十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
22,586 |
40,622,050.30 |
16.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
22,586 |
40,622,050.30 |
16.89 |
3 |
601318 |
中国平安 |
389,135 |
18,795,220.50 |
7.81 |
4 |
601318 |
中国平安 |
389,135 |
18,795,220.50 |
7.81 |
5 |
600036 |
招商银行 |
444,959 |
14,670,298.23 |
6.10 |
6 |
600036 |
招商银行 |
444,959 |
14,670,298.23 |
6.10 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
522,905 |
8,518,122.45 |
3.54 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
522,905 |
8,518,122.45 |
3.54 |
9 |
600900 |
长江电力 |
352,000 |
7,828,480.00 |
3.25 |
10 |
600900 |
长江电力 |
352,000 |
7,828,480.00 |
3.25 |
11 |
600030 |
中信证券 |
349,528 |
7,570,776.48 |
3.15 |
12 |
600030 |
中信证券 |
349,528 |
7,570,776.48 |
3.15 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
160,064 |
7,193,276.16 |
2.99 |
14 |
601899 |
紫金矿业 |
592,400 |
7,185,812.00 |
2.99 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
592,400 |
7,185,812.00 |
2.99 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
160,064 |
7,193,276.16 |
2.99 |
17 |
603259 |
药明康德 |
72,962 |
6,287,865.16 |
2.61 |
18 |
603259 |
药明康德 |
72,962 |
6,287,865.16 |
2.61 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
228,953 |
6,074,123.09 |
2.52 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
228,953 |
6,074,123.09 |
2.52 |
21 |
688347 |
华虹公司 |
5,453 |
239,277.64 |
0.10 |
22 |
688347 |
华虹公司 |
5,453 |
239,277.64 |
0.10 |
23 |
688549 |
中巨芯 |
13,567 |
129,632.04 |
0.05 |
24 |
688549 |
中巨芯 |
13,567 |
129,632.04 |
0.05 |
25 |
688702 |
盛科通信 |
1,577 |
91,445.24 |
0.04 |
26 |
688591 |
泰凌微 |
3,176 |
103,425.06 |
0.04 |
27 |
688591 |
泰凌微 |
3,176 |
103,425.06 |
0.04 |
28 |
688702 |
盛科通信 |
1,577 |
91,445.24 |
0.04 |
29 |
688548 |
广钢气体 |
7,781 |
84,072.76 |
0.03 |
30 |
688548 |
广钢气体 |
7,781 |
84,072.76 |
0.03 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
19,586 |
33,119,926.00 |
15.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
19,586 |
33,119,926.00 |
15.89 |
3 |
601318 |
中国平安 |
334,835 |
15,536,344.00 |
7.46 |
4 |
601318 |
中国平安 |
334,835 |
15,536,344.00 |
7.46 |
5 |
600036 |
招商银行 |
382,559 |
12,532,632.84 |
6.01 |
6 |
600036 |
招商银行 |
382,559 |
12,532,632.84 |
6.01 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
449,405 |
7,033,188.25 |
3.38 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
449,405 |
7,033,188.25 |
3.38 |
9 |
600900 |
长江电力 |
302,500 |
6,673,150.00 |
3.20 |
10 |
600900 |
长江电力 |
302,500 |
6,673,150.00 |
3.20 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
138,764 |
6,646,795.60 |
3.19 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
138,764 |
6,646,795.60 |
3.19 |
13 |
600030 |
中信证券 |
301,628 |
5,966,201.84 |
2.86 |
14 |
600030 |
中信证券 |
301,628 |
5,966,201.84 |
2.86 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
509,100 |
5,788,467.00 |
2.78 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
509,100 |
5,788,467.00 |
2.78 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
196,753 |
5,572,044.96 |
2.67 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
196,753 |
5,572,044.96 |
2.67 |
19 |
601012 |
隆基绿能 |
187,387 |
5,372,385.29 |
2.58 |
20 |
601012 |
隆基绿能 |
187,387 |
5,372,385.29 |
2.58 |
21 |
688525 |
佰维存储 |
4,091 |
326,829.99 |
0.16 |
22 |
688525 |
佰维存储 |
4,091 |
326,829.99 |
0.16 |
23 |
688582 |
芯动联科 |
2,215 |
102,403.01 |
0.05 |
24 |
688582 |
芯动联科 |
2,215 |
102,403.01 |
0.05 |
25 |
688603 |
天承科技 |
973 |
53,515.00 |
0.03 |
26 |
688603 |
天承科技 |
973 |
53,515.00 |
0.03 |
27 |
688249 |
晶合集成 |
1,136 |
20,516.16 |
0.01 |
28 |
688469 |
中芯集成 |
2,477 |
13,400.57 |
0.01 |
29 |
688249 |
晶合集成 |
1,136 |
20,516.16 |
0.01 |
30 |
688469 |
中芯集成 |
2,477 |
13,400.57 |
0.01 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
22,386 |
40,742,520.00 |
16.72 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
22,386 |
40,742,520.00 |
16.72 |
3 |
601318 |
中国平安 |
384,935 |
17,553,036.00 |
7.20 |
4 |
601318 |
中国平安 |
384,935 |
17,553,036.00 |
7.20 |
5 |
600036 |
招商银行 |
439,859 |
15,073,967.93 |
6.18 |
6 |
600036 |
招商银行 |
439,859 |
15,073,967.93 |
6.18 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
516,705 |
8,727,147.45 |
3.58 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
516,705 |
8,727,147.45 |
3.58 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
215,487 |
8,707,829.67 |
3.57 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
215,487 |
8,707,829.67 |
3.57 |
11 |
600900 |
长江电力 |
404,100 |
8,587,125.00 |
3.52 |
12 |
600900 |
长江电力 |
404,100 |
8,587,125.00 |
3.52 |
13 |
600030 |
中信证券 |
346,863 |
7,103,754.24 |
2.91 |
14 |
600030 |
中信证券 |
346,863 |
7,103,754.24 |
2.91 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
158,664 |
6,793,992.48 |
2.79 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
158,664 |
6,793,992.48 |
2.79 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
227,353 |
6,620,519.36 |
2.72 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
227,353 |
6,620,519.36 |
2.72 |
19 |
600309 |
万华化学 |
66,961 |
6,420,220.68 |
2.63 |
20 |
600309 |
万华化学 |
66,961 |
6,420,220.68 |
2.63 |
21 |
688515 |
裕太微 |
1,434 |
323,338.32 |
0.13 |
22 |
688515 |
裕太微 |
1,434 |
323,338.32 |
0.13 |
23 |
688502 |
茂莱光学 |
995 |
212,930.00 |
0.09 |
24 |
688502 |
茂莱光学 |
995 |
212,930.00 |
0.09 |
25 |
688271 |
联影医疗 |
1,252 |
193,108.48 |
0.08 |
26 |
688271 |
联影医疗 |
1,252 |
193,108.48 |
0.08 |
27 |
688525 |
佰维存储 |
4,091 |
156,726.21 |
0.06 |
28 |
688525 |
佰维存储 |
4,091 |
156,726.21 |
0.06 |
29 |
688486 |
龙迅股份 |
1,295 |
119,968.80 |
0.05 |
30 |
688486 |
龙迅股份 |
1,295 |
119,968.80 |
0.05 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
21,686 |
37,451,722.00 |
16.22 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
21,686 |
37,451,722.00 |
16.22 |
3 |
601318 |
中国平安 |
368,535 |
17,321,145.00 |
7.50 |
4 |
601318 |
中国平安 |
368,535 |
17,321,145.00 |
7.50 |
5 |
600036 |
招商银行 |
416,159 |
15,506,084.34 |
6.72 |
6 |
600036 |
招商银行 |
416,159 |
15,506,084.34 |
6.72 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
205,687 |
8,692,332.62 |
3.77 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
205,687 |
8,692,332.62 |
3.77 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
494,005 |
8,689,547.95 |
3.76 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
494,005 |
8,689,547.95 |
3.76 |
11 |
600900 |
长江电力 |
386,300 |
8,112,300.00 |
3.51 |
12 |
600900 |
长江电力 |
386,300 |
8,112,300.00 |
3.51 |
13 |
601888 |
中国中免 |
32,783 |
7,082,111.49 |
3.07 |
14 |
601888 |
中国中免 |
32,783 |
7,082,111.49 |
3.07 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
217,153 |
6,731,743.00 |
2.92 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
217,153 |
6,731,743.00 |
2.92 |
17 |
600030 |
中信证券 |
328,163 |
6,533,725.33 |
2.83 |
18 |
600030 |
中信证券 |
328,163 |
6,533,725.33 |
2.83 |
19 |
600309 |
万华化学 |
64,161 |
5,944,516.65 |
2.58 |
20 |
600309 |
万华化学 |
64,161 |
5,944,516.65 |
2.58 |
21 |
688271 |
联影医疗 |
1,252 |
214,943.36 |
0.09 |
22 |
688271 |
联影医疗 |
1,252 |
214,943.36 |
0.09 |
23 |
688375 |
国博电子 |
1,739 |
163,813.80 |
0.07 |
24 |
688375 |
国博电子 |
1,739 |
163,813.80 |
0.07 |
25 |
688231 |
隆达股份 |
2,960 |
104,014.40 |
0.05 |
26 |
688231 |
隆达股份 |
2,960 |
104,014.40 |
0.05 |
27 |
688293 |
奥浦迈 |
1,005 |
99,615.60 |
0.04 |
28 |
688114 |
华大智造 |
944 |
99,167.20 |
0.04 |
29 |
688293 |
奥浦迈 |
1,005 |
99,615.60 |
0.04 |
30 |
688114 |
华大智造 |
944 |
99,167.20 |
0.04 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
22,286 |
41,730,535.00 |
17.69 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
22,286 |
41,730,535.00 |
17.69 |
3 |
601318 |
中国平安 |
386,235 |
16,059,651.30 |
6.81 |
4 |
601318 |
中国平安 |
386,235 |
16,059,651.30 |
6.81 |
5 |
600036 |
招商银行 |
441,359 |
14,851,730.35 |
6.30 |
6 |
600036 |
招商银行 |
441,359 |
14,851,730.35 |
6.30 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
215,987 |
10,347,937.17 |
4.39 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
215,987 |
10,347,937.17 |
4.39 |
9 |
600900 |
长江电力 |
405,600 |
9,223,344.00 |
3.91 |
10 |
600900 |
长江电力 |
405,600 |
9,223,344.00 |
3.91 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
518,805 |
8,638,103.25 |
3.66 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
518,805 |
8,638,103.25 |
3.66 |
13 |
601888 |
中国中免 |
34,583 |
6,856,079.75 |
2.91 |
14 |
601888 |
中国中免 |
34,583 |
6,856,079.75 |
2.91 |
15 |
600030 |
中信证券 |
348,163 |
6,064,999.46 |
2.57 |
16 |
600030 |
中信证券 |
348,163 |
6,064,999.46 |
2.57 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
182,653 |
6,023,895.94 |
2.55 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
182,653 |
6,023,895.94 |
2.55 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
159,464 |
5,597,186.40 |
2.37 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
159,464 |
5,597,186.40 |
2.37 |
21 |
688297 |
中无人机 |
5,288 |
218,235.76 |
0.09 |
22 |
688297 |
中无人机 |
5,288 |
218,235.76 |
0.09 |
23 |
688271 |
联影医疗 |
1,252 |
200,119.68 |
0.08 |
24 |
688271 |
联影医疗 |
1,252 |
200,119.68 |
0.08 |
25 |
688295 |
中复神鹰 |
4,300 |
160,648.00 |
0.07 |
26 |
688295 |
中复神鹰 |
4,300 |
160,648.00 |
0.07 |
27 |
688375 |
国博电子 |
1,739 |
143,554.45 |
0.06 |
28 |
688375 |
国博电子 |
1,739 |
143,554.45 |
0.06 |
29 |
688293 |
奥浦迈 |
1,005 |
108,942.00 |
0.05 |
30 |
688293 |
奥浦迈 |
1,005 |
108,942.00 |
0.05 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
27,486 |
56,208,870.00 |
17.08 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
27,486 |
56,208,870.00 |
17.08 |
3 |
600036 |
招商银行 |
519,759 |
21,933,829.80 |
6.66 |
4 |
600036 |
招商银行 |
519,759 |
21,933,829.80 |
6.66 |
5 |
601318 |
中国平安 |
461,035 |
21,525,724.15 |
6.54 |
6 |
601318 |
中国平安 |
461,035 |
21,525,724.15 |
6.54 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
257,187 |
17,136,369.81 |
5.21 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
257,187 |
17,136,369.81 |
5.21 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
619,105 |
12,320,189.50 |
3.74 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
619,105 |
12,320,189.50 |
3.74 |
11 |
600900 |
长江电力 |
484,100 |
11,192,392.00 |
3.40 |
12 |
600900 |
长江电力 |
484,100 |
11,192,392.00 |
3.40 |
13 |
601888 |
中国中免 |
40,283 |
9,383,119.19 |
2.85 |
14 |
601888 |
中国中免 |
40,283 |
9,383,119.19 |
2.85 |
15 |
603259 |
药明康德 |
86,862 |
9,032,779.38 |
2.74 |
16 |
600030 |
中信证券 |
415,763 |
9,005,426.58 |
2.74 |
17 |
600030 |
中信证券 |
415,763 |
9,005,426.58 |
2.74 |
18 |
603259 |
药明康德 |
86,862 |
9,032,779.38 |
2.74 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
217,853 |
8,485,374.35 |
2.58 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
217,853 |
8,485,374.35 |
2.58 |
21 |
688297 |
中无人机 |
5,288 |
242,613.44 |
0.07 |
22 |
688297 |
中无人机 |
5,288 |
242,613.44 |
0.07 |
23 |
688349 |
三一重能 |
5,615 |
228,811.25 |
0.07 |
24 |
688349 |
三一重能 |
5,615 |
228,811.25 |
0.07 |
25 |
688322 |
奥比中光 |
5,117 |
158,575.83 |
0.05 |
26 |
688322 |
奥比中光 |
5,117 |
158,575.83 |
0.05 |
27 |
688295 |
中复神鹰 |
4,300 |
148,006.00 |
0.04 |
28 |
688295 |
中复神鹰 |
4,300 |
148,006.00 |
0.04 |
29 |
688237 |
超卓航科 |
2,713 |
111,965.51 |
0.03 |
30 |
688237 |
超卓航科 |
2,713 |
111,965.51 |
0.03 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
28,386 |
48,795,534.00 |
15.11 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
28,386 |
48,795,534.00 |
15.11 |
3 |
600036 |
招商银行 |
556,159 |
26,028,241.20 |
8.06 |
4 |
600036 |
招商银行 |
556,159 |
26,028,241.20 |
8.06 |
5 |
601318 |
中国平安 |
486,735 |
23,582,310.75 |
7.30 |
6 |
601318 |
中国平安 |
486,735 |
23,582,310.75 |
7.30 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
194,491 |
14,040,305.29 |
4.35 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
194,491 |
14,040,305.29 |
4.35 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
653,305 |
13,503,814.35 |
4.18 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
653,305 |
13,503,814.35 |
4.18 |
11 |
600900 |
长江电力 |
510,900 |
11,239,800.00 |
3.48 |
12 |
600900 |
长江电力 |
510,900 |
11,239,800.00 |
3.48 |
13 |
603259 |
药明康德 |
92,062 |
10,345,927.56 |
3.20 |
14 |
603259 |
药明康德 |
92,062 |
10,345,927.56 |
3.20 |
15 |
600030 |
中信证券 |
440,163 |
9,199,406.70 |
2.85 |
16 |
600030 |
中信证券 |
440,163 |
9,199,406.70 |
2.85 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
229,953 |
8,482,966.17 |
2.63 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
229,953 |
8,482,966.17 |
2.63 |
19 |
601398 |
工商银行 |
1,574,900 |
7,512,273.00 |
2.33 |
20 |
601398 |
工商银行 |
1,574,900 |
7,512,273.00 |
2.33 |
21 |
688110 |
东芯股份 |
5,384 |
179,879.44 |
0.06 |
22 |
688110 |
东芯股份 |
5,384 |
179,879.44 |
0.06 |
23 |
688295 |
中复神鹰 |
4,300 |
126,119.00 |
0.04 |
24 |
688048 |
长光华芯 |
1,712 |
138,329.60 |
0.04 |
25 |
688337 |
普源精电 |
2,297 |
139,841.36 |
0.04 |
26 |
688048 |
长光华芯 |
1,712 |
138,329.60 |
0.04 |
27 |
688295 |
中复神鹰 |
4,300 |
126,119.00 |
0.04 |
28 |
688337 |
普源精电 |
2,297 |
139,841.36 |
0.04 |
29 |
688265 |
南模生物 |
1,899 |
91,038.06 |
0.03 |
30 |
688265 |
南模生物 |
1,899 |
91,038.06 |
0.03 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
37,486 |
76,846,300.00 |
15.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
37,486 |
76,846,300.00 |
15.89 |
3 |
600036 |
招商银行 |
739,159 |
36,004,434.89 |
7.45 |
4 |
600036 |
招商银行 |
739,159 |
36,004,434.89 |
7.45 |
5 |
601318 |
中国平安 |
646,835 |
32,606,952.35 |
6.74 |
6 |
601318 |
中国平安 |
646,835 |
32,606,952.35 |
6.74 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
258,591 |
22,290,544.20 |
4.61 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
258,591 |
22,290,544.20 |
4.61 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
868,505 |
16,536,335.20 |
3.42 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
868,505 |
16,536,335.20 |
3.42 |
11 |
600900 |
长江电力 |
679,000 |
15,413,300.00 |
3.19 |
12 |
600900 |
长江电力 |
679,000 |
15,413,300.00 |
3.19 |
13 |
603259 |
药明康德 |
122,462 |
14,521,543.96 |
3.00 |
14 |
603259 |
药明康德 |
122,462 |
14,521,543.96 |
3.00 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
267,364 |
13,558,028.44 |
2.80 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
267,364 |
13,558,028.44 |
2.80 |
17 |
600030 |
中信证券 |
508,759 |
13,436,325.19 |
2.78 |
18 |
600030 |
中信证券 |
508,759 |
13,436,325.19 |
2.78 |
19 |
601888 |
中国中免 |
58,283 |
12,787,873.03 |
2.64 |
20 |
601888 |
中国中免 |
58,283 |
12,787,873.03 |
2.64 |
21 |
688110 |
东芯股份 |
5,384 |
217,352.08 |
0.04 |
22 |
688262 |
国芯科技 |
4,125 |
173,167.50 |
0.04 |
23 |
688110 |
东芯股份 |
5,384 |
217,352.08 |
0.04 |
24 |
688262 |
国芯科技 |
4,125 |
173,167.50 |
0.04 |
25 |
688766 |
普冉股份 |
375 |
128,523.75 |
0.03 |
26 |
688265 |
南模生物 |
1,899 |
123,491.97 |
0.03 |
27 |
688265 |
南模生物 |
1,899 |
123,491.97 |
0.03 |
28 |
688767 |
博拓生物 |
2,220 |
147,363.60 |
0.03 |
29 |
688766 |
普冉股份 |
375 |
128,523.75 |
0.03 |
30 |
688767 |
博拓生物 |
2,220 |
147,363.60 |
0.03 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
32,486 |
59,449,380.00 |
15.10 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
32,486 |
59,449,380.00 |
15.10 |
3 |
600036 |
招商银行 |
647,559 |
32,669,351.55 |
8.30 |
4 |
600036 |
招商银行 |
647,559 |
32,669,351.55 |
8.30 |
5 |
601318 |
中国平安 |
566,635 |
27,402,468.60 |
6.96 |
6 |
601318 |
中国平安 |
566,635 |
27,402,468.60 |
6.96 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
225,991 |
18,639,737.68 |
4.73 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
225,991 |
18,639,737.68 |
4.73 |
9 |
603259 |
药明康德 |
93,562 |
14,296,273.60 |
3.63 |
10 |
603259 |
药明康德 |
93,562 |
14,296,273.60 |
3.63 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
760,505 |
13,917,241.50 |
3.53 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
760,505 |
13,917,241.50 |
3.53 |
13 |
601888 |
中国中免 |
50,583 |
13,151,580.00 |
3.34 |
14 |
601888 |
中国中免 |
50,583 |
13,151,580.00 |
3.34 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
318,553 |
12,009,448.10 |
3.05 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
318,553 |
12,009,448.10 |
3.05 |
17 |
600276 |
恒瑞医药 |
234,164 |
11,762,057.72 |
2.99 |
18 |
600276 |
恒瑞医药 |
234,164 |
11,762,057.72 |
2.99 |
19 |
600030 |
中信证券 |
445,459 |
11,261,203.52 |
2.86 |
20 |
600030 |
中信证券 |
445,459 |
11,261,203.52 |
2.86 |
21 |
688767 |
博拓生物 |
2,220 |
104,384.40 |
0.03 |
22 |
688767 |
博拓生物 |
2,220 |
104,384.40 |
0.03 |
23 |
688766 |
普冉股份 |
375 |
90,498.75 |
0.02 |
24 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
59,116.40 |
0.02 |
25 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
59,116.40 |
0.02 |
26 |
688766 |
普冉股份 |
375 |
90,498.75 |
0.02 |
27 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.00 |
28 |
605069 |
正和生态 |
8 |
151.20 |
0.00 |
29 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.00 |
30 |
605069 |
正和生态 |
8 |
151.20 |
0.00 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
24,088 |
49,541,789.60 |
15.96 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
24,088 |
49,541,789.60 |
15.96 |
3 |
601318 |
中国平安 |
407,408 |
26,188,186.24 |
8.44 |
4 |
601318 |
中国平安 |
407,408 |
26,188,186.24 |
8.44 |
5 |
600036 |
招商银行 |
465,259 |
25,212,385.21 |
8.12 |
6 |
600036 |
招商银行 |
465,259 |
25,212,385.21 |
8.12 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
160,531 |
14,261,574.04 |
4.59 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
160,531 |
14,261,574.04 |
4.59 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
168,478 |
11,451,449.66 |
3.69 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
168,478 |
11,451,449.66 |
3.69 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
545,405 |
11,208,072.75 |
3.61 |
12 |
601888 |
中国中免 |
37,377 |
11,216,837.70 |
3.61 |
13 |
601888 |
中国中免 |
37,377 |
11,216,837.70 |
3.61 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
545,405 |
11,208,072.75 |
3.61 |
15 |
603259 |
药明康德 |
67,722 |
10,604,587.98 |
3.42 |
16 |
603259 |
药明康德 |
67,722 |
10,604,587.98 |
3.42 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
228,353 |
8,410,240.99 |
2.71 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
228,353 |
8,410,240.99 |
2.71 |
19 |
600030 |
中信证券 |
318,959 |
7,954,837.46 |
2.56 |
20 |
600030 |
中信证券 |
318,959 |
7,954,837.46 |
2.56 |
21 |
605287 |
德才股份 |
349 |
11,014.44 |
0.00 |
22 |
605162 |
新中港 |
1,377 |
8,358.39 |
0.00 |
23 |
605011 |
杭州热电 |
525 |
4,662.00 |
0.00 |
24 |
603171 |
税友股份 |
637 |
12,230.40 |
0.00 |
25 |
603171 |
税友股份 |
637 |
12,230.40 |
0.00 |
26 |
605011 |
杭州热电 |
525 |
4,662.00 |
0.00 |
27 |
605162 |
新中港 |
1,377 |
8,358.39 |
0.00 |
28 |
605287 |
德才股份 |
349 |
11,014.44 |
0.00 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
13,888 |
27,900,992.00 |
13.74 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
13,888 |
27,900,992.00 |
13.74 |
3 |
601318 |
中国平安 |
295,608 |
23,264,349.60 |
11.45 |
4 |
601318 |
中国平安 |
295,608 |
23,264,349.60 |
11.45 |
5 |
600036 |
招商银行 |
336,559 |
17,198,164.90 |
8.47 |
6 |
600036 |
招商银行 |
336,559 |
17,198,164.90 |
8.47 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
396,064 |
9,541,181.76 |
4.70 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
396,064 |
9,541,181.76 |
4.70 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
100,082 |
9,216,551.38 |
4.54 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
100,082 |
9,216,551.38 |
4.54 |
11 |
601888 |
中国中免 |
25,777 |
7,889,824.16 |
3.88 |
12 |
601888 |
中国中免 |
25,777 |
7,889,824.16 |
3.88 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
164,553 |
6,587,056.59 |
3.24 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
164,553 |
6,587,056.59 |
3.24 |
15 |
601012 |
隆基股份 |
70,308 |
6,187,104.00 |
3.05 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
70,308 |
6,187,104.00 |
3.05 |
17 |
600031 |
三一重工 |
161,869 |
5,527,826.35 |
2.72 |
18 |
600031 |
三一重工 |
161,869 |
5,527,826.35 |
2.72 |
19 |
600030 |
中信证券 |
230,559 |
5,508,054.51 |
2.71 |
20 |
600030 |
中信证券 |
230,559 |
5,508,054.51 |
2.71 |
21 |
603324 |
盛剑环境 |
732 |
14,544.84 |
0.01 |
22 |
603324 |
盛剑环境 |
732 |
14,544.84 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
19,657 |
39,274,686.00 |
12.79 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
19,657 |
39,274,686.00 |
12.79 |
3 |
601318 |
中国平安 |
433,108 |
37,671,733.84 |
12.27 |
4 |
601318 |
中国平安 |
433,108 |
37,671,733.84 |
12.27 |
5 |
600036 |
招商银行 |
492,155 |
21,630,212.25 |
7.05 |
6 |
600036 |
招商银行 |
492,155 |
21,630,212.25 |
7.05 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
149,522 |
16,665,722.12 |
5.43 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
149,522 |
16,665,722.12 |
5.43 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
577,784 |
12,058,352.08 |
3.93 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
577,784 |
12,058,352.08 |
3.93 |
11 |
601888 |
中国中免 |
39,077 |
11,037,298.65 |
3.59 |
12 |
601888 |
中国中免 |
39,077 |
11,037,298.65 |
3.59 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
241,953 |
10,735,454.61 |
3.50 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
241,953 |
10,735,454.61 |
3.50 |
15 |
600030 |
中信证券 |
341,159 |
10,030,074.60 |
3.27 |
16 |
600030 |
中信证券 |
341,159 |
10,030,074.60 |
3.27 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
105,960 |
9,769,512.00 |
3.18 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
105,960 |
9,769,512.00 |
3.18 |
19 |
600031 |
三一重工 |
236,769 |
8,282,179.62 |
2.70 |
20 |
600031 |
三一重工 |
236,769 |
8,282,179.62 |
2.70 |
21 |
605179 |
一鸣食品 |
939 |
16,582.74 |
0.01 |
22 |
605179 |
一鸣食品 |
939 |
16,582.74 |
0.01 |
23 |
605277 |
新亚电子 |
507 |
8,593.65 |
0.00 |
24 |
605277 |
新亚电子 |
507 |
8,593.65 |
0.00 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
19,339 |
32,267,121.50 |
12.92 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
19,339 |
32,267,121.50 |
12.92 |
3 |
601318 |
中国平安 |
419,553 |
31,995,111.78 |
12.81 |
4 |
601318 |
中国平安 |
419,553 |
31,995,111.78 |
12.81 |
5 |
600036 |
招商银行 |
398,355 |
14,340,780.00 |
5.74 |
6 |
600036 |
招商银行 |
398,355 |
14,340,780.00 |
5.74 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
142,822 |
12,828,272.04 |
5.14 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
142,822 |
12,828,272.04 |
5.14 |
9 |
600030 |
中信证券 |
329,959 |
9,908,668.77 |
3.97 |
10 |
600030 |
中信证券 |
329,959 |
9,908,668.77 |
3.97 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
230,795 |
8,885,607.50 |
3.56 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
230,795 |
8,885,607.50 |
3.56 |
13 |
601888 |
中国中免 |
36,377 |
8,109,888.38 |
3.25 |
14 |
601888 |
中国中免 |
36,377 |
8,109,888.38 |
3.25 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
482,684 |
7,785,692.92 |
3.12 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
482,684 |
7,785,692.92 |
3.12 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
101,460 |
7,610,514.60 |
3.05 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
101,460 |
7,610,514.60 |
3.05 |
19 |
601398 |
工商银行 |
1,357,400 |
6,678,408.00 |
2.67 |
20 |
601398 |
工商银行 |
1,357,400 |
6,678,408.00 |
2.67 |
21 |
603155 |
新亚强 |
687 |
22,561.08 |
0.01 |
22 |
605100 |
华丰股份 |
349 |
16,518.17 |
0.01 |
23 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.01 |
24 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.01 |
25 |
603155 |
新亚强 |
687 |
22,561.08 |
0.01 |
26 |
605358 |
立昂微 |
693 |
16,950.78 |
0.01 |
27 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.01 |
28 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.01 |
29 |
605100 |
华丰股份 |
349 |
16,518.17 |
0.01 |
30 |
605358 |
立昂微 |
693 |
16,950.78 |
0.01 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
3,208,653 |
229,097,824.20 |
13.19 |
2 |
601318 |
中国平安 |
3,208,653 |
229,097,824.20 |
13.19 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
145,092 |
212,252,184.96 |
12.22 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
145,092 |
212,252,184.96 |
12.22 |
5 |
600036 |
招商银行 |
3,050,298 |
102,856,048.56 |
5.92 |
6 |
600036 |
招商银行 |
3,050,298 |
102,856,048.56 |
5.92 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,102,762 |
101,784,932.60 |
5.86 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,102,762 |
101,784,932.60 |
5.86 |
9 |
600030 |
中信证券 |
2,523,159 |
60,833,363.49 |
3.50 |
10 |
600030 |
中信证券 |
2,523,159 |
60,833,363.49 |
3.50 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
3,691,784 |
58,256,351.52 |
3.35 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
3,691,784 |
58,256,351.52 |
3.35 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
1,792,453 |
55,799,061.89 |
3.21 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
1,792,453 |
55,799,061.89 |
3.21 |
15 |
601398 |
工商银行 |
10,381,400 |
51,699,372.00 |
2.98 |
16 |
601398 |
工商银行 |
10,381,400 |
51,699,372.00 |
2.98 |
17 |
601888 |
中国中免 |
288,656 |
44,461,683.68 |
2.56 |
18 |
601888 |
中国中免 |
288,656 |
44,461,683.68 |
2.56 |
19 |
601328 |
交通银行 |
8,137,226 |
41,743,969.38 |
2.40 |
20 |
601328 |
交通银行 |
8,137,226 |
41,743,969.38 |
2.40 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
4,070,183 |
281,534,558.11 |
14.01 |
2 |
601318 |
中国平安 |
4,070,183 |
281,534,558.11 |
14.01 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
188,864 |
209,827,904.00 |
10.45 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
188,864 |
209,827,904.00 |
10.45 |
5 |
600036 |
招商银行 |
3,869,290 |
124,900,681.20 |
6.22 |
6 |
600036 |
招商银行 |
3,869,290 |
124,900,681.20 |
6.22 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,161,689 |
106,910,238.67 |
5.32 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,161,689 |
106,910,238.67 |
5.32 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
5,464,353 |
86,937,856.23 |
4.33 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
5,464,353 |
86,937,856.23 |
4.33 |
11 |
600030 |
中信证券 |
3,195,359 |
70,809,155.44 |
3.52 |
12 |
600030 |
中信证券 |
3,195,359 |
70,809,155.44 |
3.52 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
2,291,192 |
68,414,993.12 |
3.41 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
2,291,192 |
68,414,993.12 |
3.41 |
15 |
601328 |
交通银行 |
10,322,426 |
53,263,718.16 |
2.65 |
16 |
600016 |
民生银行 |
9,327,952 |
53,262,605.92 |
2.65 |
17 |
600016 |
民生银行 |
9,327,952 |
53,262,605.92 |
2.65 |
18 |
601328 |
交通银行 |
10,322,426 |
53,263,718.16 |
2.65 |
19 |
601288 |
农业银行 |
14,360,867 |
48,396,121.79 |
2.41 |
20 |
601288 |
农业银行 |
14,360,867 |
48,396,121.79 |
2.41 |
21 |
603290 |
斯达半导 |
956 |
107,712.52 |
0.01 |
22 |
603195 |
公牛集团 |
1,359 |
210,604.23 |
0.01 |
23 |
603195 |
公牛集团 |
1,359 |
210,604.23 |
0.01 |
24 |
603290 |
斯达半导 |
956 |
107,712.52 |
0.01 |