易方达证券公司指数分级证券投资基金稳健收益类(502011)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0217

 累计净值：1.2046 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.664亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 3,210,061 94,375,793.40 13.12
2 300059 东方财富 2,596,556 80,493,236.00 11.19
3 601688 华泰证券 2,218,008 39,946,324.08 5.55
4 600837 海通证券 2,910,455 37,428,451.30 5.20
5 600999 招商证券 1,398,421 32,639,146.14 4.54
6 601211 国泰君安 1,699,479 29,791,866.87 4.14
7 600958 东方证券 1,573,863 18,304,026.69 2.54
8 000776 广发证券 1,115,329 18,157,556.12 2.52
9 000166 申万宏源 3,396,873 17,935,489.44 2.49
10 601377 兴业证券 2,018,762 17,522,854.16 2.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 3,902,761 117,199,912.83 13.80
2 300059 东方财富 3,226,844 77,411,987.56 9.11
3 600837 海通证券 4,521,355 63,977,173.25 7.53
4 601688 华泰证券 2,756,508 56,591,109.24 6.66
5 601211 国泰君安 2,111,979 38,522,496.96 4.53
6 600999 招商证券 1,740,921 37,621,302.81 4.43
7 000166 申万宏源 4,221,473 22,416,021.63 2.64
8 000776 广发证券 1,386,029 21,871,537.62 2.57
9 601788 光大证券 914,775 20,079,311.25 2.36
10 600958 东方证券 1,676,563 18,492,489.89 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 4,241,061 102,251,980.71 13.56
2 300059 东方财富 3,280,844 66,273,048.80 8.79
3 601688 华泰证券 2,995,408 56,313,670.40 7.47
4 600837 海通证券 4,118,126 51,806,025.08 6.87
5 601211 国泰君安 2,294,987 39,611,475.62 5.25
6 600999 招商证券 1,455,247 31,942,671.65 4.24
7 000166 申万宏源 4,587,473 23,166,738.65 3.07
8 000776 广发证券 1,506,229 21,267,953.48 2.82
9 600958 东方证券 1,821,863 17,289,479.87 2.29
10 601377 兴业证券 2,385,562 16,341,099.70 2.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 4,897,761 108,534,383.76 16.01
2 600837 海通证券 4,204,426 53,984,829.84 7.96
3 300059 东方财富 2,791,420 44,802,291.00 6.61
4 601688 华泰证券 2,293,708 39,520,588.84 5.83
5 601211 国泰君安 2,343,087 38,145,456.36 5.63
6 600999 招商证券 1,485,747 25,435,988.64 3.75
7 000166 申万宏源 4,683,573 20,654,556.93 3.05
8 600958 东方证券 1,860,063 16,963,774.56 2.50
9 601901 方正证券 2,138,650 15,355,507.00 2.26
10 601377 兴业证券 2,435,562 15,222,262.50 2.24
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 4,957,361 125,421,233.30 15.51
2 600837 海通证券 4,582,826 70,850,489.96 8.76
3 601688 华泰证券 2,500,108 50,777,193.48 6.28
4 300059 东方财富 3,042,620 47,982,117.40 5.93
5 601211 国泰君安 2,553,987 47,223,219.63 5.84
6 600999 招商证券 1,619,447 29,619,685.63 3.66
7 000166 申万宏源 5,105,173 26,138,485.76 3.23
8 600958 东方证券 2,027,463 21,815,501.88 2.70
9 601901 方正证券 2,331,050 20,210,203.50 2.50
10 601377 兴业证券 2,654,762 18,795,714.96 2.32
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 5,569,461 125,201,483.28 16.51
2 600837 海通证券 5,358,926 76,632,641.80 10.11
3 601211 国泰君安 2,986,487 52,472,576.59 6.92
4 601688 华泰证券 2,411,408 46,033,778.72 6.07
5 600999 招商证券 1,893,747 31,152,138.15 4.11
6 000166 申万宏源 5,969,673 28,535,036.94 3.76
7 600958 东方证券 2,370,763 24,181,782.60 3.19
8 002736 国信证券 1,629,132 20,005,740.96 2.64
9 601377 兴业证券 3,104,362 19,309,131.64 2.55
10 601901 方正证券 2,725,850 18,781,106.50 2.48
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 5,792,061 137,908,972.41 16.78
2 600837 海通证券 5,434,626 77,117,342.94 9.38
3 601211 国泰君安 3,028,687 55,576,406.45 6.76
4 601688 华泰证券 2,445,508 54,583,738.56 6.64
5 600999 招商证券 1,920,547 32,822,148.23 3.99
6 000166 申万宏源 6,053,973 30,330,404.73 3.69
7 600958 东方证券 2,404,363 25,678,596.84 3.12
8 002736 国信证券 1,652,132 21,742,057.12 2.65
9 601377 兴业证券 3,148,162 21,218,611.88 2.58
10 000783 长江证券 2,599,552 20,302,501.12 2.47
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 4,677,861 115,917,395.58 14.88
2 600837 海通证券 5,247,026 73,615,774.78 9.45
3 601211 国泰君安 2,924,187 58,922,368.05 7.56
4 601688 华泰证券 2,117,908 47,462,318.28 6.09
5 600999 招商证券 1,854,147 32,484,655.44 4.17
6 000776 广发证券 1,919,129 31,032,315.93 3.98
7 600958 东方证券 2,321,363 27,670,646.96 3.55
8 000166 申万宏源 4,383,773 24,198,426.96 3.11
9 601377 兴业证券 3,039,562 22,036,824.50 2.83
10 002736 国信证券 1,595,132 21,598,087.28 2.77
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 5,997,361 96,017,749.61 14.22
2 600837 海通证券 6,789,526 59,747,828.80 8.85
3 601211 国泰君安 3,783,787 57,967,616.84 8.59
4 601688 华泰证券 2,740,508 44,396,229.60 6.58
5 600999 招商证券 2,399,247 32,149,909.80 4.76
6 000776 广发证券 2,483,229 31,487,343.72 4.66
7 600958 东方证券 3,003,663 23,939,194.11 3.55
8 000166 申万宏源 5,672,473 23,086,965.11 3.42
9 601901 方正证券 3,453,550 18,338,350.50 2.72
10 601377 兴业证券 3,933,162 18,249,871.68 2.70
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 4,585,261 76,528,006.09 14.63
2 600837 海通证券 5,566,226 49,873,384.96 9.53
3 601211 国泰君安 2,585,087 38,750,454.13 7.41
4 601688 华泰证券 2,246,700 35,385,525.00 6.76
5 000776 广发证券 2,035,829 28,196,231.65 5.39
6 600958 东方证券 2,462,563 21,990,687.59 4.20
7 000166 申万宏源 4,650,473 20,927,128.50 4.00
8 600999 招商证券 1,573,547 20,660,672.11 3.95
9 601901 方正证券 2,831,350 15,629,052.00 2.99
10 601377 兴业证券 3,191,762 14,490,599.48 2.77
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 4,332,961 71,797,163.77 13.90
2 600837 海通证券 5,260,026 49,812,446.22 9.64
3 601211 国泰君安 2,442,786 36,006,665.64 6.97
4 601688 华泰证券 2,123,153 31,783,600.41 6.15
5 000776 广发证券 1,923,829 25,529,210.83 4.94
6 600958 东方证券 2,327,063 21,246,085.19 4.11
7 600999 招商证券 1,487,047 20,342,802.96 3.94
8 000166 申万宏源 4,394,573 19,204,284.01 3.72
9 601901 方正证券 2,675,550 17,899,429.50 3.46
10 601377 兴业证券 3,016,162 15,895,173.74 3.08
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 3,587,261 66,651,309.38 15.77
2 600837 海通证券 3,688,126 42,376,567.74 10.02
3 601211 国泰君安 1,712,786 29,220,129.16 6.91
4 601688 华泰证券 1,488,653 25,664,377.72 6.07
5 000776 广发证券 1,348,929 22,230,349.92 5.26
6 600999 招商证券 1,042,647 18,100,351.92 4.28
7 600958 东方证券 1,359,663 16,873,417.83 3.99
8 601377 兴业证券 2,114,762 13,915,133.96 3.29
9 000783 长江证券 1,764,117 12,772,207.08 3.02
10 002736 国信证券 1,121,232 12,187,791.84 2.88
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,668,161 48,293,714.10 14.17
2 600837 海通证券 2,743,126 35,304,031.62 10.36
3 601211 国泰君安 1,273,986 23,594,220.72 6.92
4 601688 华泰证券 1,107,253 19,111,186.78 5.61
5 000776 广发证券 1,003,329 16,735,527.72 4.91
6 600958 东方证券 1,055,363 14,627,331.18 4.29
7 600999 招商证券 775,547 13,308,386.52 3.91
8 601377 兴业证券 1,572,962 11,451,163.36 3.36
9 000166 申万宏源 2,039,703 10,953,205.11 3.21
10 000783 长江证券 1,312,117 10,326,360.79 3.03
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,181,961 39,689,870.59 12.08
2 600837 海通证券 2,243,326 33,156,358.28 10.09
3 601211 国泰君安 1,250,186 27,041,523.18 8.23
4 601688 华泰证券 905,453 20,481,346.86 6.23
5 000776 广发证券 820,529 15,573,640.42 4.74
6 600958 东方证券 863,063 13,860,791.78 4.22
7 600999 招商证券 634,247 13,566,543.33 4.13
8 601377 兴业证券 1,299,562 11,007,290.14 3.35
9 601901 方正证券 1,141,050 9,813,030.00 2.99
10 000166 申万宏源 1,668,003 9,724,457.49 2.96
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,060,861 35,075,854.22 12.45
2 600837 海通证券 2,118,826 31,464,566.10 11.17
3 601211 国泰君安 1,180,786 24,217,920.86 8.60
4 601688 华泰证券 855,253 15,309,028.70 5.44
5 000776 广发证券 774,929 13,367,525.25 4.75
6 600958 东方证券 815,063 11,337,526.33 4.03
7 601901 方正证券 1,077,750 10,702,057.50 3.80
8 600999 招商证券 598,947 10,313,867.34 3.66
9 601377 兴业证券 1,227,362 9,119,299.66 3.24
10 000166 申万宏源 1,575,503 8,822,816.80 3.13
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,659,428 42,843,385.08 12.15
2 600837 海通证券 2,734,216 39,919,553.60 11.32
3 601211 国泰君安 1,545,896 28,212,602.00 8.00
4 601688 华泰证券 1,103,600 18,551,516.00 5.26
5 000776 广发证券 1,000,040 17,090,683.60 4.85
6 600958 东方证券 1,051,846 15,441,099.28 4.38
7 600999 招商证券 772,982 12,576,417.14 3.57
8 000166 申万宏源 2,033,048 12,604,897.60 3.57
9 002736 国信证券 831,277 12,120,018.66 3.44
10 601377 兴业证券 1,583,881 12,132,528.46 3.44

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