上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金(510610)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7663

 累计净值：0.7663 净值更新日期：2016-03-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.406亿份(2016-04-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-28

业绩比较基准： 上证能源行业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 132,947 969,183.63 3.12
2 600028 中国石化 149,392 678,239.68 2.18
3 601857 中国石油 75,871 575,860.89 1.85
4 600856 中天能源 23,900 518,869.00 1.67
5 601088 中国神华 34,951 486,168.41 1.56
6 601001 大同煤业 88,085 427,212.25 1.37
7 600740 山西焦化 42,663 276,882.87 0.89
8 600583 海油工程 33,359 236,848.90 0.76
9 600256 广汇能源 50,015 222,566.75 0.72
10 600157 永泰能源 52,622 203,647.14 0.65
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,144,992 5,679,160.32 14.97
2 601857 中国石油 607,871 5,075,722.85 13.38
3 601088 中国神华 247,751 3,708,832.47 9.78
4 600256 广汇能源 392,015 2,614,740.05 6.89
5 600583 海油工程 276,559 2,475,203.05 6.53
6 600157 永泰能源 409,822 1,954,850.94 5.15
7 600688 上海石化 265,910 1,723,096.80 4.54
8 601898 中煤能源 212,439 1,285,255.95 3.39
9 601225 陕西煤业 250,200 1,215,972.00 3.21
10 601808 中海油服 69,921 1,085,173.92 2.86
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,447,392 6,860,638.08 15.90
2 601857 中国石油 692,171 5,696,567.33 13.20
3 601088 中国神华 285,751 4,134,816.97 9.58
4 600256 广汇能源 443,015 2,835,296.00 6.57
5 600583 海油工程 306,359 2,772,548.95 6.42
6 600688 上海石化 321,710 2,052,509.80 4.76
7 600157 永泰能源 494,422 2,041,962.86 4.73
8 601918 国投新集 208,785 1,908,294.90 4.42
9 601898 中煤能源 255,539 1,530,678.61 3.55
10 601808 中海油服 84,321 1,327,212.54 3.08
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,286,292 9,081,221.52 11.67
2 601857 中国石油 770,471 8,729,436.43 11.22
3 601088 中国神华 302,051 6,297,763.35 8.09
4 600583 海油工程 345,059 5,748,682.94 7.39
5 600256 广汇能源 510,315 5,307,276.00 6.82
6 600688 上海石化 359,710 3,859,688.30 4.96
7 601918 国投新集 233,985 3,601,029.15 4.63
8 601898 中煤能源 305,239 3,485,829.38 4.48
9 600157 永泰能源 466,422 3,208,983.36 4.12
10 601808 中海油服 105,921 2,959,432.74 3.80
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 1,222,871 14,344,276.83 15.61
2 600028 中国石化 1,702,792 10,914,896.72 11.88
3 600256 广汇能源 834,015 8,173,347.00 8.90
4 601088 中国神华 402,551 8,087,249.59 8.80
5 600583 海油工程 411,464 5,233,822.08 5.70
6 601808 中海油服 181,052 4,021,164.92 4.38
7 601898 中煤能源 488,439 3,360,460.32 3.66
8 600348 阳泉煤业 343,241 3,336,302.52 3.63
9 600688 上海石化 586,000 3,211,280.00 3.50
10 601699 潞安环能 246,621 3,021,107.25 3.29
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 817,451 16,586,080.79 15.39
2 601857 中国石油 1,278,971 13,825,676.51 12.83
3 600028 中国石化 1,886,792 12,245,280.08 11.36
4 600256 广汇能源 1,053,715 8,809,057.40 8.17
5 600583 海油工程 595,264 6,268,129.92 5.82
6 601898 中煤能源 601,939 4,165,417.88 3.86
7 600348 阳泉煤业 451,141 4,001,620.67 3.71
8 601808 中海油服 192,352 3,995,151.04 3.71
9 601699 潞安环能 305,121 3,521,096.34 3.27
10 600688 上海石化 704,800 3,051,784.00 2.83
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 849,051 13,211,233.56 13.45
2 601857 中国石油 1,438,271 11,204,131.09 11.40
3 600028 中国石化 2,082,735 11,038,495.50 11.24
4 600256 广汇能源 1,121,315 9,878,785.15 10.06
5 600583 海油工程 658,264 5,364,851.60 5.46
6 601808 中海油服 211,252 4,113,076.44 4.19
7 600348 阳泉煤业 495,541 3,548,073.56 3.61
8 600157 永泰能源 696,586 3,399,339.68 3.46
9 601699 潞安环能 337,321 3,123,592.46 3.18
10 601898 中煤能源 659,939 3,095,113.91 3.15
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,124,651 16,352,425.54 14.85
2 600028 中国石化 2,688,035 14,165,944.45 12.86
3 601857 中国石油 1,848,171 13,935,209.34 12.65
4 600256 广汇能源 1,484,415 10,420,593.30 9.46
5 600583 海油工程 846,064 6,235,491.68 5.66
6 601808 中海油服 278,752 4,903,247.68 4.45
7 601898 中煤能源 875,539 3,528,422.17 3.20
8 600688 上海石化 1,045,100 3,438,379.00 3.12
9 601699 潞安环能 438,921 3,331,410.39 3.02
10 600348 阳泉煤业 575,141 3,243,795.24 2.95
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,195,510 16,533,903.30 14.91
2 600028 中国石化 2,740,537 13,784,901.11 12.43
3 601857 中国石油 1,733,771 13,176,659.60 11.88
4 600256 广汇能源 1,551,715 11,374,070.95 10.26
5 600583 海油工程 878,128 6,717,679.20 6.06
6 601808 中海油服 294,440 5,073,201.20 4.57
7 601898 中煤能源 907,839 4,003,569.99 3.61
8 600688 上海石化 1,086,200 3,736,528.00 3.37
9 601699 潞安环能 450,774 3,543,083.64 3.20
10 600348 阳泉煤业 569,941 3,334,154.85 3.01
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,292,910 20,453,836.20 14.25
2 600256 广汇能源 1,778,015 15,539,851.10 10.82
3 601857 中国石油 1,956,033 15,081,014.43 10.50
4 600028 中国石化 3,178,316 14,238,855.68 9.92
5 600583 海油工程 1,123,028 8,714,697.28 6.07
6 601808 中海油服 348,140 7,770,484.80 5.41
7 601699 潞安环能 517,074 5,517,179.58 3.84
8 601898 中煤能源 1,055,155 5,033,089.35 3.51
9 600348 阳泉煤业 695,941 4,913,343.46 3.42
10 600123 兰花科创 395,617 4,221,233.39 2.94
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,687,191 28,125,473.97 14.17
2 600256 广汇能源 2,335,572 22,047,799.68 11.11
3 601857 中国石油 2,581,999 20,242,872.16 10.20
4 600028 中国石化 4,168,015 18,505,986.60 9.33
5 600583 海油工程 1,479,028 10,944,807.20 5.52
6 601699 潞安环能 698,329 8,980,510.94 4.53
7 600348 阳泉煤业 920,237 8,263,728.26 4.16
8 601808 中海油服 452,540 8,028,059.60 4.05
9 601898 中煤能源 1,399,472 7,501,169.92 3.78
10 600123 兰花科创 524,517 6,949,850.25 3.50
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,636,603 27,724,054.82 14.06
2 601857 中国石油 3,273,005 24,907,568.05 12.63
3 600028 中国石化 5,180,521 21,654,577.78 10.98
4 600583 海油工程 1,820,028 11,775,581.16 5.97
5 601699 潞安环能 858,649 10,269,442.04 5.21
6 600348 阳泉煤业 1,113,814 10,068,878.56 5.11
7 601898 中煤能源 1,717,330 8,397,743.70 4.26
8 600123 兰花科创 630,100 7,970,765.00 4.04
9 601808 中海油服 563,085 7,933,867.65 4.02
10 601666 平煤股份 1,116,819 5,807,458.80 2.94

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