易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(512560)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5917

 累计净值：1.1834 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-14

业绩比较基准： 中证军工指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 1,599,400 44,623,260.00 5.91
2 002179 中航光电 912,795 38,611,228.50 5.11
3 600893 航发动力 954,513 35,460,157.95 4.69
4 601989 中国重工 8,162,900 34,039,293.00 4.51
5 600760 中航沈飞 791,348 33,909,261.80 4.49
6 000768 中航西飞 994,352 22,581,733.92 2.99
7 000733 振华科技 260,000 21,052,200.00 2.79
8 600372 中航机载 1,388,059 19,654,915.44 2.60
9 600765 中航重机 737,051 18,293,605.82 2.42
10 002625 光启技术 1,079,900 15,593,756.00 2.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 1,305,300 42,957,423.00 6.16
2 002179 中航光电 740,595 33,585,983.25 4.82
3 600893 航发动力 777,113 32,840,795.38 4.71
4 601989 中国重工 6,649,300 32,049,626.00 4.60
5 600760 中航沈飞 641,508 28,867,860.00 4.14
6 000768 中航西飞 812,152 21,725,066.00 3.12
7 000733 振华科技 213,100 20,425,635.00 2.93
8 600372 中航电子 1,309,059 19,871,515.62 2.85
9 600765 中航重机 601,451 15,944,466.01 2.29
10 000066 中国长城 1,130,700 15,637,581.00 2.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 863,881 37,276,465.15 5.37
2 601989 中国重工 7,402,100 27,979,938.00 4.03
3 002179 中航光电 516,758 27,946,272.64 4.02
4 600760 中航沈飞 509,563 27,434,871.92 3.95
5 600150 中国船舶 1,161,900 27,188,460.00 3.91
6 000768 中航西飞 899,652 23,148,045.96 3.33
7 600372 中航电子 1,275,358 22,344,272.16 3.22
8 000733 振华科技 235,600 21,218,136.00 3.05
9 688122 西部超导 211,063 17,207,966.39 2.48
10 002625 光启技术 980,300 16,233,768.00 2.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 822,781 34,787,180.68 5.35
2 600760 中航沈飞 483,963 28,374,750.69 4.37
3 002179 中航光电 490,558 28,334,630.08 4.36
4 000733 振华科技 224,000 25,587,520.00 3.94
5 600150 中国船舶 1,104,300 24,603,804.00 3.78
6 601989 中国重工 7,038,300 24,563,667.00 3.78
7 000768 中航西飞 854,752 21,753,438.40 3.35
8 688122 西部超导 200,516 18,986,860.04 2.92
9 600765 中航重机 545,511 16,959,936.99 2.61
10 002625 光启技术 931,100 15,847,322.00 2.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 825,781 34,641,512.95 5.80
2 600760 中航沈飞 485,663 29,601,159.85 4.95
3 002179 中航光电 492,158 28,545,164.00 4.78
4 000733 振华科技 224,400 26,025,912.00 4.36
5 600150 中国船舶 1,106,200 25,055,430.00 4.19
6 601989 中国重工 7,047,900 24,033,339.00 4.02
7 000768 中航西飞 857,452 22,353,773.64 3.74
8 688122 西部超导 172,685 18,458,299.65 3.09
9 600765 中航重机 545,911 16,355,493.56 2.74
10 300699 光威复材 192,480 15,958,516.80 2.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 842,981 38,364,065.31 5.81
2 002179 中航光电 502,458 31,815,640.56 4.82
3 000733 振华科技 229,000 31,137,130.00 4.72
4 600760 中航沈飞 495,803 29,971,291.35 4.54
5 601989 中国重工 7,209,700 26,747,987.00 4.05
6 000768 中航西飞 875,352 26,514,412.08 4.02
7 600150 中国船舶 1,131,500 21,475,870.00 3.25
8 600765 中航重机 558,791 17,981,894.38 2.72
9 600399 抚顺特钢 997,400 17,853,460.00 2.71
10 688122 西部超导 176,205 16,246,101.00 2.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 254,300 52,014,522.00 8.95
2 600893 航发动力 797,281 35,797,916.90 6.16
3 601989 中国重工 6,820,100 26,120,983.00 4.49
4 002179 中航光电 329,070 25,565,448.30 4.40
5 000733 振华科技 216,900 24,596,460.00 4.23
6 000768 中航西飞 828,452 23,851,133.08 4.10
7 600760 中航沈飞 351,903 19,808,619.87 3.41
8 600765 中航重机 378,308 16,225,630.12 2.79
9 002268 卫士通 355,400 16,138,714.00 2.78
10 688122 西部超导 166,645 14,434,789.90 2.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 207,000 46,575,000.00 7.59
2 600893 航发动力 651,181 41,323,946.26 6.74
3 002179 中航光电 267,670 26,916,895.20 4.39
4 000768 中航西飞 673,952 24,599,248.00 4.01
5 601989 中国重工 5,558,200 23,455,604.00 3.82
6 000733 振华科技 177,700 22,084,556.00 3.60
7 600760 中航沈飞 287,403 19,554,900.12 3.19
8 002013 中航机电 950,800 17,285,544.00 2.82
9 002268 卫士通 289,700 16,205,818.00 2.64
10 600765 中航重机 309,208 15,611,911.92 2.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 851,881 45,311,550.39 6.80
2 002179 中航光电 439,470 36,054,118.80 5.41
3 000768 中航西飞 1,105,852 34,314,587.56 5.15
4 601989 中国重工 7,286,900 32,135,229.00 4.83
5 600760 中航沈飞 470,103 32,126,839.02 4.82
6 000733 振华科技 288,100 28,873,382.00 4.34
7 002625 光启技术 1,033,600 23,214,656.00 3.49
8 002013 中航机电 1,553,500 20,568,340.00 3.09
9 002268 卫士通 473,500 19,673,925.00 2.95
10 600862 中航高科 557,300 18,151,261.00 2.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 706,681 37,588,362.39 7.35
2 002179 中航光电 364,070 28,768,811.40 5.63
3 601989 中国重工 6,026,100 24,827,532.00 4.86
4 000768 中航西飞 913,052 23,995,006.56 4.69
5 600760 中航沈飞 388,503 23,426,730.90 4.58
6 002625 光启技术 854,200 17,775,902.00 3.48
7 002414 高德红外 618,325 17,053,403.50 3.34
8 000547 航天发展 846,400 15,971,568.00 3.12
9 300699 光威复材 204,380 15,522,661.00 3.04
10 000733 振华科技 237,000 14,473,590.00 2.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 742,881 33,867,944.79 7.53
2 002179 中航光电 386,170 26,105,092.00 5.81
3 601989 中国重工 6,252,900 25,574,361.00 5.69
4 000768 中航西飞 969,352 23,516,479.52 5.23
5 600760 中航沈飞 293,045 19,021,550.95 4.23
6 000547 航天发展 899,600 16,624,608.00 3.70
7 002414 高德红外 445,775 15,963,202.75 3.55
8 000733 振华科技 251,900 13,753,740.00 3.06
9 002013 中航机电 1,359,000 13,236,660.00 2.94
10 002465 海格通信 1,290,100 13,055,812.00 2.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 234,081 13,892,707.35 7.88
2 000768 中航西飞 303,952 11,148,959.36 6.33
3 002179 中航光电 120,770 9,455,083.30 5.37
4 601989 中国重工 2,002,400 8,390,056.00 4.76
5 000547 航天发展 282,000 7,755,000.00 4.40
6 600760 中航沈飞 92,245 7,211,714.10 4.09
7 002414 高德红外 139,875 5,839,781.25 3.31
8 600316 洪都航空 94,500 5,374,215.00 3.05
9 300699 光威复材 56,980 5,074,069.00 2.88
10 002013 中航机电 426,500 4,883,425.00 2.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 2,587,400 11,229,316.00 6.68
2 600893 航发动力 255,381 10,534,466.25 6.27
3 000768 中航飞机 392,786 9,041,933.72 5.38
4 000547 航天发展 364,500 7,749,270.00 4.61
5 002013 中航机电 661,200 7,583,964.00 4.51
6 002179 中航光电 156,170 7,230,671.00 4.30
7 600760 中航沈飞 119,245 6,831,546.05 4.06
8 002414 高德红外 180,675 6,245,934.75 3.72
9 002465 海格通信 523,200 6,121,440.00 3.64
10 600118 中国卫星 167,700 5,576,025.00 3.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 540,700 2,162,800.00 8.16
2 000768 中航飞机 82,086 1,456,205.64 5.49
3 002465 海格通信 109,400 1,415,636.00 5.34
4 002179 中航光电 32,570 1,335,695.70 5.04
5 600893 航发动力 53,300 1,251,484.00 4.72
6 002414 高德红外 37,775 1,106,052.00 4.17
7 600118 中国卫星 35,000 1,079,050.00 4.07
8 000547 航天发展 76,200 1,041,654.00 3.93
9 300699 光威复材 15,380 964,787.40 3.64
10 002013 中航机电 107,000 845,300.00 3.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 277,500 1,168,275.00 7.78
2 000768 中航飞机 59,986 951,377.96 6.34
3 002465 海格通信 79,900 901,272.00 6.00
4 600893 航发动力 39,100 828,920.00 5.52
5 002179 中航光电 23,270 795,834.00 5.30
6 600118 中国卫星 25,600 748,032.00 4.98
7 000547 航天发展 48,800 656,360.00 4.37
8 600879 航天电子 94,400 601,328.00 4.01
9 002268 卫士通 25,500 573,240.00 3.82
10 002013 中航机电 78,200 563,822.00 3.76

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