上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金(510630)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9982

累计净值:3.9928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 上证主要消费行业指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,693 64,195,645.15 16.78
2 600887 伊利股份 2,015,347 53,467,155.91 13.98
3 600809 山西汾酒 221,068 52,945,786.00 13.84
4 603288 海天味业 755,889 28,716,223.11 7.51
5 603369 今世缘 284,100 16,668,147.00 4.36
6 600600 青岛啤酒 160,751 14,059,282.46 3.68
7 600702 舍得酒业 105,575 13,196,875.00 3.45
8 603345 安井食品 92,836 11,511,664.00 3.01
9 600872 中炬高新 284,549 9,828,322.46 2.57
10 600132 重庆啤酒 109,601 9,344,581.26 2.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 27,948 47,260,068.00 15.64
2 600887 伊利股份 1,575,347 44,613,827.04 14.76
3 600809 山西汾酒 172,753 31,971,397.71 10.58
4 603288 海天味业 590,690 27,673,826.50 9.16
5 600600 青岛啤酒 125,486 13,004,114.18 4.30
6 603369 今世缘 222,300 11,737,440.00 3.88
7 603345 安井食品 72,605 10,658,414.00 3.53
8 600702 舍得酒业 82,700 10,250,665.00 3.39
9 600872 中炬高新 222,649 8,191,256.71 2.71
10 600132 重庆啤酒 85,701 7,898,204.16 2.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,248 64,151,360.00 15.47
2 600887 伊利股份 1,915,647 55,783,640.64 13.45
3 600809 山西汾酒 197,753 53,867,917.20 12.99
4 603288 海天味业 563,442 43,125,850.68 10.40
5 600702 舍得酒业 94,200 18,557,400.00 4.48
6 600600 青岛啤酒 143,686 17,328,531.60 4.18
7 603369 今世缘 254,200 16,484,870.00 3.98
8 600132 重庆啤酒 98,101 12,262,625.00 2.96
9 603345 安井食品 71,305 11,667,637.15 2.81
10 600559 老白干酒 296,600 10,991,996.00 2.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 38,848 67,090,496.00 14.91
2 600887 伊利股份 2,110,247 65,417,657.00 14.54
3 600809 山西汾酒 217,853 62,085,926.47 13.80
4 603288 海天味业 620,642 49,403,103.20 10.98
5 600600 青岛啤酒 158,286 17,015,745.00 3.78
6 600702 舍得酒业 103,800 16,522,884.00 3.67
7 603369 今世缘 280,000 14,252,000.00 3.17
8 600132 重庆啤酒 108,001 13,757,167.38 3.06
9 603345 安井食品 78,605 12,724,577.40 2.83
10 603605 珀莱雅 63,292 10,600,144.16 2.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 226,782 68,689,999.98 16.26
2 600519 贵州茅台 35,148 65,814,630.00 15.58
3 600887 伊利股份 1,735,765 57,245,529.70 13.55
4 603288 海天味业 656,868 54,401,807.76 12.88
5 600600 青岛啤酒 167,586 17,797,633.20 4.21
6 603369 今世缘 296,400 13,598,832.00 3.22
7 600132 重庆啤酒 114,301 12,824,572.20 3.04
8 603605 珀莱雅 66,492 10,833,541.56 2.56
9 603345 安井食品 69,305 10,761,680.40 2.55
10 600298 安琪酵母 236,100 9,817,038.00 2.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 196,282 63,752,393.60 15.39
2 600519 贵州茅台 30,348 62,061,660.00 14.98
3 600887 伊利股份 1,502,665 58,528,801.75 14.12
4 603288 海天味业 568,682 51,386,105.52 12.40
5 600600 青岛啤酒 145,086 15,077,337.12 3.64
6 600132 重庆啤酒 99,001 14,513,546.60 3.50
7 603369 今世缘 256,600 13,086,600.00 3.16
8 603345 安井食品 60,005 10,073,039.35 2.43
9 600298 安琪酵母 204,400 9,964,500.00 2.40
10 603605 珀莱雅 57,592 9,513,046.56 2.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,348 55,606,212.00 16.54
2 600809 山西汾酒 195,982 49,955,811.80 14.86
3 600887 伊利股份 1,343,565 49,564,112.85 14.74
4 603288 海天味业 507,602 44,374,566.84 13.20
5 600600 青岛啤酒 142,386 11,249,917.86 3.35
6 603369 今世缘 252,000 10,609,200.00 3.16
7 600132 重庆啤酒 97,201 10,422,863.23 3.10
8 600298 安琪酵母 200,700 8,365,176.00 2.49
9 603589 口子窖 144,600 7,814,184.00 2.32
10 603605 珀莱雅 40,480 7,631,694.40 2.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,041 84,134,050.00 15.71
2 600809 山西汾酒 250,382 79,065,627.96 14.77
3 600887 伊利股份 1,713,465 71,040,258.90 13.27
4 603288 海天味业 647,002 68,006,380.22 12.70
5 600132 重庆啤酒 123,601 18,703,303.32 3.49
6 600600 青岛啤酒 181,886 18,006,714.00 3.36
7 603369 今世缘 320,600 17,440,640.00 3.26
8 600298 安琪酵母 256,100 15,458,196.00 2.89
9 603589 口子窖 184,500 13,075,515.00 2.44
10 603517 绝味食品 188,700 12,893,871.00 2.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 2,112,865 79,655,010.50 17.98
2 600809 山西汾酒 211,982 66,880,321.00 15.09
3 600519 贵州茅台 34,141 62,478,030.00 14.10
4 603288 海天味业 543,292 59,762,120.00 13.49
5 600132 重庆啤酒 105,200 13,805,396.00 3.12
6 600600 青岛啤酒 155,386 12,513,234.58 2.82
7 603369 今世缘 273,000 12,366,900.00 2.79
8 600298 安琪酵母 218,800 10,977,196.00 2.48
9 600779 水井坊 86,137 10,952,319.55 2.47
10 603345 安井食品 54,105 10,387,618.95 2.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,866,265 68,734,539.95 15.52
2 603288 海天味业 486,382 62,718,958.90 14.16
3 600519 贵州茅台 30,341 62,402,334.70 14.09
4 600809 山西汾酒 133,987 60,026,176.00 13.55
5 600132 重庆啤酒 93,100 18,429,145.00 4.16
6 600600 青岛啤酒 136,786 15,819,300.90 3.57
7 603369 今世缘 241,400 13,074,224.00 2.95
8 603345 安井食品 47,305 12,016,416.10 2.71
9 600298 安琪酵母 192,200 10,451,836.00 2.36
10 603517 绝味食品 118,300 9,971,507.00 2.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,141 64,571,269.00 16.26
2 600887 伊利股份 1,449,565 58,026,086.95 14.62
3 603288 海天味业 320,048 51,143,670.40 12.88
4 600809 山西汾酒 126,487 42,094,873.60 10.60
5 600438 通威股份 979,700 32,075,378.00 8.08
6 603369 今世缘 227,500 11,158,875.00 2.81
7 600600 青岛啤酒 128,586 10,883,519.04 2.74
8 600298 安琪酵母 179,300 9,904,532.00 2.49
9 600872 中炬高新 202,249 9,794,919.07 2.47
10 600132 重庆啤酒 87,800 9,771,262.00 2.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,325,365 58,806,445.05 14.63
2 603288 海天味业 292,861 58,730,344.94 14.61
3 600519 贵州茅台 29,241 58,423,518.00 14.54
4 600809 山西汾酒 115,887 43,491,232.23 10.82
5 600438 通威股份 895,600 34,426,864.00 8.57
6 600872 中炬高新 185,149 12,340,180.85 3.07
7 603369 今世缘 207,800 11,923,564.00 2.97
8 600600 青岛啤酒 117,786 11,707,928.40 2.91
9 600132 重庆啤酒 80,300 9,554,897.00 2.38
10 601933 永辉超市 1,262,190 9,062,524.20 2.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 279,024 45,229,790.40 16.29
2 600887 伊利股份 1,083,365 41,709,552.50 15.02
3 600519 贵州茅台 22,741 37,943,358.50 13.66
4 600438 通威股份 738,600 19,631,988.00 7.07
5 600809 山西汾酒 75,087 14,881,492.53 5.36
6 600872 中炬高新 160,149 10,489,759.50 3.78
7 600298 安琪酵母 141,900 8,654,481.00 3.12
8 601933 永辉超市 1,098,990 8,605,091.70 3.10
9 603369 今世缘 180,100 8,000,042.00 2.88
10 600600 青岛啤酒 99,886 7,502,437.46 2.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 396,348 49,305,691.20 14.75
2 600887 伊利股份 1,538,765 47,901,754.45 14.33
3 600519 贵州茅台 32,241 47,164,714.08 14.11
4 600438 通威股份 1,049,000 18,231,620.00 5.45
5 600809 山西汾酒 106,587 15,455,115.00 4.62
6 601933 永辉超市 1,560,890 14,641,148.20 4.38
7 600872 中炬高新 227,449 13,312,589.97 3.98
8 600600 青岛啤酒 141,886 10,854,279.00 3.25
9 603369 今世缘 255,700 10,174,303.00 3.04
10 600298 安琪酵母 201,600 9,975,168.00 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 303,490 37,987,843.30 16.36
2 600887 伊利股份 1,052,065 31,414,660.90 13.53
3 600519 贵州茅台 27,941 31,042,451.00 13.37
4 601933 永辉超市 1,481,790 15,173,529.60 6.54
5 600438 通威股份 999,100 11,599,551.00 5.00
6 600872 中炬高新 216,649 10,355,822.20 4.46
7 600809 山西汾酒 101,587 9,161,115.66 3.95
8 600298 安琪酵母 192,000 6,758,400.00 2.91
9 600600 青岛啤酒 135,086 6,174,781.06 2.66
10 603517 绝味食品 118,200 6,116,850.00 2.63

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