易方达军工指数分级证券投资基金积极收益类(502005)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7797

 累计净值：0.8234 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.111亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 95%×中证军工指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 233,665 13,868,017.75 7.60
2 000768 中航西飞 303,309 11,125,374.12 6.10
3 002179 中航光电 120,609 9,442,478.61 5.18
4 601989 中国重工 1,998,293 8,372,847.67 4.59
5 000547 航天发展 281,399 7,738,472.50 4.24
6 600760 中航沈飞 92,100 7,200,378.00 3.95
7 002414 高德红外 139,520 5,824,960.00 3.19
8 600316 洪都航空 94,300 5,362,841.00 2.94
9 300699 光威复材 56,840 5,061,602.00 2.77
10 002013 中航机电 425,593 4,873,039.85 2.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 3,368,293 14,618,391.62 6.37
2 600893 航发动力 332,365 13,710,056.25 5.98
3 000768 中航飞机 511,309 11,770,333.18 5.13
4 000547 航天发展 474,399 10,085,722.74 4.40
5 002013 中航机电 860,793 9,873,295.71 4.31
6 002179 中航光电 203,309 9,413,206.70 4.10
7 600760 中航沈飞 155,200 8,891,408.00 3.88
8 002414 高德红外 235,220 8,131,555.40 3.55
9 002465 海格通信 681,163 7,969,607.10 3.48
10 600118 中国卫星 218,371 7,260,835.75 3.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 2,937,293 11,749,172.00 7.77
2 000768 中航飞机 445,809 7,908,651.66 5.23
3 002465 海格通信 593,963 7,685,881.22 5.08
4 002179 中航光电 177,309 7,271,442.09 4.81
5 600893 航发动力 289,865 6,806,030.20 4.50
6 002414 高德红外 205,120 6,005,913.60 3.97
7 600118 中国卫星 190,471 5,872,220.93 3.88
8 000547 航天发展 413,699 5,655,265.33 3.74
9 300699 光威复材 83,540 5,240,464.20 3.47
10 002013 中航机电 581,093 4,590,634.70 3.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 2,399,093 10,100,181.53 7.28
2 000768 中航飞机 519,009 8,231,482.74 5.94
3 002465 海格通信 691,463 7,799,702.64 5.62
4 600893 航发动力 337,465 7,154,258.00 5.16
5 002179 中航光电 200,609 6,860,827.80 4.95
6 600118 中国卫星 221,671 6,477,226.62 4.67
7 000547 航天发展 421,399 5,667,816.55 4.09
8 600879 航天电子 815,688 5,195,932.56 3.75
9 002268 卫士通 220,023 4,946,117.04 3.57
10 002013 中航机电 676,493 4,877,514.53 3.52
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 3,326,793 17,432,395.32 9.14
2 000768 中航飞机 719,709 11,788,833.42 6.18
3 002179 中航光电 278,209 10,866,843.54 5.70
4 002465 海格通信 958,863 10,384,486.29 5.45
5 600893 航发动力 467,865 10,143,313.20 5.32
6 002268 卫士通 305,123 7,869,122.17 4.13
7 600038 中直股份 153,286 7,313,275.06 3.84
8 600482 中国动力 352,537 7,050,740.00 3.70
9 600760 中航沈飞 218,500 6,904,600.00 3.62
10 600879 航天电子 1,130,988 6,763,308.24 3.55
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 3,401,093 18,740,022.43 9.48
2 000768 中航飞机 771,709 12,000,074.95 6.07
3 002179 中航光电 286,609 11,802,558.62 5.97
4 600893 航发动力 501,665 10,971,413.55 5.55
5 002268 卫士通 327,123 9,123,460.47 4.62
6 002465 海格通信 900,163 8,821,597.40 4.46
7 600482 中国动力 382,737 8,749,367.82 4.43
8 600038 中直股份 164,386 7,384,219.12 3.74
9 600879 航天电子 1,212,588 7,311,905.64 3.70
10 600760 中航沈飞 234,200 7,260,200.00 3.67
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 3,982,593 22,143,217.08 9.98
2 000768 中航飞机 903,609 14,231,841.75 6.41
3 600893 航发动力 587,465 13,341,330.15 6.01
4 002179 中航光电 335,609 11,229,477.14 5.06
5 600482 中国动力 448,137 10,584,995.94 4.77
6 002465 海格通信 1,054,063 10,055,761.02 4.53
7 002268 卫士通 383,023 9,364,912.35 4.22
8 600879 航天电子 1,419,888 8,746,510.08 3.94
9 600118 中国卫星 385,971 8,703,646.05 3.92
10 002013 中航机电 1,177,693 8,102,527.84 3.65
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 5,549,693 32,410,207.12 10.04
2 600893 航发动力 759,565 20,052,516.00 6.21
3 000768 中航飞机 1,168,309 19,919,668.45 6.17
4 600482 中国动力 585,437 15,478,954.28 4.80
5 002268 卫 士 通 495,306 14,834,414.70 4.60
6 002179 中航光电 333,838 13,567,176.32 4.20
7 002465 海格通信 1,362,963 13,329,778.14 4.13
8 600879 航天电子 1,835,988 13,200,753.72 4.09
9 600118 中国卫星 499,071 12,561,617.07 3.89
10 600038 中直股份 248,786 11,630,745.50 3.60
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 6,485,693 27,564,195.25 9.88
2 600893 航发动力 887,665 19,280,083.80 6.91
3 000768 中航飞机 1,365,409 18,078,015.16 6.48
4 600482 中国动力 684,137 15,235,730.99 5.46
5 002179 中航光电 390,138 13,139,847.84 4.71
6 002465 海格通信 1,592,763 12,423,551.40 4.45
7 600879 航天电子 2,145,588 11,607,631.08 4.16
8 600760 中航沈飞 414,400 11,483,024.00 4.12
9 600038 中直股份 290,786 10,863,764.96 3.90
10 002268 卫 士 通 578,806 10,337,475.16 3.71
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 8,190,193 34,808,320.25 9.06
2 000768 中航飞机 1,406,909 22,341,714.92 5.82
3 600893 航发动力 914,665 22,006,839.90 5.73
4 600482 中国动力 881,237 20,418,261.29 5.32
5 002179 中航光电 401,938 17,685,272.00 4.60
6 600760 中航沈飞 426,000 16,230,600.00 4.23
7 600879 航天电子 2,210,888 15,056,147.28 3.92
8 002465 海格通信 1,641,463 14,444,874.40 3.76
9 002268 卫 士 通 596,406 13,520,524.02 3.52
10 002013 中航机电 1,466,963 12,322,489.20 3.21
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 7,248,693 29,284,719.72 8.86
2 000768 中航飞机 1,245,209 19,475,068.76 5.89
3 600893 航发动力 809,465 18,067,258.80 5.47
4 002179 中航光电 355,738 13,873,782.00 4.20
5 600879 航天电子 1,956,688 13,755,516.64 4.16
6 600482 中国动力 779,937 13,609,900.65 4.12
7 600760 中航沈飞 377,100 13,590,684.00 4.11
8 002465 海格通信 1,452,863 11,666,489.89 3.53
9 002268 卫 士 通 527,906 11,524,187.98 3.49
10 600038 中直股份 265,186 10,604,788.14 3.21
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 6,327,793 34,359,915.99 8.16
2 600893 航发动力 768,458 21,716,623.08 5.16
3 000768 中航飞机 1,182,109 20,308,632.62 4.82
4 600482 中国动力 740,437 18,496,116.26 4.39
5 002049 紫光国芯 310,956 16,160,383.32 3.84
6 002179 中航光电 337,733 14,623,838.90 3.47
7 002465 海格通信 1,379,163 14,550,169.65 3.45
8 600879 航天电子 1,625,388 12,905,580.72 3.06
9 600118 中国卫星 504,871 11,637,276.55 2.76
10 002268 卫 士 通 358,006 10,335,633.22 2.45
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 6,258,393 37,738,109.79 9.08
2 600893 航发动力 729,158 19,621,641.78 4.72
3 000768 中航飞机 1,121,609 18,943,976.01 4.56
4 600482 中国动力 702,437 17,427,461.97 4.19
5 600150 中国船舶 588,540 14,519,281.80 3.49
6 002049 紫光国芯 295,056 14,159,737.44 3.41
7 002179 中航光电 320,433 12,618,651.54 3.04
8 002465 海格通信 1,308,563 12,549,119.17 3.02
9 600118 中国卫星 479,071 12,096,542.75 2.91
10 600879 航天电子 1,542,188 12,090,753.92 2.91
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 7,965,393 53,129,171.31 10.80
2 600893 航发动力 811,758 25,383,672.66 5.16
3 000768 中航飞机 1,153,211 22,176,247.53 4.51
4 002465 海格通信 1,345,563 15,595,075.17 3.17
5 600150 中国船舶 588,540 14,519,281.80 2.95
6 600118 中国卫星 492,571 13,870,799.36 2.82
7 002179 中航光电 329,533 12,258,627.60 2.49
8 600879 航天电子 1,359,188 11,960,854.40 2.43
9 002049 紫光国芯 303,356 11,278,776.08 2.29
10 600435 北方导航 744,459 10,861,656.81 2.21
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 7,965,393 51,456,438.78 9.75
2 600893 航发动力 908,258 24,795,443.40 4.70
3 000768 中航飞机 1,290,311 23,793,334.84 4.51
4 002465 海格通信 1,600,063 17,184,676.62 3.26
5 600118 中国卫星 551,171 15,344,600.64 2.91
6 600150 中国船舶 642,340 14,690,315.80 2.78
7 600879 航天电子 1,520,788 13,367,726.52 2.53
8 002049 紫光国芯 397,356 12,246,511.92 2.32
9 600435 北方导航 832,959 11,919,643.29 2.26
10 002013 中航机电 1,128,009 11,652,332.97 2.21
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 8,352,893 62,145,523.92 9.65
2 000768 中航飞机 1,394,132 34,351,412.48 5.33
3 600893 中航动力 785,011 26,431,320.37 4.10
4 002465 海格通信 1,728,765 20,295,701.10 3.15
5 600150 中国船舶 693,942 19,638,558.60 3.05
6 600118 中国卫星 595,434 19,143,203.10 2.97
7 000547 航天发展 1,007,832 14,966,305.20 2.32
8 600879 航天电子 821,562 14,549,863.02 2.26
9 600435 北方导航 749,937 12,643,937.82 1.96
10 002049 紫光国芯 397,356 12,270,353.28 1.91

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