十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,996 |
7,187,005.80 |
5.80 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,996 |
7,187,005.80 |
5.80 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
13,880 |
2,818,056.40 |
2.27 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
13,880 |
2,818,056.40 |
2.27 |
5 |
600036 |
招商银行 |
64,182 |
2,116,080.54 |
1.71 |
6 |
600036 |
招商银行 |
64,182 |
2,116,080.54 |
1.71 |
7 |
000858 |
五粮液 |
12,207 |
1,905,512.70 |
1.54 |
8 |
000858 |
五粮液 |
12,207 |
1,905,512.70 |
1.54 |
9 |
600900 |
长江电力 |
77,284 |
1,718,796.16 |
1.39 |
10 |
600900 |
长江电力 |
77,284 |
1,718,796.16 |
1.39 |
11 |
601318 |
中国平安 |
33,478 |
1,616,987.40 |
1.31 |
12 |
601318 |
中国平安 |
33,478 |
1,616,987.40 |
1.31 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
5,612 |
1,328,360.40 |
1.07 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
5,612 |
1,328,360.40 |
1.07 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
65,166 |
1,061,554.14 |
0.86 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
65,166 |
1,061,554.14 |
0.86 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,800 |
1,025,278.00 |
0.83 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,800 |
1,025,278.00 |
0.83 |
19 |
000568 |
泸州老窖 |
4,600 |
996,590.00 |
0.80 |
20 |
000568 |
泸州老窖 |
4,600 |
996,590.00 |
0.80 |
21 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
161,896.88 |
0.13 |
22 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
161,896.88 |
0.13 |
23 |
688372 |
伟测科技 |
906 |
95,338.38 |
0.08 |
24 |
688207 |
格灵深瞳 |
4,166 |
93,193.42 |
0.08 |
25 |
601059 |
信达证券 |
5,628 |
96,689.04 |
0.08 |
26 |
601059 |
信达证券 |
5,628 |
96,689.04 |
0.08 |
27 |
688207 |
格灵深瞳 |
4,166 |
93,193.42 |
0.08 |
28 |
688372 |
伟测科技 |
906 |
95,338.38 |
0.08 |
29 |
688787 |
海天瑞声 |
1,144 |
99,528.00 |
0.08 |
30 |
688787 |
海天瑞声 |
1,144 |
99,528.00 |
0.08 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,096 |
6,926,336.00 |
5.29 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,096 |
6,926,336.00 |
5.29 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
14,180 |
3,244,242.20 |
2.48 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
14,180 |
3,244,242.20 |
2.48 |
5 |
600036 |
招商银行 |
66,582 |
2,181,226.32 |
1.67 |
6 |
600036 |
招商银行 |
66,582 |
2,181,226.32 |
1.67 |
7 |
000858 |
五粮液 |
12,507 |
2,045,769.99 |
1.56 |
8 |
000858 |
五粮液 |
12,507 |
2,045,769.99 |
1.56 |
9 |
600900 |
长江电力 |
76,384 |
1,685,031.04 |
1.29 |
10 |
600900 |
长江电力 |
76,384 |
1,685,031.04 |
1.29 |
11 |
601318 |
中国平安 |
34,978 |
1,622,979.20 |
1.24 |
12 |
601318 |
中国平安 |
34,978 |
1,622,979.20 |
1.24 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
5,812 |
1,501,065.24 |
1.15 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
5,812 |
1,501,065.24 |
1.15 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,900 |
1,169,220.00 |
0.89 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,900 |
1,169,220.00 |
0.89 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
67,066 |
1,049,582.90 |
0.80 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
67,066 |
1,049,582.90 |
0.80 |
19 |
000568 |
泸州老窖 |
4,700 |
984,979.00 |
0.75 |
20 |
000568 |
泸州老窖 |
4,700 |
984,979.00 |
0.75 |
21 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
182,786.80 |
0.14 |
22 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
182,786.80 |
0.14 |
23 |
688372 |
伟测科技 |
697 |
106,745.55 |
0.08 |
24 |
688207 |
格灵深瞳 |
4,166 |
103,733.40 |
0.08 |
25 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
107,787.00 |
0.08 |
26 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
107,787.00 |
0.08 |
27 |
688207 |
格灵深瞳 |
4,166 |
103,733.40 |
0.08 |
28 |
688372 |
伟测科技 |
697 |
106,745.55 |
0.08 |
29 |
688496 |
清越科技 |
5,200 |
103,376.00 |
0.08 |
30 |
688496 |
清越科技 |
5,200 |
103,376.00 |
0.08 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,196 |
7,636,720.00 |
5.66 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,196 |
7,636,720.00 |
5.66 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
8,100 |
3,289,005.00 |
2.44 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
8,100 |
3,289,005.00 |
2.44 |
5 |
000858 |
五粮液 |
12,407 |
2,444,179.00 |
1.81 |
6 |
000858 |
五粮液 |
12,407 |
2,444,179.00 |
1.81 |
7 |
600036 |
招商银行 |
62,582 |
2,144,685.14 |
1.59 |
8 |
600036 |
招商银行 |
62,582 |
2,144,685.14 |
1.59 |
9 |
601318 |
中国平安 |
36,078 |
1,645,156.80 |
1.22 |
10 |
601318 |
中国平安 |
36,078 |
1,645,156.80 |
1.22 |
11 |
600900 |
长江电力 |
75,684 |
1,608,285.00 |
1.19 |
12 |
600900 |
长江电力 |
75,684 |
1,608,285.00 |
1.19 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
6,112 |
1,564,794.24 |
1.16 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
6,112 |
1,564,794.24 |
1.16 |
15 |
000568 |
泸州老窖 |
4,900 |
1,248,471.00 |
0.93 |
16 |
000568 |
泸州老窖 |
4,900 |
1,248,471.00 |
0.93 |
17 |
601888 |
中国中免 |
6,586 |
1,206,818.64 |
0.89 |
18 |
601888 |
中国中免 |
6,586 |
1,206,818.64 |
0.89 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
69,166 |
1,168,213.74 |
0.87 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
69,166 |
1,168,213.74 |
0.87 |
21 |
688787 |
海天瑞声 |
817 |
176,880.50 |
0.13 |
22 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
174,818.48 |
0.13 |
23 |
002050 |
三花智控 |
6,800 |
175,100.00 |
0.13 |
24 |
002050 |
三花智控 |
6,800 |
175,100.00 |
0.13 |
25 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
174,818.48 |
0.13 |
26 |
688787 |
海天瑞声 |
817 |
176,880.50 |
0.13 |
27 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
132,880.57 |
0.10 |
28 |
688207 |
格灵深瞳 |
2,976 |
136,300.80 |
0.10 |
29 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
132,880.57 |
0.10 |
30 |
688207 |
格灵深瞳 |
2,976 |
136,300.80 |
0.10 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,296 |
7,419,192.00 |
5.48 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,296 |
7,419,192.00 |
5.48 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
8,500 |
3,344,070.00 |
2.47 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
8,500 |
3,344,070.00 |
2.47 |
5 |
600036 |
招商银行 |
70,582 |
2,629,885.32 |
1.94 |
6 |
600036 |
招商银行 |
70,582 |
2,629,885.32 |
1.94 |
7 |
000858 |
五粮液 |
13,207 |
2,386,372.83 |
1.76 |
8 |
000858 |
五粮液 |
13,207 |
2,386,372.83 |
1.76 |
9 |
601318 |
中国平安 |
36,378 |
1,709,766.00 |
1.26 |
10 |
601318 |
中国平安 |
36,378 |
1,709,766.00 |
1.26 |
11 |
600900 |
长江电力 |
78,884 |
1,656,564.00 |
1.22 |
12 |
600900 |
长江电力 |
78,884 |
1,656,564.00 |
1.22 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
6,312 |
1,621,994.64 |
1.20 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
6,312 |
1,621,994.64 |
1.20 |
15 |
601888 |
中国中免 |
6,586 |
1,422,773.58 |
1.05 |
16 |
601888 |
中国中免 |
6,586 |
1,422,773.58 |
1.05 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,200 |
1,327,074.00 |
0.98 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,200 |
1,327,074.00 |
0.98 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
71,166 |
1,251,809.94 |
0.93 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
71,166 |
1,251,809.94 |
0.93 |
21 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
176,299.08 |
0.13 |
22 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
176,299.08 |
0.13 |
23 |
002050 |
三花智控 |
6,800 |
144,296.00 |
0.11 |
24 |
002050 |
三花智控 |
6,800 |
144,296.00 |
0.11 |
25 |
688506 |
百利天恒 |
5,467 |
135,034.90 |
0.10 |
26 |
688506 |
百利天恒 |
5,467 |
135,034.90 |
0.10 |
27 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
103,437.70 |
0.08 |
28 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
103,437.70 |
0.08 |
29 |
601136 |
首创证券 |
4,739 |
82,553.38 |
0.06 |
30 |
601136 |
首创证券 |
4,739 |
82,553.38 |
0.06 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,296 |
8,044,260.00 |
6.15 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,296 |
8,044,260.00 |
6.15 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
8,000 |
3,207,120.00 |
2.45 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
8,000 |
3,207,120.00 |
2.45 |
5 |
600036 |
招商银行 |
71,082 |
2,391,909.30 |
1.83 |
6 |
600036 |
招商银行 |
71,082 |
2,391,909.30 |
1.83 |
7 |
000858 |
五粮液 |
13,407 |
2,268,866.61 |
1.73 |
8 |
000858 |
五粮液 |
13,407 |
2,268,866.61 |
1.73 |
9 |
600900 |
长江电力 |
78,284 |
1,780,178.16 |
1.36 |
10 |
600900 |
长江电力 |
78,284 |
1,780,178.16 |
1.36 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
6,212 |
1,565,486.12 |
1.20 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
6,212 |
1,565,486.12 |
1.20 |
13 |
601318 |
中国平安 |
37,278 |
1,550,019.24 |
1.18 |
14 |
601318 |
中国平安 |
37,278 |
1,550,019.24 |
1.18 |
15 |
601888 |
中国中免 |
6,686 |
1,325,499.50 |
1.01 |
16 |
601888 |
中国中免 |
6,686 |
1,325,499.50 |
1.01 |
17 |
600809 |
山西汾酒 |
4,221 |
1,278,498.69 |
0.98 |
18 |
600809 |
山西汾酒 |
4,221 |
1,278,498.69 |
0.98 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,200 |
1,255,800.00 |
0.96 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,200 |
1,255,800.00 |
0.96 |
21 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
177,672.00 |
0.14 |
22 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
177,672.00 |
0.14 |
23 |
002050 |
三花智控 |
6,800 |
167,280.00 |
0.13 |
24 |
002050 |
三花智控 |
6,800 |
167,280.00 |
0.13 |
25 |
688234 |
天岳先进 |
918 |
98,877.78 |
0.08 |
26 |
688234 |
天岳先进 |
918 |
98,877.78 |
0.08 |
27 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
93,226.30 |
0.07 |
28 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
93,226.30 |
0.07 |
29 |
688772 |
珠海冠宇 |
3,657 |
81,733.95 |
0.06 |
30 |
688772 |
珠海冠宇 |
3,657 |
81,733.95 |
0.06 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,396 |
8,989,820.00 |
5.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,396 |
8,989,820.00 |
5.89 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
8,000 |
4,272,000.00 |
2.80 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
8,000 |
4,272,000.00 |
2.80 |
5 |
600036 |
招商银行 |
71,882 |
3,033,420.40 |
1.99 |
6 |
600036 |
招商银行 |
71,882 |
3,033,420.40 |
1.99 |
7 |
000858 |
五粮液 |
13,507 |
2,727,468.51 |
1.79 |
8 |
000858 |
五粮液 |
13,507 |
2,727,468.51 |
1.79 |
9 |
002594 |
比亚迪 |
6,412 |
2,138,337.88 |
1.40 |
10 |
002594 |
比亚迪 |
6,412 |
2,138,337.88 |
1.40 |
11 |
600900 |
长江电力 |
79,084 |
1,828,422.08 |
1.20 |
12 |
600900 |
长江电力 |
79,084 |
1,828,422.08 |
1.20 |
13 |
601318 |
中国平安 |
37,678 |
1,759,185.82 |
1.15 |
14 |
601318 |
中国平安 |
37,678 |
1,759,185.82 |
1.15 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
26,207 |
1,746,172.41 |
1.14 |
16 |
601012 |
隆基绿能 |
26,207 |
1,746,172.41 |
1.14 |
17 |
601888 |
中国中免 |
6,886 |
1,603,955.98 |
1.05 |
18 |
601888 |
中国中免 |
6,886 |
1,603,955.98 |
1.05 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
72,366 |
1,440,083.40 |
0.94 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
72,366 |
1,440,083.40 |
0.94 |
21 |
002050 |
三花智控 |
6,800 |
186,864.00 |
0.12 |
22 |
002050 |
三花智控 |
6,800 |
186,864.00 |
0.12 |
23 |
688297 |
中无人机 |
3,054 |
162,411.72 |
0.11 |
24 |
688297 |
中无人机 |
3,054 |
162,411.72 |
0.11 |
25 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
125,985.60 |
0.08 |
26 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
127,037.38 |
0.08 |
27 |
688045 |
必易微 |
1,891 |
127,037.38 |
0.08 |
28 |
688212 |
澳华内镜 |
2,692 |
125,985.60 |
0.08 |
29 |
688772 |
珠海冠宇 |
3,657 |
112,269.90 |
0.07 |
30 |
688772 |
珠海冠宇 |
3,657 |
112,269.90 |
0.07 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,796 |
8,244,324.00 |
5.37 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,796 |
8,244,324.00 |
5.37 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
8,900 |
4,559,470.00 |
2.97 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
8,900 |
4,559,470.00 |
2.97 |
5 |
600036 |
招商银行 |
78,582 |
3,677,637.60 |
2.40 |
6 |
600036 |
招商银行 |
78,582 |
3,677,637.60 |
2.40 |
7 |
000858 |
五粮液 |
14,807 |
2,295,973.42 |
1.50 |
8 |
000858 |
五粮液 |
14,807 |
2,295,973.42 |
1.50 |
9 |
601318 |
中国平安 |
41,278 |
1,999,919.10 |
1.30 |
10 |
601318 |
中国平安 |
41,278 |
1,999,919.10 |
1.30 |
11 |
600900 |
长江电力 |
86,684 |
1,907,048.00 |
1.24 |
12 |
600900 |
长江电力 |
86,684 |
1,907,048.00 |
1.24 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
79,066 |
1,634,294.22 |
1.06 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
79,066 |
1,634,294.22 |
1.06 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
6,912 |
1,588,377.60 |
1.03 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
6,912 |
1,588,377.60 |
1.03 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
20,605 |
1,487,474.95 |
0.97 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
20,605 |
1,487,474.95 |
0.97 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,600 |
1,413,350.00 |
0.92 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,600 |
1,413,350.00 |
0.92 |
21 |
601006 |
大秦铁路 |
56,800 |
390,216.00 |
0.25 |
22 |
688599 |
天合光能 |
6,500 |
382,850.00 |
0.25 |
23 |
688599 |
天合光能 |
6,500 |
382,850.00 |
0.25 |
24 |
601006 |
大秦铁路 |
56,800 |
390,216.00 |
0.25 |
25 |
000651 |
格力电器 |
11,300 |
364,990.00 |
0.24 |
26 |
000651 |
格力电器 |
11,300 |
364,990.00 |
0.24 |
27 |
601868 |
中国能建 |
123,500 |
301,340.00 |
0.20 |
28 |
601868 |
中国能建 |
123,500 |
301,340.00 |
0.20 |
29 |
688396 |
华润微 |
4,300 |
235,511.00 |
0.15 |
30 |
688396 |
华润微 |
4,300 |
235,511.00 |
0.15 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,696 |
9,626,800.00 |
5.40 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,696 |
9,626,800.00 |
5.40 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
8,800 |
5,174,400.00 |
2.90 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
8,800 |
5,174,400.00 |
2.90 |
5 |
600036 |
招商银行 |
78,182 |
3,808,245.22 |
2.14 |
6 |
600036 |
招商银行 |
78,182 |
3,808,245.22 |
2.14 |
7 |
000858 |
五粮液 |
14,707 |
3,274,660.62 |
1.84 |
8 |
000858 |
五粮液 |
14,707 |
3,274,660.62 |
1.84 |
9 |
601318 |
中国平安 |
41,078 |
2,070,741.98 |
1.16 |
10 |
601318 |
中国平安 |
41,078 |
2,070,741.98 |
1.16 |
11 |
600900 |
长江电力 |
89,384 |
2,029,016.80 |
1.14 |
12 |
600900 |
长江电力 |
89,384 |
2,029,016.80 |
1.14 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
7,012 |
1,880,057.44 |
1.05 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
7,012 |
1,880,057.44 |
1.05 |
15 |
601012 |
隆基股份 |
20,505 |
1,767,531.00 |
0.99 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
20,505 |
1,767,531.00 |
0.99 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,600 |
1,751,680.00 |
0.98 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,600 |
1,751,680.00 |
0.98 |
19 |
601888 |
中国中免 |
7,186 |
1,576,680.26 |
0.88 |
20 |
601888 |
中国中免 |
7,186 |
1,576,680.26 |
0.88 |
21 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
158,097.28 |
0.09 |
22 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
158,097.28 |
0.09 |
23 |
688176 |
亚虹医药 |
6,512 |
149,645.76 |
0.08 |
24 |
688772 |
珠海冠宇 |
3,657 |
142,952.13 |
0.08 |
25 |
688176 |
亚虹医药 |
6,512 |
149,645.76 |
0.08 |
26 |
688772 |
珠海冠宇 |
3,657 |
142,952.13 |
0.08 |
27 |
688296 |
和达科技 |
2,173 |
107,932.91 |
0.06 |
28 |
688296 |
和达科技 |
2,173 |
107,932.91 |
0.06 |
29 |
688767 |
博拓生物 |
1,462 |
97,047.56 |
0.05 |
30 |
688767 |
博拓生物 |
1,462 |
97,047.56 |
0.05 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,296 |
9,691,680.00 |
5.14 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,296 |
9,691,680.00 |
5.14 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
9,900 |
5,204,727.00 |
2.76 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
9,900 |
5,204,727.00 |
2.76 |
5 |
600036 |
招商银行 |
87,582 |
4,418,511.90 |
2.34 |
6 |
600036 |
招商银行 |
87,582 |
4,418,511.90 |
2.34 |
7 |
000858 |
五粮液 |
16,507 |
3,621,470.73 |
1.92 |
8 |
000858 |
五粮液 |
16,507 |
3,621,470.73 |
1.92 |
9 |
601318 |
中国平安 |
45,978 |
2,223,496.08 |
1.18 |
10 |
601318 |
中国平安 |
45,978 |
2,223,496.08 |
1.18 |
11 |
601888 |
中国中免 |
8,286 |
2,154,360.00 |
1.14 |
12 |
601888 |
中国中免 |
8,286 |
2,154,360.00 |
1.14 |
13 |
600900 |
长江电力 |
96,584 |
2,124,848.00 |
1.13 |
14 |
600900 |
长江电力 |
96,584 |
2,124,848.00 |
1.13 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
5,200 |
2,004,184.00 |
1.06 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
5,200 |
2,004,184.00 |
1.06 |
17 |
002594 |
比亚迪 |
7,712 |
1,924,221.12 |
1.02 |
18 |
002594 |
比亚迪 |
7,712 |
1,924,221.12 |
1.02 |
19 |
601012 |
隆基股份 |
23,005 |
1,897,452.40 |
1.01 |
20 |
601012 |
隆基股份 |
23,005 |
1,897,452.40 |
1.01 |
21 |
688276 |
百克生物 |
1,287 |
117,528.84 |
0.06 |
22 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
104,375.92 |
0.06 |
23 |
688661 |
和林微纳 |
1,452 |
122,360.04 |
0.06 |
24 |
688661 |
和林微纳 |
1,452 |
122,360.04 |
0.06 |
25 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
104,375.92 |
0.06 |
26 |
688276 |
百克生物 |
1,287 |
117,528.84 |
0.06 |
27 |
300285 |
国瓷材料 |
2,200 |
90,530.00 |
0.05 |
28 |
300285 |
国瓷材料 |
2,200 |
90,530.00 |
0.05 |
29 |
688606 |
奥泰生物 |
811 |
84,019.60 |
0.04 |
30 |
688606 |
奥泰生物 |
811 |
84,019.60 |
0.04 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,996 |
10,275,273.20 |
5.57 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,996 |
10,275,273.20 |
5.57 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
9,200 |
4,920,160.00 |
2.67 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
9,200 |
4,920,160.00 |
2.67 |
5 |
000858 |
五粮液 |
15,307 |
4,559,802.23 |
2.47 |
6 |
000858 |
五粮液 |
15,307 |
4,559,802.23 |
2.47 |
7 |
600036 |
招商银行 |
80,482 |
4,361,319.58 |
2.37 |
8 |
600036 |
招商银行 |
80,482 |
4,361,319.58 |
2.37 |
9 |
601318 |
中国平安 |
42,578 |
2,736,913.84 |
1.48 |
10 |
601318 |
中国平安 |
42,578 |
2,736,913.84 |
1.48 |
11 |
601888 |
中国中免 |
7,686 |
2,306,568.60 |
1.25 |
12 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,800 |
2,304,240.00 |
1.25 |
13 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,800 |
2,304,240.00 |
1.25 |
14 |
601888 |
中国中免 |
7,686 |
2,306,568.60 |
1.25 |
15 |
600900 |
长江电力 |
89,084 |
1,838,693.76 |
1.00 |
16 |
600900 |
长江电力 |
89,084 |
1,838,693.76 |
1.00 |
17 |
002594 |
比亚迪 |
7,212 |
1,810,212.00 |
0.98 |
18 |
002594 |
比亚迪 |
7,212 |
1,810,212.00 |
0.98 |
19 |
603288 |
海天味业 |
14,043 |
1,810,844.85 |
0.98 |
20 |
603288 |
海天味业 |
14,043 |
1,810,844.85 |
0.98 |
21 |
002271 |
东方雨虹 |
5,050 |
279,366.00 |
0.15 |
22 |
002271 |
东方雨虹 |
5,050 |
279,366.00 |
0.15 |
23 |
605499 |
东鹏饮料 |
632 |
158,505.60 |
0.09 |
24 |
605499 |
东鹏饮料 |
632 |
158,505.60 |
0.09 |
25 |
688661 |
和林微纳 |
1,452 |
121,982.52 |
0.07 |
26 |
688661 |
和林微纳 |
1,452 |
121,982.52 |
0.07 |
27 |
688276 |
百克生物 |
1,287 |
102,290.76 |
0.06 |
28 |
688276 |
百克生物 |
1,287 |
102,290.76 |
0.06 |
29 |
688606 |
奥泰生物 |
811 |
112,980.41 |
0.06 |
30 |
688606 |
奥泰生物 |
811 |
112,980.41 |
0.06 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,296 |
10,639,664.00 |
6.06 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,296 |
10,639,664.00 |
6.06 |
3 |
600036 |
招商银行 |
89,982 |
4,598,080.20 |
2.62 |
4 |
600036 |
招商银行 |
89,982 |
4,598,080.20 |
2.62 |
5 |
000858 |
五粮液 |
16,307 |
4,369,949.86 |
2.49 |
6 |
000858 |
五粮液 |
16,307 |
4,369,949.86 |
2.49 |
7 |
601318 |
中国平安 |
47,178 |
3,712,908.60 |
2.11 |
8 |
601318 |
中国平安 |
47,178 |
3,712,908.60 |
2.11 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
9,500 |
3,060,615.00 |
1.74 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
9,500 |
3,060,615.00 |
1.74 |
11 |
601888 |
中国中免 |
8,086 |
2,474,962.88 |
1.41 |
12 |
601888 |
中国中免 |
8,086 |
2,474,962.88 |
1.41 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
23,563 |
2,169,916.67 |
1.24 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
23,563 |
2,169,916.67 |
1.24 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
88,766 |
2,138,372.94 |
1.22 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
88,766 |
2,138,372.94 |
1.22 |
17 |
600900 |
长江电力 |
95,784 |
2,053,608.96 |
1.17 |
18 |
600900 |
长江电力 |
95,784 |
2,053,608.96 |
1.17 |
19 |
603288 |
海天味业 |
11,710 |
1,871,258.00 |
1.07 |
20 |
603288 |
海天味业 |
11,710 |
1,871,258.00 |
1.07 |
21 |
601766 |
中国中车 |
111,500 |
715,830.00 |
0.41 |
22 |
601766 |
中国中车 |
111,500 |
715,830.00 |
0.41 |
23 |
601997 |
贵阳银行 |
22,371 |
182,547.36 |
0.10 |
24 |
601997 |
贵阳银行 |
22,371 |
182,547.36 |
0.10 |
25 |
600297 |
广汇汽车 |
55,800 |
137,826.00 |
0.08 |
26 |
600297 |
广汇汽车 |
55,800 |
137,826.00 |
0.08 |
27 |
600398 |
海澜之家 |
20,297 |
146,138.40 |
0.08 |
28 |
600535 |
天士力 |
10,400 |
139,984.00 |
0.08 |
29 |
600535 |
天士力 |
10,400 |
139,984.00 |
0.08 |
30 |
600398 |
海澜之家 |
20,297 |
146,138.40 |
0.08 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,696 |
11,380,608.00 |
5.85 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,696 |
11,380,608.00 |
5.85 |
3 |
000858 |
五粮液 |
17,507 |
5,109,417.95 |
2.63 |
4 |
000858 |
五粮液 |
17,507 |
5,109,417.95 |
2.63 |
5 |
000333 |
美的集团 |
44,801 |
4,410,210.44 |
2.27 |
6 |
000333 |
美的集团 |
44,801 |
4,410,210.44 |
2.27 |
7 |
601318 |
中国平安 |
48,778 |
4,242,710.44 |
2.18 |
8 |
601318 |
中国平安 |
48,778 |
4,242,710.44 |
2.18 |
9 |
600036 |
招商银行 |
94,682 |
4,161,273.90 |
2.14 |
10 |
600036 |
招商银行 |
94,682 |
4,161,273.90 |
2.14 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
10,600 |
3,721,766.00 |
1.91 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
10,600 |
3,721,766.00 |
1.91 |
13 |
601888 |
中国中免 |
8,886 |
2,509,850.70 |
1.29 |
14 |
601888 |
中国中免 |
8,886 |
2,509,850.70 |
1.29 |
15 |
603288 |
海天味业 |
12,410 |
2,488,701.40 |
1.28 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
22,263 |
2,481,433.98 |
1.28 |
17 |
600276 |
恒瑞医药 |
22,263 |
2,481,433.98 |
1.28 |
18 |
603288 |
海天味业 |
12,410 |
2,488,701.40 |
1.28 |
19 |
002415 |
海康威视 |
43,232 |
2,097,184.32 |
1.08 |
20 |
002415 |
海康威视 |
43,232 |
2,097,184.32 |
1.08 |
21 |
601166 |
兴业银行 |
95,666 |
1,996,549.42 |
1.03 |
22 |
601166 |
兴业银行 |
95,666 |
1,996,549.42 |
1.03 |
23 |
300863 |
卡倍亿 |
3,421 |
353,115.62 |
0.18 |
24 |
300863 |
卡倍亿 |
3,421 |
353,115.62 |
0.18 |
25 |
601997 |
贵阳银行 |
22,371 |
177,849.45 |
0.09 |
26 |
601997 |
贵阳银行 |
22,371 |
177,849.45 |
0.09 |
27 |
600297 |
广汇汽车 |
55,800 |
159,588.00 |
0.08 |
28 |
600297 |
广汇汽车 |
55,800 |
159,588.00 |
0.08 |
29 |
600535 |
天士力 |
10,400 |
153,816.00 |
0.08 |
30 |
600535 |
天士力 |
10,400 |
153,816.00 |
0.08 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,796 |
11,339,126.00 |
5.76 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,796 |
11,339,126.00 |
5.76 |
3 |
000858 |
五粮液 |
20,707 |
4,576,247.00 |
2.32 |
4 |
000858 |
五粮液 |
20,707 |
4,576,247.00 |
2.32 |
5 |
601318 |
中国平安 |
58,678 |
4,474,784.28 |
2.27 |
6 |
601318 |
中国平安 |
58,678 |
4,474,784.28 |
2.27 |
7 |
600036 |
招商银行 |
112,182 |
4,038,552.00 |
2.05 |
8 |
600036 |
招商银行 |
112,182 |
4,038,552.00 |
2.05 |
9 |
000333 |
美的集团 |
44,801 |
3,252,552.60 |
1.65 |
10 |
000333 |
美的集团 |
44,801 |
3,252,552.60 |
1.65 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
12,600 |
2,635,920.00 |
1.34 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
12,600 |
2,635,920.00 |
1.34 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
28,363 |
2,547,564.66 |
1.29 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
28,363 |
2,547,564.66 |
1.29 |
15 |
600900 |
长江电力 |
117,784 |
2,253,207.92 |
1.14 |
16 |
600900 |
长江电力 |
117,784 |
2,253,207.92 |
1.14 |
17 |
603288 |
海天味业 |
13,910 |
2,254,811.00 |
1.14 |
18 |
603288 |
海天味业 |
13,910 |
2,254,811.00 |
1.14 |
19 |
601888 |
中国中免 |
9,986 |
2,226,278.84 |
1.13 |
20 |
601888 |
中国中免 |
9,986 |
2,226,278.84 |
1.13 |
21 |
002475 |
立讯精密 |
36,932 |
2,109,925.16 |
1.07 |
22 |
002475 |
立讯精密 |
36,932 |
2,109,925.16 |
1.07 |
23 |
300863 |
卡倍亿 |
3,421 |
238,580.54 |
0.12 |
24 |
300863 |
卡倍亿 |
3,421 |
238,580.54 |
0.12 |
25 |
600297 |
广汇汽车 |
55,800 |
180,234.00 |
0.09 |
26 |
601997 |
贵阳银行 |
22,371 |
172,480.41 |
0.09 |
27 |
600535 |
天士力 |
10,400 |
175,552.00 |
0.09 |
28 |
600297 |
广汇汽车 |
55,800 |
180,234.00 |
0.09 |
29 |
600535 |
天士力 |
10,400 |
175,552.00 |
0.09 |
30 |
601997 |
贵阳银行 |
22,371 |
172,480.41 |
0.09 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
8,696 |
12,721,204.48 |
5.69 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
8,696 |
12,721,204.48 |
5.69 |
3 |
601318 |
中国平安 |
75,278 |
5,374,849.20 |
2.40 |
4 |
601318 |
中国平安 |
75,278 |
5,374,849.20 |
2.40 |
5 |
600036 |
招商银行 |
142,182 |
4,794,377.04 |
2.15 |
6 |
600036 |
招商银行 |
142,182 |
4,794,377.04 |
2.15 |
7 |
000858 |
五粮液 |
25,507 |
4,364,757.84 |
1.95 |
8 |
000858 |
五粮液 |
25,507 |
4,364,757.84 |
1.95 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
36,763 |
3,393,224.90 |
1.52 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
36,763 |
3,393,224.90 |
1.52 |
11 |
600900 |
长江电力 |
151,084 |
2,861,530.96 |
1.28 |
12 |
600900 |
长江电力 |
151,084 |
2,861,530.96 |
1.28 |
13 |
000333 |
美的集团 |
46,101 |
2,756,378.79 |
1.23 |
14 |
000333 |
美的集团 |
46,101 |
2,756,378.79 |
1.23 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
48,332 |
2,481,848.20 |
1.11 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
48,332 |
2,481,848.20 |
1.11 |
17 |
300750 |
宁德时代 |
13,900 |
2,423,604.00 |
1.08 |
18 |
300750 |
宁德时代 |
13,900 |
2,423,604.00 |
1.08 |
19 |
603288 |
海天味业 |
18,410 |
2,290,204.00 |
1.02 |
20 |
603288 |
海天味业 |
18,410 |
2,290,204.00 |
1.02 |
21 |
601166 |
兴业银行 |
142,700 |
2,251,806.00 |
1.01 |
22 |
601166 |
兴业银行 |
142,700 |
2,251,806.00 |
1.01 |
23 |
600297 |
广汇汽车 |
58,300 |
185,977.00 |
0.08 |
24 |
600535 |
天士力 |
10,900 |
176,798.00 |
0.08 |
25 |
600297 |
广汇汽车 |
58,300 |
185,977.00 |
0.08 |
26 |
600535 |
天士力 |
10,900 |
176,798.00 |
0.08 |
27 |
601997 |
贵阳银行 |
23,271 |
166,620.36 |
0.07 |
28 |
601997 |
贵阳银行 |
23,271 |
166,620.36 |
0.07 |
29 |
600528 |
中铁工业 |
15,600 |
137,592.00 |
0.06 |
30 |
600528 |
中铁工业 |
15,600 |
137,592.00 |
0.06 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
12,596 |
13,994,156.00 |
4.93 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
12,596 |
13,994,156.00 |
4.93 |
3 |
601318 |
中国平安 |
111,778 |
7,731,684.26 |
2.72 |
4 |
601318 |
中国平安 |
111,778 |
7,731,684.26 |
2.72 |
5 |
600036 |
招商银行 |
216,282 |
6,981,582.96 |
2.46 |
6 |
600036 |
招商银行 |
216,282 |
6,981,582.96 |
2.46 |
7 |
000858 |
五粮液 |
39,407 |
4,539,686.40 |
1.60 |
8 |
000858 |
五粮液 |
39,407 |
4,539,686.40 |
1.60 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
45,719 |
4,207,519.57 |
1.48 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
45,719 |
4,207,519.57 |
1.48 |
11 |
600900 |
长江电力 |
226,084 |
3,908,992.36 |
1.38 |
12 |
600900 |
长江电力 |
226,084 |
3,908,992.36 |
1.38 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
218,400 |
3,474,744.00 |
1.22 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
218,400 |
3,474,744.00 |
1.22 |
15 |
600000 |
浦发银行 |
307,400 |
3,120,110.00 |
1.10 |
16 |
600000 |
浦发银行 |
307,400 |
3,120,110.00 |
1.10 |
17 |
601398 |
工商银行 |
566,598 |
2,917,979.70 |
1.03 |
18 |
601398 |
工商银行 |
566,598 |
2,917,979.70 |
1.03 |
19 |
603288 |
海天味业 |
21,942 |
2,746,480.14 |
0.97 |
20 |
603288 |
海天味业 |
21,942 |
2,746,480.14 |
0.97 |
21 |
000333 |
美的集团 |
46,101 |
2,232,210.42 |
0.79 |
22 |
000333 |
美的集团 |
46,101 |
2,232,210.42 |
0.79 |
23 |
002979 |
雷赛智能 |
1,005 |
9,849.00 |
0.00 |
24 |
002979 |
雷赛智能 |
1,005 |
9,849.00 |
0.00 |