易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(512570)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9386

 累计净值：0.9386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：鲍杰 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-27

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,995,490 43,222,313.40 13.43
2 300059 东方财富 2,593,673 39,423,829.60 12.25
3 600837 海通证券 1,974,000 19,641,300.00 6.10
4 601688 华泰证券 1,052,900 16,646,349.00 5.17
5 601211 国泰君安 921,624 13,400,412.96 4.17
6 600999 招商证券 758,750 10,607,325.00 3.30
7 600958 东方证券 1,069,076 10,241,748.08 3.18
8 601377 兴业证券 1,412,630 9,069,084.60 2.82
9 000776 广发证券 605,100 8,876,817.00 2.76
10 000166 申万宏源 1,843,100 7,980,623.00 2.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,682,690 33,283,608.20 13.12
2 300059 东方财富 2,186,873 31,053,596.60 12.24
3 600837 海通证券 1,664,400 15,345,768.00 6.05
4 601688 华泰证券 887,700 12,223,629.00 4.82
5 601211 国泰君安 777,124 10,871,964.76 4.28
6 600958 东方证券 901,376 8,743,347.20 3.45
7 600999 招商证券 639,750 8,681,407.50 3.42
8 000776 广发证券 510,300 7,506,513.00 2.96
9 601377 兴业证券 1,191,030 7,289,103.60 2.87
10 000166 申万宏源 1,554,000 7,179,480.00 2.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,693,328 33,917,359.84 14.06
2 600030 中信证券 1,563,375 32,017,920.00 13.27
3 600837 海通证券 1,546,400 13,623,784.00 5.65
4 601688 华泰证券 824,900 10,533,973.00 4.37
5 601211 国泰君安 721,724 10,363,956.64 4.30
6 600958 东方证券 837,476 8,198,890.04 3.40
7 600999 招商证券 590,050 8,136,789.50 3.37
8 000776 广发证券 474,100 7,476,557.00 3.10
9 601377 兴业证券 1,106,630 6,772,575.60 2.81
10 000166 申万宏源 1,443,800 6,020,646.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,428,228 27,707,623.20 14.19
2 600030 中信证券 1,318,675 26,254,819.25 13.44
3 600837 海通证券 1,304,400 11,335,236.00 5.80
4 601688 华泰证券 695,700 8,863,218.00 4.54
5 601211 国泰君安 609,124 8,277,995.16 4.24
6 600999 招商证券 501,350 6,667,955.00 3.41
7 600958 东方证券 706,376 6,315,001.44 3.23
8 000776 广发证券 399,900 6,194,451.00 3.17
9 601377 兴业证券 933,430 5,357,888.20 2.74
10 000166 申万宏源 1,217,900 4,847,242.00 2.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,419,075 24,720,286.50 12.88
2 300059 东方财富 1,332,928 23,486,191.36 12.23
3 600837 海通证券 1,403,700 12,156,042.00 6.33
4 601688 华泰证券 855,800 10,372,296.00 5.40
5 601211 国泰君安 655,624 8,962,380.08 4.67
6 600999 招商证券 539,250 6,654,345.00 3.47
7 000776 广发证券 430,300 6,140,381.00 3.20
8 600958 东方证券 760,176 5,845,753.44 3.04
9 601377 兴业证券 1,012,630 5,518,833.50 2.87
10 000166 申万宏源 1,310,600 5,058,916.00 2.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,154,528 29,325,011.20 14.62
2 600030 中信证券 1,229,060 26,621,439.60 13.28
3 600837 海通证券 1,215,700 11,926,017.00 5.95
4 601688 华泰证券 741,300 10,526,460.00 5.25
5 601211 国泰君安 567,724 8,629,404.80 4.30
6 000776 广发证券 372,700 6,969,490.00 3.48
7 600999 招商证券 467,200 6,732,352.00 3.36
8 600958 东方证券 658,476 6,723,039.96 3.35
9 000166 申万宏源 1,135,200 4,870,008.00 2.43
10 601377 兴业证券 674,500 4,755,225.00 2.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 918,140 23,265,667.60 13.39
2 600030 中信证券 1,113,360 23,269,224.00 13.39
3 600837 海通证券 1,097,200 11,301,160.00 6.50
4 601688 华泰证券 585,300 8,709,264.00 5.01
5 601211 国泰君安 512,524 8,051,752.04 4.63
6 600999 招商证券 421,900 6,104,893.00 3.51
7 000776 广发证券 336,200 5,910,396.00 3.40
8 000166 申万宏源 1,282,000 5,615,160.00 3.23
9 600958 东方证券 474,600 5,211,108.00 3.00
10 601377 兴业证券 608,000 4,669,440.00 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 508,940 18,886,763.40 15.24
2 600030 中信证券 571,800 15,101,238.00 12.19
3 600837 海通证券 648,000 7,944,480.00 6.41
4 601688 华泰证券 342,400 6,081,024.00 4.91
5 601211 国泰君安 302,700 5,415,303.00 4.37
6 000776 广发证券 198,700 4,886,033.00 3.94
7 600999 招商证券 249,100 4,396,615.00 3.55
8 600958 东方证券 280,400 4,133,096.00 3.34
9 000166 申万宏源 756,300 3,872,256.00 3.12
10 601377 兴业证券 359,600 3,552,848.00 2.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 538,540 18,509,619.80 15.93
2 600030 中信证券 563,400 14,242,752.00 12.25
3 600837 海通证券 638,600 7,752,604.00 6.67
4 601688 华泰证券 340,400 5,783,396.00 4.98
5 601211 国泰君安 298,000 5,313,340.00 4.57
6 600999 招商证券 245,400 4,495,728.00 3.87
7 600958 东方证券 275,900 4,174,367.00 3.59
8 000776 广发证券 195,700 4,101,872.00 3.53
9 601377 兴业证券 354,100 3,484,344.00 3.00
10 000166 申万宏源 596,200 3,279,100.00 2.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 526,740 17,271,804.60 15.67
2 600030 中信证券 550,800 13,736,952.00 12.46
3 600837 海通证券 620,500 7,135,750.00 6.47
4 601688 华泰证券 335,000 5,293,000.00 4.80
5 601211 国泰君安 291,200 4,991,168.00 4.53
6 600999 招商证券 239,900 4,562,898.00 4.14
7 601377 兴业证券 346,500 3,347,190.00 3.04
8 000776 广发证券 191,200 2,894,768.00 2.63
9 000166 申万宏源 583,200 2,729,376.00 2.48
10 600958 东方证券 269,900 2,696,301.00 2.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 488,200 11,663,098.00 13.07
2 300059 东方财富 394,800 10,762,248.00 12.06
3 601688 华泰证券 337,200 5,718,912.00 6.41
4 600837 海通证券 442,500 4,898,475.00 5.49
5 601211 国泰君安 258,200 4,193,168.00 4.70
6 600999 招商证券 212,600 4,177,590.00 4.68
7 000776 广发证券 169,600 2,657,632.00 2.98
8 601377 兴业证券 306,900 2,593,305.00 2.91
9 000166 申万宏源 516,000 2,394,240.00 2.68
10 600958 东方证券 239,200 2,119,312.00 2.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 250,100 7,352,940.00 13.41
2 300059 东方财富 202,300 6,271,300.00 11.44
3 601688 华泰证券 172,800 3,112,128.00 5.68
4 600837 海通证券 226,700 2,915,362.00 5.32
5 600999 招商证券 108,900 2,541,726.00 4.64
6 601211 国泰君安 132,400 2,320,972.00 4.23
7 600958 东方证券 122,600 1,425,838.00 2.60
8 000776 广发证券 86,900 1,414,732.00 2.58
9 000166 申万宏源 264,600 1,397,088.00 2.55
10 601995 中金公司 19,960 1,371,451.60 2.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 275,800 8,282,274.00 14.34
2 300059 东方财富 228,100 5,472,119.00 9.47
3 600837 海通证券 319,500 4,520,925.00 7.83
4 601688 华泰证券 194,800 3,999,244.00 6.92
5 601211 国泰君安 149,200 2,721,408.00 4.71
6 600999 招商证券 123,100 2,660,191.00 4.60
7 000166 申万宏源 298,400 1,584,504.00 2.74
8 000776 广发证券 98,000 1,546,440.00 2.68
9 601788 光大证券 64,800 1,422,360.00 2.46
10 600958 东方证券 118,600 1,308,158.00 2.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 176,200 4,248,182.00 14.27
2 300059 东方财富 136,300 2,753,260.00 9.25
3 601688 华泰证券 124,500 2,340,600.00 7.86
4 600837 海通证券 171,200 2,153,696.00 7.23
5 601211 国泰君安 95,400 1,646,604.00 5.53
6 600999 招商证券 60,500 1,327,975.00 4.46
7 000166 申万宏源 190,600 962,530.00 3.23
8 000776 广发证券 62,600 883,912.00 2.97
9 600958 东方证券 75,700 718,393.00 2.41
10 601377 兴业证券 99,100 678,835.00 2.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 188,400 4,174,944.00 15.36
2 600837 海通证券 179,000 2,298,360.00 8.46
3 300059 东方财富 118,800 1,906,740.00 7.02
4 601688 华泰证券 97,700 1,683,371.00 6.19
5 601211 国泰君安 99,800 1,624,744.00 5.98
6 600999 招商证券 63,300 1,083,696.00 3.99
7 000776 广发证券 65,500 896,040.00 3.30
8 000166 申万宏源 199,400 879,354.00 3.24
9 600958 东方证券 79,200 722,304.00 2.66
10 601901 方正证券 91,100 654,098.00 2.41

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