华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(501093)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0059

 累计净值：1.0059 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：阳琨,季新星 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 854,300 49,270,082.77 7.03
2 00123 越秀地产 4,591,100 38,042,767.77 5.42
3 00700 腾讯控股 134,500 37,791,582.16 5.39
4 03690 美团-W 341,640 35,926,998.37 5.12
5 01797 东方甄选 865,000 29,329,060.65 4.18
6 600048 保利发展 2,254,400 28,721,056.00 4.10
7 300750 宁德时代 137,675 27,952,155.25 3.99
8 600325 华发股份 2,913,503 27,911,358.74 3.98
9 001979 招商蛇口 1,949,155 24,150,030.45 3.44
10 002415 海康威视 623,862 21,086,535.60 3.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 147,000 44,942,099.49 6.47
2 01024 快手-W 854,300 42,178,524.37 6.07
3 00123 越秀地产 4,591,100 38,561,740.66 5.55
4 03690 美团-W 341,640 38,522,695.73 5.55
5 300750 宁德时代 129,175 29,553,948.25 4.26
6 600048 保利发展 2,254,400 29,374,832.00 4.23
7 600325 华发股份 2,913,503 28,698,004.55 4.13
8 001979 招商蛇口 1,949,155 25,397,489.65 3.66
9 06049 保利物业 663,200 23,204,798.31 3.34
10 02669 中海物业 3,180,000 23,132,662.59 3.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 147,000 49,646,777.17 6.49
2 01024 快手-W 854,300 45,208,304.03 5.91
3 03690 美团-W 341,640 42,917,272.89 5.61
4 600325 华发股份 2,913,503 31,407,562.34 4.11
5 300750 宁德时代 71,764 29,139,772.20 3.81
6 600048 保利发展 1,997,900 28,230,327.00 3.69
7 06049 保利物业 663,200 27,925,508.97 3.65
8 02669 中海物业 3,180,000 26,696,678.44 3.49
9 001979 招商蛇口 1,949,155 26,547,491.10 3.47
10 002415 海康威视 603,162 25,730,890.92 3.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,388 47,299,076.00 6.45
2 600809 山西汾酒 107,500 30,636,425.00 4.18
3 600048 保利发展 1,997,900 30,228,227.00 4.12
4 000858 五粮液 166,523 30,089,040.87 4.10
5 300750 宁德时代 71,764 28,233,392.88 3.85
6 002430 杭氧股份 473,000 18,617,280.00 2.54
7 002304 洋河股份 115,771 18,581,245.50 2.53
8 600009 上海机场 273,200 15,766,372.00 2.15
9 600559 老白干酒 541,600 14,910,248.00 2.03
10 600276 恒瑞医药 380,220 14,649,876.60 2.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,388 51,284,030.00 7.37
2 000568 泸州老窖 150,800 34,783,528.00 5.00
3 600809 山西汾酒 107,500 32,560,675.00 4.68
4 300750 宁德时代 71,764 28,769,469.96 4.13
5 002304 洋河股份 168,171 26,596,243.65 3.82
6 600559 老白干酒 717,200 17,090,876.00 2.46
7 000661 长春高新 96,300 16,404,705.00 2.36
8 600048 保利发展 853,500 15,363,000.00 2.21
9 000935 四川双马 643,240 13,302,203.20 1.91
10 600009 上海机场 226,800 13,104,504.00 1.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,388 56,008,460.00 6.94
2 002304 洋河股份 280,671 51,404,893.65 6.37
3 000568 泸州老窖 183,300 45,190,782.00 5.60
4 300750 宁德时代 71,764 38,321,976.00 4.75
5 600809 山西汾酒 107,500 34,916,000.00 4.33
6 000661 长春高新 128,400 29,971,128.00 3.72
7 002507 涪陵榨菜 667,500 23,042,100.00 2.86
8 600559 老白干酒 792,000 22,722,480.00 2.82
9 000858 五粮液 107,791 21,766,236.63 2.70
10 601012 隆基绿能 312,440 20,817,877.20 2.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,388 47,079,972.00 6.41
2 300750 宁德时代 74,964 38,404,057.20 5.22
3 002304 洋河股份 280,671 38,067,407.73 5.18
4 000568 泸州老窖 183,300 34,071,804.00 4.64
5 300203 聚光科技 1,396,400 32,522,156.00 4.42
6 600809 山西汾酒 107,500 27,401,750.00 3.73
7 000661 长春高新 128,400 21,551,940.00 2.93
8 002507 涪陵榨菜 559,800 18,199,098.00 2.48
9 000858 五粮液 107,791 16,714,072.46 2.27
10 603259 药明康德 145,820 16,387,251.60 2.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 141,239 289,539,950.00 9.65
2 601888 中国中免 817,417 179,349,463.97 5.98
3 600809 山西汾酒 487,080 153,810,122.40 5.13
4 000568 泸州老窖 575,800 146,178,346.00 4.87
5 00388 香港交易所 377,300 140,482,010.59 4.68
6 300750 宁德时代 236,949 139,326,012.00 4.65
7 00700 腾讯控股 372,200 139,009,136.90 4.64
8 300122 智飞生物 937,350 116,793,810.00 3.89
9 300059 东方财富 2,665,111 98,902,269.21 3.30
10 600600 青岛啤酒 976,566 96,680,034.00 3.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,799,192 298,809,807.36 9.59
2 600519 贵州茅台 152,039 278,231,370.00 8.93
3 601888 中国中免 984,017 255,844,420.00 8.21
4 300122 智飞生物 1,291,950 205,407,130.50 6.59
5 02020 安踏体育(二百) 1,607,000 196,525,185.26 6.31
6 00388 香港交易所 377,300 150,807,635.53 4.84
7 300015 爱尔眼科 2,199,916 117,475,514.40 3.77
8 600438 通威股份 2,149,001 109,470,110.94 3.51
9 600600 青岛啤酒 1,135,366 91,431,023.98 2.94
10 603613 国联股份 791,792 90,359,303.04 2.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,427,200 380,489,282.15 9.69
2 02020 安踏体育 2,461,000 374,328,495.27 9.54
3 002304 洋河股份 1,799,192 372,792,582.40 9.50
4 000858 五粮液 1,213,502 361,490,110.78 9.21
5 600519 贵州茅台 173,139 356,094,981.30 9.07
6 00700 腾讯控股 644,300 313,087,740.10 7.98
7 600809 山西汾酒 458,111 205,233,728.00 5.23
8 300760 迈瑞医疗 420,265 201,748,213.25 5.14
9 000661 长春高新 446,591 172,830,717.00 4.40
10 601888 中国中免 518,036 155,462,603.60 3.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 173,139 347,836,251.00 9.67
2 00700 腾讯控股 644,300 332,175,179.14 9.23
3 000858 五粮液 1,213,502 325,194,265.96 9.04
4 03690 美团-W 1,204,400 303,548,154.98 8.44
5 002304 洋河股份 1,839,592 302,980,802.40 8.42
6 02020 安踏体育 2,770,000 296,857,642.48 8.25
7 600809 山西汾酒 516,011 171,728,460.80 4.77
8 300760 迈瑞医疗 420,265 167,731,964.15 4.66
9 000661 长春高新 368,191 166,691,111.43 4.63
10 06862 海底捞 3,704,000 166,388,558.17 4.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,572,571 371,111,030.29 9.77
2 600519 贵州茅台 185,539 370,706,922.00 9.76
3 000858 五粮液 1,250,802 365,046,563.70 9.61
4 00700 腾讯控股 644,300 305,839,519.72 8.05
5 03690 美团-W 1,204,400 298,627,540.23 7.86
6 02020 安踏体育 2,770,000 286,522,030.12 7.54
7 06862 海底捞 4,419,000 222,036,667.45 5.84
8 600809 山西汾酒 482,811 181,194,140.19 4.77
9 300760 迈瑞医疗 420,265 179,032,890.00 4.71
10 000661 长春高新 368,191 165,284,621.81 4.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,315,201 290,659,421.00 9.42
2 600519 贵州茅台 173,939 290,217,221.50 9.41
3 03690 美团点评-W 1,349,200 286,670,590.00 9.29
4 00700 腾讯控股 570,900 256,599,728.35 8.32
5 06862 海底捞 4,419,000 216,480,800.16 7.02
6 02020 安踏体育 2,770,000 194,967,757.44 6.32
7 03323 中国建材 19,002,000 163,300,938.17 5.29
8 300760 迈瑞医疗 428,715 149,192,820.00 4.84
9 000661 长春高新 383,483 141,750,656.12 4.60
10 601888 中国中免 567,936 126,615,651.84 4.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 1,594,900 250,431,733.89 9.40
2 600519 贵州茅台 164,839 241,139,676.32 9.05
3 000858 五粮液 1,355,801 232,004,667.12 8.71
4 000661 长春高新 499,784 217,555,975.20 8.17
5 00700 腾讯控股 461,600 210,231,650.53 7.89
6 03323 中国建材 27,250,000 205,352,730.00 7.71
7 02020 安踏体育 2,682,000 167,569,471.87 6.29
8 300760 迈瑞医疗 428,715 131,058,175.50 4.92
9 601888 中国中免 700,936 107,965,172.08 4.05
10 01918 融创中国 3,469,000 102,825,073.03 3.86

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