上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金(510650)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9420

 累计净值：1.9420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：司帆 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-28

业绩比较基准： 上证金融地产行业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 172,810 8,346,723.00 15.06
2 600036 招商银行 212,781 7,015,389.57 12.66
3 601166 兴业银行 249,933 4,071,408.57 7.35
4 600030 中信证券 167,480 3,627,616.80 6.55
5 601398 工商银行 602,167 2,818,141.56 5.09
6 601328 交通银行 472,158 2,719,630.08 4.91
7 601288 农业银行 548,851 1,975,863.60 3.57
8 601601 中国太保 58,835 1,682,092.65 3.04
9 600837 海通证券 166,119 1,652,884.05 2.98
10 600016 民生银行 426,282 1,636,922.88 2.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 168,110 7,800,304.00 14.81
2 600036 招商银行 207,281 6,790,525.56 12.89
3 601166 兴业银行 243,433 3,809,726.45 7.23
4 600030 中信证券 163,380 3,231,656.40 6.13
5 601398 工商银行 586,867 2,828,698.94 5.37
6 601328 交通银行 460,058 2,668,336.40 5.07
7 601288 农业银行 534,551 1,886,965.03 3.58
8 600048 保利发展 120,300 1,567,509.00 2.98
9 600016 民生银行 415,582 1,558,432.50 2.96
10 600837 海通证券 161,619 1,490,127.18 2.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 180,710 8,240,376.00 14.70
2 600036 招商银行 222,381 7,620,996.87 13.60
3 601166 兴业银行 261,333 4,413,914.37 7.88
4 600030 中信证券 175,380 3,591,782.40 6.41
5 601398 工商银行 629,867 2,809,206.82 5.01
6 601328 交通银行 493,758 2,523,103.38 4.50
7 600048 保利发展 129,100 1,824,183.00 3.26
8 601288 农业银行 573,651 1,784,054.61 3.18
9 601601 中国太保 61,535 1,594,987.20 2.85
10 600016 民生银行 446,082 1,538,982.90 2.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 175,510 8,248,970.00 15.07
2 600036 招商银行 216,081 8,051,178.06 14.71
3 601166 兴业银行 253,833 4,464,922.47 8.16
4 600030 中信证券 170,280 3,390,274.80 6.19
5 601398 工商银行 611,767 2,655,068.78 4.85
6 601328 交通银行 479,558 2,273,104.92 4.15
7 600048 保利发展 125,300 1,895,789.00 3.46
8 601288 农业银行 557,151 1,621,309.41 2.96
9 600919 江苏银行 206,300 1,503,927.00 2.75
10 600016 民生银行 433,282 1,494,822.90 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 188,710 7,846,561.80 14.98
2 600036 招商银行 214,281 7,210,555.65 13.76
3 601166 兴业银行 253,233 4,216,329.45 8.05
4 600030 中信证券 169,980 2,961,051.60 5.65
5 601398 工商银行 610,667 2,656,401.45 5.07
6 600048 保利发展 125,100 2,251,800.00 4.30
7 601328 交通银行 478,658 2,211,399.96 4.22
8 601288 农业银行 556,051 1,590,305.86 3.04
9 600919 江苏银行 205,900 1,531,896.00 2.92
10 600016 民生银行 432,382 1,465,774.98 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 233,681 9,861,338.20 15.18
2 601318 中国平安 205,710 9,604,599.90 14.79
3 601166 兴业银行 276,133 5,495,046.70 8.46
4 600030 中信证券 185,380 4,015,330.80 6.18
5 601398 工商银行 665,567 3,174,754.59 4.89
6 601328 交通银行 521,758 2,598,354.84 4.00
7 600048 保利发展 136,400 2,381,544.00 3.67
8 601288 农业银行 606,251 1,830,878.02 2.82
9 600837 海通证券 183,319 1,798,359.39 2.77
10 600000 浦发银行 223,006 1,786,278.06 2.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 227,710 11,032,549.50 15.02
2 600036 招商银行 216,181 10,117,270.80 13.77
3 601166 兴业银行 342,433 7,078,090.11 9.63
4 600030 中信证券 232,280 4,854,652.00 6.61
5 601398 工商银行 825,167 3,936,046.59 5.36
6 601328 交通银行 646,958 3,305,955.38 4.50
7 601288 农业银行 826,851 2,546,701.08 3.47
8 600837 海通证券 227,319 2,341,385.70 3.19
9 600016 民生银行 584,482 2,232,721.24 3.04
10 600000 浦发银行 276,406 2,211,248.00 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 282,210 14,226,206.10 15.34
2 600036 招商银行 267,081 13,009,515.51 14.03
3 601166 兴业银行 423,933 8,071,684.32 8.71
4 600030 中信证券 247,900 6,547,039.00 7.06
5 601398 工商银行 1,022,067 4,732,170.21 5.10
6 601328 交通银行 800,758 3,691,494.38 3.98
7 600837 海通证券 281,619 3,452,648.94 3.72
8 601288 农业银行 1,023,251 3,008,357.94 3.24
9 600000 浦发银行 342,206 2,919,017.18 3.15
10 600016 民生银行 723,882 2,823,139.80 3.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 201,781 10,179,851.45 14.04
2 601318 中国平安 161,710 7,820,295.60 10.79
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 8.69
4 601166 兴业银行 329,133 6,023,133.90 8.31
5 600030 中信证券 179,700 4,542,816.00 6.27
6 601398 工商银行 757,267 3,528,864.22 4.87
7 601328 交通银行 620,858 2,793,861.00 3.85
8 600837 海通证券 219,619 2,666,174.66 3.68
9 600000 浦发银行 265,606 2,390,454.00 3.30
10 600048 保利发展 162,602 2,281,306.06 3.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 193,681 10,495,573.39 13.79
2 601318 中国平安 155,910 10,021,894.80 13.17
3 601166 兴业银行 316,233 6,498,588.15 8.54
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 6.76
5 600030 中信证券 168,400 4,199,896.00 5.52
6 601398 工商银行 758,967 3,923,859.39 5.16
7 601328 交通银行 596,858 2,924,604.20 3.84
8 600000 浦发银行 254,606 2,546,060.00 3.35
9 600837 海通证券 209,919 2,414,068.50 3.17
10 601601 中国太保 74,735 2,165,072.95 2.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 321,181 16,412,349.10 17.02
2 601318 中国平安 157,810 12,419,647.00 12.88
3 601166 兴业银行 391,433 9,429,620.97 9.78
4 600030 中信证券 229,300 5,477,977.00 5.68
5 601398 工商银行 943,467 5,226,807.18 5.42
6 601328 交通银行 739,558 3,660,812.10 3.80
7 601601 中国太保 92,135 3,486,388.40 3.62
8 600000 浦发银行 316,006 3,472,905.94 3.60
9 600016 民生银行 572,782 2,892,549.10 3.00
10 600048 保利地产 193,302 2,750,687.46 2.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 256,881 11,289,919.95 14.76
2 601318 中国平安 126,410 10,995,141.80 14.38
3 601166 兴业银行 313,133 6,535,085.71 8.54
4 600030 中信证券 183,700 5,400,780.00 7.06
5 601398 工商银行 755,867 3,771,776.33 4.93
6 601601 中国太保 74,135 2,846,784.00 3.72
7 601328 交通银行 592,458 2,654,211.84 3.47
8 600048 保利地产 154,802 2,448,967.64 3.20
9 600000 浦发银行 253,106 2,450,066.08 3.20
10 600016 民生银行 458,882 2,386,186.40 3.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 130,510 9,952,692.60 13.78
2 600036 招商银行 228,381 8,221,716.00 11.38
3 600030 中信证券 188,600 5,663,658.00 7.84
4 601166 兴业银行 275,933 4,450,799.29 6.16
5 601398 工商银行 775,967 3,817,757.64 5.28
6 600837 海通证券 213,719 3,024,123.85 4.19
7 601328 交通银行 608,258 2,761,491.32 3.82
8 601688 华泰证券 130,338 2,675,839.14 3.70
9 600048 保利地产 158,502 2,518,596.78 3.49
10 600016 民生银行 471,082 2,496,734.60 3.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 62,510 4,463,214.00 13.67
2 600036 招商银行 109,381 3,688,327.32 11.30
3 600030 中信证券 90,300 2,177,133.00 6.67
4 601166 兴业银行 132,133 2,085,058.74 6.39
5 601398 工商银行 371,667 1,850,901.66 5.67
6 601328 交通银行 291,358 1,494,666.54 4.58
7 600000 浦发银行 124,506 1,317,273.48 4.04
8 600016 民生银行 225,582 1,279,049.94 3.92
9 601688 华泰证券 62,438 1,173,834.40 3.60
10 600048 保利地产 75,902 1,121,831.56 3.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 61,510 4,254,646.70 13.59
2 600036 招商银行 109,481 3,534,046.68 11.29
3 601166 兴业银行 154,333 2,455,438.03 7.84
4 600030 中信证券 83,600 1,852,576.00 5.92
5 600016 民生银行 263,482 1,504,482.22 4.81
6 601328 交通银行 291,558 1,504,439.28 4.81
7 601288 农业银行 406,551 1,370,076.87 4.38
8 600000 浦发银行 124,506 1,263,735.90 4.04
9 601398 工商银行 228,867 1,178,665.05 3.77
10 600048 保利地产 76,102 1,131,636.74 3.61

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