603259 药明康德 1,389,928 99,643,938.32 1.92
11 02359 药明康德 395,613 22,702,931.67 0.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 8,862,233 494,601,223.73 8.17
2 01024 快手-W 3,146,200 235,158,333.20 3.88
3 01548 金斯瑞生物科技 8,024,000 195,225,167.73 3.22
4 00853 微创医疗 8,775,200 170,726,539.80 2.82
5 600276 恒瑞医药 4,495,754 166,747,515.86 2.75
6 002493 荣盛石化 10,435,938 160,609,085.82 2.65
7 000001 平安银行 8,791,100 131,690,678.00 2.18
8 600570 恒生电子 3,004,563 130,818,673.02 2.16
9 03690 美团-W 728,900 121,054,179.85 2.00
10 002304 洋河股份 610,000 111,721,500.00 1.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 8,862,233 402,433,219.10 7.44
2 601166 兴业银行 9,224,459 190,669,567.53 3.53
3 01024 快手-W 2,816,200 169,470,304.06 3.13
4 002493 荣盛石化 10,435,938 149,233,913.40 2.76
5 600570 恒生电子 3,004,563 133,582,870.98 2.47
6 00853 微创医疗 8,075,200 116,442,428.19 2.15
7 600276 恒瑞医药 3,095,846 113,989,049.72 2.11
8 000001 平安银行 7,291,100 112,137,118.00 2.07
9 00700 腾讯控股 333,300 101,149,864.67 1.87
10 01548 金斯瑞生物科技 4,876,000 99,257,567.48 1.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 8,636,833 589,474,734.54 9.11
2 601166 兴业银行 11,524,459 219,425,699.36 3.39
3 002493 荣盛石化 10,435,938 189,516,634.08 2.93
4 600570 恒生电子 2,376,141 147,677,163.15 2.28
5 300408 三环集团 3,125,168 139,382,492.80 2.15
6 600383 金地集团 10,137,565 131,484,218.05 2.03
7 600276 恒瑞医药 2,445,886 124,030,879.06 1.92
8 601601 中国太保 4,561,100 123,697,032.00 1.91
9 01024 快手-W 2,050,000 120,761,564.00 1.87
10 600019 宝钢股份 16,708,700 119,634,292.00 1.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 8,162,861 533,442,966.35 8.77
2 002493 荣盛石化 12,435,938 233,795,634.40 3.84
3 601166 兴业银行 11,524,459 210,897,599.70 3.47
4 01066 威高股份 14,356,000 166,474,978.29 2.74
5 000998 隆平高科 7,386,617 158,295,202.31 2.60
6 601233 桐昆股份 6,626,466 145,384,664.04 2.39
7 002841 视源股份 1,774,952 137,854,260.70 2.27
8 600019 宝钢股份 15,208,700 132,315,690.00 2.17
9 300413 芒果超媒 2,944,291 128,341,644.69 2.11
10 600131 国网信通 8,031,043 127,211,721.12 2.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 5,612,861 379,990,689.70 6.06
2 601233 桐昆股份 11,319,242 272,680,539.78 4.35
3 01066 威高股份 14,356,000 216,449,569.50 3.45
4 002493 荣盛石化 12,010,448 207,420,436.96 3.31
5 601318 中国平安 2,743,038 176,322,482.64 2.81
6 002555 三七互娱 6,670,258 158,851,214.31 2.53
7 601166 兴业银行 7,679,659 157,816,992.45 2.52
8 00700 腾讯控股 263,300 127,946,611.78 2.04
9 002841 视源股份 1,036,230 126,199,190.40 2.01
10 600456 宝钛股份 2,768,333 118,761,485.70 1.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 4,212,861 341,325,998.22 5.48
2 600690 海尔智家 7,625,252 237,755,357.36 3.82
3 601166 兴业银行 9,679,659 233,182,985.31 3.75
4 01066 威高股份 14,356,000 186,126,418.59 2.99
5 601318 中国平安 2,343,049 184,397,956.30 2.96
6 002928 华夏航空 9,491,267 152,239,922.68 2.45
7 601601 中国太保 3,418,800 129,367,392.00 2.08
8 00700 腾讯控股 246,300 126,982,378.74 2.04
9 002555 三七互娱 5,650,058 121,453,740.22 1.95
10 600030 中信证券 4,417,000 105,522,130.00 1.69
11 06030 中信证券 1,217,500 18,419,219.04 0.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 4,212,861 371,700,726.03 5.80
2 600690 海尔智家 8,996,657 262,792,350.97 4.10
3 601166 兴业银行 11,004,759 229,669,320.33 3.59
4 601318 中国平安 2,643,049 229,892,402.02 3.59
5 01066 威高股份 11,340,000 167,214,341.95 2.61
6 002841 视源股份 1,394,681 160,430,155.43 2.51
7 600383 金地集团 10,678,934 144,165,609.00 2.25
8 600030 中信证券 4,417,000 129,859,800.00 2.03
9 002928 华夏航空 9,891,267 125,124,527.55 1.95
10 002555 三七互娱 3,909,655 122,098,525.65 1.91
11 06030 中信证券 3,717,500 54,691,366.32 0.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 4,092,861 332,340,313.20 5.67
2 600690 海尔智家 10,222,857 223,062,739.74 3.81
3 600383 金地集团 12,278,934 178,658,489.70 3.05
4 002928 华夏航空 9,891,267 135,906,008.58 2.32
5 002841 视源股份 1,274,752 123,504,592.32 2.11
6 002439 启明星辰 3,514,171 121,344,324.63 2.07
7 601166 兴业银行 7,366,600 118,823,258.00 2.03
8 600048 保利地产 6,673,400 106,040,326.00 1.81
9 002648 卫星石化 5,049,697 102,357,358.19 1.75
10 01066 威高股份 7,576,000 102,786,901.20 1.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 11,678,934 160,001,395.80 3.05
2 600690 海尔智家 7,289,647 129,026,751.90 2.46
3 002439 启明星辰 3,015,832 126,876,052.24 2.42
4 601166 兴业银行 6,366,600 100,464,948.00 1.92
5 603195 公牛集团 616,659 99,066,268.35 1.89
6 600048 保利地产 6,673,400 98,632,852.00 1.88
7 600967 内蒙一机 8,020,731 83,335,395.09 1.59
8 300034 钢研高纳 4,380,705 82,182,025.80 1.57
9 002841 视源股份 835,955 81,274,241.60 1.55
10 002050 三花智控 3,693,297 80,883,204.30 1.54

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