华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510330)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.5601

 累计净值：1.7496 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张弘弢,赵宗庭 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：89.444亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-25

业绩比较基准： 沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,155,930 2,078,997,901.50 6.17
2 300750 宁德时代 4,878,541 990,490,179.23 2.94
3 601318 中国平安 20,047,816 968,309,512.80 2.88
4 600036 招商银行 22,906,447 755,225,557.59 2.24
5 000858 五粮液 3,598,621 561,744,738.10 1.67
6 000333 美的集团 9,082,023 503,870,636.04 1.50
7 601166 兴业银行 26,906,970 438,314,541.30 1.30
8 600900 长江电力 18,113,763 402,850,089.12 1.20
9 002594 比亚迪 1,684,795 398,790,976.50 1.18
10 600030 中信证券 18,062,080 391,224,652.80 1.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 787,850 1,332,254,350.00 5.57
2 300750 宁德时代 3,310,561 757,423,251.19 3.17
3 601318 中国平安 13,596,416 630,873,702.40 2.64
4 600036 招商银行 15,533,047 508,862,619.72 2.13
5 000858 五粮液 2,436,521 398,541,739.97 1.67
6 000333 美的集团 6,168,523 363,449,375.16 1.52
7 002594 比亚迪 1,138,395 294,013,276.65 1.23
8 601166 兴业银行 18,249,570 285,605,770.50 1.20
9 600900 长江电力 12,284,463 270,995,253.78 1.13
10 600276 恒瑞医药 5,603,072 268,387,148.80 1.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 787,450 1,433,159,000.00 5.81
2 300750 宁德时代 1,840,555 747,357,357.75 3.03
3 601318 中国平安 13,599,316 620,128,809.60 2.51
4 600036 招商银行 15,534,147 532,355,217.69 2.16
5 000858 五粮液 2,437,621 480,211,337.00 1.95
6 000333 美的集团 6,145,403 330,684,135.43 1.34
7 601012 隆基绿能 7,615,568 307,745,102.88 1.25
8 601166 兴业银行 18,255,070 308,328,132.30 1.25
9 600900 长江电力 14,274,863 303,340,838.75 1.23
10 002594 比亚迪 1,139,295 291,682,305.90 1.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 830,350 1,434,014,450.00 5.76
2 300750 宁德时代 1,946,355 765,734,984.10 3.07
3 601318 中国平安 14,368,916 675,339,052.00 2.71
4 600036 招商银行 16,420,347 611,822,129.22 2.46
5 000858 五粮液 2,577,921 465,804,545.49 1.87
6 601012 隆基绿能 8,049,668 340,178,969.68 1.37
7 601166 兴业银行 19,289,370 339,300,018.30 1.36
8 000333 美的集团 6,503,303 336,871,095.40 1.35
9 600900 长江电力 15,084,463 316,773,723.00 1.27
10 002594 比亚迪 1,205,892 309,878,067.24 1.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 710,615 1,330,626,587.50 6.51
2 300750 宁德时代 1,583,046 634,627,310.94 3.10
3 601318 中国平安 12,259,516 509,750,675.28 2.49
4 600036 招商银行 14,007,747 471,360,686.55 2.31
5 000858 五粮液 2,196,715 371,750,079.45 1.82
6 601012 隆基绿能 6,861,368 328,728,140.88 1.61
7 600900 长江电力 12,868,663 292,633,396.62 1.43
8 601166 兴业银行 16,457,170 274,011,880.50 1.34
9 000333 美的集团 5,542,603 273,305,753.93 1.34
10 002594 比亚迪 1,026,292 258,635,846.92 1.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 683,815 1,398,401,675.00 6.05
2 300750 宁德时代 1,521,746 812,612,364.00 3.51
3 600036 招商银行 13,470,847 568,469,743.40 2.46
4 601318 中国平安 11,789,716 550,461,840.04 2.38
5 601012 隆基绿能 6,597,868 439,615,944.84 1.90
6 000858 五粮液 2,112,015 426,479,188.95 1.84
7 002594 比亚迪 986,392 328,951,868.08 1.42
8 000333 美的集团 5,331,203 321,951,349.17 1.39
9 601166 兴业银行 15,826,870 314,954,713.00 1.36
10 300059 东方财富 11,509,793 292,348,742.20 1.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 745,615 1,281,712,185.00 5.63
2 300750 宁德时代 1,659,846 850,339,105.80 3.73
3 600036 招商银行 14,690,647 687,522,279.60 3.02
4 601318 中国平安 12,857,716 622,956,340.20 2.73
5 601012 隆基股份 5,139,580 371,026,280.20 1.63
6 000858 五粮液 2,303,515 357,183,035.90 1.57
7 601166 兴业银行 17,259,970 356,763,579.90 1.57
8 000333 美的集团 5,802,003 330,714,171.00 1.45
9 600900 长江电力 13,496,063 296,913,386.00 1.30
10 603259 药明康德 2,434,145 273,549,215.10 1.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 814,215 1,669,140,750.00 5.77
2 300750 宁德时代 1,808,146 1,063,189,848.00 3.68
3 600036 招商银行 16,006,447 779,674,033.37 2.70
4 601318 中国平安 14,007,916 706,139,045.56 2.44
5 000858 五粮液 2,512,015 559,325,259.90 1.93
6 601012 隆基股份 5,598,180 482,563,116.00 1.67
7 000333 美的集团 6,327,803 467,055,139.43 1.62
8 300059 东方财富 10,690,771 396,734,511.81 1.37
9 601166 兴业银行 18,801,070 357,972,372.80 1.24
10 600900 长江电力 14,704,663 333,795,850.10 1.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 764,215 1,398,513,450.00 5.72
2 600036 招商银行 15,045,447 759,042,801.15 3.10
3 601318 中国平安 13,164,184 636,619,938.24 2.60
4 000858 五粮液 2,360,010 517,762,593.90 2.12
5 601012 隆基股份 5,261,340 433,955,323.20 1.77
6 000333 美的集团 5,996,155 417,332,388.00 1.71
7 300059 东方财富 10,050,371 345,431,251.27 1.41
8 603259 药明康德 2,177,713 332,754,546.40 1.36
9 601166 兴业银行 17,676,370 323,477,571.00 1.32
10 002415 海康威视 5,678,896 312,339,280.00 1.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 841,411 1,730,530,003.70 5.98
2 601318 中国平安 14,503,771 932,302,399.88 3.22
3 600036 招商银行 16,571,347 898,001,293.93 3.10
4 000858 五粮液 2,600,093 774,541,703.77 2.68
5 601012 隆基股份 5,797,414 515,042,259.76 1.78
6 000333 美的集团 6,605,055 471,402,775.35 1.63
7 600276 恒瑞医药 5,995,842 407,537,380.74 1.41
8 002415 海康威视 6,255,296 403,466,592.00 1.39
9 601166 兴业银行 19,469,070 400,089,388.50 1.38
10 601888 中国中免 1,307,220 392,296,722.00 1.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 676,315 1,358,716,835.00 5.25
2 601318 中国平安 14,572,878 1,146,885,498.60 4.43
3 600036 招商银行 16,656,058 851,124,563.80 3.29
4 000858 五粮液 2,611,715 699,887,385.70 2.70
5 000333 美的集团 6,615,455 543,988,864.65 2.10
6 601166 兴业银行 19,566,155 471,348,673.95 1.82
7 600276 恒瑞医药 5,022,529 462,524,695.61 1.79
8 000651 格力电器 6,478,886 406,226,152.20 1.57
9 601888 中国中免 1,314,120 402,225,849.60 1.55
10 600887 伊利股份 8,185,596 327,669,407.88 1.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 774,807 1,548,064,386.00 5.06
2 601318 中国平安 16,733,294 1,455,461,912.12 4.76
3 000858 五粮液 2,999,600 875,433,260.00 2.86
4 600036 招商银行 19,117,141 840,198,346.95 2.75
5 000333 美的集团 7,594,740 747,626,205.60 2.44
6 600276 恒瑞医药 5,764,397 642,499,689.62 2.10
7 601166 兴业银行 22,464,755 468,839,436.85 1.53
8 000651 格力电器 7,438,786 460,758,404.84 1.51
9 601888 中国中免 1,503,750 424,734,187.50 1.39
10 600887 伊利股份 9,400,096 417,082,259.52 1.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 816,311 1,362,014,903.50 5.10
2 601318 中国平安 17,515,387 1,335,723,412.62 5.00
3 000858 五粮液 3,138,808 693,676,568.00 2.60
4 600036 招商银行 16,686,020 600,696,720.00 2.25
5 000333 美的集团 7,932,019 575,864,579.40 2.16
6 600276 恒瑞医药 6,014,121 540,188,348.22 2.02
7 000651 格力电器 7,789,524 415,181,629.20 1.56
8 600030 中信证券 13,774,268 413,641,268.04 1.55
9 002475 立讯精密 6,774,310 387,016,330.30 1.45
10 600887 伊利股份 9,816,696 377,942,796.00 1.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 19,624,925 1,401,219,645.00 5.18
2 600519 贵州茅台 910,011 1,331,236,891.68 4.92
3 600036 招商银行 18,685,543 630,076,509.96 2.33
4 600276 恒瑞医药 6,729,201 621,105,252.30 2.30
5 000858 五粮液 3,516,052 601,666,818.24 2.22
6 000333 美的集团 8,875,765 530,681,989.35 1.96
7 000651 格力电器 8,718,324 493,195,588.68 1.82
8 002475 立讯精密 7,591,549 389,826,041.15 1.44
9 600030 中信证券 15,432,882 372,086,785.02 1.38
10 601166 兴业银行 22,581,055 356,329,047.90 1.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,505,535 1,625,877,855.95 5.97
2 600519 贵州茅台 1,084,584 1,204,972,824.00 4.42
3 600036 招商银行 22,368,675 722,060,829.00 2.65
4 600276 恒瑞医药 6,713,265 617,821,777.95 2.27
5 000651 格力电器 10,455,524 545,778,352.80 2.00
6 000333 美的集团 10,549,558 510,809,598.36 1.88
7 601166 兴业银行 31,577,933 502,404,914.03 1.84
8 000858 五粮液 4,210,613 485,062,617.60 1.78
9 600030 中信证券 18,461,082 409,097,577.12 1.50
10 600887 伊利股份 13,230,984 395,077,182.24 1.45

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