工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金(510530)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

5.7728

累计净值:1.1160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-10-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 28,700 3,323,460.00 1.15
2 300308 中际旭创 28,700 3,323,460.00 1.15
3 000988 华工科技 45,300 1,525,251.00 0.53
4 000988 华工科技 45,300 1,525,251.00 0.53
5 002422 科伦药业 52,000 1,515,800.00 0.52
6 002422 科伦药业 52,000 1,515,800.00 0.52
7 601555 东吴证券 178,420 1,504,080.60 0.52
8 601555 东吴证券 178,420 1,504,080.60 0.52
9 300418 昆仑万维 37,500 1,437,750.00 0.50
10 300418 昆仑万维 37,500 1,437,750.00 0.50
11 002028 思源电气 27,614 1,427,091.52 0.49
12 300012 华测检测 75,400 1,408,472.00 0.49
13 000807 云铝股份 93,400 1,410,340.00 0.49
14 600489 中金黄金 129,300 1,414,542.00 0.49
15 000807 云铝股份 93,400 1,410,340.00 0.49
16 002028 思源电气 27,614 1,427,091.52 0.49
17 300012 华测检测 75,400 1,408,472.00 0.49
18 600489 中金黄金 129,300 1,414,542.00 0.49
19 002340 格林美 229,800 1,399,482.00 0.48
20 002340 格林美 229,800 1,399,482.00 0.48
21 603296 华勤技术 1,066 75,166.74 0.03
22 603296 华勤技术 1,066 75,166.74 0.03
23 603270 金帝股份 1,334 47,571.84 0.02
24 603270 金帝股份 1,334 47,571.84 0.02
25 603119 浙江荣泰 1,351 32,168.70 0.01
26 603276 恒兴新材 1,122 29,271.86 0.01
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
29 603119 浙江荣泰 1,351 32,168.70 0.01
30 603276 恒兴新材 1,122 29,271.86 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 24,200 3,568,290.00 1.37
2 300308 中际旭创 24,200 3,568,290.00 1.37
3 688256 寒武纪 7,713 1,450,044.00 0.56
4 688256 寒武纪 7,713 1,450,044.00 0.56
5 000988 华工科技 37,800 1,436,778.00 0.55
6 000988 华工科技 37,800 1,436,778.00 0.55
7 002422 科伦药业 44,500 1,320,760.00 0.51
8 002422 科伦药业 44,500 1,320,760.00 0.51
9 002384 东山精密 51,700 1,339,030.00 0.51
10 002340 格林美 193,900 1,339,849.00 0.51
11 002340 格林美 193,900 1,339,849.00 0.51
12 002384 东山精密 51,700 1,339,030.00 0.51
13 600372 中航电子 84,600 1,284,228.00 0.49
14 600372 中航电子 84,600 1,284,228.00 0.49
15 300418 昆仑万维 31,500 1,268,820.00 0.49
16 300418 昆仑万维 31,500 1,268,820.00 0.49
17 600157 永泰能源 859,400 1,220,348.00 0.47
18 300012 华测检测 63,400 1,236,300.00 0.47
19 300012 华测检测 63,400 1,236,300.00 0.47
20 600157 永泰能源 859,400 1,220,348.00 0.47
21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
22 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
23 001287 中电港 354 7,441.08 0.00
24 001380 华纬科技 168 5,171.04 0.00
25 601061 中信金属 785 5,950.30 0.00
26 001287 中电港 354 7,441.08 0.00
27 001380 华纬科技 168 5,171.04 0.00
28 603135 中重科技 281 5,027.09 0.00
29 601061 中信金属 785 5,950.30 0.00
30 603135 中重科技 281 5,027.09 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300418 昆仑万维 38,400 1,796,352.00 0.64
2 300418 昆仑万维 38,400 1,796,352.00 0.64
3 002384 东山精密 55,600 1,681,900.00 0.60
4 002384 东山精密 55,600 1,681,900.00 0.60
5 002340 格林美 209,200 1,562,724.00 0.55
6 002340 格林美 209,200 1,562,724.00 0.55
7 688777 中控技术 14,264 1,481,316.40 0.52
8 688777 中控技术 14,264 1,481,316.40 0.52
9 688256 寒武纪 7,813 1,452,827.35 0.51
10 688256 寒武纪 7,813 1,452,827.35 0.51
11 300012 华测检测 68,500 1,404,250.00 0.50
12 300012 华测检测 68,500 1,404,250.00 0.50
13 600157 永泰能源 905,800 1,394,932.00 0.49
14 600157 永泰能源 905,800 1,394,932.00 0.49
15 300308 中际旭创 23,000 1,354,700.00 0.48
16 300308 中际旭创 23,000 1,354,700.00 0.48
17 002422 科伦药业 46,000 1,307,320.00 0.46
18 002422 科伦药业 46,000 1,307,320.00 0.46
19 300724 捷佳伟创 11,300 1,293,285.00 0.46
20 300724 捷佳伟创 11,300 1,293,285.00 0.46
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
23 603135 中重科技 2,802 49,875.60 0.02
24 601061 中信金属 7,847 51,633.26 0.02
25 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.02
26 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.02
27 601061 中信金属 7,847 51,633.26 0.02
28 603135 中重科技 2,802 49,875.60 0.02
29 001287 中电港 3,539 42,043.32 0.01
30 001287 中电港 3,539 42,043.32 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002340 格林美 220,100 1,635,343.00 0.59
2 002340 格林美 220,100 1,635,343.00 0.59
3 300012 华测检测 72,000 1,605,600.00 0.58
4 300012 华测检测 72,000 1,605,600.00 0.58
5 600157 永泰能源 952,400 1,457,172.00 0.53
6 600157 永泰能源 952,400 1,457,172.00 0.53
7 002384 东山精密 58,600 1,449,178.00 0.52
8 002384 东山精密 58,600 1,449,178.00 0.52
9 688777 中控技术 15,011 1,363,449.13 0.49
10 300724 捷佳伟创 11,900 1,356,838.00 0.49
11 300724 捷佳伟创 11,900 1,356,838.00 0.49
12 688777 中控技术 15,011 1,363,449.13 0.49
13 603613 国联股份 15,115 1,336,770.60 0.48
14 688122 西部超导 14,064 1,331,720.16 0.48
15 688122 西部超导 14,064 1,331,720.16 0.48
16 603613 国联股份 15,115 1,336,770.60 0.48
17 002422 科伦药业 48,500 1,290,585.00 0.47
18 300003 乐普医疗 56,400 1,295,508.00 0.47
19 002422 科伦药业 48,500 1,290,585.00 0.47
20 300003 乐普医疗 56,400 1,295,508.00 0.47
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
23 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.01
24 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.01
25 600266 城建发展 4 18.60 0.00
26 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00
27 001333 光华股份 426 12,332.70 0.00
28 001333 光华股份 426 12,332.70 0.00
29 600266 城建发展 4 18.60 0.00
30 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 119,000 2,673,930.00 1.04
2 600522 中天科技 119,000 2,673,930.00 1.04
3 600256 广汇能源 200,100 2,457,228.00 0.95
4 600256 广汇能源 200,100 2,457,228.00 0.95
5 601615 明阳智能 68,900 1,662,557.00 0.64
6 603613 国联股份 15,315 1,653,407.40 0.64
7 601615 明阳智能 68,900 1,662,557.00 0.64
8 603613 国联股份 15,315 1,653,407.40 0.64
9 600157 永泰能源 967,300 1,508,988.00 0.59
10 600157 永泰能源 967,300 1,508,988.00 0.59
11 300012 华测检测 72,900 1,483,515.00 0.58
12 600487 亨通光电 82,100 1,494,220.00 0.58
13 300012 华测检测 72,900 1,483,515.00 0.58
14 600487 亨通光电 82,100 1,494,220.00 0.58
15 002384 东山精密 59,600 1,379,740.00 0.54
16 002384 东山精密 59,600 1,379,740.00 0.54
17 000983 山西焦煤 89,180 1,335,916.40 0.52
18 002180 纳思达 31,000 1,337,650.00 0.52
19 000983 山西焦煤 89,180 1,335,916.40 0.52
20 002180 纳思达 31,000 1,337,650.00 0.52
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
23 600266 城建发展 4 15.24 0.00
24 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.00
25 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.00
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.00
27 600266 城建发展 4 15.24 0.00
28 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 110,000 2,541,000.00 0.93
2 600522 中天科技 110,000 2,541,000.00 0.93
3 601615 明阳智能 68,500 2,315,300.00 0.85
4 601615 明阳智能 68,500 2,315,300.00 0.85
5 600256 广汇能源 187,400 1,975,196.00 0.72
6 600256 广汇能源 187,400 1,975,196.00 0.72
7 300012 华测检测 68,400 1,587,564.00 0.58
8 300012 华测检测 68,400 1,587,564.00 0.58
9 300769 德方纳米 3,800 1,552,984.00 0.57
10 300769 德方纳米 3,800 1,552,984.00 0.57
11 002497 雅化集团 47,100 1,537,815.00 0.56
12 002407 多氟多 31,300 1,530,883.00 0.56
13 002497 雅化集团 47,100 1,537,815.00 0.56
14 002407 多氟多 31,300 1,530,883.00 0.56
15 002180 纳思达 29,000 1,467,980.00 0.54
16 002180 纳思达 29,000 1,467,980.00 0.54
17 600157 永泰能源 906,400 1,441,176.00 0.53
18 600096 云天化 46,200 1,454,376.00 0.53
19 600157 永泰能源 906,400 1,441,176.00 0.53
20 600096 云天化 46,200 1,454,376.00 0.53
21 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.01
22 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.01
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
24 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.01
25 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.01
26 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.01
27 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.01
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
29 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.01
30 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 15,000 1,701,000.00 0.67
2 000733 振华科技 15,000 1,701,000.00 0.67
3 600522 中天科技 100,800 1,713,600.00 0.67
4 600522 中天科技 100,800 1,713,600.00 0.67
5 002340 格林美 200,800 1,682,704.00 0.66
6 002340 格林美 200,800 1,682,704.00 0.66
7 600256 广汇能源 193,000 1,582,600.00 0.62
8 600256 广汇能源 193,000 1,582,600.00 0.62
9 688005 容百科技 12,100 1,565,982.00 0.61
10 688005 容百科技 12,100 1,565,982.00 0.61
11 600157 永泰能源 929,800 1,543,468.00 0.60
12 600157 永泰能源 929,800 1,543,468.00 0.60
13 300751 迈为股份 2,800 1,473,304.00 0.58
14 300751 迈为股份 2,800 1,473,304.00 0.58
15 601615 明阳智能 66,200 1,467,654.00 0.57
16 601615 明阳智能 66,200 1,467,654.00 0.57
17 600188 兖矿能源 36,900 1,414,746.00 0.55
18 600188 兖矿能源 36,900 1,414,746.00 0.55
19 000723 美锦能源 106,300 1,361,703.00 0.53
20 000723 美锦能源 106,300 1,361,703.00 0.53
21 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
22 603070 万控智造 775 26,218.25 0.01
23 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
24 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
25 603070 万控智造 775 26,218.25 0.01
26 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002340 格林美 245,800 2,544,030.00 0.70
2 002340 格林美 245,800 2,544,030.00 0.70
3 000733 振华科技 18,600 2,311,608.00 0.63
4 000733 振华科技 18,600 2,311,608.00 0.63
5 600522 中天科技 126,000 2,136,960.00 0.59
6 600522 中天科技 126,000 2,136,960.00 0.59
7 000723 美锦能源 131,500 2,134,245.00 0.59
8 000723 美锦能源 131,500 2,134,245.00 0.59
9 601615 明阳智能 80,600 2,103,660.00 0.58
10 601615 明阳智能 80,600 2,103,660.00 0.58
11 600157 永泰能源 1,142,200 2,078,804.00 0.57
12 600157 永泰能源 1,142,200 2,078,804.00 0.57
13 600399 抚顺特钢 81,200 2,011,324.00 0.55
14 600885 宏发股份 26,773 1,998,336.72 0.55
15 600885 宏发股份 26,773 1,998,336.72 0.55
16 600399 抚顺特钢 81,200 2,011,324.00 0.55
17 600884 杉杉股份 59,570 1,952,108.90 0.54
18 600884 杉杉股份 59,570 1,952,108.90 0.54
19 000009 中国宝安 132,600 1,913,418.00 0.53
20 000009 中国宝安 132,600 1,913,418.00 0.53
21 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
22 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
23 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
24 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 216,700 5,254,975.00 1.39
2 600089 特变电工 216,700 5,254,975.00 1.39
3 002709 天赐材料 33,118 5,037,910.16 1.34
4 002709 天赐材料 33,118 5,037,910.16 1.34
5 000799 酒鬼酒 13,000 3,220,490.00 0.85
6 000799 酒鬼酒 13,000 3,220,490.00 0.85
7 002340 格林美 279,000 3,119,220.00 0.83
8 002340 格林美 279,000 3,119,220.00 0.83
9 002074 国轩高科 59,990 2,848,925.10 0.76
10 000009 中国宝安 149,800 2,873,164.00 0.76
11 000009 中国宝安 149,800 2,873,164.00 0.76
12 002074 国轩高科 59,990 2,848,925.10 0.76
13 600460 士兰微 49,070 2,801,406.30 0.74
14 600460 士兰微 49,070 2,801,406.30 0.74
15 300037 新宙邦 17,100 2,650,500.00 0.70
16 300037 新宙邦 17,100 2,650,500.00 0.70
17 300316 晶盛机电 37,900 2,438,865.00 0.65
18 300316 晶盛机电 37,900 2,438,865.00 0.65
19 300207 欣旺达 64,100 2,397,340.00 0.64
20 300207 欣旺达 64,100 2,397,340.00 0.64
21 601825 沪农商行 15,480 112,849.20 0.03
22 601825 沪农商行 15,480 112,849.20 0.03
23 601921 浙版传媒 3,154 29,710.68 0.01
24 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
25 603171 税友股份 637 20,893.60 0.01
26 601921 浙版传媒 3,154 29,710.68 0.01
27 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
28 603171 税友股份 637 20,893.60 0.01
29 001215 千味央厨 295 17,455.15 0.00
30 001215 千味央厨 295 17,455.15 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 30,418 3,241,950.44 0.98
2 002709 天赐材料 30,418 3,241,950.44 0.98
3 000799 酒鬼酒 12,100 3,092,760.00 0.94
4 000799 酒鬼酒 12,100 3,092,760.00 0.94
5 603486 科沃斯 12,200 2,782,576.00 0.84
6 603486 科沃斯 12,200 2,782,576.00 0.84
7 600089 特变电工 197,500 2,537,875.00 0.77
8 600089 特变电工 197,500 2,537,875.00 0.77
9 000009 中国宝安 137,300 2,508,471.00 0.76
10 000009 中国宝安 137,300 2,508,471.00 0.76
11 002074 国轩高科 54,590 2,377,940.40 0.72
12 600460 士兰微 41,870 2,359,374.50 0.72
13 002074 国轩高科 54,590 2,377,940.40 0.72
14 002340 格林美 254,600 2,380,510.00 0.72
15 002340 格林美 254,600 2,380,510.00 0.72
16 600460 士兰微 41,870 2,359,374.50 0.72
17 300285 国瓷材料 42,700 2,081,625.00 0.63
18 300285 国瓷材料 42,700 2,081,625.00 0.63
19 601233 桐昆股份 85,300 2,054,877.00 0.62
20 601233 桐昆股份 85,300 2,054,877.00 0.62
21 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
22 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
23 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
24 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
25 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
26 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
27 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
28 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
29 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
30 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 55,300 3,969,434.00 1.30
2 300274 阳光电源 55,300 3,969,434.00 1.30
3 300012 华测检测 90,200 2,570,700.00 0.84
4 300012 华测检测 90,200 2,570,700.00 0.84
5 600426 华鲁恒升 61,700 2,316,835.00 0.76
6 600426 华鲁恒升 61,700 2,316,835.00 0.76
7 600089 特变电工 201,500 2,254,785.00 0.74
8 600089 特变电工 201,500 2,254,785.00 0.74
9 600143 金发科技 97,700 2,121,067.00 0.70
10 600143 金发科技 97,700 2,121,067.00 0.70
11 002074 国轩高科 55,590 2,002,907.70 0.66
12 002074 国轩高科 55,590 2,002,907.70 0.66
13 300496 中科创达 16,100 1,961,785.00 0.64
14 300496 中科创达 16,100 1,961,785.00 0.64
15 603882 金域医学 15,000 1,905,750.00 0.63
16 603882 金域医学 15,000 1,905,750.00 0.63
17 601233 桐昆股份 86,800 1,792,420.00 0.59
18 601233 桐昆股份 86,800 1,792,420.00 0.59
19 002340 格林美 207,500 1,776,200.00 0.58
20 002340 格林美 207,500 1,776,200.00 0.58
21 600515 *ST基础 38,900 347,377.00 0.11
22 600515 *ST基础 38,900 347,377.00 0.11
23 000564 *ST大集 62,300 166,964.00 0.05
24 000564 *ST大集 62,300 166,964.00 0.05
25 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.00
26 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.00
27 003032 传智教育 586 12,171.22 0.00
28 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.00
29 003032 传智教育 586 12,171.22 0.00
30 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 57,700 4,170,556.00 1.29
2 300274 阳光电源 57,700 4,170,556.00 1.29
3 300012 华测检测 94,100 2,575,517.00 0.80
4 300012 华测检测 94,100 2,575,517.00 0.80
5 600426 华鲁恒升 64,400 2,402,120.00 0.75
6 600426 华鲁恒升 64,400 2,402,120.00 0.75
7 002074 国轩高科 57,990 2,268,568.80 0.70
8 002074 国轩高科 57,990 2,268,568.80 0.70
9 600089 特变电工 210,100 2,132,515.00 0.66
10 600089 特变电工 210,100 2,132,515.00 0.66
11 600079 人福医药 61,100 2,070,068.00 0.64
12 600079 人福医药 61,100 2,070,068.00 0.64
13 603882 金域医学 15,600 1,998,672.00 0.62
14 000547 航天发展 72,600 1,996,500.00 0.62
15 000547 航天发展 72,600 1,996,500.00 0.62
16 603882 金域医学 15,600 1,998,672.00 0.62
17 300285 国瓷材料 43,600 1,966,796.00 0.61
18 300285 国瓷材料 43,600 1,966,796.00 0.61
19 300496 中科创达 16,700 1,953,900.00 0.61
20 300496 中科创达 16,700 1,953,900.00 0.61
21 300861 美畅股份 436 22,279.60 0.01
22 300861 美畅股份 436 22,279.60 0.01
23 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
24 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
25 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
26 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
27 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
28 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 8,500 2,239,665.00 0.69
2 002821 凯莱英 8,500 2,239,665.00 0.69
3 600739 辽宁成大 93,000 2,165,040.00 0.67
4 600739 辽宁成大 93,000 2,165,040.00 0.67
5 300253 卫宁健康 104,800 2,037,312.00 0.63
6 300253 卫宁健康 104,800 2,037,312.00 0.63
7 300012 华测检测 81,700 1,995,931.00 0.62
8 300012 华测检测 81,700 1,995,931.00 0.62
9 600079 人福医药 58,200 1,875,204.00 0.58
10 600201 生物股份 69,174 1,867,698.00 0.58
11 600079 人福医药 58,200 1,875,204.00 0.58
12 600201 生物股份 69,174 1,867,698.00 0.58
13 600298 安琪酵母 30,400 1,854,096.00 0.57
14 300207 欣旺达 67,800 1,836,702.00 0.57
15 600298 安琪酵母 30,400 1,854,096.00 0.57
16 300207 欣旺达 67,800 1,836,702.00 0.57
17 002185 华天科技 134,600 1,844,020.00 0.57
18 002185 华天科技 134,600 1,844,020.00 0.57
19 002127 南极电商 105,600 1,822,656.00 0.56
20 002127 南极电商 105,600 1,822,656.00 0.56
21 601456 国联证券 7,843 154,036.52 0.05
22 601456 国联证券 7,843 154,036.52 0.05
23 605009 豪悦护理 497 89,450.06 0.03
24 605009 豪悦护理 497 89,450.06 0.03
25 002993 奥海科技 720 63,396.00 0.02
26 002991 甘源食品 638 75,794.40 0.02
27 002993 奥海科技 720 63,396.00 0.02
28 002991 甘源食品 638 75,794.40 0.02
29 300856 科思股份 567 46,482.66 0.01
30 300856 科思股份 567 46,482.66 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 139,100 3,190,954.00 0.79
2 300253 卫宁健康 139,100 3,190,954.00 0.79
3 002127 南极电商 140,200 2,968,034.00 0.73
4 002127 南极电商 140,200 2,968,034.00 0.73
5 002821 凯莱英 11,100 2,697,300.00 0.67
6 002821 凯莱英 11,100 2,697,300.00 0.67
7 600201 生物股份 91,474 2,546,636.16 0.63
8 600201 生物股份 91,474 2,546,636.16 0.63
9 002185 华天科技 178,700 2,417,811.00 0.60
10 002185 华天科技 178,700 2,417,811.00 0.60
11 600739 辽宁成大 124,700 2,360,571.00 0.58
12 600739 辽宁成大 124,700 2,360,571.00 0.58
13 300558 贝达药业 16,500 2,309,670.00 0.57
14 300558 贝达药业 16,500 2,309,670.00 0.57
15 600529 山东药玻 38,600 2,238,800.00 0.55
16 300088 长信科技 199,117 2,230,110.40 0.55
17 002439 启明星辰 53,100 2,233,917.00 0.55
18 002439 启明星辰 53,100 2,233,917.00 0.55
19 600529 山东药玻 38,600 2,238,800.00 0.55
20 300088 长信科技 199,117 2,230,110.40 0.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 40,000 4,060,000.00 0.82
2 600745 闻泰科技 40,000 4,060,000.00 0.82
3 002463 沪电股份 143,400 3,395,712.00 0.69
4 002371 北方华创 29,494 3,430,152.20 0.69
5 002463 沪电股份 143,400 3,395,712.00 0.69
6 002371 北方华创 29,494 3,430,152.20 0.69
7 300014 亿纬锂能 57,500 3,341,325.00 0.68
8 300014 亿纬锂能 57,500 3,341,325.00 0.68
9 300253 卫宁健康 155,800 3,267,126.00 0.66
10 300253 卫宁健康 155,800 3,267,126.00 0.66
11 300383 光环新网 127,900 3,060,647.00 0.62
12 300383 光环新网 127,900 3,060,647.00 0.62
13 600201 生物股份 133,674 2,849,929.68 0.58
14 002065 东华软件 221,800 2,865,656.00 0.58
15 600201 生物股份 133,674 2,849,929.68 0.58
16 002065 东华软件 221,800 2,865,656.00 0.58
17 002129 中环股份 198,502 2,836,593.58 0.57
18 002821 凯莱英 16,400 2,815,716.00 0.57
19 002821 凯莱英 16,400 2,815,716.00 0.57
20 002129 中环股份 198,502 2,836,593.58 0.57

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