民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501200)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6945

累计净值:0.6945 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.804亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-15

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 338,000 15,270,840.00 7.41
2 600941 中国移动 150,000 14,523,000.00 7.04
3 688111 金山办公 38,038 14,104,490.40 6.84
4 600415 小商品城 1,380,000 12,475,200.00 6.05
5 002050 三花智控 400,000 11,880,000.00 5.76
6 603019 中科曙光 250,000 9,635,000.00 4.67
7 688041 海光信息 168,000 9,068,640.00 4.40
8 301153 中科江南 138,000 8,469,060.00 4.11
9 01797 东方甄选 250,000 8,476,607.13 4.11
10 300075 数字政通 420,000 8,093,400.00 3.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 350,000 17,783,500.00 7.85
2 688111 金山办公 30,000 14,166,600.00 6.25
3 603019 中科曙光 250,000 12,725,000.00 5.62
4 002050 三花智控 400,000 12,104,000.00 5.34
5 00700 腾讯控股 38,000 11,617,685.58 5.13
6 002594 比亚迪 45,000 11,622,150.00 5.13
7 688041 海光信息 165,000 11,264,550.00 4.97
8 600941 中国移动 120,000 11,196,000.00 4.94
9 601728 中国电信 1,700,000 9,571,000.00 4.23
10 300002 神州泰岳 630,000 8,820,000.00 3.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 360,000 20,952,000.00 8.11
2 00700 腾讯控股 46,500 15,704,592.78 6.08
3 000034 神州数码 490,000 15,430,100.00 5.97
4 002594 比亚迪 60,000 15,361,200.00 5.94
5 01797 东方甄选 430,000 12,742,030.26 4.93
6 688111 金山办公 25,000 11,825,000.00 4.58
7 601728 中国电信 1,470,000 9,305,100.00 3.60
8 603019 中科曙光 240,000 9,199,200.00 3.56
9 002050 三花智控 350,000 9,012,500.00 3.49
10 688066 航天宏图 93,000 8,858,250.00 3.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 85,000 21,842,450.00 8.93
2 600845 宝信软件 435,000 19,488,000.00 7.97
3 01797 新东方在线 230,000 10,786,235.25 4.41
4 688111 金山办公 38,000 10,050,620.00 4.11
5 00700 腾讯控股 33,500 9,994,798.03 4.09
6 000034 神州数码 450,000 9,873,000.00 4.04
7 300253 卫宁健康 960,000 9,868,800.00 4.03
8 002352 顺丰控股 168,000 9,703,680.00 3.97
9 688270 臻镭科技 80,000 9,277,600.00 3.79
10 600131 国网信通 600,000 8,976,000.00 3.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 85,000 21,420,850.00 8.16
2 300059 东方财富 985,000 17,355,700.00 6.61
3 600845 宝信软件 400,000 14,716,000.00 5.61
4 300750 宁德时代 33,000 13,229,370.00 5.04
5 601689 拓普集团 170,000 12,546,000.00 4.78
6 002126 银轮股份 1,000,000 12,330,000.00 4.70
7 688041 海光信息 160,000 9,411,200.00 3.59
8 002352 顺丰控股 190,000 8,971,800.00 3.42
9 002837 英维克 270,000 8,645,400.00 3.29
10 002050 三花智控 350,000 8,610,000.00 3.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 950,000 24,130,000.00 7.36
2 300750 宁德时代 45,000 24,030,000.00 7.33
3 002594 比亚迪 70,000 23,344,300.00 7.12
4 600845 宝信软件 350,000 19,110,000.00 5.83
5 603501 韦尔股份 108,000 18,687,240.00 5.70
6 002371 北方华创 57,000 15,795,840.00 4.82
7 002352 顺丰控股 280,000 15,626,800.00 4.77
8 002405 四维图新 1,000,000 15,070,000.00 4.60
9 00285 比亚迪电子 580,000 12,276,252.45 3.75
10 601689 拓普集团 170,000 11,633,100.00 3.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 50,000 25,615,000.00 8.06
2 300059 东方财富 900,000 22,806,000.00 7.18
3 600845 宝信软件 460,000 22,425,000.00 7.06
4 002594 比亚迪 70,000 16,086,000.00 5.06
5 002371 北方华创 55,000 15,070,000.00 4.74
6 603501 韦尔股份 70,000 13,538,000.00 4.26
7 688187 时代电气 220,377 12,065,640.75 3.80
8 600406 国电南瑞 380,000 11,966,200.00 3.77
9 002049 紫光国微 55,000 11,249,700.00 3.54
10 603297 永新光学 105,000 11,015,550.00 3.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 53,500 31,458,000.00 7.73
2 300059 东方财富 800,000 29,688,000.00 7.29
3 600845 宝信软件 450,000 27,373,500.00 6.73
4 603501 韦尔股份 70,000 21,753,900.00 5.35
5 603986 兆易创新 110,000 19,343,500.00 4.75
6 002371 北方华创 55,000 19,086,100.00 4.69
7 002594 比亚迪 70,000 18,768,400.00 4.61
8 002049 紫光国微 75,000 16,875,000.00 4.15
9 002906 华阳集团 300,000 16,488,000.00 4.05
10 02382 舜宇光学科技 80,000 16,129,612.80 3.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 71,977 37,840,468.21 9.34
2 300059 东方财富 1,020,000 35,057,400.00 8.65
3 600845 宝信软件 459,200 30,307,200.00 7.48
4 600406 国电南瑞 600,000 21,546,000.00 5.32
5 603259 药明康德 138,000 21,086,400.00 5.20
6 002326 永太科技 390,000 20,716,800.00 5.11
7 002594 比亚迪 75,000 18,713,250.00 4.62
8 002812 恩捷股份 65,000 18,207,800.00 4.49
9 002371 北方华创 48,000 17,553,120.00 4.33
10 01810 小米集团-W 880,000 15,651,531.28 3.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,020,000 33,445,800.00 7.79
2 300750 宁德时代 61,977 33,145,299.60 7.72
3 600660 福耀玻璃 540,000 30,159,000.00 7.02
4 600845 宝信软件 585,000 29,776,500.00 6.93
5 00700 腾讯控股 55,000 26,726,409.60 6.22
6 002352 顺丰控股 350,000 23,695,000.00 5.52
7 002027 分众传媒 2,500,000 23,525,000.00 5.48
8 03690 美团-W 80,000 21,327,874.56 4.97
9 603259 药明康德 125,000 19,573,750.00 4.56
10 01810 小米集团-W 850,000 19,096,236.00 4.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 55,000 28,355,789.00 7.28
2 002027 分众传媒 3,000,000 27,840,000.00 7.15
3 600845 宝信软件 450,000 26,293,500.00 6.75
4 601888 中国中免 78,000 23,874,240.00 6.13
5 300750 宁德时代 70,000 22,551,900.00 5.79
6 03690 美团-W 88,000 22,178,875.49 5.69
7 600660 福耀玻璃 400,015 18,432,691.20 4.73
8 300059 东方财富 650,000 17,719,000.00 4.55
9 01810 小米集团-W 800,000 17,410,708.00 4.47
10 002352 顺丰控股 215,000 17,419,300.00 4.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 430,000 29,661,400.00 6.99
2 002027 分众传媒 3,000,000 29,610,000.00 6.98
3 688111 金山办公 65,000 26,715,000.00 6.30
4 00700 腾讯控股 55,000 26,107,672.80 6.16
5 002241 歌尔股份 600,000 22,392,000.00 5.28
6 03690 美团-W 88,000 21,819,348.67 5.15
7 300750 宁德时代 60,000 21,066,600.00 4.97
8 300059 东方财富 650,000 20,150,000.00 4.75
9 002352 顺丰控股 200,000 17,646,000.00 4.16
10 01810 小米集团-W 600,000 16,765,468.80 3.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 3,500,000 28,245,000.00 7.57
2 600845 宝信软件 360,000 26,042,400.00 6.98
3 00700 腾讯控股 55,000 24,720,590.40 6.62
4 002352 顺丰控股 300,000 24,360,000.00 6.53
5 002241 歌尔股份 580,000 23,449,400.00 6.28
6 688111 金山办公 70,000 23,100,000.00 6.19
7 002475 立讯精密 360,020 20,567,942.60 5.51
8 300413 芒果超媒 280,000 18,872,000.00 5.06
9 03690 美团点评-W 88,000 18,697,755.65 5.01
10 300750 宁德时代 80,000 16,736,000.00 4.49

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