建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)(501105)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2081

累计净值:1.2081 净值更新日期:2021-05-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.223亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债8-10年指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 150,000 15,096,000.00 56.50
2 190215 19国开15 80,000 7,898,400.00 29.56
3 200309 20进出09 20,000 2,001,000.00 7.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 180,000 18,599,400.00 61.42
2 190215 19国开15 80,000 7,896,000.00 26.07
3 200309 20进出09 20,000 1,999,600.00 6.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 180,000 18,360,000.00 53.44
2 190215 19国开15 100,000 9,746,000.00 28.37
3 200309 20进出09 20,000 1,995,000.00 5.81
4 190205 19国开05 20,000 1,956,400.00 5.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 180,000 18,847,800.00 35.64
2 190205 19国开05 180,000 18,149,400.00 34.32
3 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 19.17
4 170209 17国开09 30,000 3,013,800.00 5.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 180,000 19,141,200.00 38.16
2 190205 19国开05 130,000 13,332,800.00 26.58
3 170215 17国开15 100,000 10,728,000.00 21.39
4 170209 17国开09 30,000 3,034,200.00 6.05
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 250,000 25,642,500.00 47.07
2 190205 19国开05 130,000 12,807,600.00 23.51
3 170215 17国开15 100,000 10,409,000.00 19.11
4 170209 17国开09 30,000 3,035,700.00 5.57
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 300,000 30,591,000.00 38.24
2 190205 19国开05 230,000 22,597,500.00 28.25
3 170215 17国开15 100,000 10,304,000.00 12.88
4 170209 17国开09 70,000 7,086,100.00 8.86
5 180205 18国开05 50,000 5,389,000.00 6.74
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 300,000 30,474,000.00 38.88
2 180205 18国开05 150,000 16,126,500.00 20.58
3 170215 17国开15 100,000 10,276,000.00 13.11
4 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 12.50
5 180312 18进出12 70,000 7,011,200.00 8.95
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 550,000 56,430,000.00 30.95
2 180205 18国开05 400,000 43,180,000.00 23.68
3 190205 19国开05 300,000 29,748,000.00 16.31
4 170215 17国开15 190,000 19,503,500.00 10.70
5 180312 18进出12 150,000 15,042,000.00 8.25
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,050,000 108,286,500.00 43.24
2 180205 18国开05 870,000 94,795,200.00 37.86
3 170215 17国开15 190,000 19,609,900.00 7.83
4 180312 18进出12 100,000 10,023,000.00 4.00
5 180407 18农发07 20,000 2,008,600.00 0.80
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 190,000 18,834,700.00 82.49
2 180205 18国开05 10,000 1,045,900.00 4.58
3 180207 18国开07 10,000 1,002,400.00 4.39
4 150317 15进出17 8,000 801,040.00 3.51
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 200,000 19,884,000.00 77.78
2 180207 18国开07 10,000 999,300.00 3.91
3 150317 15进出17 8,000 799,200.00 3.13
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 125,000 12,061,250.00 85.23
2 150317 15进出17 8,000 796,320.00 5.63

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