上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金(510660)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4886

 累计净值：2.4886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：司帆 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.499亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-28

业绩比较基准： 上证医药卫生行业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 244,013 21,029,040.34 17.07
2 600276 恒瑞医药 413,874 18,599,497.56 15.10
3 600436 片仔癀 35,843 9,864,352.03 8.01
4 600085 同仁堂 81,445 4,461,557.10 3.62
5 600196 复星医药 151,200 4,324,320.00 3.51
6 600079 人福医药 135,869 3,286,671.11 2.67
7 600332 白云山 83,509 2,623,852.78 2.13
8 600161 天坛生物 98,038 2,512,713.94 2.04
9 601607 上海医药 132,100 2,388,368.00 1.94
10 600763 通策医疗 26,600 2,346,120.00 1.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 363,374 17,405,614.60 15.86
2 603259 药明康德 214,213 13,347,612.03 12.17
3 600436 片仔癀 31,443 9,004,017.48 8.21
4 600085 同仁堂 71,545 4,118,130.20 3.75
5 600196 复星医药 132,780 4,102,902.00 3.74
6 600079 人福医药 119,269 3,213,106.86 2.93
7 603392 万泰生物 39,704 2,651,036.08 2.42
8 601607 上海医药 116,000 2,599,560.00 2.37
9 600129 太极集团 40,700 2,421,243.00 2.21
10 600332 白云山 73,409 2,340,278.92 2.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 386,274 16,540,252.68 16.16
2 603259 药明康德 190,913 15,177,583.50 14.83
3 600436 片仔癀 28,043 7,974,868.34 7.79
4 600196 复星医药 118,180 3,827,850.20 3.74
5 600085 同仁堂 63,845 3,520,413.30 3.44
6 600079 人福医药 106,369 2,848,561.82 2.78
7 600763 通策医疗 20,900 2,701,952.00 2.64
8 603882 金域医学 26,100 2,299,410.00 2.25
9 600332 白云山 65,409 2,163,729.72 2.11
10 601607 上海医药 103,400 2,106,258.00 2.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 195,413 15,828,453.00 15.22
2 600276 恒瑞医药 395,274 15,229,907.22 14.64
3 600436 片仔癀 28,743 8,291,205.78 7.97
4 600196 复星医药 120,880 4,259,811.20 4.10
5 600763 通策医疗 21,400 3,273,986.00 3.15
6 600085 同仁堂 65,345 2,919,614.60 2.81
7 600079 人福医药 108,769 2,598,491.41 2.50
8 688180 君实生物 36,349 2,275,447.40 2.19
9 603939 益丰药房 34,322 2,191,116.48 2.11
10 603392 万泰生物 17,203 2,179,620.10 2.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 467,174 16,397,807.40 17.00
2 603259 药明康德 162,313 11,636,218.97 12.06
3 600436 片仔癀 31,543 8,415,672.40 8.73
4 600196 复星医药 132,980 3,930,888.80 4.08
5 600085 同仁堂 71,745 3,267,984.75 3.39
6 600763 通策医疗 23,500 3,008,000.00 3.12
7 603392 万泰生物 18,303 2,093,863.20 2.17
8 603456 九洲药业 52,400 2,053,032.00 2.13
9 688301 奕瑞科技 3,695 1,927,681.50 2.00
10 601607 上海医药 116,100 1,916,811.00 1.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 420,774 15,606,507.66 14.72
2 603259 药明康德 146,213 15,204,689.87 14.34
3 600436 片仔癀 28,443 10,146,471.39 9.57
4 600196 复星医药 113,680 5,012,151.20 4.73
5 600763 通策医疗 21,100 3,680,684.00 3.47
6 600085 同仁堂 64,645 3,418,427.60 3.22
7 603392 万泰生物 16,603 2,578,445.90 2.43
8 688180 君实生物 32,593 2,455,556.62 2.32
9 603456 九洲药业 47,200 2,440,240.00 2.30
10 603882 金域医学 26,300 2,171,065.00 2.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 130,113 14,622,098.94 14.04
2 600276 恒瑞医药 360,474 13,272,652.68 12.75
3 600436 片仔癀 29,743 9,435,371.89 9.06
4 600196 复星医药 118,880 6,339,870.40 6.09
5 603392 万泰生物 11,940 3,319,320.00 3.19
6 600085 同仁堂 67,545 3,157,053.30 3.03
7 600763 通策医疗 21,200 3,033,296.00 2.91
8 688180 君实生物 34,030 2,967,075.70 2.85
9 601607 上海医药 106,200 2,602,962.00 2.50
10 603456 九洲药业 49,200 2,385,216.00 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 358,174 18,163,003.54 14.95
2 603259 药明康德 129,053 15,303,104.74 12.59
3 600436 片仔癀 29,443 12,871,007.45 10.59
4 600196 复星医药 118,080 5,778,835.20 4.76
5 600763 通策医疗 21,900 4,358,100.00 3.59
6 603882 金域医学 27,200 3,029,264.00 2.49
7 600085 同仁堂 67,045 3,015,684.10 2.48
8 603456 九洲药业 48,900 2,751,114.00 2.26
9 603392 万泰生物 11,740 2,600,410.00 2.14
10 600332 白云山 68,809 2,353,267.80 1.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 135,853 20,758,338.40 16.90
2 600276 恒瑞医药 289,774 14,555,348.02 11.85
3 600436 片仔癀 32,443 12,269,942.60 9.99
4 600763 通策医疗 24,300 7,339,086.00 5.98
5 600196 复星医药 130,080 6,803,184.00 5.54
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.13
7 603882 金域医学 30,000 3,072,600.00 2.50
8 603127 昭衍新药 17,320 2,736,560.00 2.23
9 603456 九洲药业 44,900 2,473,541.00 2.01
10 601607 上海医药 124,500 2,381,685.00 1.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 116,853 18,298,011.27 14.59
2 600276 恒瑞医药 249,374 16,949,950.78 13.52
3 600436 片仔癀 28,143 12,616,506.90 10.06
4 600763 通策医疗 20,800 8,548,800.00 6.82
5 600196 复星医药 112,180 8,091,543.40 6.45
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 4.10
7 603882 金域医学 25,800 4,122,066.00 3.29
8 600085 同仁堂 63,545 2,595,813.25 2.07
9 600079 人福医药 91,069 2,574,520.63 2.05
10 601607 上海医药 107,300 2,267,249.00 1.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 143,744 20,152,908.80 17.66
2 600276 恒瑞医药 183,828 16,928,720.52 14.83
3 600436 片仔癀 33,843 9,711,587.28 8.51
4 600763 通策医疗 25,200 6,312,600.00 5.53
5 600196 复星医药 135,380 5,386,770.20 4.72
6 603882 金域医学 30,900 3,925,845.00 3.44
7 600079 人福医药 109,869 3,381,767.82 2.96
8 601607 上海医药 129,400 2,537,534.00 2.22
9 600521 华海药业 97,875 2,516,366.25 2.20
10 600201 生物股份 126,267 2,412,962.37 2.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 178,188 19,860,834.48 16.82
2 603259 药明康德 139,344 18,772,423.68 15.90
3 600436 片仔癀 32,943 8,812,581.93 7.46
4 600196 复星医药 131,180 7,082,408.20 6.00
5 600763 通策医疗 24,500 6,774,740.00 5.74
6 600079 人福医药 117,569 3,983,237.72 3.37
7 603882 金域医学 30,000 3,843,600.00 3.26
8 600521 华海药业 94,875 3,207,723.75 2.72
9 600161 天坛生物 68,298 2,848,026.60 2.41
10 600201 生物股份 122,367 2,556,246.63 2.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 171,188 15,376,106.16 13.56
2 603259 药明康德 134,544 13,656,216.00 12.04
3 600436 片仔癀 39,143 9,524,274.76 8.40
4 600196 复星医药 156,680 7,694,554.80 6.79
5 600763 通策医疗 25,000 5,342,500.00 4.71
6 600079 人福医药 123,062 3,965,057.64 3.50
7 600201 生物股份 146,367 3,951,909.00 3.49
8 600161 天坛生物 81,398 3,235,570.50 2.85
9 601607 上海医药 149,900 3,044,469.00 2.68
10 603882 金域医学 29,700 3,037,716.00 2.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 167,288 15,440,682.40 14.78
2 603259 药明康德 121,744 11,760,470.40 11.25
3 600436 片仔癀 38,643 6,578,970.75 6.30
4 600196 复星医药 152,980 5,178,373.00 4.96
5 600763 通策医疗 24,300 4,052,511.00 3.88
6 600201 生物股份 142,967 3,980,201.28 3.81
7 600079 人福医药 120,462 3,278,975.64 3.14
8 600867 通化东宝 180,367 3,143,796.81 3.01
9 600521 华海药业 92,375 3,134,283.75 3.00
10 600161 天坛生物 65,715 2,978,860.95 2.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 168,757 15,530,706.71 16.10
2 600436 片仔癀 52,243 6,493,804.90 6.73
3 600196 复星医药 176,580 5,802,418.80 6.02
4 600201 生物股份 197,767 4,216,392.44 4.37
5 601607 上海医药 202,800 3,956,628.00 4.10
6 600763 通策医疗 32,500 3,502,850.00 3.63
7 600161 天坛生物 89,315 3,249,279.70 3.37
8 600332 白云山 98,809 3,110,507.32 3.23
9 600521 华海药业 109,923 2,825,021.10 2.93
10 603259 药明康德 29,060 2,629,639.40 2.73

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