上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金(510620)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9921

累计净值:0.9921 净值更新日期:2016-03-28 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.225亿份(2016-04-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 上证原材料行业指数

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601168 西部矿业 69,551 415,914.98 1.87
2 601899 紫金矿业 96,000 313,920.00 1.41
3 600585 海螺水泥 19,766 304,198.74 1.36
4 600010 包钢股份 102,525 302,448.75 1.36
5 600111 北方稀土 23,049 290,186.91 1.30
6 600019 宝钢股份 49,920 259,584.00 1.16
7 600352 浙江龙盛 23,890 244,394.70 1.10
8 601600 中国铝业 49,476 212,746.80 0.95
9 600309 万华化学 12,728 184,683.28 0.83
10 600489 中金黄金 17,082 180,556.74 0.81
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600010 包钢股份 629,325 2,271,863.25 5.95
2 601899 紫金矿业 580,000 2,041,600.00 5.35
3 600585 海螺水泥 118,766 2,030,898.60 5.32
4 600111 北方稀土 139,149 1,950,868.98 5.11
5 600019 宝钢股份 302,820 1,689,735.60 4.43
6 600352 浙江龙盛 142,890 1,663,239.60 4.36
7 601600 中国铝业 277,076 1,377,067.72 3.61
8 600160 巨化股份 56,822 1,333,612.34 3.49
9 600309 万华化学 68,728 1,226,794.80 3.21
10 600489 中金黄金 96,582 959,059.26 2.51
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600010 包钢股份 648,725 2,302,973.75 6.69
2 600585 海螺水泥 122,366 2,061,867.10 5.99
3 601899 紫金矿业 597,800 2,020,564.00 5.87
4 600111 北方稀土 143,349 1,813,364.85 5.27
5 600019 宝钢股份 312,220 1,745,309.80 5.07
6 600352 浙江龙盛 147,290 1,393,363.40 4.05
7 601600 中国铝业 285,676 1,334,106.92 3.88
8 600309 万华化学 70,928 1,131,301.60 3.29
9 600005 武钢股份 265,300 997,528.00 2.90
10 600489 中金黄金 99,582 871,342.50 2.53
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 796,500 4,078,080.00 7.75
2 600010 包钢股份 616,225 3,198,207.75 6.08
3 600585 海螺水泥 132,366 2,839,250.70 5.39
4 600019 宝钢股份 322,920 2,822,320.80 5.36
5 600111 北方稀土 147,449 2,674,724.86 5.08
6 601600 中国铝业 274,400 2,560,152.00 4.86
7 600352 浙江龙盛 150,336 2,130,261.12 4.05
8 600005 武钢股份 258,700 1,818,661.00 3.46
9 600309 万华化学 72,028 1,741,637.04 3.31
10 600219 南山铝业 146,814 1,481,353.26 2.81
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600010 包钢股份 796,932 4,717,837.44 6.76
2 600585 海螺水泥 192,966 4,407,343.44 6.31
3 600111 北方稀土 144,528 3,928,271.04 5.63
4 600352 浙江龙盛 122,868 3,601,261.08 5.16
5 600019 宝钢股份 494,620 3,521,694.40 5.05
6 601899 紫金矿业 764,300 3,301,776.00 4.73
7 600309 万华化学 106,128 2,559,807.36 3.67
8 601600 中国铝业 363,200 2,291,792.00 3.28
9 600219 南山铝业 206,114 2,230,153.48 3.19
10 601168 西部矿业 197,351 1,971,536.49 2.82
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 330,366 7,294,481.28 8.72
2 600111 包钢稀土 223,028 5,771,964.64 6.90
3 600019 宝钢股份 764,220 5,357,182.20 6.40
4 600010 包钢股份 1,230,432 5,020,162.56 6.00
5 601899 紫金矿业 1,225,000 4,140,500.00 4.95
6 600309 万华化学 161,528 3,518,079.84 4.21
7 600352 浙江龙盛 175,268 3,449,274.24 4.12
8 601168 西部矿业 287,351 2,655,123.24 3.17
9 600489 中金黄金 218,682 2,322,402.84 2.78
10 600005 武钢股份 599,600 2,146,568.00 2.57
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 416,466 7,154,885.88 7.69
2 600111 包钢稀土 292,928 6,388,759.68 6.86
3 600010 包钢股份 1,705,632 4,758,713.28 5.11
4 600019 宝钢股份 1,055,920 4,582,692.80 4.92
5 601899 紫金矿业 1,693,800 4,200,624.00 4.51
6 600309 万华化学 222,028 3,843,304.68 4.13
7 600352 浙江龙盛 247,168 3,836,047.36 4.12
8 600490 鹏欣资源 193,660 3,299,966.40 3.54
9 600547 山东黄金 170,600 2,823,430.00 3.03
10 600497 驰宏锌锗 267,807 2,782,514.73 2.99
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 558,666 8,782,229.52 8.75
2 600111 包钢稀土 400,328 7,866,445.20 7.84
3 600352 浙江龙盛 352,668 5,695,588.20 5.68
4 600019 宝钢股份 1,352,720 5,546,152.00 5.53
5 601899 紫金矿业 2,175,700 4,743,026.00 4.73
6 600309 万华化学 294,628 4,466,560.48 4.45
7 600010 包钢股份 855,616 3,097,329.92 3.09
8 600489 中金黄金 404,482 3,074,063.20 3.06
9 600547 山东黄金 183,900 2,846,772.00 2.84
10 601168 西部矿业 511,351 2,797,089.97 2.79
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 525,866 8,592,650.44 8.13
2 600111 包钢稀土 423,128 8,471,022.56 8.02
3 600352 浙江龙盛 353,168 5,742,511.68 5.43
4 600019 宝钢股份 1,410,520 5,430,502.00 5.14
5 600309 万华化学 307,828 5,377,755.16 5.09
6 601899 紫金矿业 2,270,300 5,108,175.00 4.83
7 600010 包钢股份 920,216 3,699,268.32 3.50
8 600489 中金黄金 422,082 3,376,656.00 3.20
9 600547 山东黄金 191,600 3,207,384.00 3.04
10 600362 江西铜业 226,359 2,804,588.01 2.65
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 714,844 12,123,754.24 9.40
2 600111 包钢稀土 511,828 11,398,409.56 8.84
3 600309 万华化学 382,133 7,910,153.10 6.14
4 600019 宝钢股份 1,821,520 7,450,016.80 5.78
5 601899 紫金矿业 2,735,800 6,319,698.00 4.90
6 600352 浙江龙盛 361,768 4,782,572.96 3.71
7 600489 中金黄金 503,482 4,304,771.10 3.34
8 600362 江西铜业 290,359 4,117,290.62 3.19
9 601168 西部矿业 679,051 3,660,084.89 2.84
10 600143 金发科技 621,311 3,454,489.16 2.68
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 包钢稀土 654,628 18,460,509.60 10.66
2 600585 海螺水泥 910,244 13,599,045.36 7.85
3 600019 宝钢股份 2,327,520 9,775,584.00 5.65
4 601899 紫金矿业 3,493,300 9,082,580.00 5.25
5 600309 万华化学 487,137 7,915,976.25 4.57
6 600489 中金黄金 640,082 6,247,200.32 3.61
7 600362 江西铜业 373,559 6,047,920.21 3.49
8 600010 包钢股份 1,459,916 5,737,469.88 3.31
9 600352 浙江龙盛 462,572 5,666,507.00 3.27
10 601600 中国铝业 1,284,300 5,650,920.00 3.26
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 包钢稀土 810,428 16,913,632.36 8.79
2 600585 海螺水泥 1,118,871 14,970,493.98 7.78
3 600019 宝钢股份 2,873,141 11,291,444.13 5.87
4 601899 紫金矿业 4,402,700 10,478,426.00 5.45
5 600309 万华化学 599,355 9,601,667.10 4.99
6 600489 中金黄金 809,282 7,518,229.78 3.91
7 600010 包钢股份 1,795,416 7,361,205.60 3.83
8 600362 江西铜业 463,839 7,300,825.86 3.80
9 601168 西部矿业 1,065,499 5,764,349.59 3.00
10 600352 浙江龙盛 571,421 5,359,928.98 2.79

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