建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512180)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2579

累计净值:1.2579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.940亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(英文:MSCIChinaAInclusionRMBIndex)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,996 7,187,005.80 5.80
2 600519 贵州茅台 3,996 7,187,005.80 5.80
3 300750 宁德时代 13,880 2,818,056.40 2.27
4 300750 宁德时代 13,880 2,818,056.40 2.27
5 600036 招商银行 64,182 2,116,080.54 1.71
6 600036 招商银行 64,182 2,116,080.54 1.71
7 000858 五粮液 12,207 1,905,512.70 1.54
8 000858 五粮液 12,207 1,905,512.70 1.54
9 600900 长江电力 77,284 1,718,796.16 1.39
10 600900 长江电力 77,284 1,718,796.16 1.39
11 601318 中国平安 33,478 1,616,987.40 1.31
12 601318 中国平安 33,478 1,616,987.40 1.31
13 002594 比亚迪 5,612 1,328,360.40 1.07
14 002594 比亚迪 5,612 1,328,360.40 1.07
15 601166 兴业银行 65,166 1,061,554.14 0.86
16 601166 兴业银行 65,166 1,061,554.14 0.86
17 300760 迈瑞医疗 3,800 1,025,278.00 0.83
18 300760 迈瑞医疗 3,800 1,025,278.00 0.83
19 000568 泸州老窖 4,600 996,590.00 0.80
20 000568 泸州老窖 4,600 996,590.00 0.80
21 688212 澳华内镜 2,692 161,896.88 0.13
22 688212 澳华内镜 2,692 161,896.88 0.13
23 688372 伟测科技 906 95,338.38 0.08
24 688207 格灵深瞳 4,166 93,193.42 0.08
25 601059 信达证券 5,628 96,689.04 0.08
26 601059 信达证券 5,628 96,689.04 0.08
27 688207 格灵深瞳 4,166 93,193.42 0.08
28 688372 伟测科技 906 95,338.38 0.08
29 688787 海天瑞声 1,144 99,528.00 0.08
30 688787 海天瑞声 1,144 99,528.00 0.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,096 6,926,336.00 5.29
2 600519 贵州茅台 4,096 6,926,336.00 5.29
3 300750 宁德时代 14,180 3,244,242.20 2.48
4 300750 宁德时代 14,180 3,244,242.20 2.48
5 600036 招商银行 66,582 2,181,226.32 1.67
6 600036 招商银行 66,582 2,181,226.32 1.67
7 000858 五粮液 12,507 2,045,769.99 1.56
8 000858 五粮液 12,507 2,045,769.99 1.56
9 600900 长江电力 76,384 1,685,031.04 1.29
10 600900 长江电力 76,384 1,685,031.04 1.29
11 601318 中国平安 34,978 1,622,979.20 1.24
12 601318 中国平安 34,978 1,622,979.20 1.24
13 002594 比亚迪 5,812 1,501,065.24 1.15
14 002594 比亚迪 5,812 1,501,065.24 1.15
15 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 0.89
16 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 0.89
17 601166 兴业银行 67,066 1,049,582.90 0.80
18 601166 兴业银行 67,066 1,049,582.90 0.80
19 000568 泸州老窖 4,700 984,979.00 0.75
20 000568 泸州老窖 4,700 984,979.00 0.75
21 688212 澳华内镜 2,692 182,786.80 0.14
22 688212 澳华内镜 2,692 182,786.80 0.14
23 688372 伟测科技 697 106,745.55 0.08
24 688207 格灵深瞳 4,166 103,733.40 0.08
25 688045 必易微 1,891 107,787.00 0.08
26 688045 必易微 1,891 107,787.00 0.08
27 688207 格灵深瞳 4,166 103,733.40 0.08
28 688372 伟测科技 697 106,745.55 0.08
29 688496 清越科技 5,200 103,376.00 0.08
30 688496 清越科技 5,200 103,376.00 0.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,196 7,636,720.00 5.66
2 600519 贵州茅台 4,196 7,636,720.00 5.66
3 300750 宁德时代 8,100 3,289,005.00 2.44
4 300750 宁德时代 8,100 3,289,005.00 2.44
5 000858 五粮液 12,407 2,444,179.00 1.81
6 000858 五粮液 12,407 2,444,179.00 1.81
7 600036 招商银行 62,582 2,144,685.14 1.59
8 600036 招商银行 62,582 2,144,685.14 1.59
9 601318 中国平安 36,078 1,645,156.80 1.22
10 601318 中国平安 36,078 1,645,156.80 1.22
11 600900 长江电力 75,684 1,608,285.00 1.19
12 600900 长江电力 75,684 1,608,285.00 1.19
13 002594 比亚迪 6,112 1,564,794.24 1.16
14 002594 比亚迪 6,112 1,564,794.24 1.16
15 000568 泸州老窖 4,900 1,248,471.00 0.93
16 000568 泸州老窖 4,900 1,248,471.00 0.93
17 601888 中国中免 6,586 1,206,818.64 0.89
18 601888 中国中免 6,586 1,206,818.64 0.89
19 601166 兴业银行 69,166 1,168,213.74 0.87
20 601166 兴业银行 69,166 1,168,213.74 0.87
21 688787 海天瑞声 817 176,880.50 0.13
22 688212 澳华内镜 2,692 174,818.48 0.13
23 002050 三花智控 6,800 175,100.00 0.13
24 002050 三花智控 6,800 175,100.00 0.13
25 688212 澳华内镜 2,692 174,818.48 0.13
26 688787 海天瑞声 817 176,880.50 0.13
27 688045 必易微 1,891 132,880.57 0.10
28 688207 格灵深瞳 2,976 136,300.80 0.10
29 688045 必易微 1,891 132,880.57 0.10
30 688207 格灵深瞳 2,976 136,300.80 0.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,296 7,419,192.00 5.48
2 600519 贵州茅台 4,296 7,419,192.00 5.48
3 300750 宁德时代 8,500 3,344,070.00 2.47
4 300750 宁德时代 8,500 3,344,070.00 2.47
5 600036 招商银行 70,582 2,629,885.32 1.94
6 600036 招商银行 70,582 2,629,885.32 1.94
7 000858 五粮液 13,207 2,386,372.83 1.76
8 000858 五粮液 13,207 2,386,372.83 1.76
9 601318 中国平安 36,378 1,709,766.00 1.26
10 601318 中国平安 36,378 1,709,766.00 1.26
11 600900 长江电力 78,884 1,656,564.00 1.22
12 600900 长江电力 78,884 1,656,564.00 1.22
13 002594 比亚迪 6,312 1,621,994.64 1.20
14 002594 比亚迪 6,312 1,621,994.64 1.20
15 601888 中国中免 6,586 1,422,773.58 1.05
16 601888 中国中免 6,586 1,422,773.58 1.05
17 300760 迈瑞医疗 4,200 1,327,074.00 0.98
18 300760 迈瑞医疗 4,200 1,327,074.00 0.98
19 601166 兴业银行 71,166 1,251,809.94 0.93
20 601166 兴业银行 71,166 1,251,809.94 0.93
21 688212 澳华内镜 2,692 176,299.08 0.13
22 688212 澳华内镜 2,692 176,299.08 0.13
23 002050 三花智控 6,800 144,296.00 0.11
24 002050 三花智控 6,800 144,296.00 0.11
25 688506 百利天恒 5,467 135,034.90 0.10
26 688506 百利天恒 5,467 135,034.90 0.10
27 688045 必易微 1,891 103,437.70 0.08
28 688045 必易微 1,891 103,437.70 0.08
29 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.06
30 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,296 8,044,260.00 6.15
2 600519 贵州茅台 4,296 8,044,260.00 6.15
3 300750 宁德时代 8,000 3,207,120.00 2.45
4 300750 宁德时代 8,000 3,207,120.00 2.45
5 600036 招商银行 71,082 2,391,909.30 1.83
6 600036 招商银行 71,082 2,391,909.30 1.83
7 000858 五粮液 13,407 2,268,866.61 1.73
8 000858 五粮液 13,407 2,268,866.61 1.73
9 600900 长江电力 78,284 1,780,178.16 1.36
10 600900 长江电力 78,284 1,780,178.16 1.36
11 002594 比亚迪 6,212 1,565,486.12 1.20
12 002594 比亚迪 6,212 1,565,486.12 1.20
13 601318 中国平安 37,278 1,550,019.24 1.18
14 601318 中国平安 37,278 1,550,019.24 1.18
15 601888 中国中免 6,686 1,325,499.50 1.01
16 601888 中国中免 6,686 1,325,499.50 1.01
17 600809 山西汾酒 4,221 1,278,498.69 0.98
18 600809 山西汾酒 4,221 1,278,498.69 0.98
19 300760 迈瑞医疗 4,200 1,255,800.00 0.96
20 300760 迈瑞医疗 4,200 1,255,800.00 0.96
21 688212 澳华内镜 2,692 177,672.00 0.14
22 688212 澳华内镜 2,692 177,672.00 0.14
23 002050 三花智控 6,800 167,280.00 0.13
24 002050 三花智控 6,800 167,280.00 0.13
25 688234 天岳先进 918 98,877.78 0.08
26 688234 天岳先进 918 98,877.78 0.08
27 688045 必易微 1,891 93,226.30 0.07
28 688045 必易微 1,891 93,226.30 0.07
29 688772 珠海冠宇 3,657 81,733.95 0.06
30 688772 珠海冠宇 3,657 81,733.95 0.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,396 8,989,820.00 5.89
2 600519 贵州茅台 4,396 8,989,820.00 5.89
3 300750 宁德时代 8,000 4,272,000.00 2.80
4 300750 宁德时代 8,000 4,272,000.00 2.80
5 600036 招商银行 71,882 3,033,420.40 1.99
6 600036 招商银行 71,882 3,033,420.40 1.99
7 000858 五粮液 13,507 2,727,468.51 1.79
8 000858 五粮液 13,507 2,727,468.51 1.79
9 002594 比亚迪 6,412 2,138,337.88 1.40
10 002594 比亚迪 6,412 2,138,337.88 1.40
11 600900 长江电力 79,084 1,828,422.08 1.20
12 600900 长江电力 79,084 1,828,422.08 1.20
13 601318 中国平安 37,678 1,759,185.82 1.15
14 601318 中国平安 37,678 1,759,185.82 1.15
15 601012 隆基绿能 26,207 1,746,172.41 1.14
16 601012 隆基绿能 26,207 1,746,172.41 1.14
17 601888 中国中免 6,886 1,603,955.98 1.05
18 601888 中国中免 6,886 1,603,955.98 1.05
19 601166 兴业银行 72,366 1,440,083.40 0.94
20 601166 兴业银行 72,366 1,440,083.40 0.94
21 002050 三花智控 6,800 186,864.00 0.12
22 002050 三花智控 6,800 186,864.00 0.12
23 688297 中无人机 3,054 162,411.72 0.11
24 688297 中无人机 3,054 162,411.72 0.11
25 688212 澳华内镜 2,692 125,985.60 0.08
26 688045 必易微 1,891 127,037.38 0.08
27 688045 必易微 1,891 127,037.38 0.08
28 688212 澳华内镜 2,692 125,985.60 0.08
29 688772 珠海冠宇 3,657 112,269.90 0.07
30 688772 珠海冠宇 3,657 112,269.90 0.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,796 8,244,324.00 5.37
2 600519 贵州茅台 4,796 8,244,324.00 5.37
3 300750 宁德时代 8,900 4,559,470.00 2.97
4 300750 宁德时代 8,900 4,559,470.00 2.97
5 600036 招商银行 78,582 3,677,637.60 2.40
6 600036 招商银行 78,582 3,677,637.60 2.40
7 000858 五粮液 14,807 2,295,973.42 1.50
8 000858 五粮液 14,807 2,295,973.42 1.50
9 601318 中国平安 41,278 1,999,919.10 1.30
10 601318 中国平安 41,278 1,999,919.10 1.30
11 600900 长江电力 86,684 1,907,048.00 1.24
12 600900 长江电力 86,684 1,907,048.00 1.24
13 601166 兴业银行 79,066 1,634,294.22 1.06
14 601166 兴业银行 79,066 1,634,294.22 1.06
15 002594 比亚迪 6,912 1,588,377.60 1.03
16 002594 比亚迪 6,912 1,588,377.60 1.03
17 601012 隆基股份 20,605 1,487,474.95 0.97
18 601012 隆基股份 20,605 1,487,474.95 0.97
19 300760 迈瑞医疗 4,600 1,413,350.00 0.92
20 300760 迈瑞医疗 4,600 1,413,350.00 0.92
21 601006 大秦铁路 56,800 390,216.00 0.25
22 688599 天合光能 6,500 382,850.00 0.25
23 688599 天合光能 6,500 382,850.00 0.25
24 601006 大秦铁路 56,800 390,216.00 0.25
25 000651 格力电器 11,300 364,990.00 0.24
26 000651 格力电器 11,300 364,990.00 0.24
27 601868 中国能建 123,500 301,340.00 0.20
28 601868 中国能建 123,500 301,340.00 0.20
29 688396 华润微 4,300 235,511.00 0.15
30 688396 华润微 4,300 235,511.00 0.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,696 9,626,800.00 5.40
2 600519 贵州茅台 4,696 9,626,800.00 5.40
3 300750 宁德时代 8,800 5,174,400.00 2.90
4 300750 宁德时代 8,800 5,174,400.00 2.90
5 600036 招商银行 78,182 3,808,245.22 2.14
6 600036 招商银行 78,182 3,808,245.22 2.14
7 000858 五粮液 14,707 3,274,660.62 1.84
8 000858 五粮液 14,707 3,274,660.62 1.84
9 601318 中国平安 41,078 2,070,741.98 1.16
10 601318 中国平安 41,078 2,070,741.98 1.16
11 600900 长江电力 89,384 2,029,016.80 1.14
12 600900 长江电力 89,384 2,029,016.80 1.14
13 002594 比亚迪 7,012 1,880,057.44 1.05
14 002594 比亚迪 7,012 1,880,057.44 1.05
15 601012 隆基股份 20,505 1,767,531.00 0.99
16 601012 隆基股份 20,505 1,767,531.00 0.99
17 300760 迈瑞医疗 4,600 1,751,680.00 0.98
18 300760 迈瑞医疗 4,600 1,751,680.00 0.98
19 601888 中国中免 7,186 1,576,680.26 0.88
20 601888 中国中免 7,186 1,576,680.26 0.88
21 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.09
22 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.09
23 688176 亚虹医药 6,512 149,645.76 0.08
24 688772 珠海冠宇 3,657 142,952.13 0.08
25 688176 亚虹医药 6,512 149,645.76 0.08
26 688772 珠海冠宇 3,657 142,952.13 0.08
27 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.06
28 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.06
29 688767 博拓生物 1,462 97,047.56 0.05
30 688767 博拓生物 1,462 97,047.56 0.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,296 9,691,680.00 5.14
2 600519 贵州茅台 5,296 9,691,680.00 5.14
3 300750 宁德时代 9,900 5,204,727.00 2.76
4 300750 宁德时代 9,900 5,204,727.00 2.76
5 600036 招商银行 87,582 4,418,511.90 2.34
6 600036 招商银行 87,582 4,418,511.90 2.34
7 000858 五粮液 16,507 3,621,470.73 1.92
8 000858 五粮液 16,507 3,621,470.73 1.92
9 601318 中国平安 45,978 2,223,496.08 1.18
10 601318 中国平安 45,978 2,223,496.08 1.18
11 601888 中国中免 8,286 2,154,360.00 1.14
12 601888 中国中免 8,286 2,154,360.00 1.14
13 600900 长江电力 96,584 2,124,848.00 1.13
14 600900 长江电力 96,584 2,124,848.00 1.13
15 300760 迈瑞医疗 5,200 2,004,184.00 1.06
16 300760 迈瑞医疗 5,200 2,004,184.00 1.06
17 002594 比亚迪 7,712 1,924,221.12 1.02
18 002594 比亚迪 7,712 1,924,221.12 1.02
19 601012 隆基股份 23,005 1,897,452.40 1.01
20 601012 隆基股份 23,005 1,897,452.40 1.01
21 688276 百克生物 1,287 117,528.84 0.06
22 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.06
23 688661 和林微纳 1,452 122,360.04 0.06
24 688661 和林微纳 1,452 122,360.04 0.06
25 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.06
26 688276 百克生物 1,287 117,528.84 0.06
27 300285 国瓷材料 2,200 90,530.00 0.05
28 300285 国瓷材料 2,200 90,530.00 0.05
29 688606 奥泰生物 811 84,019.60 0.04
30 688606 奥泰生物 811 84,019.60 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,996 10,275,273.20 5.57
2 600519 贵州茅台 4,996 10,275,273.20 5.57
3 300750 宁德时代 9,200 4,920,160.00 2.67
4 300750 宁德时代 9,200 4,920,160.00 2.67
5 000858 五粮液 15,307 4,559,802.23 2.47
6 000858 五粮液 15,307 4,559,802.23 2.47
7 600036 招商银行 80,482 4,361,319.58 2.37
8 600036 招商银行 80,482 4,361,319.58 2.37
9 601318 中国平安 42,578 2,736,913.84 1.48
10 601318 中国平安 42,578 2,736,913.84 1.48
11 601888 中国中免 7,686 2,306,568.60 1.25
12 300760 迈瑞医疗 4,800 2,304,240.00 1.25
13 300760 迈瑞医疗 4,800 2,304,240.00 1.25
14 601888 中国中免 7,686 2,306,568.60 1.25
15 600900 长江电力 89,084 1,838,693.76 1.00
16 600900 长江电力 89,084 1,838,693.76 1.00
17 002594 比亚迪 7,212 1,810,212.00 0.98
18 002594 比亚迪 7,212 1,810,212.00 0.98
19 603288 海天味业 14,043 1,810,844.85 0.98
20 603288 海天味业 14,043 1,810,844.85 0.98
21 002271 东方雨虹 5,050 279,366.00 0.15
22 002271 东方雨虹 5,050 279,366.00 0.15
23 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.09
24 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.09
25 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.07
26 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.07
27 688276 百克生物 1,287 102,290.76 0.06
28 688276 百克生物 1,287 102,290.76 0.06
29 688606 奥泰生物 811 112,980.41 0.06
30 688606 奥泰生物 811 112,980.41 0.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,296 10,639,664.00 6.06
2 600519 贵州茅台 5,296 10,639,664.00 6.06
3 600036 招商银行 89,982 4,598,080.20 2.62
4 600036 招商银行 89,982 4,598,080.20 2.62
5 000858 五粮液 16,307 4,369,949.86 2.49
6 000858 五粮液 16,307 4,369,949.86 2.49
7 601318 中国平安 47,178 3,712,908.60 2.11
8 601318 中国平安 47,178 3,712,908.60 2.11
9 300750 宁德时代 9,500 3,060,615.00 1.74
10 300750 宁德时代 9,500 3,060,615.00 1.74
11 601888 中国中免 8,086 2,474,962.88 1.41
12 601888 中国中免 8,086 2,474,962.88 1.41
13 600276 恒瑞医药 23,563 2,169,916.67 1.24
14 600276 恒瑞医药 23,563 2,169,916.67 1.24
15 601166 兴业银行 88,766 2,138,372.94 1.22
16 601166 兴业银行 88,766 2,138,372.94 1.22
17 600900 长江电力 95,784 2,053,608.96 1.17
18 600900 长江电力 95,784 2,053,608.96 1.17
19 603288 海天味业 11,710 1,871,258.00 1.07
20 603288 海天味业 11,710 1,871,258.00 1.07
21 601766 中国中车 111,500 715,830.00 0.41
22 601766 中国中车 111,500 715,830.00 0.41
23 601997 贵阳银行 22,371 182,547.36 0.10
24 601997 贵阳银行 22,371 182,547.36 0.10
25 600297 广汇汽车 55,800 137,826.00 0.08
26 600297 广汇汽车 55,800 137,826.00 0.08
27 600398 海澜之家 20,297 146,138.40 0.08
28 600535 天士力 10,400 139,984.00 0.08
29 600535 天士力 10,400 139,984.00 0.08
30 600398 海澜之家 20,297 146,138.40 0.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,696 11,380,608.00 5.85
2 600519 贵州茅台 5,696 11,380,608.00 5.85
3 000858 五粮液 17,507 5,109,417.95 2.63
4 000858 五粮液 17,507 5,109,417.95 2.63
5 000333 美的集团 44,801 4,410,210.44 2.27
6 000333 美的集团 44,801 4,410,210.44 2.27
7 601318 中国平安 48,778 4,242,710.44 2.18
8 601318 中国平安 48,778 4,242,710.44 2.18
9 600036 招商银行 94,682 4,161,273.90 2.14
10 600036 招商银行 94,682 4,161,273.90 2.14
11 300750 宁德时代 10,600 3,721,766.00 1.91
12 300750 宁德时代 10,600 3,721,766.00 1.91
13 601888 中国中免 8,886 2,509,850.70 1.29
14 601888 中国中免 8,886 2,509,850.70 1.29
15 603288 海天味业 12,410 2,488,701.40 1.28
16 600276 恒瑞医药 22,263 2,481,433.98 1.28
17 600276 恒瑞医药 22,263 2,481,433.98 1.28
18 603288 海天味业 12,410 2,488,701.40 1.28
19 002415 海康威视 43,232 2,097,184.32 1.08
20 002415 海康威视 43,232 2,097,184.32 1.08
21 601166 兴业银行 95,666 1,996,549.42 1.03
22 601166 兴业银行 95,666 1,996,549.42 1.03
23 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.18
24 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.18
25 601997 贵阳银行 22,371 177,849.45 0.09
26 601997 贵阳银行 22,371 177,849.45 0.09
27 600297 广汇汽车 55,800 159,588.00 0.08
28 600297 广汇汽车 55,800 159,588.00 0.08
29 600535 天士力 10,400 153,816.00 0.08
30 600535 天士力 10,400 153,816.00 0.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,796 11,339,126.00 5.76
2 600519 贵州茅台 6,796 11,339,126.00 5.76
3 000858 五粮液 20,707 4,576,247.00 2.32
4 000858 五粮液 20,707 4,576,247.00 2.32
5 601318 中国平安 58,678 4,474,784.28 2.27
6 601318 中国平安 58,678 4,474,784.28 2.27
7 600036 招商银行 112,182 4,038,552.00 2.05
8 600036 招商银行 112,182 4,038,552.00 2.05
9 000333 美的集团 44,801 3,252,552.60 1.65
10 000333 美的集团 44,801 3,252,552.60 1.65
11 300750 宁德时代 12,600 2,635,920.00 1.34
12 300750 宁德时代 12,600 2,635,920.00 1.34
13 600276 恒瑞医药 28,363 2,547,564.66 1.29
14 600276 恒瑞医药 28,363 2,547,564.66 1.29
15 600900 长江电力 117,784 2,253,207.92 1.14
16 600900 长江电力 117,784 2,253,207.92 1.14
17 603288 海天味业 13,910 2,254,811.00 1.14
18 603288 海天味业 13,910 2,254,811.00 1.14
19 601888 中国中免 9,986 2,226,278.84 1.13
20 601888 中国中免 9,986 2,226,278.84 1.13
21 002475 立讯精密 36,932 2,109,925.16 1.07
22 002475 立讯精密 36,932 2,109,925.16 1.07
23 300863 卡倍亿 3,421 238,580.54 0.12
24 300863 卡倍亿 3,421 238,580.54 0.12
25 600297 广汇汽车 55,800 180,234.00 0.09
26 601997 贵阳银行 22,371 172,480.41 0.09
27 600535 天士力 10,400 175,552.00 0.09
28 600297 广汇汽车 55,800 180,234.00 0.09
29 600535 天士力 10,400 175,552.00 0.09
30 601997 贵阳银行 22,371 172,480.41 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,696 12,721,204.48 5.69
2 600519 贵州茅台 8,696 12,721,204.48 5.69
3 601318 中国平安 75,278 5,374,849.20 2.40
4 601318 中国平安 75,278 5,374,849.20 2.40
5 600036 招商银行 142,182 4,794,377.04 2.15
6 600036 招商银行 142,182 4,794,377.04 2.15
7 000858 五粮液 25,507 4,364,757.84 1.95
8 000858 五粮液 25,507 4,364,757.84 1.95
9 600276 恒瑞医药 36,763 3,393,224.90 1.52
10 600276 恒瑞医药 36,763 3,393,224.90 1.52
11 600900 长江电力 151,084 2,861,530.96 1.28
12 600900 长江电力 151,084 2,861,530.96 1.28
13 000333 美的集团 46,101 2,756,378.79 1.23
14 000333 美的集团 46,101 2,756,378.79 1.23
15 002475 立讯精密 48,332 2,481,848.20 1.11
16 002475 立讯精密 48,332 2,481,848.20 1.11
17 300750 宁德时代 13,900 2,423,604.00 1.08
18 300750 宁德时代 13,900 2,423,604.00 1.08
19 603288 海天味业 18,410 2,290,204.00 1.02
20 603288 海天味业 18,410 2,290,204.00 1.02
21 601166 兴业银行 142,700 2,251,806.00 1.01
22 601166 兴业银行 142,700 2,251,806.00 1.01
23 600297 广汇汽车 58,300 185,977.00 0.08
24 600535 天士力 10,900 176,798.00 0.08
25 600297 广汇汽车 58,300 185,977.00 0.08
26 600535 天士力 10,900 176,798.00 0.08
27 601997 贵阳银行 23,271 166,620.36 0.07
28 601997 贵阳银行 23,271 166,620.36 0.07
29 600528 中铁工业 15,600 137,592.00 0.06
30 600528 中铁工业 15,600 137,592.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,596 13,994,156.00 4.93
2 600519 贵州茅台 12,596 13,994,156.00 4.93
3 601318 中国平安 111,778 7,731,684.26 2.72
4 601318 中国平安 111,778 7,731,684.26 2.72
5 600036 招商银行 216,282 6,981,582.96 2.46
6 600036 招商银行 216,282 6,981,582.96 2.46
7 000858 五粮液 39,407 4,539,686.40 1.60
8 000858 五粮液 39,407 4,539,686.40 1.60
9 600276 恒瑞医药 45,719 4,207,519.57 1.48
10 600276 恒瑞医药 45,719 4,207,519.57 1.48
11 600900 长江电力 226,084 3,908,992.36 1.38
12 600900 长江电力 226,084 3,908,992.36 1.38
13 601166 兴业银行 218,400 3,474,744.00 1.22
14 601166 兴业银行 218,400 3,474,744.00 1.22
15 600000 浦发银行 307,400 3,120,110.00 1.10
16 600000 浦发银行 307,400 3,120,110.00 1.10
17 601398 工商银行 566,598 2,917,979.70 1.03
18 601398 工商银行 566,598 2,917,979.70 1.03
19 603288 海天味业 21,942 2,746,480.14 0.97
20 603288 海天味业 21,942 2,746,480.14 0.97
21 000333 美的集团 46,101 2,232,210.42 0.79
22 000333 美的集团 46,101 2,232,210.42 0.79
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034