建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2271

累计净值:1.2271 净值更新日期:2022-06-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.435亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300红利指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 80,900 2,408,393.00 4.52
2 601088 中国神华 80,900 2,408,393.00 4.52
3 601006 大秦铁路 239,000 1,641,930.00 3.08
4 601006 大秦铁路 239,000 1,641,930.00 3.08
5 601328 交通银行 294,700 1,505,917.00 2.83
6 601328 交通银行 294,700 1,505,917.00 2.83
7 601225 陕西煤业 89,379 1,470,284.55 2.76
8 601225 陕西煤业 89,379 1,470,284.55 2.76
9 600383 金地集团 101,522 1,449,734.16 2.72
10 600383 金地集团 101,522 1,449,734.16 2.72
11 600606 绿地控股 267,310 1,440,800.90 2.70
12 600606 绿地控股 267,310 1,440,800.90 2.70
13 600019 宝钢股份 205,880 1,389,690.00 2.61
14 600019 宝钢股份 205,880 1,389,690.00 2.61
15 600028 中国石化 317,967 1,373,617.44 2.58
16 600028 中国石化 317,967 1,373,617.44 2.58
17 601169 北京银行 293,200 1,342,856.00 2.52
18 601169 北京银行 293,200 1,342,856.00 2.52
19 601988 中国银行 401,100 1,311,597.00 2.46
20 601988 中国银行 401,100 1,311,597.00 2.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 80,900 1,821,868.00 3.49
2 601088 中国神华 80,900 1,821,868.00 3.49
3 601006 大秦铁路 239,000 1,529,600.00 2.93
4 601006 大秦铁路 239,000 1,529,600.00 2.93
5 600019 宝钢股份 205,880 1,474,100.80 2.82
6 600019 宝钢股份 205,880 1,474,100.80 2.82
7 601328 交通银行 294,700 1,358,567.00 2.60
8 601328 交通银行 294,700 1,358,567.00 2.60
9 600028 中国石化 317,967 1,345,000.41 2.58
10 600028 中国石化 317,967 1,345,000.41 2.58
11 601216 君正集团 253,200 1,324,236.00 2.54
12 601216 君正集团 253,200 1,324,236.00 2.54
13 600383 金地集团 101,522 1,316,740.34 2.52
14 600383 金地集团 101,522 1,316,740.34 2.52
15 601169 北京银行 293,200 1,301,808.00 2.49
16 601169 北京银行 293,200 1,301,808.00 2.49
17 601988 中国银行 401,100 1,223,355.00 2.34
18 601988 中国银行 401,100 1,223,355.00 2.34
19 601288 农业银行 401,600 1,180,704.00 2.26
20 601288 农业银行 401,600 1,180,704.00 2.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 227,480 1,979,076.00 3.42
2 600019 宝钢股份 227,480 1,979,076.00 3.42
3 600025 华能水电 226,900 1,937,726.00 3.35
4 600025 华能水电 226,900 1,937,726.00 3.35
5 601088 中国神华 82,000 1,858,120.00 3.21
6 601088 中国神华 82,000 1,858,120.00 3.21
7 600028 中国石化 384,267 1,713,830.82 2.96
8 600028 中国石化 384,267 1,713,830.82 2.96
9 601006 大秦铁路 253,700 1,588,162.00 2.75
10 601006 大秦铁路 253,700 1,588,162.00 2.75
11 001979 招商蛇口 113,200 1,464,808.00 2.53
12 001979 招商蛇口 113,200 1,464,808.00 2.53
13 600383 金地集团 127,322 1,426,006.40 2.47
14 600383 金地集团 127,322 1,426,006.40 2.47
15 000656 金科股份 275,600 1,422,096.00 2.46
16 000656 金科股份 275,600 1,422,096.00 2.46
17 601328 交通银行 310,900 1,399,050.00 2.42
18 601328 交通银行 310,900 1,399,050.00 2.42
19 601988 中国银行 454,000 1,384,700.00 2.39
20 601988 中国银行 454,000 1,384,700.00 2.39
21 688059 华锐精密 775 110,739.75 0.19
22 688059 华锐精密 775 110,739.75 0.19
23 688682 霍莱沃 631 67,226.74 0.12
24 688682 霍莱沃 631 67,226.74 0.12
25 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.11
26 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.11
27 688663 新风光 1,878 58,912.86 0.10
28 688663 新风光 1,878 58,912.86 0.10
29 688328 深科达 1,449 46,020.24 0.08
30 688328 深科达 1,449 46,020.24 0.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 316,880 2,420,963.20 2.71
2 600019 宝钢股份 316,880 2,420,963.20 2.71
3 600028 中国石化 535,167 2,333,328.12 2.61
4 600028 中国石化 535,167 2,333,328.12 2.61
5 601006 大秦铁路 353,500 2,326,030.00 2.60
6 601006 大秦铁路 353,500 2,326,030.00 2.60
7 601088 中国神华 114,200 2,229,184.00 2.50
8 601088 中国神华 114,200 2,229,184.00 2.50
9 000656 金科股份 372,700 2,157,933.00 2.42
10 000656 金科股份 372,700 2,157,933.00 2.42
11 600016 民生银行 486,600 2,145,906.00 2.40
12 600016 民生银行 486,600 2,145,906.00 2.40
13 002601 龙蟒佰利 61,546 2,128,260.68 2.38
14 601328 交通银行 433,100 2,122,190.00 2.38
15 002601 龙蟒佰利 61,546 2,128,260.68 2.38
16 601328 交通银行 433,100 2,122,190.00 2.38
17 601169 北京银行 418,300 2,037,121.00 2.28
18 601169 北京银行 418,300 2,037,121.00 2.28
19 601009 南京银行 189,900 1,997,748.00 2.24
20 601009 南京银行 189,900 1,997,748.00 2.24
21 688686 奥普特 466 210,166.00 0.24
22 688686 奥普特 466 210,166.00 0.24
23 688680 海优新材 527 128,382.47 0.14
24 688059 华锐精密 775 124,201.50 0.14
25 688680 海优新材 527 128,382.47 0.14
26 688059 华锐精密 775 124,201.50 0.14
27 688677 海泰新光 691 71,331.93 0.08
28 688677 海泰新光 691 71,331.93 0.08
29 688682 霍莱沃 631 65,529.35 0.07
30 688682 霍莱沃 631 65,529.35 0.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 416,080 3,361,926.40 3.45
2 600019 宝钢股份 416,080 3,361,926.40 3.45
3 601155 新城控股 52,899 2,581,471.20 2.65
4 601155 新城控股 52,899 2,581,471.20 2.65
5 601088 中国神华 127,000 2,552,700.00 2.62
6 601088 中国神华 127,000 2,552,700.00 2.62
7 600028 中国石化 589,567 2,552,825.11 2.62
8 600028 中国石化 589,567 2,552,825.11 2.62
9 601006 大秦铁路 351,800 2,466,118.00 2.53
10 601006 大秦铁路 351,800 2,466,118.00 2.53
11 000069 华侨城A 239,200 2,437,448.00 2.50
12 000069 华侨城A 239,200 2,437,448.00 2.50
13 601009 南京银行 233,400 2,362,008.00 2.42
14 601009 南京银行 233,400 2,362,008.00 2.42
15 603156 养元饮品 90,877 2,350,987.99 2.41
16 603156 养元饮品 90,877 2,350,987.99 2.41
17 601328 交通银行 462,200 2,287,890.00 2.35
18 601328 交通银行 462,200 2,287,890.00 2.35
19 600025 华能水电 390,300 2,259,837.00 2.32
20 600025 华能水电 390,300 2,259,837.00 2.32
21 688686 奥普特 466 85,357.22 0.09
22 688686 奥普特 466 85,357.22 0.09
23 688059 华锐精密 775 70,393.25 0.07
24 688059 华锐精密 775 70,393.25 0.07
25 688680 海优新材 527 46,855.57 0.05
26 688677 海泰新光 691 45,889.31 0.05
27 688680 海优新材 527 46,855.57 0.05
28 688677 海泰新光 691 45,889.31 0.05
29 688630 芯碁微装 2,303 35,074.69 0.04
30 688630 芯碁微装 2,303 35,074.69 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 466,480 2,775,556.00 2.72
2 600019 宝钢股份 466,480 2,775,556.00 2.72
3 600028 中国石化 661,567 2,666,115.01 2.62
4 600028 中国石化 661,567 2,666,115.01 2.62
5 603156 养元饮品 102,577 2,650,589.68 2.60
6 603156 养元饮品 102,577 2,650,589.68 2.60
7 601006 大秦铁路 405,300 2,618,238.00 2.57
8 601006 大秦铁路 405,300 2,618,238.00 2.57
9 601088 中国神华 142,300 2,562,823.00 2.51
10 601088 中国神华 142,300 2,562,823.00 2.51
11 600016 民生银行 489,500 2,545,400.00 2.50
12 600016 民生银行 489,500 2,545,400.00 2.50
13 601328 交通银行 518,000 2,320,640.00 2.28
14 601328 交通银行 518,000 2,320,640.00 2.28
15 002601 龙蟒佰利 74,646 2,296,857.42 2.25
16 002601 龙蟒佰利 74,646 2,296,857.42 2.25
17 601169 北京银行 466,400 2,257,376.00 2.21
18 601169 北京银行 466,400 2,257,376.00 2.21
19 600066 宇通客车 131,305 2,221,680.60 2.18
20 600066 宇通客车 131,305 2,221,680.60 2.18
21 688390 固德威 1,203 266,729.16 0.26
22 688390 固德威 1,203 266,729.16 0.26
23 688686 奥普特 466 79,466.98 0.08
24 688686 奥普特 466 79,466.98 0.08
25 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.06
26 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.06
27 688156 路德环境 2,569 51,559.83 0.05
28 688156 路德环境 2,569 51,559.83 0.05
29 003030 祖名股份 240 3,643.20 0.00
30 003030 祖名股份 240 3,643.20 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002601 龙蟒佰利 228,146 5,313,520.34 4.80
2 002601 龙蟒佰利 228,146 5,313,520.34 4.80
3 600028 中国石化 849,067 3,319,851.97 3.00
4 600028 中国石化 849,067 3,319,851.97 3.00
5 000895 双汇发展 60,200 3,186,386.00 2.88
6 000895 双汇发展 60,200 3,186,386.00 2.88
7 600019 宝钢股份 631,580 3,151,584.20 2.85
8 600019 宝钢股份 631,580 3,151,584.20 2.85
9 000157 中联重科 359,149 2,912,698.39 2.63
10 000157 中联重科 359,149 2,912,698.39 2.63
11 600309 万华化学 39,147 2,712,887.10 2.45
12 600309 万华化学 39,147 2,712,887.10 2.45
13 000656 金科股份 298,400 2,700,520.00 2.44
14 000656 金科股份 298,400 2,700,520.00 2.44
15 600177 雅戈尔 392,656 2,677,913.92 2.42
16 600177 雅戈尔 392,656 2,677,913.92 2.42
17 600660 福耀玻璃 80,403 2,604,253.17 2.35
18 600660 福耀玻璃 80,403 2,604,253.17 2.35
19 603156 养元饮品 101,077 2,540,065.01 2.29
20 603156 养元饮品 101,077 2,540,065.01 2.29
21 688390 固德威 1,203 138,140.49 0.12
22 688390 固德威 1,203 138,140.49 0.12
23 688215 瑞晟智能 1,229 58,905.97 0.05
24 688156 路德环境 2,569 54,282.97 0.05
25 688215 瑞晟智能 1,229 58,905.97 0.05
26 688156 路德环境 2,569 54,282.97 0.05
27 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.01
28 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
29 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.01
30 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002601 龙蟒佰利 453,546 8,390,601.00 4.13
2 002601 龙蟒佰利 453,546 8,390,601.00 4.13
3 600028 中国石化 1,691,467 6,613,635.97 3.26
4 600028 中国石化 1,691,467 6,613,635.97 3.26
5 600019 宝钢股份 1,258,680 5,739,580.80 2.83
6 600019 宝钢股份 1,258,680 5,739,580.80 2.83
7 000895 双汇发展 119,600 5,512,364.00 2.72
8 000895 双汇发展 119,600 5,512,364.00 2.72
9 601006 大秦铁路 728,700 5,130,048.00 2.53
10 601006 大秦铁路 728,700 5,130,048.00 2.53
11 000656 金科股份 605,300 4,939,248.00 2.43
12 000656 金科股份 605,300 4,939,248.00 2.43
13 600177 雅戈尔 781,556 4,658,073.76 2.29
14 600177 雅戈尔 781,556 4,658,073.76 2.29
15 000157 中联重科 715,749 4,602,266.07 2.27
16 000157 中联重科 715,749 4,602,266.07 2.27
17 600383 金地集团 328,178 4,496,038.60 2.21
18 600383 金地集团 328,178 4,496,038.60 2.21
19 600104 上汽集团 260,701 4,429,309.99 2.18
20 600104 上汽集团 260,701 4,429,309.99 2.18
21 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
22 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
23 600956 新天绿能 2,026 10,211.04 0.01
24 600956 新天绿能 2,026 10,211.04 0.01
25 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
26 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002601 龙蟒佰利 686,859 10,254,804.87 4.63
2 002601 龙蟒佰利 686,859 10,254,804.87 4.63
3 600028 中国石化 1,685,067 7,464,846.81 3.37
4 600028 中国石化 1,685,067 7,464,846.81 3.37
5 000895 双汇发展 189,500 7,447,350.00 3.36
6 000895 双汇发展 189,500 7,447,350.00 3.36
7 000656 金科股份 795,500 6,332,180.00 2.86
8 000656 金科股份 795,500 6,332,180.00 2.86
9 600383 金地集团 423,478 5,966,805.02 2.69
10 600383 金地集团 423,478 5,966,805.02 2.69
11 600019 宝钢股份 1,220,080 5,941,789.60 2.68
12 600019 宝钢股份 1,220,080 5,941,789.60 2.68
13 600177 雅戈尔 831,456 5,296,374.72 2.39
14 600177 雅戈尔 831,456 5,296,374.72 2.39
15 601006 大秦铁路 766,900 5,214,920.00 2.35
16 601006 大秦铁路 766,900 5,214,920.00 2.35
17 000157 中联重科 911,549 5,186,713.81 2.34
18 000157 中联重科 911,549 5,186,713.81 2.34
19 600104 上汽集团 252,101 5,168,070.50 2.33
20 600104 上汽集团 252,101 5,168,070.50 2.33
21 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.13
22 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.13
23 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.09
24 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.09
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002601 龙蟒佰利 999,759 15,386,291.01 4.27
2 002601 龙蟒佰利 999,759 15,386,291.01 4.27
3 600028 中国石化 2,422,967 12,381,361.37 3.44
4 600028 中国石化 2,422,967 12,381,361.37 3.44
5 600019 宝钢股份 1,759,780 10,101,137.20 2.80
6 600019 宝钢股份 1,759,780 10,101,137.20 2.80
7 601006 大秦铁路 1,112,600 9,134,446.00 2.54
8 601006 大秦铁路 1,112,600 9,134,446.00 2.54
9 600383 金地集团 609,278 8,834,531.00 2.45
10 600383 金地集团 609,278 8,834,531.00 2.45
11 000656 金科股份 1,136,200 8,726,016.00 2.42
12 000157 中联重科 1,304,949 8,717,059.32 2.42
13 000157 中联重科 1,304,949 8,717,059.32 2.42
14 000656 金科股份 1,136,200 8,726,016.00 2.42
15 600104 上汽集团 361,601 8,624,183.85 2.39
16 600104 上汽集团 361,601 8,624,183.85 2.39
17 600177 雅戈尔 1,208,156 8,420,847.32 2.34
18 600177 雅戈尔 1,208,156 8,420,847.32 2.34
19 000338 潍柴动力 510,900 8,113,092.00 2.25
20 000338 潍柴动力 510,900 8,113,092.00 2.25
21 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.06
22 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.06
23 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.05
24 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.05
25 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.03
26 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.03
27 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
28 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
29 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
30 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034