上证民营企业50交易型指数证券投资基金(510070)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1690

累计净值:1.8590 净值更新日期:2020-06-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.051亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-08-05

业绩比较基准: 上证民营企业50指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 20,507 1,891,360.61 17.02
2 600276 恒瑞医药 20,507 1,891,360.61 17.02
3 603288 海天味业 7,180 894,987.00 8.05
4 603288 海天味业 7,180 894,987.00 8.05
5 601012 隆基股份 16,548 666,884.40 6.00
6 601012 隆基股份 16,548 666,884.40 6.00
7 600031 三一重工 31,842 593,534.88 5.34
8 600031 三一重工 31,842 593,534.88 5.34
9 600745 闻泰科技 3,700 458,356.00 4.12
10 600745 闻泰科技 3,700 458,356.00 4.12
11 600703 三安光电 15,056 354,117.12 3.19
12 600703 三安光电 15,056 354,117.12 3.19
13 600588 用友网络 7,338 313,919.64 2.82
14 600588 用友网络 7,338 313,919.64 2.82
15 600570 恒生电子 2,451 254,340.27 2.29
16 600570 恒生电子 2,451 254,340.27 2.29
17 600438 通威股份 13,400 233,160.00 2.10
18 603986 兆易创新 1,000 233,780.00 2.10
19 600438 通威股份 13,400 233,160.00 2.10
20 603986 兆易创新 1,000 233,780.00 2.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 135,689 12,487,458.67 15.72
2 600276 恒瑞医药 135,689 12,487,458.67 15.72
3 600031 三一重工 311,042 5,381,026.60 6.78
4 600031 三一重工 311,042 5,381,026.60 6.78
5 603288 海天味业 42,600 5,332,242.00 6.71
6 603288 海天味业 42,600 5,332,242.00 6.71
7 601012 隆基股份 139,148 3,456,436.32 4.35
8 601012 隆基股份 139,148 3,456,436.32 4.35
9 600570 恒生电子 33,824 2,973,129.60 3.74
10 600570 恒生电子 33,824 2,973,129.60 3.74
11 600588 用友网络 66,152 2,676,509.92 3.37
12 600588 用友网络 66,152 2,676,509.92 3.37
13 600703 三安光电 128,956 2,469,507.40 3.11
14 600703 三安光电 128,956 2,469,507.40 3.11
15 603986 兆易创新 10,100 2,444,301.00 3.08
16 603986 兆易创新 10,100 2,444,301.00 3.08
17 600745 闻泰科技 22,100 2,243,150.00 2.82
18 600745 闻泰科技 22,100 2,243,150.00 2.82
19 601933 永辉超市 197,980 2,027,315.20 2.55
20 601933 永辉超市 197,980 2,027,315.20 2.55
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 141,789 12,409,373.28 14.94
2 600276 恒瑞医药 141,789 12,409,373.28 14.94
3 600031 三一重工 324,242 5,528,326.10 6.66
4 600031 三一重工 324,242 5,528,326.10 6.66
5 603288 海天味业 44,600 4,794,946.00 5.77
6 603288 海天味业 44,600 4,794,946.00 5.77
7 601012 隆基股份 145,148 3,604,024.84 4.34
8 601012 隆基股份 145,148 3,604,024.84 4.34
9 600570 恒生电子 35,424 2,753,507.52 3.32
10 600570 恒生电子 35,424 2,753,507.52 3.32
11 600703 三安光电 134,656 2,472,284.16 2.98
12 600703 三安光电 134,656 2,472,284.16 2.98
13 603986 兆易创新 10,500 2,151,345.00 2.59
14 603986 兆易创新 10,500 2,151,345.00 2.59
15 600745 闻泰科技 22,900 2,118,250.00 2.55
16 600745 闻泰科技 22,900 2,118,250.00 2.55
17 600352 浙江龙盛 143,194 2,072,017.18 2.50
18 600352 浙江龙盛 143,194 2,072,017.18 2.50
19 600588 用友网络 68,852 1,955,396.80 2.35
20 600588 用友网络 68,852 1,955,396.80 2.35
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 171,489 13,835,732.52 17.96
2 600276 恒瑞医药 171,489 13,835,732.52 17.96
3 603288 海天味业 46,600 5,121,806.00 6.65
4 603288 海天味业 46,600 5,121,806.00 6.65
5 600031 三一重工 336,442 4,804,391.76 6.24
6 600031 三一重工 336,442 4,804,391.76 6.24
7 601012 隆基股份 145,648 3,820,347.04 4.96
8 601012 隆基股份 145,648 3,820,347.04 4.96
9 600340 华夏幸福 103,490 2,791,125.30 3.62
10 600340 华夏幸福 103,490 2,791,125.30 3.62
11 600570 恒生电子 36,924 2,729,791.32 3.54
12 600570 恒生电子 36,924 2,729,791.32 3.54
13 600588 用友网络 71,352 2,204,063.28 2.86
14 600588 用友网络 71,352 2,204,063.28 2.86
15 600352 浙江龙盛 149,594 2,103,291.64 2.73
16 600352 浙江龙盛 149,594 2,103,291.64 2.73
17 601933 永辉超市 219,780 1,953,844.20 2.54
18 600703 三安光电 139,156 1,959,316.48 2.54
19 600703 三安光电 139,156 1,959,316.48 2.54
20 601933 永辉超市 219,780 1,953,844.20 2.54
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 159,689 10,539,474.00 13.72
2 600276 恒瑞医药 159,689 10,539,474.00 13.72
3 603288 海天味业 48,100 5,050,500.00 6.57
4 603288 海天味业 48,100 5,050,500.00 6.57
5 600031 三一重工 347,542 4,545,849.36 5.92
6 600031 三一重工 347,542 4,545,849.36 5.92
7 601012 隆基股份 150,448 3,476,853.28 4.53
8 600340 华夏幸福 106,790 3,478,150.30 4.53
9 600340 华夏幸福 106,790 3,478,150.30 4.53
10 601012 隆基股份 150,448 3,476,853.28 4.53
11 600570 恒生电子 38,124 2,598,150.60 3.38
12 600570 恒生电子 38,124 2,598,150.60 3.38
13 600352 浙江龙盛 154,394 2,434,793.38 3.17
14 600352 浙江龙盛 154,394 2,434,793.38 3.17
15 601933 永辉超市 226,980 2,317,465.80 3.02
16 601933 永辉超市 226,980 2,317,465.80 3.02
17 601155 新城控股 53,600 2,133,816.00 2.78
18 601155 新城控股 53,600 2,133,816.00 2.78
19 600588 用友网络 73,752 1,982,453.76 2.58
20 600588 用友网络 73,752 1,982,453.76 2.58
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 177,889 11,637,498.38 13.75
2 600276 恒瑞医药 177,889 11,637,498.38 13.75
3 603288 海天味业 54,900 4,759,830.00 5.62
4 603288 海天味业 54,900 4,759,830.00 5.62
5 600031 三一重工 335,442 4,286,948.76 5.06
6 600031 三一重工 335,442 4,286,948.76 5.06
7 601012 隆基股份 130,960 3,418,056.00 4.04
8 601012 隆基股份 130,960 3,418,056.00 4.04
9 600340 华夏幸福 99,590 3,089,281.80 3.65
10 600340 华夏幸福 99,590 3,089,281.80 3.65
11 600570 恒生电子 33,003 2,889,742.68 3.41
12 600570 恒生电子 33,003 2,889,742.68 3.41
13 600352 浙江龙盛 163,794 2,817,256.80 3.33
14 600352 浙江龙盛 163,794 2,817,256.80 3.33
15 601155 新城控股 60,600 2,736,090.00 3.23
16 601155 新城控股 60,600 2,736,090.00 3.23
17 600660 福耀玻璃 94,000 2,287,020.00 2.70
18 600660 福耀玻璃 94,000 2,287,020.00 2.70
19 600703 三安光电 154,156 2,261,468.52 2.67
20 600703 三安光电 154,156 2,261,468.52 2.67
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 154,041 8,125,662.75 12.44
2 603288 海天味业 56,800 3,907,840.00 5.98
3 600031 三一重工 349,742 2,916,848.28 4.47
4 600340 华夏幸福 104,090 2,649,090.50 4.06
5 601012 隆基股份 135,960 2,371,142.40 3.63
6 600660 福耀玻璃 98,000 2,232,440.00 3.42
7 601933 永辉超市 266,780 2,099,558.60 3.22
8 600703 三安光电 170,756 1,931,250.36 2.96
9 600518 康美药业 207,798 1,913,819.58 2.93
10 600485 信威集团 129,034 1,882,606.06 2.88
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,568,614 9,945,012.76 14.50
2 600276 恒瑞医药 122,141 7,755,953.50 11.31
3 600518 康美药业 164,998 3,610,156.24 5.26
4 600031 三一重工 255,842 2,271,876.96 3.31
5 600703 三安光电 136,656 2,235,692.16 3.26
6 600660 福耀玻璃 77,500 1,972,375.00 2.88
7 600485 信威集团 129,034 1,882,606.06 2.74
8 600487 亨通光电 73,760 1,762,126.40 2.57
9 600196 复星医药 55,733 1,758,376.15 2.56
10 601933 永辉超市 211,780 1,726,007.00 2.52
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 126,341 9,571,594.16 12.69
2 600016 民生银行 1,352,178 9,465,246.00 12.55
3 600518 康美药业 170,698 3,905,570.24 5.18
4 600703 三安光电 141,456 2,718,784.32 3.60
5 600196 复星医药 57,533 2,381,290.87 3.16
6 600031 三一重工 264,542 2,372,941.74 3.15
7 600660 福耀玻璃 80,200 2,061,942.00 2.73
8 603799 华友钴业 20,400 1,988,388.00 2.64
9 601012 隆基股份 111,760 1,865,274.40 2.47
10 600352 浙江龙盛 148,894 1,779,283.30 2.36
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,371,578 10,958,908.22 12.68
2 600276 恒瑞医药 102,670 8,933,316.70 10.34
3 600518 康美药业 180,198 4,049,049.06 4.69
4 600703 三安光电 148,556 3,465,811.48 4.01
5 601012 隆基股份 84,800 2,906,096.00 3.36
6 600196 复星医药 61,033 2,715,358.17 3.14
7 600340 华夏幸福 71,790 2,355,429.90 2.73
8 601933 永辉超市 232,480 2,287,603.20 2.65
9 600031 三一重工 278,942 2,192,484.12 2.54
10 600487 亨通光电 57,800 2,180,794.00 2.52
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,356,878 11,384,206.42 12.94
2 600276 恒瑞医药 106,070 7,316,708.60 8.31
3 600518 康美药业 186,398 4,167,859.28 4.74
4 600703 三安光电 148,056 3,759,141.84 4.27
5 601012 隆基股份 84,700 3,086,468.00 3.51
6 600196 复星医药 63,133 2,809,418.50 3.19
7 600031 三一重工 275,342 2,497,351.94 2.84
8 600487 亨通光电 59,700 2,413,074.00 2.74
9 601933 永辉超市 238,880 2,412,688.00 2.74
10 600340 华夏幸福 74,190 2,328,824.10 2.65
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,245,878 9,991,941.56 11.43
2 600276 恒瑞医药 115,270 6,908,131.10 7.90
3 600518 康美药业 202,498 4,066,159.84 4.65
4 600703 三安光电 143,156 3,312,629.84 3.79
5 600089 特变电工 255,422 2,518,460.92 2.88
6 600340 华夏幸福 80,690 2,507,845.20 2.87
7 601012 隆基股份 81,800 2,410,646.00 2.76
8 600196 复星医药 68,633 2,346,562.27 2.68
9 600066 宇通客车 90,713 2,231,539.80 2.55
10 600516 方大炭素 71,141 2,173,357.55 2.49
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,275,678 10,486,073.16 12.68
2 600276 恒瑞医药 117,670 5,952,925.30 7.20
3 600518 康美药业 206,698 4,493,614.52 5.43
4 600703 三安光电 146,556 2,887,153.20 3.49
5 600089 特变电工 270,522 2,794,492.26 3.38
6 600340 华夏幸福 82,390 2,766,656.20 3.34
7 600196 复星医药 70,033 2,170,322.67 2.62
8 600031 三一重工 266,842 2,169,425.46 2.62
9 600066 宇通客车 92,613 2,034,707.61 2.46
10 601099 太平洋 474,900 1,909,098.00 2.31
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,282,978 10,879,653.44 13.25
2 600276 恒瑞医药 104,158 5,658,904.14 6.89
3 600518 康美药业 219,198 4,134,074.28 5.04
4 600089 特变电工 239,358 2,678,416.02 3.26
5 600703 三安光电 150,656 2,408,989.44 2.93
6 601099 太平洋 503,400 2,330,742.00 2.84
7 600109 国金证券 156,148 2,139,227.60 2.61
8 600066 宇通客车 98,013 2,105,319.24 2.56
9 600196 复星医药 74,433 2,100,499.26 2.56
10 600031 三一重工 281,042 2,023,502.40 2.47

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