易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(512070)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6129

 累计净值：1.8387 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：92.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 沪深300非银行金融指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 35,070,854 1,693,922,248.20 28.05
2 600030 中信证券 31,575,634 683,928,232.44 11.32
3 300059 东方财富 41,107,057 624,827,266.40 10.35
4 601601 中国太保 11,078,806 316,743,063.54 5.24
5 600837 海通证券 31,224,988 310,688,630.60 5.14
6 601688 华泰证券 16,664,635 263,467,879.35 4.36
7 601211 国泰君安 14,607,682 212,395,696.28 3.52
8 601628 中国人寿 5,401,668 195,864,481.68 3.24
9 600999 招商证券 11,988,148 167,594,309.04 2.77
10 600958 东方证券 16,912,162 162,018,511.96 2.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,127,184 1,490,701,337.60 28.29
2 600030 中信证券 28,951,106 572,652,876.68 10.87
3 300059 东方财富 37,629,657 534,341,129.40 10.14
4 600837 海通证券 28,637,557 264,038,275.54 5.01
5 601601 中国太保 10,151,164 263,727,240.72 5.00
6 601688 华泰证券 15,274,154 210,325,100.58 3.99
7 601211 国泰君安 13,369,361 187,037,360.39 3.55
8 601628 中国人寿 4,939,543 172,686,423.28 3.28
9 600958 东方证券 15,511,081 150,457,485.70 2.85
10 600999 招商证券 11,017,506 149,507,556.42 2.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,152,275 1,466,143,740.00 27.82
2 300059 东方财富 31,378,298 628,507,308.94 11.93
3 600030 中信证券 28,966,666 593,237,319.68 11.26
4 601601 中国太保 10,158,335 263,304,043.20 5.00
5 600837 海通证券 28,638,529 252,305,440.49 4.79
6 601688 华泰证券 15,285,266 195,192,846.82 3.70
7 601211 国泰君安 13,361,378 191,869,388.08 3.64
8 601628 中国人寿 4,944,169 164,591,386.01 3.12
9 600999 招商证券 11,013,414 151,874,979.06 2.88
10 600958 东方证券 15,519,730 151,938,156.70 2.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 34,406,219 1,617,092,293.00 29.08
2 300059 东方财富 33,582,298 651,496,581.20 11.72
3 600030 中信证券 30,986,404 616,939,303.64 11.09
4 600837 海通证券 30,655,790 266,398,815.10 4.79
5 601601 中国太保 10,871,314 266,564,619.28 4.79
6 601688 华泰证券 16,344,123 208,224,127.02 3.74
7 601628 中国人寿 5,299,114 196,703,111.68 3.54
8 601211 国泰君安 14,333,410 194,791,041.90 3.50
9 600999 招商证券 11,787,058 156,767,871.40 2.82
10 600958 东方证券 16,582,630 148,248,712.20 2.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 26,233,619 1,090,793,878.02 28.23
2 300059 东方财富 25,603,298 451,130,110.76 11.67
3 600030 中信证券 23,638,789 411,787,704.38 10.66
4 600837 海通证券 23,380,890 202,478,507.40 5.24
5 601688 华泰证券 14,254,123 172,759,970.76 4.47
6 601601 中国太保 8,289,270 168,520,859.10 4.36
7 601211 国泰君安 10,922,610 149,312,078.70 3.86
8 601628 中国人寿 4,035,214 127,633,818.82 3.30
9 600999 招商证券 8,989,558 110,931,145.72 2.87
10 000776 广发证券 7,167,175 102,275,587.25 2.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 21,011,512 981,027,495.28 26.72
2 300059 东方财富 20,504,998 520,826,949.20 14.19
3 600030 中信证券 18,929,459 410,012,081.94 11.17
4 600837 海通证券 18,726,462 183,706,592.22 5.00
5 601688 华泰证券 11,411,223 162,039,366.60 4.41
6 601601 中国太保 6,637,370 156,177,316.10 4.25
7 601211 国泰君安 8,743,710 132,904,392.00 3.62
8 000776 广发证券 5,741,075 107,358,102.50 2.92
9 600958 东方证券 10,141,287 103,542,540.27 2.82
10 600999 招商证券 7,196,958 103,708,164.78 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 20,718,212 1,003,797,371.40 26.98
2 300059 东方财富 16,845,998 426,877,589.32 11.48
3 600030 中信证券 18,734,859 391,558,553.10 10.53
4 600837 海通证券 18,466,062 190,200,438.60 5.11
5 601601 中国太保 6,546,084 150,036,245.28 4.03
6 601688 华泰证券 9,848,623 146,547,510.24 3.94
7 601211 国泰君安 8,623,510 135,475,342.10 3.64
8 600999 招商证券 7,097,558 102,701,664.26 2.76
9 000776 广发证券 5,658,375 99,474,232.50 2.67
10 000166 申万宏源 21,547,834 94,379,512.92 2.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 18,728,478 944,102,575.98 24.03
2 300059 东方财富 14,298,498 530,617,260.78 13.51
3 600030 中信证券 14,729,856 389,015,496.96 9.90
4 600837 海通证券 16,692,262 204,647,132.12 5.21
5 601601 中国太保 5,919,484 160,536,406.08 4.09
6 601688 华泰证券 8,905,023 158,153,208.48 4.03
7 601211 国泰君安 7,797,210 139,492,086.90 3.55
8 000776 广发证券 5,115,875 125,799,366.25 3.20
9 600999 招商证券 6,417,958 113,276,958.70 2.88
10 600958 东方证券 7,220,143 106,424,907.82 2.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 16,278,773 787,241,462.28 22.80
2 300059 东方财富 12,422,942 426,976,516.54 12.36
3 600030 中信证券 12,803,227 323,665,578.56 9.37
4 600837 海通证券 14,520,262 176,275,980.68 5.10
5 601601 中国太保 5,149,184 139,748,853.76 4.05
6 601688 华泰证券 7,719,223 131,149,598.77 3.80
7 601211 国泰君安 6,771,810 120,741,372.30 3.50
8 600999 招商证券 5,586,158 102,338,414.56 2.96
9 600958 东方证券 6,279,943 95,015,537.59 2.75
10 000776 广发证券 4,439,875 93,059,780.00 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 15,223,179 978,545,946.12 28.73
2 300059 东方财富 11,620,042 381,021,177.18 11.19
3 600030 中信证券 11,972,827 298,602,305.38 8.77
4 600837 海通证券 13,558,562 155,923,463.00 4.58
5 601601 中国太保 4,809,184 139,322,060.48 4.09
6 601688 华泰证券 7,233,823 114,294,403.40 3.36
7 601211 国泰君安 6,338,910 108,648,917.40 3.19
8 600999 招商证券 5,215,158 99,192,305.16 2.91
9 601628 中国人寿 2,341,714 79,360,687.46 2.33
10 601377 兴业证券 7,529,776 72,737,636.16 2.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,033,262 947,017,719.40 33.85
2 600030 中信证券 9,461,227 226,028,713.03 8.08
3 300059 东方财富 7,653,202 208,626,286.52 7.46
4 601601 中国太保 3,799,884 143,787,610.56 5.14
5 601688 华泰证券 6,538,923 110,900,134.08 3.96
6 600837 海通证券 8,572,462 94,897,154.34 3.39
7 601211 国泰君安 4,999,910 81,198,538.40 2.90
8 600999 招商证券 4,120,396 80,965,781.40 2.89
9 601628 中国人寿 1,852,414 58,943,813.48 2.11
10 000776 广发证券 3,289,375 51,544,506.25 1.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 13,236,560 1,151,315,988.80 33.01
2 600030 中信证券 10,402,627 305,837,233.80 8.77
3 300059 东方财富 8,428,002 261,268,062.00 7.49
4 601601 中国太保 4,179,784 160,503,705.60 4.60
5 601688 华泰证券 7,196,923 129,616,583.23 3.72
6 600837 海通证券 9,434,962 121,333,611.32 3.48
7 600999 招商证券 4,536,796 105,888,818.64 3.04
8 601211 国泰君安 5,508,910 96,571,192.30 2.77
9 601628 中国人寿 2,037,514 78,220,162.46 2.24
10 600958 东方证券 5,102,543 59,342,575.09 1.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,343,972 941,351,304.72 30.27
2 600030 中信证券 9,707,427 291,514,032.81 9.37
3 300059 东方财富 7,852,002 188,369,527.98 6.06
4 600837 海通证券 11,001,562 155,672,102.30 5.01
5 601688 华泰证券 6,707,123 137,697,235.19 4.43
6 601601 中国太保 3,100,000 96,751,000.00 3.11
7 600570 恒生电子 951,964 93,854,130.76 3.02
8 601211 国泰君安 5,139,010 93,735,542.40 3.01
9 600999 招商证券 4,235,866 91,537,064.26 2.94
10 601628 中国人寿 1,898,214 84,337,648.02 2.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,248,504 731,743,185.60 33.07
2 600030 中信证券 8,059,327 194,310,373.97 8.78
3 300059 东方财富 6,099,302 123,205,900.40 5.57
4 601688 华泰证券 5,568,703 104,691,616.40 4.73
5 600837 海通证券 7,655,652 96,308,102.16 4.35
6 600570 恒生电子 790,339 85,119,510.30 3.85
7 601211 国泰君安 4,266,510 73,639,962.60 3.33
8 601601 中国太保 2,573,690 70,133,052.50 3.17
9 600999 招商证券 2,705,412 59,383,793.40 2.68
10 000166 申万宏源 8,528,228 43,067,551.40 1.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 9,095,983 629,169,144.11 37.15
2 600030 中信证券 7,152,927 158,508,862.32 9.36
3 600837 海通证券 6,794,852 87,245,899.68 5.15
4 601601 中国太保 2,639,390 74,483,585.80 4.40
5 300059 东方财富 4,511,152 72,403,989.60 4.28
6 601688 华泰证券 3,707,103 63,873,384.69 3.77
7 601211 国泰君安 3,787,010 61,652,522.80 3.64
8 600999 招商证券 2,400,912 41,103,613.44 2.43
9 601628 中国人寿 1,398,566 36,838,228.44 2.18
10 000776 广发证券 2,485,002 33,994,827.36 2.01

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