HS300ETF (510310) 重仓股_全景网

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.080%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.6995

累计净值：1.6995

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：余海燕,庞亚平

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：171.292亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2013-03-06

业绩比较基准：沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,049,219	1,887,072,832.45	6.13
2	300750	宁德时代	4,415,734	896,526,474.02	2.91
3	601318	中国平安	18,259,728	881,944,862.40	2.87
4	600036	招商银行	20,861,066	687,789,346.02	2.24
5	000858	五粮液	3,272,100	510,774,810.00	1.66
6	000333	美的集团	8,285,046	459,654,352.08	1.49
7	601166	兴业银行	24,520,441	399,437,983.89	1.30
8	600900	长江电力	16,499,771	366,954,907.04	1.19
9	002594	比亚迪	1,530,735	362,324,974.50	1.18
10	600030	中信证券	16,455,449	356,425,025.34	1.16

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	637,469	1,077,960,079.00	5.55
2	300750	宁德时代	2,677,694	612,629,610.26	3.16
3	601318	中国平安	10,998,228	510,317,779.20	2.63
4	600036	招商银行	12,566,366	411,674,150.16	2.12
5	000858	五粮液	1,970,600	322,331,042.00	1.66
6	000333	美的集团	4,990,646	294,048,862.32	1.52
7	002594	比亚迪	920,635	237,772,401.45	1.23
8	601166	兴业银行	14,764,741	231,068,196.65	1.19
9	600900	长江电力	9,936,971	219,209,580.26	1.13
10	600276	恒瑞医药	4,533,538	217,156,470.20	1.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	552,369	1,005,311,580.00	5.79
2	300750	宁德时代	1,287,063	522,611,931.15	3.01
3	601318	中国平安	9,513,457	433,813,639.20	2.50
4	600036	招商银行	10,870,466	372,530,869.82	2.15
5	000858	五粮液	1,704,400	335,766,800.00	1.93
6	000333	美的集团	4,300,646	231,417,761.26	1.33
7	601012	隆基绿能	5,327,454	215,282,416.14	1.24
8	601166	兴业银行	12,772,241	215,723,150.49	1.24
9	600900	长江电力	9,986,471	212,212,508.75	1.22
10	002594	比亚迪	795,935	203,775,278.70	1.17

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	550,669	951,005,363.00	5.71
2	300750	宁德时代	1,291,263	508,008,689.46	3.05
3	601318	中国平安	9,605,457	451,456,479.00	2.71
4	600036	招商银行	10,970,966	408,778,193.16	2.45
5	000858	五粮液	1,712,100	309,359,349.00	1.86
6	601012	隆基绿能	5,361,654	226,583,498.04	1.36
7	601166	兴业银行	12,868,741	226,361,154.19	1.36
8	000333	美的集团	4,312,946	223,410,602.80	1.34
9	600900	长江电力	10,080,471	211,689,891.00	1.27
10	002594	比亚迪	809,535	208,026,208.95	1.25

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	388,203	726,910,117.50	6.37
2	300750	宁德时代	884,463	354,572,372.07	3.11
3	601318	中国平安	6,810,457	283,178,802.06	2.48
4	600036	招商银行	7,777,166	261,701,635.90	2.29
5	000858	五粮液	1,222,100	206,815,983.00	1.81
6	601012	隆基绿能	3,801,354	182,122,870.14	1.60
7	600900	长江电力	7,145,871	162,497,106.54	1.42
8	601166	兴业银行	9,157,641	152,474,722.65	1.34
9	000333	美的集团	3,081,046	151,926,378.26	1.33
10	002594	比亚迪	575,135	144,939,771.35	1.27

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	341,103	697,555,635.00	6.00
2	300750	宁德时代	760,063	405,873,642.00	3.49
3	600036	招商银行	6,724,666	283,780,905.20	2.44
4	601318	中国平安	5,885,557	274,796,656.33	2.36
5	601012	隆基绿能	3,293,554	219,449,503.02	1.89
6	000858	五粮液	1,054,600	212,955,378.00	1.83
7	002594	比亚迪	492,735	164,322,195.15	1.41
8	000333	美的集团	2,661,146	160,706,606.94	1.38
9	601166	兴业银行	7,900,341	157,216,785.90	1.35
10	300059	东方财富	5,743,155	145,876,137.00	1.25

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	320,028	550,128,132.00	5.54
2	300750	宁德时代	722,466	370,119,331.80	3.73
3	600036	招商银行	6,376,266	298,409,248.80	3.00
4	601318	中国平安	5,557,757	269,273,326.65	2.71
5	601012	隆基股份	2,228,010	160,840,041.90	1.62
6	000858	五粮液	997,500	154,672,350.00	1.56
7	601166	兴业银行	7,474,841	154,504,963.47	1.56
8	000333	美的集团	2,510,246	143,084,022.00	1.44
9	600900	长江电力	5,881,171	129,385,762.00	1.30
10	603259	药明康德	1,047,304	117,696,023.52	1.18

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	293,475	601,623,750.00	5.64
2	300750	宁德时代	660,666	388,471,608.00	3.64
3	600036	招商银行	5,840,597	284,495,479.87	2.67
4	601318	中国平安	5,104,557	257,320,718.37	2.41
5	000858	五粮液	915,100	203,756,166.00	1.91
6	601012	隆基股份	2,042,550	176,067,810.00	1.65
7	000333	美的集团	2,304,246	170,076,397.26	1.59
8	300059	东方财富	3,898,296	144,665,764.56	1.36
9	601166	兴业银行	6,856,841	130,554,252.64	1.22
10	600900	长江电力	5,418,471	122,999,291.70	1.15

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	281,966	515,997,780.00	5.71
2	600036	招商银行	5,470,997	276,011,798.65	3.05
3	601318	中国平安	4,792,657	231,772,892.52	2.56
4	000858	五粮液	859,600	188,587,644.00	2.09
5	601012	隆基股份	1,915,950	158,027,556.00	1.75
6	000333	美的集团	2,180,146	151,738,161.60	1.68
7	300059	东方财富	3,658,396	125,739,070.52	1.39
8	603259	药明康德	792,784	121,137,395.20	1.34
9	601166	兴业银行	6,427,541	117,624,000.30	1.30
10	002415	海康威视	2,066,828	113,675,540.00	1.26

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	290,166	596,784,412.20	5.93
2	601318	中国平安	4,983,857	320,362,327.96	3.18
3	600036	招商银行	5,690,597	308,373,451.43	3.06
4	000858	五粮液	893,600	266,194,504.00	2.65
5	601012	隆基股份	1,990,910	176,872,444.40	1.76
6	000333	美的集团	2,267,846	161,856,169.02	1.61
7	600276	恒瑞医药	2,059,330	139,972,660.10	1.39
8	002415	海康威视	2,149,628	138,651,006.00	1.38
9	601166	兴业银行	6,685,441	137,385,812.55	1.37
10	601888	中国中免	449,629	134,933,662.90	1.34

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	232,066	466,220,594.00	5.15
2	601318	中国平安	5,055,557	397,872,335.90	4.40
3	600036	招商银行	5,775,197	295,112,566.70	3.26
4	000858	五粮液	901,000	241,449,980.00	2.67
5	000333	美的集团	2,278,146	187,331,945.58	2.07
6	601166	兴业银行	6,787,141	163,502,226.69	1.81
7	600276	恒瑞医药	1,742,125	160,432,291.25	1.77
8	000651	格力电器	2,231,369	139,906,836.30	1.55
9	601888	中国中免	453,529	138,816,156.32	1.53
10	600887	伊利股份	2,841,453	113,743,363.59	1.26

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	235,483	470,495,034.00	5.00
2	601318	中国平安	5,065,489	440,596,233.22	4.68
3	000858	五粮液	907,039	264,719,332.15	2.81
4	600036	招商银行	5,799,752	254,899,100.40	2.71
5	000333	美的集团	2,297,246	226,140,896.24	2.40
6	600276	恒瑞医药	1,748,845	194,926,263.70	2.07
7	601166	兴业银行	6,813,941	142,206,948.67	1.51
8	000651	格力电器	2,249,269	139,319,721.86	1.48
9	601888	中国中免	457,329	129,172,576.05	1.37
10	600887	伊利股份	2,852,153	126,550,028.61	1.35

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	244,321	407,649,588.50	5.00
2	601318	中国平安	5,254,525	400,710,076.50	4.91
3	000858	五粮液	941,519	208,075,699.00	2.55
4	600036	招商银行	5,004,372	180,157,392.00	2.21
5	000333	美的集团	2,377,846	172,631,619.60	2.12
6	600276	恒瑞医药	1,802,969	161,942,675.58	1.99
7	000651	格力电器	2,335,269	124,469,837.70	1.53
8	600030	中信证券	4,132,160	124,088,764.80	1.52
9	002475	立讯精密	2,032,273	116,103,756.49	1.42
10	600887	伊利股份	2,943,553	113,326,790.50	1.39

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	5,588,825	399,042,105.00	5.09
2	600519	贵州茅台	259,126	379,070,242.88	4.84
3	600036	招商银行	5,321,672	179,446,779.84	2.29
4	600276	恒瑞医药	1,916,397	176,883,443.10	2.26
5	000858	五粮液	1,001,419	171,362,819.28	2.19
6	000333	美的集团	2,527,746	151,133,933.34	1.93
7	000651	格力电器	2,482,969	140,461,556.33	1.79
8	002475	立讯精密	2,162,173	111,027,583.55	1.42
9	600030	中信证券	4,394,993	105,963,281.23	1.35
10	601166	兴业银行	6,430,741	101,477,092.98	1.29

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	7,154,073	494,847,229.41	5.91
2	600519	贵州茅台	327,556	363,914,716.00	4.35
3	600036	招商银行	6,816,872	220,048,628.16	2.63
4	600276	恒瑞医药	2,042,364	187,958,758.92	2.24
5	000651	格力电器	3,194,369	166,746,061.80	1.99
6	000333	美的集团	3,222,246	156,021,151.32	1.86
7	601166	兴业银行	9,605,041	152,816,202.31	1.82
8	000858	五粮液	1,284,148	147,933,849.60	1.77
9	600030	中信证券	5,617,593	124,485,860.88	1.49
10	600887	伊利股份	4,028,944	120,304,267.84	1.44

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