十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
55,629 |
100,051,537.95 |
16.67 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
55,629 |
100,051,537.95 |
16.67 |
3 |
601318 |
中国平安 |
948,021 |
45,789,414.30 |
7.63 |
4 |
601318 |
中国平安 |
948,021 |
45,789,414.30 |
7.63 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,073,100 |
35,380,107.00 |
5.90 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,073,100 |
35,380,107.00 |
5.90 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
1,304,700 |
21,253,563.00 |
3.54 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
1,304,700 |
21,253,563.00 |
3.54 |
9 |
600900 |
长江电力 |
878,400 |
19,535,616.00 |
3.26 |
10 |
600900 |
长江电力 |
878,400 |
19,535,616.00 |
3.26 |
11 |
600030 |
中信证券 |
876,322 |
18,981,134.52 |
3.16 |
12 |
600030 |
中信证券 |
876,322 |
18,981,134.52 |
3.16 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
400,430 |
17,995,324.20 |
3.00 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
400,430 |
17,995,324.20 |
3.00 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
1,478,400 |
17,932,992.00 |
2.99 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
1,478,400 |
17,932,992.00 |
2.99 |
17 |
603259 |
药明康德 |
184,526 |
15,902,450.68 |
2.65 |
18 |
603259 |
药明康德 |
184,526 |
15,902,450.68 |
2.65 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
571,267 |
15,155,713.51 |
2.53 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
571,267 |
15,155,713.51 |
2.53 |
21 |
688347 |
华虹公司 |
16,191 |
710,461.08 |
0.12 |
22 |
688347 |
华虹公司 |
16,191 |
710,461.08 |
0.12 |
23 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.02 |
24 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.02 |
25 |
688443 |
智翔金泰 |
1,092 |
31,744.44 |
0.01 |
26 |
688443 |
智翔金泰 |
1,092 |
31,744.44 |
0.01 |
27 |
688563 |
航材股份 |
412 |
24,036.08 |
0.00 |
28 |
688549 |
中巨芯 |
3,401 |
25,915.62 |
0.00 |
29 |
688563 |
航材股份 |
412 |
24,036.08 |
0.00 |
30 |
688549 |
中巨芯 |
3,401 |
25,915.62 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
52,429 |
88,657,439.00 |
15.56 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
52,429 |
88,657,439.00 |
15.56 |
3 |
601318 |
中国平安 |
888,421 |
41,222,734.40 |
7.23 |
4 |
601318 |
中国平安 |
888,421 |
41,222,734.40 |
7.23 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,006,800 |
32,982,768.00 |
5.79 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,006,800 |
32,982,768.00 |
5.79 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
1,236,100 |
19,344,965.00 |
3.39 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
1,236,100 |
19,344,965.00 |
3.39 |
9 |
600900 |
长江电力 |
832,000 |
18,353,920.00 |
3.22 |
10 |
600900 |
长江电力 |
832,000 |
18,353,920.00 |
3.22 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
379,430 |
18,174,697.00 |
3.19 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
379,430 |
18,174,697.00 |
3.19 |
13 |
600030 |
中信证券 |
829,522 |
16,407,945.16 |
2.88 |
14 |
600030 |
中信证券 |
829,522 |
16,407,945.16 |
2.88 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
1,399,900 |
15,916,863.00 |
2.79 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
1,399,900 |
15,916,863.00 |
2.79 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
541,467 |
15,334,345.44 |
2.69 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
541,467 |
15,334,345.44 |
2.69 |
19 |
601012 |
隆基绿能 |
515,516 |
14,779,843.72 |
2.59 |
20 |
601012 |
隆基绿能 |
515,516 |
14,779,843.72 |
2.59 |
21 |
688631 |
莱斯信息 |
3,357 |
108,400.08 |
0.02 |
22 |
688631 |
莱斯信息 |
3,357 |
108,400.08 |
0.02 |
23 |
688443 |
智翔金泰 |
1,092 |
32,203.08 |
0.01 |
24 |
688485 |
九州一轨 |
3,580 |
54,308.60 |
0.01 |
25 |
688603 |
天承科技 |
1,391 |
76,505.00 |
0.01 |
26 |
688443 |
智翔金泰 |
1,092 |
32,203.08 |
0.01 |
27 |
688485 |
九州一轨 |
3,580 |
54,308.60 |
0.01 |
28 |
688603 |
天承科技 |
1,391 |
76,505.00 |
0.01 |
29 |
688543 |
国科军工 |
400 |
21,220.00 |
0.00 |
30 |
688543 |
国科军工 |
400 |
21,220.00 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
54,529 |
99,242,780.00 |
16.83 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
54,529 |
99,242,780.00 |
16.83 |
3 |
601318 |
中国平安 |
940,121 |
42,869,517.60 |
7.27 |
4 |
601318 |
中国平安 |
940,121 |
42,869,517.60 |
7.27 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,073,400 |
36,785,418.00 |
6.24 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,073,400 |
36,785,418.00 |
6.24 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
1,264,200 |
21,352,338.00 |
3.62 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
1,264,200 |
21,352,338.00 |
3.62 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
527,116 |
21,300,757.56 |
3.61 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
527,116 |
21,300,757.56 |
3.61 |
11 |
600900 |
长江电力 |
988,500 |
21,005,625.00 |
3.56 |
12 |
600900 |
长江电力 |
988,500 |
21,005,625.00 |
3.56 |
13 |
600030 |
中信证券 |
848,822 |
17,383,874.56 |
2.95 |
14 |
600030 |
中信证券 |
848,822 |
17,383,874.56 |
2.95 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
388,230 |
16,624,008.60 |
2.82 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
388,230 |
16,624,008.60 |
2.82 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
556,367 |
16,201,407.04 |
2.75 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
556,367 |
16,201,407.04 |
2.75 |
19 |
600309 |
万华化学 |
163,700 |
15,695,556.00 |
2.66 |
20 |
600309 |
万华化学 |
163,700 |
15,695,556.00 |
2.66 |
21 |
688480 |
赛恩斯 |
2,302 |
65,998.34 |
0.01 |
22 |
688485 |
九州一轨 |
3,580 |
58,962.60 |
0.01 |
23 |
688480 |
赛恩斯 |
2,302 |
65,998.34 |
0.01 |
24 |
688485 |
九州一轨 |
3,580 |
58,962.60 |
0.01 |
25 |
603291 |
联合水务 |
536 |
6,619.60 |
0.00 |
26 |
603291 |
联合水务 |
536 |
6,619.60 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
56,829 |
98,143,683.00 |
16.07 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
56,829 |
98,143,683.00 |
16.07 |
3 |
601318 |
中国平安 |
977,521 |
45,943,487.00 |
7.52 |
4 |
601318 |
中国平安 |
977,521 |
45,943,487.00 |
7.52 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,117,000 |
41,619,420.00 |
6.81 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,117,000 |
41,619,420.00 |
6.81 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
549,516 |
23,222,546.16 |
3.80 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
549,516 |
23,222,546.16 |
3.80 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
1,316,800 |
23,162,512.00 |
3.79 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
1,316,800 |
23,162,512.00 |
3.79 |
11 |
600900 |
长江电力 |
1,029,900 |
21,627,900.00 |
3.54 |
12 |
600900 |
长江电力 |
1,029,900 |
21,627,900.00 |
3.54 |
13 |
601888 |
中国中免 |
88,069 |
19,025,546.07 |
3.12 |
14 |
601888 |
中国中免 |
88,069 |
19,025,546.07 |
3.12 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
579,367 |
17,960,377.00 |
2.94 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
579,367 |
17,960,377.00 |
2.94 |
17 |
600030 |
中信证券 |
883,622 |
17,592,914.02 |
2.88 |
18 |
600030 |
中信证券 |
883,622 |
17,592,914.02 |
2.88 |
19 |
600309 |
万华化学 |
170,700 |
15,815,355.00 |
2.59 |
20 |
600309 |
万华化学 |
170,700 |
15,815,355.00 |
2.59 |
21 |
688506 |
百利天恒 |
15,622 |
385,863.40 |
0.06 |
22 |
688506 |
百利天恒 |
15,622 |
385,863.40 |
0.06 |
23 |
688349 |
三一重能 |
10,186 |
298,347.94 |
0.05 |
24 |
688349 |
三一重能 |
10,186 |
298,347.94 |
0.05 |
25 |
688351 |
微电生理 |
10,353 |
256,340.28 |
0.04 |
26 |
688380 |
中微半导 |
8,355 |
220,906.20 |
0.04 |
27 |
688351 |
微电生理 |
10,353 |
256,340.28 |
0.04 |
28 |
688380 |
中微半导 |
8,355 |
220,906.20 |
0.04 |
29 |
601136 |
首创证券 |
4,739 |
82,553.38 |
0.01 |
30 |
601136 |
首创证券 |
4,739 |
82,553.38 |
0.01 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
62,429 |
116,898,302.50 |
17.79 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
62,429 |
116,898,302.50 |
17.79 |
3 |
601318 |
中国平安 |
1,084,221 |
45,081,909.18 |
6.86 |
4 |
601318 |
中国平安 |
1,084,221 |
45,081,909.18 |
6.86 |
5 |
600036 |
招商银行 |
1,237,000 |
41,625,050.00 |
6.33 |
6 |
600036 |
招商银行 |
1,237,000 |
41,625,050.00 |
6.33 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
606,416 |
29,053,390.56 |
4.42 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
606,416 |
29,053,390.56 |
4.42 |
9 |
600900 |
长江电力 |
1,135,400 |
25,818,996.00 |
3.93 |
10 |
600900 |
长江电力 |
1,135,400 |
25,818,996.00 |
3.93 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
1,450,200 |
24,145,830.00 |
3.67 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
1,450,200 |
24,145,830.00 |
3.67 |
13 |
601888 |
中国中免 |
98,369 |
19,501,654.25 |
2.97 |
14 |
601888 |
中国中免 |
98,369 |
19,501,654.25 |
2.97 |
15 |
600030 |
中信证券 |
974,222 |
16,970,947.24 |
2.58 |
16 |
600030 |
中信证券 |
974,222 |
16,970,947.24 |
2.58 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
511,267 |
16,861,585.66 |
2.57 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
511,267 |
16,861,585.66 |
2.57 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
446,330 |
15,666,183.00 |
2.38 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
446,330 |
15,666,183.00 |
2.38 |
21 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,295,341.68 |
0.20 |
22 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,295,341.68 |
0.20 |
23 |
688120 |
华海清科 |
1,989 |
624,963.69 |
0.10 |
24 |
688120 |
华海清科 |
1,989 |
624,963.69 |
0.10 |
25 |
688052 |
纳芯微 |
1,914 |
554,390.10 |
0.08 |
26 |
688052 |
纳芯微 |
1,914 |
554,390.10 |
0.08 |
27 |
688337 |
普源精电 |
5,578 |
438,765.48 |
0.07 |
28 |
688337 |
普源精电 |
5,578 |
438,765.48 |
0.07 |
29 |
688349 |
三一重能 |
10,186 |
349,277.94 |
0.05 |
30 |
688349 |
三一重能 |
10,186 |
349,277.94 |
0.05 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
44,829 |
91,675,305.00 |
16.59 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
44,829 |
91,675,305.00 |
16.59 |
3 |
600036 |
招商银行 |
884,500 |
37,325,900.00 |
6.76 |
4 |
600036 |
招商银行 |
884,500 |
37,325,900.00 |
6.76 |
5 |
601318 |
中国平安 |
774,721 |
36,171,723.49 |
6.55 |
6 |
601318 |
中国平安 |
774,721 |
36,171,723.49 |
6.55 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
433,816 |
28,905,160.08 |
5.23 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
433,816 |
28,905,160.08 |
5.23 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
1,037,200 |
20,640,280.00 |
3.74 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
1,037,200 |
20,640,280.00 |
3.74 |
11 |
600900 |
长江电力 |
812,000 |
18,773,440.00 |
3.40 |
12 |
600900 |
长江电力 |
812,000 |
18,773,440.00 |
3.40 |
13 |
601888 |
中国中免 |
69,069 |
16,088,242.17 |
2.91 |
14 |
601888 |
中国中免 |
69,069 |
16,088,242.17 |
2.91 |
15 |
603259 |
药明康德 |
145,826 |
15,164,445.74 |
2.74 |
16 |
603259 |
药明康德 |
145,826 |
15,164,445.74 |
2.74 |
17 |
600030 |
中信证券 |
695,722 |
15,069,338.52 |
2.73 |
18 |
600030 |
中信证券 |
695,722 |
15,069,338.52 |
2.73 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
364,967 |
14,215,464.65 |
2.57 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
364,967 |
14,215,464.65 |
2.57 |
21 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,332,303.44 |
0.24 |
22 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,332,303.44 |
0.24 |
23 |
688052 |
纳芯微 |
1,914 |
671,450.34 |
0.12 |
24 |
688052 |
纳芯微 |
1,914 |
671,450.34 |
0.12 |
25 |
688120 |
华海清科 |
1,989 |
431,851.68 |
0.08 |
26 |
688120 |
华海清科 |
1,989 |
431,851.68 |
0.08 |
27 |
688047 |
龙芯中科 |
4,450 |
364,944.50 |
0.07 |
28 |
688349 |
三一重能 |
10,186 |
376,270.84 |
0.07 |
29 |
688047 |
龙芯中科 |
4,450 |
364,944.50 |
0.07 |
30 |
688349 |
三一重能 |
10,186 |
376,270.84 |
0.07 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
51,829 |
89,094,051.00 |
15.00 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
51,829 |
89,094,051.00 |
15.00 |
3 |
600036 |
招商银行 |
1,021,400 |
47,801,520.00 |
8.05 |
4 |
600036 |
招商银行 |
1,021,400 |
47,801,520.00 |
8.05 |
5 |
601318 |
中国平安 |
894,121 |
43,320,162.45 |
7.29 |
6 |
601318 |
中国平安 |
894,121 |
43,320,162.45 |
7.29 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
356,440 |
25,731,403.60 |
4.33 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
356,440 |
25,731,403.60 |
4.33 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
1,196,800 |
24,737,856.00 |
4.17 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
1,196,800 |
24,737,856.00 |
4.17 |
11 |
600900 |
长江电力 |
935,900 |
20,589,800.00 |
3.47 |
12 |
600900 |
长江电力 |
935,900 |
20,589,800.00 |
3.47 |
13 |
603259 |
药明康德 |
168,526 |
18,938,951.88 |
3.19 |
14 |
603259 |
药明康德 |
168,526 |
18,938,951.88 |
3.19 |
15 |
600030 |
中信证券 |
806,222 |
16,850,039.80 |
2.84 |
16 |
600030 |
中信证券 |
806,222 |
16,850,039.80 |
2.84 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
421,367 |
15,544,228.63 |
2.62 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
421,367 |
15,544,228.63 |
2.62 |
19 |
601398 |
工商银行 |
2,884,498 |
13,759,055.46 |
2.32 |
20 |
601398 |
工商银行 |
2,884,498 |
13,759,055.46 |
2.32 |
21 |
688235 |
百济神州 |
6,726 |
697,284.42 |
0.12 |
22 |
688235 |
百济神州 |
6,726 |
697,284.42 |
0.12 |
23 |
688032 |
禾迈股份 |
543 |
335,519.70 |
0.06 |
24 |
688337 |
普源精电 |
5,578 |
339,588.64 |
0.06 |
25 |
688032 |
禾迈股份 |
543 |
335,519.70 |
0.06 |
26 |
688337 |
普源精电 |
5,578 |
339,588.64 |
0.06 |
27 |
688048 |
长光华芯 |
3,956 |
319,644.80 |
0.05 |
28 |
688048 |
长光华芯 |
3,956 |
319,644.80 |
0.05 |
29 |
688295 |
中复神鹰 |
8,949 |
262,474.17 |
0.04 |
30 |
688295 |
中复神鹰 |
8,949 |
262,474.17 |
0.04 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
44,629 |
91,489,450.00 |
15.80 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
44,629 |
91,489,450.00 |
15.80 |
3 |
600036 |
招商银行 |
883,800 |
43,049,898.00 |
7.44 |
4 |
600036 |
招商银行 |
883,800 |
43,049,898.00 |
7.44 |
5 |
601318 |
中国平安 |
774,821 |
39,058,726.61 |
6.75 |
6 |
601318 |
中国平安 |
774,821 |
39,058,726.61 |
6.75 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
307,540 |
26,509,948.00 |
4.58 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
307,540 |
26,509,948.00 |
4.58 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
1,035,200 |
19,710,208.00 |
3.40 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
1,035,200 |
19,710,208.00 |
3.40 |
11 |
600900 |
长江电力 |
806,100 |
18,298,470.00 |
3.16 |
12 |
600900 |
长江电力 |
806,100 |
18,298,470.00 |
3.16 |
13 |
603259 |
药明康德 |
146,626 |
17,386,911.08 |
3.00 |
14 |
603259 |
药明康德 |
146,626 |
17,386,911.08 |
3.00 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
319,130 |
16,183,082.30 |
2.80 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
319,130 |
16,183,082.30 |
2.80 |
17 |
600030 |
中信证券 |
607,000 |
16,030,870.00 |
2.77 |
18 |
600030 |
中信证券 |
607,000 |
16,030,870.00 |
2.77 |
19 |
601888 |
中国中免 |
69,969 |
15,351,898.29 |
2.65 |
20 |
601888 |
中国中免 |
69,969 |
15,351,898.29 |
2.65 |
21 |
688235 |
百济神州 |
6,726 |
917,829.96 |
0.16 |
22 |
688235 |
百济神州 |
6,726 |
917,829.96 |
0.16 |
23 |
688176 |
亚虹医药 |
19,538 |
448,983.24 |
0.08 |
24 |
688176 |
亚虹医药 |
19,538 |
448,983.24 |
0.08 |
25 |
688032 |
禾迈股份 |
543 |
353,308.38 |
0.06 |
26 |
688239 |
航宇科技 |
4,926 |
332,307.96 |
0.06 |
27 |
688032 |
禾迈股份 |
543 |
353,308.38 |
0.06 |
28 |
688239 |
航宇科技 |
4,926 |
332,307.96 |
0.06 |
29 |
688167 |
炬光科技 |
1,554 |
274,545.18 |
0.05 |
30 |
688167 |
炬光科技 |
1,554 |
274,545.18 |
0.05 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
54,029 |
98,873,070.00 |
15.28 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
54,029 |
98,873,070.00 |
15.28 |
3 |
600036 |
招商银行 |
1,066,100 |
53,784,745.00 |
8.31 |
4 |
600036 |
招商银行 |
1,066,100 |
53,784,745.00 |
8.31 |
5 |
601318 |
中国平安 |
933,021 |
45,120,895.56 |
6.97 |
6 |
601318 |
中国平安 |
933,021 |
45,120,895.56 |
6.97 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
373,140 |
30,776,587.20 |
4.76 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
373,140 |
30,776,587.20 |
4.76 |
9 |
603259 |
药明康德 |
154,526 |
23,611,572.80 |
3.65 |
10 |
603259 |
药明康德 |
154,526 |
23,611,572.80 |
3.65 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
1,253,000 |
22,929,900.00 |
3.54 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
1,253,000 |
22,929,900.00 |
3.54 |
13 |
601888 |
中国中免 |
84,069 |
21,857,940.00 |
3.38 |
14 |
601888 |
中国中免 |
84,069 |
21,857,940.00 |
3.38 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
524,067 |
19,757,325.90 |
3.05 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
524,067 |
19,757,325.90 |
3.05 |
17 |
600276 |
恒瑞医药 |
385,830 |
19,380,240.90 |
3.00 |
18 |
600276 |
恒瑞医药 |
385,830 |
19,380,240.90 |
3.00 |
19 |
600030 |
中信证券 |
734,100 |
18,558,048.00 |
2.87 |
20 |
600030 |
中信证券 |
734,100 |
18,558,048.00 |
2.87 |
21 |
688707 |
振华新材 |
6,130 |
238,150.50 |
0.04 |
22 |
688707 |
振华新材 |
6,130 |
238,150.50 |
0.04 |
23 |
688239 |
航宇科技 |
4,926 |
184,774.26 |
0.03 |
24 |
688772 |
珠海冠宇 |
11,779 |
169,970.97 |
0.03 |
25 |
688239 |
航宇科技 |
4,926 |
184,774.26 |
0.03 |
26 |
688772 |
珠海冠宇 |
11,779 |
169,970.97 |
0.03 |
27 |
688087 |
英科再生 |
2,469 |
141,868.74 |
0.02 |
28 |
688639 |
华恒生物 |
2,302 |
129,970.92 |
0.02 |
29 |
688639 |
华恒生物 |
2,302 |
129,970.92 |
0.02 |
30 |
688087 |
英科再生 |
2,469 |
141,868.74 |
0.02 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
39,427 |
81,089,510.90 |
15.83 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
39,427 |
81,089,510.90 |
15.83 |
3 |
601318 |
中国平安 |
684,321 |
43,988,153.88 |
8.59 |
4 |
601318 |
中国平安 |
684,321 |
43,988,153.88 |
8.59 |
5 |
600036 |
招商银行 |
782,300 |
42,392,837.00 |
8.28 |
6 |
600036 |
招商银行 |
782,300 |
42,392,837.00 |
8.28 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
269,800 |
23,969,032.00 |
4.68 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
269,800 |
23,969,032.00 |
4.68 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
279,050 |
18,967,028.50 |
3.70 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
279,050 |
18,967,028.50 |
3.70 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
906,100 |
18,620,355.00 |
3.64 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
906,100 |
18,620,355.00 |
3.64 |
13 |
601888 |
中国中免 |
60,769 |
18,236,776.90 |
3.56 |
14 |
601888 |
中国中免 |
60,769 |
18,236,776.90 |
3.56 |
15 |
603259 |
药明康德 |
111,786 |
17,504,569.74 |
3.42 |
16 |
603259 |
药明康德 |
111,786 |
17,504,569.74 |
3.42 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
379,067 |
13,961,037.61 |
2.73 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
379,067 |
13,961,037.61 |
2.73 |
19 |
600030 |
中信证券 |
530,900 |
13,240,646.00 |
2.59 |
20 |
600030 |
中信证券 |
530,900 |
13,240,646.00 |
2.59 |
21 |
688070 |
纵横股份 |
2,407 |
82,969.29 |
0.02 |
22 |
688070 |
纵横股份 |
2,407 |
82,969.29 |
0.02 |
23 |
688639 |
华恒生物 |
2,302 |
97,328.56 |
0.02 |
24 |
688639 |
华恒生物 |
2,302 |
97,328.56 |
0.02 |
25 |
688239 |
航宇科技 |
4,926 |
56,550.48 |
0.01 |
26 |
688087 |
英科再生 |
2,469 |
54,219.24 |
0.01 |
27 |
688395 |
正弦电气 |
1,627 |
36,395.99 |
0.01 |
28 |
688087 |
英科再生 |
2,469 |
54,219.24 |
0.01 |
29 |
688239 |
航宇科技 |
4,926 |
56,550.48 |
0.01 |
30 |
688395 |
正弦电气 |
1,627 |
36,395.99 |
0.01 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
30,927 |
62,132,343.00 |
13.50 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
30,927 |
62,132,343.00 |
13.50 |
3 |
601318 |
中国平安 |
667,121 |
52,502,422.70 |
11.41 |
4 |
601318 |
中国平安 |
667,121 |
52,502,422.70 |
11.41 |
5 |
600036 |
招商银行 |
763,300 |
39,004,630.00 |
8.48 |
6 |
600036 |
招商银行 |
763,300 |
39,004,630.00 |
8.48 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
892,100 |
21,490,689.00 |
4.67 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
892,100 |
21,490,689.00 |
4.67 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
229,075 |
21,095,516.75 |
4.59 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
229,075 |
21,095,516.75 |
4.59 |
11 |
601888 |
中国中免 |
59,869 |
18,324,703.52 |
3.98 |
12 |
601888 |
中国中免 |
59,869 |
18,324,703.52 |
3.98 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
373,067 |
14,933,872.01 |
3.25 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
373,067 |
14,933,872.01 |
3.25 |
15 |
601012 |
隆基股份 |
162,000 |
14,256,000.00 |
3.10 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
162,000 |
14,256,000.00 |
3.10 |
17 |
600030 |
中信证券 |
522,400 |
12,480,136.00 |
2.71 |
18 |
600030 |
中信证券 |
522,400 |
12,480,136.00 |
2.71 |
19 |
600031 |
三一重工 |
363,651 |
12,418,681.65 |
2.70 |
20 |
600031 |
三一重工 |
363,651 |
12,418,681.65 |
2.70 |
21 |
688133 |
泰坦科技 |
2,527 |
344,505.91 |
0.07 |
22 |
688133 |
泰坦科技 |
2,527 |
344,505.91 |
0.07 |
23 |
688578 |
艾力斯 |
6,150 |
163,036.50 |
0.04 |
24 |
688578 |
艾力斯 |
6,150 |
163,036.50 |
0.04 |
25 |
688160 |
步科股份 |
2,771 |
86,039.55 |
0.02 |
26 |
688070 |
纵横股份 |
2,407 |
73,967.11 |
0.02 |
27 |
688070 |
纵横股份 |
2,407 |
73,967.11 |
0.02 |
28 |
688160 |
步科股份 |
2,771 |
86,039.55 |
0.02 |
29 |
688630 |
芯碁微装 |
3,397 |
51,736.31 |
0.01 |
30 |
688630 |
芯碁微装 |
3,397 |
51,736.31 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
27,727 |
55,398,546.00 |
12.80 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
27,727 |
55,398,546.00 |
12.80 |
3 |
601318 |
中国平安 |
599,290 |
52,126,244.20 |
12.05 |
4 |
601318 |
中国平安 |
599,290 |
52,126,244.20 |
12.05 |
5 |
600036 |
招商银行 |
685,500 |
30,127,725.00 |
6.96 |
6 |
600036 |
招商银行 |
685,500 |
30,127,725.00 |
6.96 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
207,275 |
23,102,871.50 |
5.34 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
207,275 |
23,102,871.50 |
5.34 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
802,700 |
16,752,349.00 |
3.87 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
802,700 |
16,752,349.00 |
3.87 |
11 |
601888 |
中国中免 |
53,669 |
15,158,809.05 |
3.50 |
12 |
601888 |
中国中免 |
53,669 |
15,158,809.05 |
3.50 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
335,567 |
14,889,107.79 |
3.44 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
335,567 |
14,889,107.79 |
3.44 |
15 |
600030 |
中信证券 |
470,600 |
13,835,640.00 |
3.20 |
16 |
600030 |
中信证券 |
470,600 |
13,835,640.00 |
3.20 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
145,800 |
13,442,760.00 |
3.11 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
145,800 |
13,442,760.00 |
3.11 |
19 |
600031 |
三一重工 |
327,951 |
11,471,725.98 |
2.65 |
20 |
600031 |
三一重工 |
327,951 |
11,471,725.98 |
2.65 |
21 |
688065 |
凯赛生物 |
6,411 |
537,177.69 |
0.12 |
22 |
688065 |
凯赛生物 |
6,411 |
537,177.69 |
0.12 |
23 |
688289 |
圣湘生物 |
4,820 |
529,428.80 |
0.12 |
24 |
688289 |
圣湘生物 |
4,820 |
529,428.80 |
0.12 |
25 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
330,639.30 |
0.08 |
26 |
688055 |
龙腾光电 |
45,228 |
363,633.12 |
0.08 |
27 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
330,639.30 |
0.08 |
28 |
688055 |
龙腾光电 |
45,228 |
363,633.12 |
0.08 |
29 |
688133 |
泰坦科技 |
2,527 |
294,496.58 |
0.07 |
30 |
688133 |
泰坦科技 |
2,527 |
294,496.58 |
0.07 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
32,427 |
54,104,449.50 |
12.76 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
32,427 |
54,104,449.50 |
12.76 |
3 |
601318 |
中国平安 |
702,590 |
53,579,513.40 |
12.64 |
4 |
601318 |
中国平安 |
702,590 |
53,579,513.40 |
12.64 |
5 |
600036 |
招商银行 |
666,600 |
23,997,600.00 |
5.66 |
6 |
600036 |
招商银行 |
666,600 |
23,997,600.00 |
5.66 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
240,075 |
21,563,536.50 |
5.09 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
240,075 |
21,563,536.50 |
5.09 |
9 |
600030 |
中信证券 |
554,000 |
16,636,620.00 |
3.92 |
10 |
600030 |
中信证券 |
554,000 |
16,636,620.00 |
3.92 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
394,367 |
15,183,129.50 |
3.58 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
394,367 |
15,183,129.50 |
3.58 |
13 |
601888 |
中国中免 |
63,369 |
14,127,484.86 |
3.33 |
14 |
601888 |
中国中免 |
63,369 |
14,127,484.86 |
3.33 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
810,700 |
13,076,591.00 |
3.08 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
810,700 |
13,076,591.00 |
3.08 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
171,000 |
12,826,710.00 |
3.03 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
171,000 |
12,826,710.00 |
3.03 |
19 |
601398 |
工商银行 |
2,266,298 |
11,150,186.16 |
2.63 |
20 |
601398 |
工商银行 |
2,266,298 |
11,150,186.16 |
2.63 |
21 |
688065 |
凯赛生物 |
6,411 |
583,657.44 |
0.14 |
22 |
688065 |
凯赛生物 |
6,411 |
583,657.44 |
0.14 |
23 |
688289 |
圣湘生物 |
4,820 |
436,161.80 |
0.10 |
24 |
688289 |
圣湘生物 |
4,820 |
436,161.80 |
0.10 |
25 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
383,235.00 |
0.09 |
26 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
383,235.00 |
0.09 |
27 |
688055 |
龙腾光电 |
45,228 |
310,716.36 |
0.07 |
28 |
688055 |
龙腾光电 |
45,228 |
310,716.36 |
0.07 |
29 |
688505 |
复旦张江 |
13,732 |
296,199.24 |
0.07 |
30 |
688505 |
复旦张江 |
13,732 |
296,199.24 |
0.07 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
406,890 |
29,051,946.00 |
12.81 |
2 |
601318 |
中国平安 |
406,890 |
29,051,946.00 |
12.81 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
18,800 |
27,502,144.00 |
12.13 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
18,800 |
27,502,144.00 |
12.13 |
5 |
600036 |
招商银行 |
384,800 |
12,975,456.00 |
5.72 |
6 |
600036 |
招商银行 |
384,800 |
12,975,456.00 |
5.72 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
138,016 |
12,738,876.80 |
5.62 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
138,016 |
12,738,876.80 |
5.62 |
9 |
600030 |
中信证券 |
319,700 |
7,707,967.00 |
3.40 |
10 |
600030 |
中信证券 |
319,700 |
7,707,967.00 |
3.40 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
470,200 |
7,419,756.00 |
3.27 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
470,200 |
7,419,756.00 |
3.27 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
228,933 |
7,126,684.29 |
3.14 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
228,933 |
7,126,684.29 |
3.14 |
15 |
601398 |
工商银行 |
1,322,698 |
6,587,036.04 |
2.91 |
16 |
601398 |
工商银行 |
1,322,698 |
6,587,036.04 |
2.91 |
17 |
601888 |
中国中免 |
36,800 |
5,668,304.00 |
2.50 |
18 |
601888 |
中国中免 |
36,800 |
5,668,304.00 |
2.50 |
19 |
601328 |
交通银行 |
1,026,000 |
5,263,380.00 |
2.32 |
20 |
601328 |
交通银行 |
1,026,000 |
5,263,380.00 |
2.32 |
21 |
688208 |
道通科技 |
7,903 |
428,579.69 |
0.19 |
22 |
688208 |
道通科技 |
7,903 |
428,579.69 |
0.19 |
23 |
688505 |
复旦张江 |
13,732 |
340,278.96 |
0.15 |
24 |
688505 |
复旦张江 |
13,732 |
340,278.96 |
0.15 |
25 |
688004 |
博汇科技 |
2,500 |
179,750.00 |
0.08 |
26 |
688004 |
博汇科技 |
2,500 |
179,750.00 |
0.08 |
27 |
688516 |
奥特维 |
3,440 |
148,264.00 |
0.07 |
28 |
688516 |
奥特维 |
3,440 |
148,264.00 |
0.07 |
29 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
106,072.40 |
0.05 |
30 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
106,072.40 |
0.05 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
577,990 |
39,979,568.30 |
13.98 |
2 |
601318 |
中国平安 |
577,990 |
39,979,568.30 |
13.98 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
26,700 |
29,663,700.00 |
10.37 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
26,700 |
29,663,700.00 |
10.37 |
5 |
600036 |
招商银行 |
548,300 |
17,699,124.00 |
6.19 |
6 |
600036 |
招商银行 |
548,300 |
17,699,124.00 |
6.19 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
164,580 |
15,146,297.40 |
5.30 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
164,580 |
15,146,297.40 |
5.30 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
776,100 |
12,347,751.00 |
4.32 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
776,100 |
12,347,751.00 |
4.32 |
11 |
600030 |
中信证券 |
453,800 |
10,056,208.00 |
3.52 |
12 |
600030 |
中信证券 |
453,800 |
10,056,208.00 |
3.52 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
325,033 |
9,705,485.38 |
3.39 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
325,033 |
9,705,485.38 |
3.39 |
15 |
601328 |
交通银行 |
1,462,400 |
7,545,984.00 |
2.64 |
16 |
600016 |
民生银行 |
1,324,460 |
7,562,666.60 |
2.64 |
17 |
600016 |
民生银行 |
1,324,460 |
7,562,666.60 |
2.64 |
18 |
601328 |
交通银行 |
1,462,400 |
7,545,984.00 |
2.64 |
19 |
601288 |
农业银行 |
2,044,500 |
6,889,965.00 |
2.41 |
20 |
601288 |
农业银行 |
2,044,500 |
6,889,965.00 |
2.41 |
21 |
688208 |
道通科技 |
7,903 |
212,906.82 |
0.07 |
22 |
688208 |
道通科技 |
7,903 |
212,906.82 |
0.07 |
23 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
171,625.84 |
0.06 |
24 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
171,625.84 |
0.06 |
25 |
688098 |
申联生物 |
9,792 |
152,363.52 |
0.05 |
26 |
688098 |
申联生物 |
9,792 |
152,363.52 |
0.05 |
27 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.02 |
28 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.02 |
29 |
603353 |
和顺石油 |
689 |
19,147.31 |
0.01 |
30 |
603353 |
和顺石油 |
689 |
19,147.31 |
0.01 |