上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0593

累计净值:2.4567 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-28

业绩比较基准: 上证社会责任指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 156,600 7,563,780.00 10.24
2 601318 中国平安 156,600 7,563,780.00 10.24
3 600036 招商银行 169,630 5,592,701.10 7.57
4 600036 招商银行 169,630 5,592,701.10 7.57
5 600887 伊利股份 105,400 2,796,262.00 3.78
6 600887 伊利股份 105,400 2,796,262.00 3.78
7 601166 兴业银行 169,486 2,760,926.94 3.74
8 601166 兴业银行 169,486 2,760,926.94 3.74
9 600309 万华化学 31,074 2,744,455.68 3.71
10 600309 万华化学 31,074 2,744,455.68 3.71
11 601328 交通银行 455,053 2,621,105.28 3.55
12 601328 交通银行 455,053 2,621,105.28 3.55
13 601668 中国建筑 347,230 1,920,181.90 2.60
14 601668 中国建筑 347,230 1,920,181.90 2.60
15 601088 中国神华 54,579 1,702,864.80 2.30
16 601088 中国神华 54,579 1,702,864.80 2.30
17 601601 中国太保 56,669 1,620,166.71 2.19
18 601601 中国太保 56,669 1,620,166.71 2.19
19 600031 三一重工 98,300 1,561,987.00 2.11
20 600031 三一重工 98,300 1,561,987.00 2.11
21 688347 华虹公司 2,148 94,254.24 0.13
22 688347 华虹公司 2,148 94,254.24 0.13
23 688657 浩辰软件 183 18,922.20 0.03
24 688657 浩辰软件 183 18,922.20 0.03
25 688562 航天软件 157 3,822.95 0.01
26 688443 智翔金泰 139 4,040.73 0.01
27 688629 华丰科技 220 4,155.80 0.01
28 688443 智翔金泰 139 4,040.73 0.01
29 688562 航天软件 157 3,822.95 0.01
30 688629 华丰科技 220 4,155.80 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 150,300 6,973,920.00 9.27
2 601318 中国平安 150,300 6,973,920.00 9.27
3 600036 招商银行 164,730 5,396,554.80 7.17
4 600036 招商银行 164,730 5,396,554.80 7.17
5 600887 伊利股份 103,800 2,939,616.00 3.91
6 600887 伊利股份 103,800 2,939,616.00 3.91
7 600309 万华化学 30,674 2,694,404.16 3.58
8 600309 万华化学 30,674 2,694,404.16 3.58
9 601328 交通银行 448,053 2,598,707.40 3.45
10 601328 交通银行 448,053 2,598,707.40 3.45
11 601166 兴业银行 159,386 2,494,390.90 3.31
12 601166 兴业银行 159,386 2,494,390.90 3.31
13 601668 中国建筑 341,930 1,962,678.20 2.61
14 601668 中国建筑 341,930 1,962,678.20 2.61
15 601088 中国神华 53,779 1,653,704.25 2.20
16 601088 中国神华 53,779 1,653,704.25 2.20
17 603444 吉比特 3,300 1,620,663.00 2.15
18 603444 吉比特 3,300 1,620,663.00 2.15
19 600031 三一重工 96,800 1,609,784.00 2.14
20 600031 三一重工 96,800 1,609,784.00 2.14
21 688603 天承科技 382 21,010.00 0.03
22 688603 天承科技 382 21,010.00 0.03
23 688623 双元科技 197 17,996.79 0.02
24 688631 莱斯信息 568 18,340.75 0.02
25 688623 双元科技 197 17,996.79 0.02
26 688631 莱斯信息 568 18,340.75 0.02
27 688443 智翔金泰 139 4,099.11 0.01
28 688629 华丰科技 220 4,089.80 0.01
29 688629 华丰科技 220 4,089.80 0.01
30 688443 智翔金泰 139 4,099.11 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 161,800 7,378,080.00 9.61
2 601318 中国平安 161,800 7,378,080.00 9.61
3 600036 招商银行 182,930 6,269,011.10 8.16
4 600036 招商银行 182,930 6,269,011.10 8.16
5 601166 兴业银行 202,186 3,414,921.54 4.45
6 601166 兴业银行 202,186 3,414,921.54 4.45
7 600887 伊利股份 102,100 2,973,152.00 3.87
8 600887 伊利股份 102,100 2,973,152.00 3.87
9 600309 万华化学 29,974 2,873,907.12 3.74
10 600309 万华化学 29,974 2,873,907.12 3.74
11 601328 交通银行 438,253 2,239,472.83 2.92
12 601328 交通银行 438,253 2,239,472.83 2.92
13 601668 中国建筑 334,330 1,939,114.00 2.52
14 601668 中国建筑 334,330 1,939,114.00 2.52
15 603288 海天味业 22,070 1,689,237.80 2.20
16 603288 海天味业 22,070 1,689,237.80 2.20
17 600050 中国联通 304,318 1,649,403.56 2.15
18 600050 中国联通 304,318 1,649,403.56 2.15
19 603444 吉比特 3,400 1,620,984.00 2.11
20 603444 吉比特 3,400 1,620,984.00 2.11
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 159,700 7,505,900.00 10.16
2 601318 中国平安 159,700 7,505,900.00 10.16
3 600036 招商银行 181,630 6,767,533.80 9.16
4 600036 招商银行 181,630 6,767,533.80 9.16
5 601166 兴业银行 203,086 3,572,282.74 4.84
6 601166 兴业银行 203,086 3,572,282.74 4.84
7 600887 伊利股份 99,600 3,087,600.00 4.18
8 600887 伊利股份 99,600 3,087,600.00 4.18
9 600309 万华化学 29,474 2,730,766.10 3.70
10 600309 万华化学 29,474 2,730,766.10 3.70
11 601328 交通银行 427,853 2,028,023.22 2.75
12 601328 交通银行 427,853 2,028,023.22 2.75
13 601668 中国建筑 326,530 1,773,057.90 2.40
14 601668 中国建筑 326,530 1,773,057.90 2.40
15 603288 海天味业 21,570 1,716,972.00 2.32
16 603288 海天味业 21,570 1,716,972.00 2.32
17 600048 保利发展 111,871 1,692,608.23 2.29
18 600048 保利发展 111,871 1,692,608.23 2.29
19 600031 三一重工 92,600 1,463,080.00 1.98
20 600031 三一重工 92,600 1,463,080.00 1.98
21 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.11
22 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.11
23 688506 百利天恒 3,012 74,396.40 0.10
24 688506 百利天恒 3,012 74,396.40 0.10
25 688297 中无人机 1,489 66,900.77 0.09
26 688297 中无人机 1,489 66,900.77 0.09
27 688041 海光信息 1,486 58,176.90 0.08
28 688041 海光信息 1,486 58,176.90 0.08
29 688525 佰维存储 1,322 21,231.32 0.03
30 688525 佰维存储 1,322 21,231.32 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 157,500 6,548,850.00 9.59
2 601318 中国平安 157,500 6,548,850.00 9.59
3 600036 招商银行 179,230 6,031,089.50 8.83
4 600036 招商银行 179,230 6,031,089.50 8.83
5 601166 兴业银行 202,486 3,371,391.90 4.94
6 601166 兴业银行 202,486 3,371,391.90 4.94
7 600887 伊利股份 78,200 2,579,036.00 3.78
8 600887 伊利股份 78,200 2,579,036.00 3.78
9 600309 万华化学 23,974 2,208,005.40 3.23
10 600309 万华化学 23,974 2,208,005.40 3.23
11 600048 保利发展 109,671 1,974,078.00 2.89
12 600048 保利发展 109,671 1,974,078.00 2.89
13 601328 交通银行 419,453 1,937,872.86 2.84
14 601328 交通银行 419,453 1,937,872.86 2.84
15 603288 海天味业 21,170 1,753,299.40 2.57
16 603288 海天味业 21,170 1,753,299.40 2.57
17 601668 中国建筑 320,030 1,648,154.50 2.41
18 601668 中国建筑 320,030 1,648,154.50 2.41
19 601088 中国神华 50,379 1,593,991.56 2.33
20 601088 中国神华 50,379 1,593,991.56 2.33
21 688041 海光信息 1,486 76,053.48 0.11
22 688041 海光信息 1,486 76,053.48 0.11
23 688297 中无人机 1,489 61,451.03 0.09
24 688297 中无人机 1,489 61,451.03 0.09
25 688459 哈铁科技 2,209 29,998.22 0.04
26 688459 哈铁科技 2,209 29,998.22 0.04
27 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
28 688282 理工导航 490 17,801.70 0.03
29 688282 理工导航 490 17,801.70 0.03
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 173,830 7,335,626.00 9.55
2 600036 招商银行 173,830 7,335,626.00 9.55
3 601318 中国平安 152,100 7,101,549.00 9.25
4 601318 中国平安 152,100 7,101,549.00 9.25
5 601166 兴业银行 193,486 3,850,371.40 5.01
6 601166 兴业银行 193,486 3,850,371.40 5.01
7 600887 伊利股份 76,600 2,983,570.00 3.89
8 600887 伊利股份 76,600 2,983,570.00 3.89
9 600309 万华化学 23,574 2,286,442.26 2.98
10 600309 万华化学 23,574 2,286,442.26 2.98
11 601328 交通银行 411,153 2,047,541.94 2.67
12 601328 交通银行 411,153 2,047,541.94 2.67
13 603288 海天味业 20,870 1,885,813.20 2.46
14 603288 海天味业 20,870 1,885,813.20 2.46
15 600048 保利发展 107,471 1,876,443.66 2.44
16 600048 保利发展 107,471 1,876,443.66 2.44
17 600031 三一重工 89,000 1,696,340.00 2.21
18 600031 三一重工 89,000 1,696,340.00 2.21
19 601668 中国建筑 313,830 1,669,575.60 2.17
20 601668 中国建筑 313,830 1,669,575.60 2.17
21 688297 中无人机 1,489 68,315.32 0.09
22 688297 中无人机 1,489 68,315.32 0.09
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
25 688237 超卓航科 712 29,384.24 0.04
26 688400 凌云光 1,265 27,741.45 0.04
27 688400 凌云光 1,265 27,741.45 0.04
28 688237 超卓航科 712 29,384.24 0.04
29 688282 理工导航 490 22,231.30 0.03
30 688282 理工导航 490 22,231.30 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 179,530 8,402,004.00 11.43
2 600036 招商银行 179,530 8,402,004.00 11.43
3 601318 中国平安 156,300 7,572,735.00 10.30
4 601318 中国平安 156,300 7,572,735.00 10.30
5 601166 兴业银行 201,275 4,160,354.25 5.66
6 601166 兴业银行 201,275 4,160,354.25 5.66
7 600887 伊利股份 78,900 2,910,621.00 3.96
8 600887 伊利股份 78,900 2,910,621.00 3.96
9 601328 交通银行 423,653 2,164,866.83 2.95
10 601328 交通银行 423,653 2,164,866.83 2.95
11 600048 保利发展 110,771 1,960,646.70 2.67
12 600048 保利发展 110,771 1,960,646.70 2.67
13 600309 万华化学 24,074 1,947,345.86 2.65
14 600309 万华化学 24,074 1,947,345.86 2.65
15 601668 中国建筑 323,430 1,759,459.20 2.39
16 601668 中国建筑 323,430 1,759,459.20 2.39
17 603288 海天味业 19,400 1,695,948.00 2.31
18 603288 海天味业 19,400 1,695,948.00 2.31
19 600031 三一重工 91,600 1,604,832.00 2.18
20 600031 三一重工 91,600 1,604,832.00 2.18
21 688107 安路科技 1,242 59,144.04 0.08
22 688107 安路科技 1,242 59,144.04 0.08
23 688232 新点软件 1,181 46,094.43 0.06
24 688232 新点软件 1,181 46,094.43 0.06
25 688112 鼎阳科技 857 44,709.69 0.06
26 688112 鼎阳科技 857 44,709.69 0.06
27 688048 长光华芯 413 33,370.40 0.05
28 688048 长光华芯 413 33,370.40 0.05
29 688337 普源精电 591 35,980.08 0.05
30 688337 普源精电 591 35,980.08 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 189,530 9,232,006.30 11.15
2 600036 招商银行 189,530 9,232,006.30 11.15
3 601318 中国平安 164,700 8,302,527.00 10.03
4 601318 中国平安 164,700 8,302,527.00 10.03
5 601166 兴业银行 208,975 3,978,884.00 4.81
6 601166 兴业银行 208,975 3,978,884.00 4.81
7 600887 伊利股份 82,400 3,416,304.00 4.13
8 600887 伊利股份 82,400 3,416,304.00 4.13
9 600309 万华化学 25,274 2,552,674.00 3.08
10 600309 万华化学 25,274 2,552,674.00 3.08
11 600031 三一重工 95,600 2,179,680.00 2.63
12 600031 三一重工 95,600 2,179,680.00 2.63
13 603288 海天味业 20,300 2,133,733.00 2.58
14 603288 海天味业 20,300 2,133,733.00 2.58
15 600436 片仔癀 4,790 2,093,948.50 2.53
16 600436 片仔癀 4,790 2,093,948.50 2.53
17 601328 交通银行 441,653 2,036,020.33 2.46
18 601328 交通银行 441,653 2,036,020.33 2.46
19 600690 海尔智家 60,796 1,817,192.44 2.20
20 600690 海尔智家 60,796 1,817,192.44 2.20
21 688187 时代电气 1,298 99,491.70 0.12
22 688187 时代电气 1,298 99,491.70 0.12
23 688112 鼎阳科技 857 68,602.85 0.08
24 688176 亚虹医药 2,804 64,435.92 0.08
25 688107 安路科技 1,242 69,663.78 0.08
26 688176 亚虹医药 2,804 64,435.92 0.08
27 688107 安路科技 1,242 69,663.78 0.08
28 688112 鼎阳科技 857 68,602.85 0.08
29 688216 气派科技 1,325 65,786.25 0.08
30 688216 气派科技 1,325 65,786.25 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 186,430 9,405,393.50 11.84
2 600036 招商银行 186,430 9,405,393.50 11.84
3 601318 中国平安 161,700 7,819,812.00 9.85
4 601318 中国平安 161,700 7,819,812.00 9.85
5 601166 兴业银行 204,475 3,741,892.50 4.71
6 601166 兴业银行 204,475 3,741,892.50 4.71
7 600887 伊利股份 96,300 3,630,510.00 4.57
8 600887 伊利股份 96,300 3,630,510.00 4.57
9 600309 万华化学 24,974 2,665,974.50 3.36
10 600309 万华化学 24,974 2,665,974.50 3.36
11 600031 三一重工 94,200 2,396,448.00 3.02
12 600031 三一重工 94,200 2,396,448.00 3.02
13 603288 海天味业 20,100 2,211,000.00 2.78
14 603288 海天味业 20,100 2,211,000.00 2.78
15 601328 交通银行 435,153 1,958,188.50 2.47
16 601328 交通银行 435,153 1,958,188.50 2.47
17 600436 片仔癀 4,690 1,773,758.00 2.23
18 600436 片仔癀 4,690 1,773,758.00 2.23
19 600000 浦发银行 185,969 1,673,721.00 2.11
20 600000 浦发银行 185,969 1,673,721.00 2.11
21 688097 博众精工 1,693 77,234.66 0.10
22 688097 博众精工 1,693 77,234.66 0.10
23 688216 气派科技 1,325 58,644.50 0.07
24 688216 气派科技 1,325 58,644.50 0.07
25 688187 时代电气 1,298 56,450.02 0.07
26 688187 时代电气 1,298 56,450.02 0.07
27 688079 美迪凯 2,876 46,159.80 0.06
28 688079 美迪凯 2,876 46,159.80 0.06
29 688633 星球石墨 571 36,035.81 0.05
30 688633 星球石墨 571 36,035.81 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 152,000 9,770,560.00 12.09
2 601318 中国平安 152,000 9,770,560.00 12.09
3 600036 招商银行 173,230 9,387,333.70 11.62
4 600036 招商银行 173,230 9,387,333.70 11.62
5 601166 兴业银行 184,675 3,795,071.25 4.70
6 601166 兴业银行 184,675 3,795,071.25 4.70
7 600887 伊利股份 92,600 3,410,458.00 4.22
8 600887 伊利股份 92,600 3,410,458.00 4.22
9 600031 三一重工 89,100 2,590,137.00 3.21
10 600031 三一重工 89,100 2,590,137.00 3.21
11 600309 万华化学 23,474 2,554,440.68 3.16
12 600309 万华化学 23,474 2,554,440.68 3.16
13 603288 海天味业 18,900 2,437,155.00 3.02
14 603288 海天味业 18,900 2,437,155.00 3.02
15 601328 交通银行 411,953 2,018,569.70 2.50
16 601328 交通银行 411,953 2,018,569.70 2.50
17 600436 片仔癀 4,490 2,012,867.00 2.49
18 600436 片仔癀 4,490 2,012,867.00 2.49
19 600000 浦发银行 175,969 1,759,690.00 2.18
20 600000 浦发银行 175,969 1,759,690.00 2.18
21 688216 气派科技 1,325 63,123.00 0.08
22 688216 气派科技 1,325 63,123.00 0.08
23 688079 美迪凯 2,876 52,918.40 0.07
24 688079 美迪凯 2,876 52,918.40 0.07
25 688097 博众精工 1,693 47,420.93 0.06
26 688097 博众精工 1,693 47,420.93 0.06
27 688239 航宇科技 3,300 37,884.00 0.05
28 688575 亚辉龙 1,214 38,957.26 0.05
29 688239 航宇科技 3,300 37,884.00 0.05
30 688575 亚辉龙 1,214 38,957.26 0.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 173,500 13,654,450.00 16.28
2 601318 中国平安 173,500 13,654,450.00 16.28
3 600036 招商银行 196,430 10,037,573.00 11.97
4 600036 招商银行 196,430 10,037,573.00 11.97
5 601166 兴业银行 223,075 5,373,876.75 6.41
6 601166 兴业银行 223,075 5,373,876.75 6.41
7 600887 伊利股份 100,100 4,007,003.00 4.78
8 600887 伊利股份 100,100 4,007,003.00 4.78
9 600309 万华化学 25,774 2,721,734.40 3.25
10 600309 万华化学 25,774 2,721,734.40 3.25
11 601328 交通银行 451,953 2,237,167.35 2.67
12 601328 交通银行 451,953 2,237,167.35 2.67
13 601601 中国太保 56,269 2,129,218.96 2.54
14 601601 中国太保 56,269 2,129,218.96 2.54
15 600000 浦发银行 193,169 2,122,927.31 2.53
16 600000 浦发银行 193,169 2,122,927.31 2.53
17 600690 海尔智家 62,296 1,942,389.28 2.32
18 600690 海尔智家 62,296 1,942,389.28 2.32
19 601668 中国建筑 345,230 1,791,743.70 2.14
20 601668 中国建筑 345,230 1,791,743.70 2.14
21 688777 中控技术 760 55,974.00 0.07
22 688777 中控技术 760 55,974.00 0.07
23 688079 美迪凯 2,876 35,144.72 0.04
24 688079 美迪凯 2,876 35,144.72 0.04
25 688630 芯碁微装 1,925 29,317.75 0.03
26 688662 富信科技 1,826 28,503.86 0.03
27 688669 聚石化学 842 28,939.54 0.03
28 688630 芯碁微装 1,925 29,317.75 0.03
29 688662 富信科技 1,826 28,503.86 0.03
30 688669 聚石化学 842 28,939.54 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 179,100 15,578,118.00 18.15
2 601318 中国平安 179,100 15,578,118.00 18.15
3 600036 招商银行 201,230 8,844,058.50 10.31
4 600036 招商银行 201,230 8,844,058.50 10.31
5 601166 兴业银行 229,575 4,791,230.25 5.58
6 601166 兴业银行 229,575 4,791,230.25 5.58
7 600887 伊利股份 94,900 4,210,713.00 4.91
8 600887 伊利股份 94,900 4,210,713.00 4.91
9 600309 万华化学 26,574 2,419,296.96 2.82
10 600309 万华化学 26,574 2,419,296.96 2.82
11 601601 中国太保 57,869 2,222,169.60 2.59
12 601601 中国太保 57,869 2,222,169.60 2.59
13 601328 交通银行 464,353 2,080,301.44 2.42
14 601328 交通银行 464,353 2,080,301.44 2.42
15 600048 保利地产 121,371 1,920,089.22 2.24
16 600000 浦发银行 198,469 1,921,179.92 2.24
17 600000 浦发银行 198,469 1,921,179.92 2.24
18 600048 保利地产 121,371 1,920,089.22 2.24
19 600690 海尔智家 63,996 1,869,323.16 2.18
20 600690 海尔智家 63,996 1,869,323.16 2.18
21 688567 孚能科技 4,027 177,429.62 0.21
22 688567 孚能科技 4,027 177,429.62 0.21
23 688526 科前生物 2,795 109,675.80 0.13
24 688526 科前生物 2,795 109,675.80 0.13
25 688180 君实生物 1,426 112,297.50 0.13
26 688180 君实生物 1,426 112,297.50 0.13
27 688579 山大地纬 5,834 83,892.92 0.10
28 688579 山大地纬 5,834 83,892.92 0.10
29 688379 华光新材 3,182 75,190.66 0.09
30 688379 华光新材 3,182 75,190.66 0.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 189,900 14,481,774.00 17.95
2 601318 中国平安 189,900 14,481,774.00 17.95
3 600036 招商银行 171,430 6,171,480.00 7.65
4 600036 招商银行 171,430 6,171,480.00 7.65
5 601166 兴业银行 227,775 3,674,010.75 4.55
6 601166 兴业银行 227,775 3,674,010.75 4.55
7 600887 伊利股份 92,100 3,545,850.00 4.39
8 600887 伊利股份 92,100 3,545,850.00 4.39
9 601328 交通银行 502,053 2,279,320.62 2.82
10 601328 交通银行 502,053 2,279,320.62 2.82
11 603444 吉比特 3,500 2,180,150.00 2.70
12 603444 吉比特 3,500 2,180,150.00 2.70
13 600048 保利地产 130,871 2,079,540.19 2.58
14 600048 保利地产 130,871 2,079,540.19 2.58
15 600000 浦发银行 214,569 2,014,802.91 2.50
16 600000 浦发银行 214,569 2,014,802.91 2.50
17 600309 万华化学 28,574 1,980,178.20 2.45
18 600309 万华化学 28,574 1,980,178.20 2.45
19 601668 中国建筑 383,530 1,948,332.40 2.41
20 601668 中国建筑 383,530 1,948,332.40 2.41
21 688180 君实生物 1,426 94,971.60 0.12
22 688180 君实生物 1,426 94,971.60 0.12
23 688567 孚能科技 4,027 90,526.96 0.11
24 688567 孚能科技 4,027 90,526.96 0.11
25 688579 山大地纬 5,834 82,609.44 0.10
26 688579 山大地纬 5,834 82,609.44 0.10
27 688379 华光新材 3,182 70,354.02 0.09
28 688379 华光新材 3,182 70,354.02 0.09
29 688526 科前生物 2,795 70,825.30 0.09
30 688526 科前生物 2,795 70,825.30 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 203,800 14,551,320.00 18.34
2 601318 中国平安 203,800 14,551,320.00 18.34
3 600036 招商银行 181,230 6,111,075.60 7.70
4 600036 招商银行 181,230 6,111,075.60 7.70
5 600887 伊利股份 121,500 3,782,295.00 4.77
6 600887 伊利股份 121,500 3,782,295.00 4.77
7 601166 兴业银行 197,675 3,119,311.50 3.93
8 601166 兴业银行 197,675 3,119,311.50 3.93
9 601328 交通银行 543,753 2,789,452.89 3.52
10 601328 交通银行 543,753 2,789,452.89 3.52
11 600000 浦发银行 232,369 2,458,464.02 3.10
12 600000 浦发银行 232,369 2,458,464.02 3.10
13 603444 吉比特 4,000 2,196,040.00 2.77
14 603444 吉比特 4,000 2,196,040.00 2.77
15 600048 保利地产 141,671 2,093,897.38 2.64
16 600048 保利地产 141,671 2,093,897.38 2.64
17 601668 中国建筑 415,370 1,981,314.90 2.50
18 601668 中国建筑 415,370 1,981,314.90 2.50
19 601229 上海银行 196,740 1,632,942.00 2.06
20 601229 上海银行 196,740 1,632,942.00 2.06
21 688278 特宝生物 6,505 440,583.65 0.56
22 688278 特宝生物 6,505 440,583.65 0.56
23 688277 天智航 3,881 46,727.24 0.06
24 688277 天智航 3,881 46,727.24 0.06
25 688027 国盾量子 990 35,818.20 0.05
26 688528 秦川物联 3,491 39,553.03 0.05
27 688027 国盾量子 990 35,818.20 0.05
28 688377 迪威尔 2,241 36,797.22 0.05
29 688377 迪威尔 2,241 36,797.22 0.05
30 688528 秦川物联 3,491 39,553.03 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 215,600 14,913,052.00 19.25
2 601318 中国平安 215,600 14,913,052.00 19.25
3 600036 招商银行 197,530 6,376,268.40 8.23
4 600036 招商银行 197,530 6,376,268.40 8.23
5 601166 兴业银行 269,175 4,282,574.25 5.53
6 601166 兴业银行 269,175 4,282,574.25 5.53
7 601328 交通银行 574,053 2,962,113.48 3.82
8 601328 交通银行 574,053 2,962,113.48 3.82
9 600000 浦发银行 245,269 2,489,480.35 3.21
10 600000 浦发银行 245,269 2,489,480.35 3.21
11 601668 中国建筑 438,470 2,310,736.90 2.98
12 601668 中国建筑 438,470 2,310,736.90 2.98
13 600048 保利地产 149,571 2,224,120.77 2.87
14 600048 保利地产 149,571 2,224,120.77 2.87
15 601601 中国太保 65,625 1,851,937.50 2.39
16 601601 中国太保 65,625 1,851,937.50 2.39
17 603444 吉比特 4,300 1,764,677.00 2.28
18 603444 吉比特 4,300 1,764,677.00 2.28
19 600104 上汽集团 73,168 1,499,944.00 1.94
20 600104 上汽集团 73,168 1,499,944.00 1.94
21 688363 华熙生物 5,880 435,355.20 0.56
22 688363 华熙生物 5,880 435,355.20 0.56
23 688139 海尔生物 9,804 292,943.52 0.38
24 688139 海尔生物 9,804 292,943.52 0.38
25 688278 特宝生物 6,505 137,580.75 0.18
26 688278 特宝生物 6,505 137,580.75 0.18
27 688096 京源环保 2,441 35,003.94 0.05
28 688096 京源环保 2,441 35,003.94 0.05
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
30 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02

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