工银300 (510350) 重仓股_全景网

管理费：	0.450%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

3.7504

累计净值：0.9836

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：刘伟琳

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：6.355亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-05-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	84,860	152,624,953.00	6.06
2	600519	贵州茅台	84,860	152,624,953.00	6.06
3	300750	宁德时代	357,820	72,648,194.60	2.89
4	300750	宁德时代	357,820	72,648,194.60	2.89
5	601318	中国平安	1,468,588	70,932,800.40	2.82
6	601318	中国平安	1,468,588	70,932,800.40	2.82
7	600036	招商银行	1,679,641	55,377,763.77	2.20
8	600036	招商银行	1,679,641	55,377,763.77	2.20
9	000858	五粮液	263,728	41,167,940.80	1.63
10	000858	五粮液	263,728	41,167,940.80	1.63
11	000333	美的集团	667,783	37,048,600.84	1.47
12	000333	美的集团	667,783	37,048,600.84	1.47
13	601166	兴业银行	1,973,650	32,150,758.50	1.28
14	601166	兴业银行	1,973,650	32,150,758.50	1.28
15	600900	长江电力	1,326,513	29,501,649.12	1.17
16	600900	长江电力	1,326,513	29,501,649.12	1.17
17	002594	比亚迪	123,381	29,204,282.70	1.16
18	002594	比亚迪	123,381	29,204,282.70	1.16
19	600030	中信证券	1,325,166	28,703,095.56	1.14
20	600030	中信证券	1,325,166	28,703,095.56	1.14
21	688347	华虹公司	82,606	3,677,287.00	0.15
22	688347	华虹公司	82,606	3,677,287.00	0.15
23	688548	广钢气体	40,476	437,342.76	0.02
24	603296	华勤技术	5,925	417,793.97	0.02
25	688549	中巨芯	42,933	410,223.31	0.02
26	603296	华勤技术	5,925	417,793.97	0.02
27	688549	中巨芯	42,933	410,223.31	0.02
28	688548	广钢气体	40,476	437,342.76	0.02
29	688502	茂莱光学	1,509	350,027.64	0.01
30	688502	茂莱光学	1,509	350,027.64	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	82,060	138,763,460.00	5.46
2	600519	贵州茅台	82,060	138,763,460.00	5.46
3	300750	宁德时代	344,520	78,822,730.80	3.10
4	300750	宁德时代	344,520	78,822,730.80	3.10
5	601318	中国平安	1,415,188	65,664,723.20	2.58
6	601318	中国平安	1,415,188	65,664,723.20	2.58
7	600036	招商银行	1,616,741	52,964,435.16	2.08
8	600036	招商银行	1,616,741	52,964,435.16	2.08
9	000858	五粮液	253,528	41,469,574.96	1.63
10	000858	五粮液	253,528	41,469,574.96	1.63
11	000333	美的集团	641,883	37,819,746.36	1.49
12	000333	美的集团	641,883	37,819,746.36	1.49
13	002594	比亚迪	118,381	30,574,260.87	1.20
14	002594	比亚迪	118,381	30,574,260.87	1.20
15	601166	兴业银行	1,899,050	29,720,132.50	1.17
16	601166	兴业银行	1,899,050	29,720,132.50	1.17
17	600900	长江电力	1,278,313	28,199,584.78	1.11
18	600900	长江电力	1,278,313	28,199,584.78	1.11
19	600276	恒瑞医药	583,166	27,933,651.40	1.10
20	600276	恒瑞医药	583,166	27,933,651.40	1.10
21	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.02
22	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.02
23	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
24	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.01
25	688543	国科军工	4,094	228,607.10	0.01
26	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.01
27	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
28	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01
29	688543	国科军工	4,094	228,607.10	0.01
30	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	87,060	158,449,200.00	5.76
2	600519	贵州茅台	87,060	158,449,200.00	5.76
3	300750	宁德时代	202,000	82,022,100.00	2.98
4	300750	宁德时代	202,000	82,022,100.00	2.98
5	601318	中国平安	1,503,188	68,545,372.80	2.49
6	601318	中国平安	1,503,188	68,545,372.80	2.49
7	600036	招商银行	1,704,541	58,414,620.07	2.12
8	600036	招商银行	1,704,541	58,414,620.07	2.12
9	000858	五粮液	269,628	53,116,716.00	1.93
10	000858	五粮液	269,628	53,116,716.00	1.93
11	000333	美的集团	680,283	36,606,028.23	1.33
12	000333	美的集团	680,283	36,606,028.23	1.33
13	601166	兴业银行	2,014,850	34,030,816.50	1.24
14	601012	隆基绿能	842,685	34,052,900.85	1.24
15	601166	兴业银行	2,014,850	34,030,816.50	1.24
16	601012	隆基绿能	842,685	34,052,900.85	1.24
17	600900	长江电力	1,578,613	33,545,526.25	1.22
18	600900	长江电力	1,578,613	33,545,526.25	1.22
19	002594	比亚迪	126,081	32,279,257.62	1.17
20	002594	比亚迪	126,081	32,279,257.62	1.17
21	600352	浙江龙盛	244,961	2,515,749.47	0.09
22	600352	浙江龙盛	244,961	2,515,749.47	0.09
23	688475	萤石网络	20,526	768,493.44	0.03
24	301358	湖南裕能	20,226	846,353.95	0.03
25	000066	中国长城	77,000	953,260.00	0.03
26	000066	中国长城	77,000	953,260.00	0.03
27	688515	裕太微	4,183	943,182.84	0.03
28	688475	萤石网络	20,526	768,493.44	0.03
29	301358	湖南裕能	20,226	846,353.95	0.03
30	688515	裕太微	4,183	943,182.84	0.03

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	86,760	149,834,520.00	5.73
2	600519	贵州茅台	86,760	149,834,520.00	5.73
3	300750	宁德时代	200,800	78,998,736.00	3.02
4	300750	宁德时代	200,800	78,998,736.00	3.02
5	601318	中国平安	1,496,388	70,330,236.00	2.69
6	601318	中国平安	1,496,388	70,330,236.00	2.69
7	600036	招商银行	1,704,541	63,511,197.66	2.43
8	600036	招商银行	1,704,541	63,511,197.66	2.43
9	000858	五粮液	268,028	48,429,979.32	1.85
10	000858	五粮液	268,028	48,429,979.32	1.85
11	601166	兴业银行	2,009,950	35,355,020.50	1.35
12	601012	隆基绿能	837,885	35,409,020.10	1.35
13	601166	兴业银行	2,009,950	35,355,020.50	1.35
14	601012	隆基绿能	837,885	35,409,020.10	1.35
15	000333	美的集团	676,283	35,031,459.40	1.34
16	000333	美的集团	676,283	35,031,459.40	1.34
17	600900	长江电力	1,570,713	32,984,973.00	1.26
18	600900	长江电力	1,570,713	32,984,973.00	1.26
19	002594	比亚迪	125,281	32,193,458.57	1.23
20	002594	比亚迪	125,281	32,193,458.57	1.23
21	600352	浙江龙盛	244,961	2,425,113.90	0.09
22	600352	浙江龙盛	244,961	2,425,113.90	0.09
23	000066	中国长城	77,000	785,400.00	0.03
24	000066	中国长城	77,000	785,400.00	0.03
25	688475	萤石网络	20,526	532,239.18	0.02
26	688141	杰华特	9,946	472,435.00	0.02
27	688141	杰华特	9,946	472,435.00	0.02
28	688475	萤石网络	20,526	532,239.18	0.02
29	688061	灿瑞科技	3,972	346,239.24	0.01
30	688061	灿瑞科技	3,972	346,239.24	0.01

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	88,760	166,203,100.00	6.50
2	600519	贵州茅台	88,760	166,203,100.00	6.50
3	300750	宁德时代	197,300	79,095,597.00	3.09
4	300750	宁德时代	197,300	79,095,597.00	3.09
5	601318	中国平安	1,528,188	63,542,057.04	2.48
6	601318	中国平安	1,528,188	63,542,057.04	2.48
7	600036	招商银行	1,744,341	58,697,074.65	2.30
8	600036	招商银行	1,744,341	58,697,074.65	2.30
9	000858	五粮液	273,728	46,322,989.44	1.81
10	000858	五粮液	273,728	46,322,989.44	1.81
11	601012	隆基绿能	855,285	40,976,704.35	1.60
12	601012	隆基绿能	855,285	40,976,704.35	1.60
13	600900	长江电力	1,604,713	36,491,173.62	1.43
14	600900	长江电力	1,604,713	36,491,173.62	1.43
15	601166	兴业银行	2,052,350	34,171,627.50	1.34
16	601166	兴业银行	2,052,350	34,171,627.50	1.34
17	000333	美的集团	691,083	34,077,302.73	1.33
18	000333	美的集团	691,083	34,077,302.73	1.33
19	002594	比亚迪	127,881	32,227,290.81	1.26
20	002594	比亚迪	127,881	32,227,290.81	1.26
21	688275	万润新能	4,399	898,979.64	0.04
22	688275	万润新能	4,399	898,979.64	0.04
23	688428	诺诚健华	70,700	644,077.00	0.03
24	688428	诺诚健华	70,700	644,077.00	0.03
25	688337	普源精电	6,563	516,245.58	0.02
26	688387	信科移动	106,186	544,734.18	0.02
27	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.02
28	688337	普源精电	6,563	516,245.58	0.02
29	688387	信科移动	106,186	544,734.18	0.02
30	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	94,660	193,579,700.00	6.03
2	600519	贵州茅台	94,660	193,579,700.00	6.03
3	300750	宁德时代	210,400	112,353,600.00	3.50
4	300750	宁德时代	210,400	112,353,600.00	3.50
5	600036	招商银行	1,860,641	78,519,050.20	2.45
6	600036	招商银行	1,860,641	78,519,050.20	2.45
7	601318	中国平安	1,631,988	76,197,519.72	2.38
8	601318	中国平安	1,631,988	76,197,519.72	2.38
9	601012	隆基绿能	912,385	60,792,212.55	1.90
10	601012	隆基绿能	912,385	60,792,212.55	1.90
11	000858	五粮液	292,128	58,989,407.04	1.84
12	000858	五粮液	292,128	58,989,407.04	1.84
13	002594	比亚迪	136,381	45,481,699.69	1.42
14	002594	比亚迪	136,381	45,481,699.69	1.42
15	000333	美的集团	737,283	44,524,520.37	1.39
16	000333	美的集团	737,283	44,524,520.37	1.39
17	601166	兴业银行	2,189,050	43,562,095.00	1.36
18	601166	兴业银行	2,189,050	43,562,095.00	1.36
19	300059	东方财富	1,592,023	40,437,384.20	1.26
20	300059	东方财富	1,592,023	40,437,384.20	1.26
21	688223	晶科能源	213,000	3,082,110.00	0.10
22	688223	晶科能源	213,000	3,082,110.00	0.10
23	688348	昱能科技	5,644	2,754,272.00	0.09
24	688348	昱能科技	5,644	2,754,272.00	0.09
25	688032	禾迈股份	2,534	2,207,114.00	0.07
26	688032	禾迈股份	2,534	2,207,114.00	0.07
27	688297	中无人机	37,246	1,980,742.28	0.06
28	688297	中无人机	37,246	1,980,742.28	0.06
29	688349	三一重能	32,650	1,330,487.50	0.04
30	688349	三一重能	32,650	1,330,487.50	0.04

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	105,860	181,973,340.00	5.70
2	600519	贵州茅台	105,860	181,973,340.00	5.70
3	300750	宁德时代	230,000	117,829,000.00	3.69
4	300750	宁德时代	230,000	117,829,000.00	3.69
5	600036	招商银行	2,058,841	96,353,758.80	3.02
6	600036	招商银行	2,058,841	96,353,758.80	3.02
7	601318	中国平安	1,801,188	87,267,558.60	2.73
8	601318	中国平安	1,801,188	87,267,558.60	2.73
9	601012	隆基股份	716,861	51,750,195.59	1.62
10	601012	隆基股份	716,861	51,750,195.59	1.62
11	000858	五粮液	322,828	50,057,709.68	1.57
12	000858	五粮液	322,828	50,057,709.68	1.57
13	601166	兴业银行	2,410,650	49,828,135.50	1.56
14	601166	兴业银行	2,410,650	49,828,135.50	1.56
15	000333	美的集团	813,483	46,368,531.00	1.45
16	000333	美的集团	813,483	46,368,531.00	1.45
17	600900	长江电力	1,891,813	41,619,886.00	1.30
18	600900	长江电力	1,891,813	41,619,886.00	1.30
19	603259	药明康德	345,202	38,793,800.76	1.21
20	603259	药明康德	345,202	38,793,800.76	1.21
21	688223	晶科能源	213,000	2,161,950.00	0.07
22	688223	晶科能源	213,000	2,161,950.00	0.07
23	688032	禾迈股份	1,810	1,118,399.00	0.04
24	688032	禾迈股份	1,810	1,118,399.00	0.04
25	688220	翱捷科技	12,371	866,093.71	0.03
26	688220	翱捷科技	12,371	866,093.71	0.03
27	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.02
28	688331	荣昌生物	15,915	649,968.60	0.02
29	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.02
30	688331	荣昌生物	15,915	649,968.60	0.02

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	134,160	275,028,000.00	5.76
2	600519	贵州茅台	134,160	275,028,000.00	5.76
3	300750	宁德时代	298,100	175,282,800.00	3.67
4	300750	宁德时代	298,100	175,282,800.00	3.67
5	600036	招商银行	2,638,941	128,542,816.11	2.69
6	600036	招商银行	2,638,941	128,542,816.11	2.69
7	601318	中国平安	2,309,588	116,426,331.08	2.44
8	601318	中国平安	2,309,588	116,426,331.08	2.44
9	000858	五粮液	413,728	92,120,676.48	1.93
10	000858	五粮液	413,728	92,120,676.48	1.93
11	601012	隆基股份	922,961	79,559,238.20	1.67
12	601012	隆基股份	922,961	79,559,238.20	1.67
13	000333	美的集团	1,041,883	76,901,384.23	1.61
14	000333	美的集团	1,041,883	76,901,384.23	1.61
15	300059	东方财富	1,761,786	65,379,878.46	1.37
16	300059	东方财富	1,761,786	65,379,878.46	1.37
17	601166	兴业银行	3,099,550	59,015,432.00	1.24
18	601166	兴业银行	3,099,550	59,015,432.00	1.24
19	600900	长江电力	2,423,813	55,020,555.10	1.15
20	600900	长江电力	2,423,813	55,020,555.10	1.15
21	688032	禾迈股份	1,810	1,177,694.60	0.02
22	688032	禾迈股份	1,810	1,177,694.60	0.02
23	688167	炬光科技	2,014	441,066.00	0.01
24	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.01
25	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.01
26	688167	炬光科技	2,014	441,066.00	0.01
27	688206	概伦电子	6,000	220,140.00	0.00
28	688265	南模生物	2,374	166,298.70	0.00
29	688206	概伦电子	6,000	220,140.00	0.00
30	688265	南模生物	2,374	166,298.70	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	95,560	174,874,800.00	5.67
2	600519	贵州茅台	95,560	174,874,800.00	5.67
3	600036	招商银行	1,889,041	95,302,118.45	3.09
4	600036	招商银行	1,889,041	95,302,118.45	3.09
5	601318	中国平安	1,650,488	79,817,599.68	2.59
6	601318	中国平安	1,650,488	79,817,599.68	2.59
7	000858	五粮液	296,328	65,011,399.92	2.11
8	000858	五粮液	296,328	65,011,399.92	2.11
9	601012	隆基股份	661,084	54,526,208.32	1.77
10	601012	隆基股份	661,084	54,526,208.32	1.77
11	000333	美的集团	753,583	52,449,376.80	1.70
12	000333	美的集团	753,583	52,449,376.80	1.70
13	300059	东方财富	1,264,286	43,453,509.82	1.41
14	300059	东方财富	1,264,286	43,453,509.82	1.41
15	603259	药明康德	273,202	41,745,265.60	1.35
16	603259	药明康德	273,202	41,745,265.60	1.35
17	601166	兴业银行	2,217,250	40,575,675.00	1.32
18	601166	兴业银行	2,217,250	40,575,675.00	1.32
19	002415	海康威视	714,585	39,302,175.00	1.27
20	002415	海康威视	714,585	39,302,175.00	1.27
21	688187	时代电气	33,865	1,716,955.50	0.06
22	688187	时代电气	33,865	1,716,955.50	0.06
23	688779	长远锂科	43,086	1,101,709.02	0.04
24	688779	长远锂科	43,086	1,101,709.02	0.04
25	688798	艾为电子	3,592	826,231.84	0.03
26	688798	艾为电子	3,592	826,231.84	0.03
27	688083	中望软件	1,837	729,289.00	0.02
28	688083	中望软件	1,837	729,289.00	0.02
29	688728	格科微	23,033	697,899.90	0.02
30	688728	格科微	23,033	697,899.90	0.02

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	97,560	200,651,652.00	5.97
2	600519	贵州茅台	97,560	200,651,652.00	5.97
3	601318	中国平安	1,679,588	107,963,916.64	3.21
4	601318	中国平安	1,679,588	107,963,916.64	3.21
5	600036	招商银行	1,918,988	103,989,959.72	3.10
6	600036	招商银行	1,918,988	103,989,959.72	3.10
7	000858	五粮液	301,128	89,703,019.92	2.67
8	000858	五粮液	301,128	89,703,019.92	2.67
9	601012	隆基股份	670,884	59,601,334.56	1.77
10	601012	隆基股份	670,884	59,601,334.56	1.77
11	000333	美的集团	764,483	54,561,151.71	1.62
12	000333	美的集团	764,483	54,561,151.71	1.62
13	600276	恒瑞医药	694,486	47,204,213.42	1.41
14	600276	恒瑞医药	694,486	47,204,213.42	1.41
15	002415	海康威视	724,485	46,729,282.50	1.39
16	002415	海康威视	724,485	46,729,282.50	1.39
17	601166	兴业银行	2,255,350	46,347,442.50	1.38
18	601166	兴业银行	2,255,350	46,347,442.50	1.38
19	601888	中国中免	151,424	45,442,342.40	1.35
20	601888	中国中免	151,424	45,442,342.40	1.35
21	688083	中望软件	1,837	962,734.96	0.03
22	688083	中望软件	1,837	962,734.96	0.03
23	301015	百洋医药	4,614	251,115.78	0.01
24	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.01
25	688161	威高骨科	3,069	325,467.45	0.01
26	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.01
27	301015	百洋医药	4,614	251,115.78	0.01
28	688161	威高骨科	3,069	325,467.45	0.01
29	688613	奥精医疗	2,617	166,179.50	0.00
30	688613	奥精医疗	2,617	166,179.50	0.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	85,460	171,689,140.00	5.26
2	600519	贵州茅台	85,460	171,689,140.00	5.26
3	601318	中国平安	1,841,288	144,909,365.60	4.44
4	601318	中国平安	1,841,288	144,909,365.60	4.44
5	600036	招商银行	2,103,688	107,498,456.80	3.29
6	600036	招商银行	2,103,688	107,498,456.80	3.29
7	000858	五粮液	329,828	88,387,307.44	2.71
8	000858	五粮液	329,828	88,387,307.44	2.71
9	000333	美的集团	835,383	68,693,544.09	2.10
10	000333	美的集团	835,383	68,693,544.09	2.10
11	601166	兴业银行	2,471,250	59,532,412.50	1.82
12	601166	兴业银行	2,471,250	59,532,412.50	1.82
13	600276	恒瑞医药	634,272	58,410,108.48	1.79
14	600276	恒瑞医药	634,272	58,410,108.48	1.79
15	000651	格力电器	817,897	51,282,141.90	1.57
16	000651	格力电器	817,897	51,282,141.90	1.57
17	601888	中国中免	165,924	50,786,017.92	1.56
18	601888	中国中免	165,924	50,786,017.92	1.56
19	600887	伊利股份	1,033,918	41,387,737.54	1.27
20	600887	伊利股份	1,033,918	41,387,737.54	1.27
21	688083	中望软件	1,837	635,804.07	0.02
22	688083	中望软件	1,837	635,804.07	0.02
23	688626	翔宇医疗	3,652	163,609.60	0.01
24	688626	翔宇医疗	3,652	163,609.60	0.01
25	688456	有研粉材	3,396	74,508.24	0.00
26	300957	贝泰妮	853	107,827.73	0.00
27	300957	贝泰妮	853	107,827.73	0.00
28	688630	芯碁微装	3,397	51,736.31	0.00
29	688456	有研粉材	3,396	74,508.24	0.00
30	688630	芯碁微装	3,397	51,736.31	0.00

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	84,860	169,550,280.00	5.02
2	600519	贵州茅台	84,860	169,550,280.00	5.02
3	601318	中国平安	1,843,788	160,372,680.24	4.75
4	601318	中国平安	1,843,788	160,372,680.24	4.75
5	000858	五粮液	332,428	97,019,111.80	2.88
6	000858	五粮液	332,428	97,019,111.80	2.88
7	600036	招商银行	2,110,688	92,764,737.60	2.75
8	600036	招商银行	2,110,688	92,764,737.60	2.75
9	000333	美的集团	839,783	82,668,238.52	2.45
10	000333	美的集团	839,783	82,668,238.52	2.45
11	600276	恒瑞医药	635,372	70,818,563.12	2.10
12	600276	恒瑞医药	635,372	70,818,563.12	2.10
13	601166	兴业银行	2,476,350	51,681,424.50	1.53
14	601166	兴业银行	2,476,350	51,681,424.50	1.53
15	000651	格力电器	819,397	50,753,450.18	1.50
16	000651	格力电器	819,397	50,753,450.18	1.50
17	601888	中国中免	165,224	46,667,518.80	1.38
18	601888	中国中免	165,224	46,667,518.80	1.38
19	600887	伊利股份	1,033,318	45,848,319.66	1.36
20	600887	伊利股份	1,033,318	45,848,319.66	1.36
21	300861	美畅股份	60	3,066.00	0.00
22	003030	祖名股份	480	7,286.40	0.00
23	003031	中瓷电子	387	5,909.49	0.00
24	003030	祖名股份	480	7,286.40	0.00
25	003031	中瓷电子	387	5,909.49	0.00
26	300861	美畅股份	60	3,066.00	0.00
27	605277	新亚电子	507	8,593.65	0.00
28	605277	新亚电子	507	8,593.65	0.00

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	106,460	177,628,510.00	5.00
2	600519	贵州茅台	106,460	177,628,510.00	5.00
3	601318	中国平安	2,320,388	176,952,788.88	4.98
4	601318	中国平安	2,320,388	176,952,788.88	4.98
5	000858	五粮液	419,328	92,671,488.00	2.61
6	000858	五粮液	419,328	92,671,488.00	2.61
7	600036	招商银行	2,215,388	79,753,968.00	2.24
8	600036	招商银行	2,215,388	79,753,968.00	2.24
9	000333	美的集团	1,055,183	76,606,285.80	2.15
10	000333	美的集团	1,055,183	76,606,285.80	2.15
11	600276	恒瑞医药	795,972	71,494,205.04	2.01
12	600276	恒瑞医药	795,972	71,494,205.04	2.01
13	000651	格力电器	1,037,397	55,293,260.10	1.56
14	000651	格力电器	1,037,397	55,293,260.10	1.56
15	600030	中信证券	1,829,902	54,951,957.06	1.55
16	600030	中信证券	1,829,902	54,951,957.06	1.55
17	002475	立讯精密	906,666	51,797,828.58	1.46
18	002475	立讯精密	906,666	51,797,828.58	1.46
19	600887	伊利股份	1,292,818	49,773,493.00	1.40
20	600887	伊利股份	1,292,818	49,773,493.00	1.40
21	002993	奥海科技	720	63,396.00	0.00
22	300856	科思股份	567	46,482.66	0.00
23	601456	国联证券	7,843	154,036.52	0.00
24	002991	甘源食品	638	75,794.40	0.00
25	002991	甘源食品	638	75,794.40	0.00
26	002993	奥海科技	720	63,396.00	0.00
27	300856	科思股份	567	46,482.66	0.00
28	605009	豪悦护理	497	89,450.06	0.00
29	601456	国联证券	7,843	154,036.52	0.00
30	605009	豪悦护理	497	89,450.06	0.00

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	2,577,588	184,039,783.20	5.15
2	601318	中国平安	2,577,588	184,039,783.20	5.15
3	600519	贵州茅台	119,960	175,487,084.80	4.91
4	600519	贵州茅台	119,960	175,487,084.80	4.91
5	600036	招商银行	2,453,988	82,748,475.36	2.32
6	600036	招商银行	2,453,988	82,748,475.36	2.32
7	600276	恒瑞医药	884,372	81,627,535.60	2.29
8	600276	恒瑞医药	884,372	81,627,535.60	2.29
9	000858	五粮液	461,996	79,056,755.52	2.21
10	000858	五粮液	461,996	79,056,755.52	2.21
11	000333	美的集团	1,167,783	69,821,745.57	1.95
12	000333	美的集团	1,167,783	69,821,745.57	1.95
13	000651	格力电器	1,146,197	64,840,364.29	1.82
14	000651	格力电器	1,146,197	64,840,364.29	1.82
15	002475	立讯精密	999,366	51,317,444.10	1.44
16	002475	立讯精密	999,366	51,317,444.10	1.44
17	600030	中信证券	2,025,502	48,834,853.22	1.37
18	600030	中信证券	2,025,502	48,834,853.22	1.37
19	601166	兴业银行	2,962,250	46,744,305.00	1.31
20	601166	兴业银行	2,962,250	46,744,305.00	1.31

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	2,864,588	198,143,551.96	5.94
2	601318	中国平安	2,864,588	198,143,551.96	5.94
3	600519	贵州茅台	133,160	147,940,760.00	4.43
4	600519	贵州茅台	133,160	147,940,760.00	4.43
5	600036	招商银行	2,732,388	88,201,484.64	2.64
6	600036	招商银行	2,732,388	88,201,484.64	2.64
7	600276	恒瑞医药	820,260	75,488,527.80	2.26
8	600276	恒瑞医药	820,260	75,488,527.80	2.26
9	000651	格力电器	1,278,897	66,758,423.40	2.00
10	000651	格力电器	1,278,897	66,758,423.40	2.00
11	000333	美的集团	1,291,183	62,519,080.86	1.87
12	000333	美的集团	1,291,183	62,519,080.86	1.87
13	601166	兴业银行	3,857,650	61,375,211.50	1.84
14	601166	兴业银行	3,857,650	61,375,211.50	1.84
15	000858	五粮液	515,596	59,396,659.20	1.78
16	000858	五粮液	515,596	59,396,659.20	1.78
17	600030	中信证券	2,257,502	50,026,244.32	1.50
18	600030	中信证券	2,257,502	50,026,244.32	1.50
19	600887	伊利股份	1,616,918	48,281,171.48	1.45
20	600887	伊利股份	1,616,918	48,281,171.48	1.45

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