广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)A类(501303)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7422

累计净值:0.7422 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘杰,姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-09-21

业绩比较基准: 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02328 中国财险 96,000 886,210.35 2.51
2 02899 紫金矿业 80,241 882,105.95 2.50
3 00728 中国电信 204,000 733,810.36 2.08
4 00168 青岛啤酒股份 10,000 588,200.83 1.66
5 01910 新秀丽 21,000 518,369.19 1.47
6 01171 兖矿能源 35,000 475,332.34 1.34
7 00788 中国铁塔 690,000 474,873.53 1.34
8 02359 药明康德 5,260 452,506.29 1.28
9 01099 国药控股 20,800 433,268.18 1.23
10 06030 中信证券 28,500 415,300.99 1.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02899 紫金矿业 80,241 850,776.87 2.53
2 02328 中国财险 100,000 803,044.58 2.39
3 00168 青岛啤酒股份 10,000 656,449.76 1.95
4 00728 中国电信 170,000 587,762.25 1.75
5 00788 中国铁塔 638,000 511,754.22 1.52
6 01171 兖矿能源 22,000 455,365.92 1.35
7 01099 国药控股 19,600 442,734.79 1.32
8 06030 中信证券 30,500 399,309.54 1.19
9 03888 金山软件 13,800 392,514.55 1.17
10 00019 太古股份公司A 6,500 359,871.84 1.07
11 00087 太古股份公司B 7,500 68,249.57 0.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 52,000 1,124,376.60 3.10
2 02899 紫金矿业 80,241 921,598.31 2.54
3 02328 中国财险 106,000 743,275.61 2.05
4 00728 中国电信 188,000 686,286.42 1.89
5 00168 青岛啤酒股份 8,000 600,181.10 1.66
6 03800 协鑫科技 335,000 595,322.57 1.64
7 00788 中国铁塔 684,000 568,841.42 1.57
8 01171 兖矿能源 22,000 541,178.46 1.49
9 03888 金山软件 14,800 500,752.03 1.38
10 06030 中信证券 31,500 462,163.96 1.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 52,000 1,047,448.40 2.92
2 02899 紫金矿业 80,241 758,341.37 2.12
3 02328 中国财险 106,000 701,627.85 1.96
4 03800 协鑫科技 335,000 592,505.99 1.65
5 00168 青岛啤酒股份 8,000 550,968.94 1.54
6 00728 中国电信 188,000 515,559.71 1.44
7 00788 中国铁塔 684,000 513,237.21 1.43
8 01171 兖矿能源 22,000 467,716.17 1.30
9 00019 太古股份公司A 7,500 460,257.37 1.28
10 06030 中信证券 31,500 444,017.72 1.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 49,500 1,049,851.34 3.46
2 02328 中国财险 100,000 736,214.16 2.43
3 03800 协鑫科技 316,000 685,927.30 2.26
4 02899 紫金矿业 80,241 555,184.75 1.83
5 00168 青岛啤酒股份 8,000 538,684.46 1.78
6 01171 兖矿能源 20,000 516,435.24 1.70
7 00788 中国铁塔 652,000 495,343.70 1.63
8 00728 中国电信 188,000 467,595.48 1.54
9 00916 龙源电力 50,000 445,436.70 1.47
10 01919 中远海控 48,000 399,834.84 1.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 47,500 913,984.31 2.55
2 02328 中国财险 100,000 697,835.04 1.95
3 02899 紫金矿业 80,241 659,450.70 1.84
4 00916 龙源电力 47,000 609,339.98 1.70
5 00168 青岛啤酒股份 8,000 558,268.04 1.56
6 00788 中国铁塔 624,000 538,974.95 1.51
7 01548 金斯瑞生物科技 20,000 486,603.11 1.36
8 02359 药明康德 5,060 452,198.82 1.26
9 03323 中国建材 62,000 444,322.52 1.24
10 00087 太古股份公司B 50,000 334,806.89 0.94
11 00019 太古股份公司A 7,500 299,850.99 0.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 47,500 966,926.67 2.82
2 02899 紫金矿业 80,241 784,819.62 2.29
3 00916 龙源电力 47,000 680,015.66 1.99
4 02328 中国财险 100,000 650,430.02 1.90
5 02359 药明康德 5,360 541,203.19 1.58
6 01821 ESR 26,000 513,450.43 1.50
7 01919 中远海控 45,500 504,067.05 1.47
8 03323 中国建材 62,000 489,752.72 1.43
9 00586 海螺创业 26,000 482,875.35 1.41
10 00087 太古股份公司B 50,000 320,348.95 0.94
11 00019 太古股份公司A 7,500 291,355.34 0.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 50,500 1,106,539.84 2.78
2 00303 VTECH HOLDINGS 21,500 1,073,161.32 2.70
3 01088 中国神华 48,500 724,867.81 1.82
4 00586 海螺创业 23,000 716,462.88 1.80
5 00916 龙源电力 47,000 699,375.04 1.76
6 02359 药明康德 5,960 657,840.96 1.65
7 02899 紫金矿业 84,241 639,164.09 1.61
8 01548 金斯瑞生物科技 22,000 620,558.40 1.56
9 00836 华润电力 28,000 597,502.08 1.50
10 00087 太古股份公司B 50,000 312,323.20 0.79
11 00019 太古股份公司A 7,500 271,954.20 0.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 40,500 968,307.29 2.65
2 00586 海螺创业 22,500 675,715.79 1.85
3 00916 龙源电力 42,000 673,179.12 1.85
4 02359 药明康德 4,460 676,583.01 1.85
5 02899 紫金矿业 74,241 594,970.14 1.63
6 02328 中国财险 90,000 566,064.27 1.55
7 03323 中国建材 56,000 491,705.33 1.35
8 01821 ESR 25,000 492,546.73 1.35
9 06030 中信证券 27,000 446,253.58 1.22
10 00087 太古股份公司B 50,000 319,061.98 0.87
11 00019 太古股份公司A 6,000 231,424.07 0.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01801 信达生物 16,500 1,243,189.92 2.96
2 02333 长城汽车 39,000 814,523.11 1.94
3 00868 信义玻璃(一千) 28,000 737,389.30 1.76
4 00853 微创医疗 12,000 695,452.46 1.66
5 00268 金蝶国际 31,000 679,684.55 1.62
6 06690 海尔智家 29,400 662,951.42 1.58
7 02899 紫金矿业 72,241 627,551.44 1.49
8 00586 海螺创业 22,000 598,598.36 1.43
9 02359 药明康德 3,860 582,304.56 1.39
10 00087 太古股份公司B 50,000 363,202.92 0.87
11 00019 太古股份公司A 6,500 284,758.58 0.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02331 李宁 33,000 1,408,492.47 3.13
2 01211 比亚迪股份 9,500 1,324,016.73 2.94
3 01801 信达生物 18,500 1,232,885.20 2.74
4 00968 信义光能 88,000 950,523.24 2.11
5 02333 长城汽车 45,500 828,720.12 1.84
6 00586 海螺创业 25,000 772,283.23 1.72
7 00868 信义玻璃 34,000 729,897.45 1.62
8 02202 万科企业 26,400 679,423.30 1.51
9 02899 紫金矿业 84,241 680,660.61 1.51
10 00268 金蝶国际 33,000 672,171.65 1.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01211 比亚迪股份 9,500 1,624,701.86 3.70
2 00968 信义光能 88,000 1,499,802.48 3.42
3 02331 李宁 33,000 1,480,360.60 3.37
4 01801 信达生物 18,500 1,277,546.39 2.91
5 02333 长城汽车 46,500 1,041,024.52 2.37
6 00268 金蝶国际 33,000 877,662.19 2.00
7 00586 海螺创业 26,000 824,975.53 1.88
8 01579 颐海国际 8,000 774,308.80 1.76
9 02899 紫金矿业 86,000 635,505.53 1.45
10 00868 信义玻璃 34,000 619,531.21 1.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02331 李宁 45,000 1,423,526.40 2.76
2 01211 比亚迪股份 13,000 1,386,795.90 2.69
3 00968 信义光能 116,000 1,251,719.06 2.43
4 01579 颐海国际 11,000 1,168,609.73 2.27
5 00586 海螺创业 34,500 1,088,338.65 2.11
6 01066 威高股份 76,000 1,031,125.20 2.00
7 01801 信达生物 19,500 983,551.30 1.91
8 00268 金蝶国际 44,000 773,273.60 1.50
9 02202 万科企业 36,600 760,611.24 1.47
10 06030 中信证券 48,000 726,314.80 1.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00981 中芯国际 72,000 1,775,727.36 3.14
2 00914 海螺水泥 26,500 1,263,561.55 2.24
3 00586 海螺创业 39,500 1,179,844.78 2.09
4 02331 李宁 48,000 1,078,589.95 1.91
5 01066 威高股份 60,000 944,862.34 1.67
6 01579 颐海国际 12,000 870,873.70 1.54
7 01211 比亚迪股份 15,000 820,040.76 1.45
8 00968 信义光能 120,000 804,557.95 1.42
9 02202 万科企业 34,300 767,609.30 1.36
10 01833 平安好医生 6,900 743,092.57 1.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00914 海螺水泥 26,500 1,303,872.75 2.46
2 00586 海螺创业 27,500 869,385.55 1.64
3 00981 中芯国际 75,000 836,035.50 1.58
4 02331 李宁 40,000 827,812.20 1.56
5 03323 中国建材 106,000 820,338.14 1.55
6 02202 万科企业 34,300 800,734.70 1.51
7 01313 华润水泥控股 86,000 726,848.35 1.37
8 01211 比亚迪股份 19,000 703,092.15 1.33
9 00522 ASM PACIFIC 9,700 643,445.81 1.21
10 01066 威高股份 64,000 573,072.64 1.08

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