鹏华新丝路指数分级证券投资基金(502026)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:0.7700 净值更新日期:2018-05-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000166 申万宏源 77,660 385,970.20 4.78
2 000166 申万宏源 77,660 385,970.20 4.78
3 002202 金风科技 20,880 378,345.60 4.68
4 002202 金风科技 20,880 378,345.60 4.68
5 601012 隆基股份 10,500 359,835.00 4.45
6 601012 隆基股份 10,500 359,835.00 4.45
7 600089 特变电工 39,488 348,284.16 4.31
8 600089 特变电工 39,488 348,284.16 4.31
9 600516 方大炭素 12,900 341,850.00 4.23
10 600516 方大炭素 12,900 341,850.00 4.23
11 601225 陕西煤业 40,500 312,255.00 3.86
12 601225 陕西煤业 40,500 312,255.00 3.86
13 600893 航发动力 10,900 308,034.00 3.81
14 600893 航发动力 10,900 308,034.00 3.81
15 000768 中航飞机 15,700 269,726.00 3.34
16 000768 中航飞机 15,700 269,726.00 3.34
17 002673 西部证券 22,699 219,726.32 2.72
18 002673 西部证券 22,699 219,726.32 2.72
19 000792 盐湖股份 16,400 211,724.00 2.62
20 000792 盐湖股份 16,400 211,724.00 2.62
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 13,900 506,516.00 6.08
2 002202 金风科技 24,280 457,678.00 5.50
3 600089 特变电工 36,288 359,614.08 4.32
4 600516 方大炭素 12,300 355,224.00 4.27
5 000166 申万宏源 65,860 353,668.20 4.25
6 002673 西部证券 21,699 267,331.68 3.21
7 000768 中航飞机 15,200 256,728.00 3.08
8 600893 航发动力 9,200 247,572.00 2.97
9 601225 陕西煤业 29,000 236,640.00 2.84
10 000792 盐湖股份 15,900 221,169.00 2.66
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 16,500 486,255.00 4.76
2 600516 方大炭素 14,400 439,920.00 4.31
3 000166 申万宏源 75,260 438,765.80 4.30
4 600089 特变电工 42,688 420,903.68 4.12
5 002673 西部证券 25,399 395,970.41 3.88
6 002202 金风科技 28,380 370,642.80 3.63
7 000792 盐湖股份 18,300 346,236.00 3.39
8 000768 中航飞机 17,500 336,525.00 3.30
9 600893 航发动力 10,600 331,462.00 3.25
10 601225 陕西煤业 34,200 300,960.00 2.95
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 55,888 577,323.04 5.19
2 000166 申万宏源 90,260 505,456.00 4.54
3 002673 西部证券 32,599 463,557.78 4.17
4 002202 金风科技 28,000 433,160.00 3.89
5 000768 中航飞机 22,500 414,900.00 3.73
6 600893 航发动力 13,700 374,010.00 3.36
7 601012 隆基股份 21,100 360,810.00 3.24
8 600516 方大炭素 18,600 264,492.00 2.38
9 601225 陕西煤业 35,400 250,278.00 2.25
10 601168 西部矿业 32,100 246,849.00 2.22
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000166 申万宏源 75,660 469,092.00 4.19
2 000768 中航飞机 18,900 465,696.00 4.16
3 600089 特变电工 40,900 457,671.00 4.09
4 601168 西部矿业 56,200 440,046.00 3.93
5 002673 西部证券 21,983 401,849.24 3.59
6 000697 炼石有色 16,800 394,968.00 3.53
7 600893 中航动力 11,500 387,205.00 3.46
8 002202 金风科技 23,500 377,410.00 3.37
9 000516 国际医学 47,450 374,855.00 3.35
10 601012 隆基股份 17,700 280,014.00 2.50
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000166 申万宏源 148,060 925,375.00 4.73
2 600893 中航动力 27,800 910,172.00 4.65
3 002202 金风科技 47,200 807,592.00 4.13
4 002673 西部证券 35,983 747,366.91 3.82
5 600089 特变电工 81,600 745,008.00 3.81
6 000768 中航飞机 34,100 724,966.00 3.71
7 601012 隆基股份 35,600 476,684.00 2.44
8 601168 西部矿业 56,200 440,046.00 2.25
9 600256 广汇能源 92,500 431,975.00 2.21
10 000697 炼石有色 16,800 394,968.00 2.02
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000166 申万宏源 264,460 1,655,519.60 4.80
2 002673 西部证券 66,683 1,581,053.93 4.59
3 600893 中航动力 42,100 1,444,451.00 4.19
4 002202 金风科技 87,400 1,370,432.00 3.98
5 000768 中航飞机 62,300 1,304,562.00 3.79
6 600089 特变电工 151,000 1,301,620.00 3.78
7 601012 隆基股份 65,900 889,650.00 2.58
8 000415 渤海金控 98,800 709,384.00 2.06
9 600256 广汇能源 171,300 700,617.00 2.03
10 601168 西部矿业 100,100 690,690.00 2.00
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000166 申万宏源 41,600 349,856.00 4.56
2 600893 中航动力 9,600 332,640.00 4.34
3 002673 西部证券 12,583 325,396.38 4.24
4 002202 金风科技 19,800 299,574.00 3.90
5 600089 特变电工 34,300 292,236.00 3.81
6 000768 中航飞机 14,400 283,536.00 3.70
7 601168 西部矿业 25,800 176,472.00 2.30
8 000415 渤海金控 25,000 174,750.00 2.28
9 601012 隆基股份 13,300 173,565.00 2.26
10 000792 盐湖股份 7,600 160,360.00 2.09
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 中航动力 9,800 387,002.00 4.86
2 600893 中航动力 9,800 387,002.00 4.86
3 000166 申万宏源 42,900 381,381.00 4.79
4 000166 申万宏源 42,900 381,381.00 4.79
5 002673 西部证券 12,883 348,098.66 4.37
6 002673 西部证券 12,883 348,098.66 4.37
7 002202 金风科技 20,300 333,326.00 4.18
8 002202 金风科技 20,300 333,326.00 4.18
9 600089 特变电工 35,400 322,494.00 4.05
10 600089 特变电工 35,400 322,494.00 4.05
11 000768 中航飞机 14,800 286,380.00 3.59
12 000768 中航飞机 14,800 286,380.00 3.59
13 600256 广汇能源 40,100 180,049.00 2.26
14 600256 广汇能源 40,100 180,049.00 2.26
15 601168 西部矿业 25,800 175,698.00 2.20
16 601168 西部矿业 25,800 175,698.00 2.20
17 601012 隆基股份 13,700 173,305.00 2.17
18 601012 隆基股份 13,700 173,305.00 2.17
19 000415 渤海金控 25,000 170,500.00 2.14
20 000415 渤海金控 25,000 170,500.00 2.14
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002202 金风科技 22,000 501,380.00 4.98
2 002202 金风科技 22,000 501,380.00 4.98
3 600893 中航动力 10,600 477,318.00 4.74
4 600893 中航动力 10,600 477,318.00 4.74
5 002673 西部证券 13,783 453,598.53 4.51
6 002673 西部证券 13,783 453,598.53 4.51
7 600089 特变电工 38,200 449,614.00 4.47
8 600089 特变电工 38,200 449,614.00 4.47
9 000166 申万宏源 37,500 401,625.00 3.99
10 000166 申万宏源 37,500 401,625.00 3.99
11 000768 中航飞机 14,700 364,119.00 3.62
12 000768 中航飞机 14,700 364,119.00 3.62
13 601012 隆基股份 20,900 285,285.00 2.84
14 601012 隆基股份 20,900 285,285.00 2.84
15 600256 广汇能源 41,900 279,473.00 2.78
16 600256 广汇能源 41,900 279,473.00 2.78
17 000415 渤海租赁 24,800 223,696.00 2.22
18 000415 渤海租赁 24,800 223,696.00 2.22
19 000792 盐湖股份 8,500 218,280.00 2.17
20 000792 盐湖股份 8,500 218,280.00 2.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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