战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金(512770)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1941

 累计净值：1.1941 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余昊,鲁亚运 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.898亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-07-13

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数（简称：新兴成指）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 122,300 24,830,569.00 10.12
2 002594 比亚迪 68,516 16,217,737.20 6.61
3 300059 东方财富 958,188 14,564,457.60 5.94
4 603259 药明康德 139,500 12,022,110.00 4.90
5 002475 立讯精密 377,100 11,245,122.00 4.58
6 601012 隆基绿能 320,684 8,748,259.52 3.57
7 002415 海康威视 212,200 7,172,360.00 2.92
8 600941 中国移动 61,300 5,935,066.00 2.42
9 300760 迈瑞医疗 22,000 5,935,820.00 2.42
10 600438 通威股份 183,600 5,922,936.00 2.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 118,200 27,042,978.00 10.08
2 002594 比亚迪 66,216 17,101,606.32 6.38
3 300059 东方财富 925,988 13,149,029.60 4.90
4 002475 立讯精密 364,400 11,824,780.00 4.41
5 601012 隆基绿能 309,884 8,884,374.28 3.31
6 603259 药明康德 134,800 8,399,388.00 3.13
7 300274 阳光电源 60,700 7,079,441.00 2.64
8 002415 海康威视 205,100 6,790,861.00 2.53
9 300760 迈瑞医疗 21,200 6,355,760.00 2.37
10 600438 通威股份 177,500 6,090,025.00 2.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 72,700 29,519,835.00 10.29
2 300059 东方财富 767,740 15,377,832.20 5.36
3 002475 立讯精密 360,900 10,938,879.00 3.81
4 601012 隆基绿能 264,284 10,679,716.44 3.72
5 600309 万华化学 109,502 10,499,051.76 3.66
6 002594 比亚迪 39,500 10,112,790.00 3.53
7 603259 药明康德 119,200 9,476,400.00 3.30
8 002415 海康威视 205,500 8,766,630.00 3.06
9 600438 通威股份 176,500 6,867,615.00 2.39
10 300124 汇川技术 81,049 5,697,744.70 1.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 75,300 29,624,526.00 10.24
2 300059 东方财富 795,340 15,429,596.00 5.33
3 002475 立讯精密 373,800 11,868,150.00 4.10
4 601012 隆基绿能 271,484 11,472,913.84 3.97
5 002594 比亚迪 40,900 10,510,073.00 3.63
6 600309 万华化学 111,902 10,367,720.30 3.58
7 603259 药明康德 121,800 9,865,800.00 3.41
8 002415 海康威视 212,900 7,383,372.00 2.55
9 600438 通威股份 181,000 6,982,980.00 2.41
10 002466 天齐锂业 77,800 6,145,422.00 2.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 70,500 28,262,745.00 9.96
2 300059 东方财富 804,140 14,168,946.80 4.99
3 601012 隆基绿能 276,724 13,257,846.84 4.67
4 002475 立讯精密 339,500 9,981,300.00 3.52
5 600309 万华化学 107,102 9,864,094.20 3.48
6 002466 天齐锂业 78,700 7,901,480.00 2.78
7 600438 通威股份 164,400 7,720,224.00 2.72
8 000725 京东方A 2,282,700 7,464,429.00 2.63
9 603259 药明康德 93,300 6,688,677.00 2.36
10 002415 海康威视 215,300 6,549,426.00 2.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 69,100 36,899,400.00 10.24
2 300059 东方财富 787,340 19,998,436.00 5.55
3 601012 隆基绿能 270,924 18,051,666.12 5.01
4 002475 立讯精密 332,400 11,231,796.00 3.12
5 600309 万华化学 105,202 10,203,541.98 2.83
6 002466 天齐锂业 77,000 9,609,600.00 2.67
7 600438 通威股份 160,900 9,631,474.00 2.67
8 603259 药明康德 91,700 9,535,883.00 2.65
9 000725 京东方A 2,235,100 8,806,294.00 2.44
10 002460 赣锋锂业 53,900 8,014,930.00 2.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 64,400 32,992,120.00 9.43
2 601012 隆基股份 291,246 21,025,048.74 6.01
3 300059 东方财富 794,800 20,140,232.00 5.76
4 600309 万华化学 150,902 12,206,462.78 3.49
5 002415 海康威视 269,300 11,041,300.00 3.16
6 300122 智飞生物 76,700 10,584,600.00 3.03
7 300124 汇川技术 159,049 9,065,793.00 2.59
8 002812 恩捷股份 41,000 9,020,000.00 2.58
9 000725 京东方A 2,018,900 8,701,459.00 2.49
10 300014 亿纬锂能 87,231 7,036,924.77 2.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 62,800 36,926,400.00 8.82
2 300059 东方财富 775,300 28,771,383.00 6.88
3 601012 隆基股份 284,246 24,502,005.20 5.86
4 600309 万华化学 147,202 14,867,402.00 3.55
5 002415 海康威视 262,600 13,739,232.00 3.28
6 300124 汇川技术 155,149 10,643,221.40 2.54
7 002812 恩捷股份 40,200 10,066,080.00 2.41
8 300014 亿纬锂能 85,031 10,048,963.58 2.40
9 000725 京东方A 1,969,700 9,946,985.00 2.38
10 002241 歌尔股份 179,400 9,705,540.00 2.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 414,406 34,180,206.88 7.64
2 300059 东方财富 703,400 24,175,858.00 5.41
3 603259 药明康德 114,389 17,478,639.20 3.91
4 600276 恒瑞医药 333,281 16,740,704.63 3.74
5 002415 海康威视 298,000 16,390,000.00 3.66
6 300274 阳光电源 97,600 14,481,888.00 3.24
7 600031 三一重工 568,400 14,460,096.00 3.23
8 300122 智飞生物 85,100 13,530,049.00 3.02
9 603501 韦尔股份 55,400 13,440,594.00 3.00
10 002475 立讯精密 363,855 12,993,262.05 2.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 445,606 39,587,637.04 7.64
2 300059 东方财富 755,900 24,785,961.00 4.78
3 600276 恒瑞医药 358,170 24,344,814.90 4.70
4 002415 海康威视 320,300 20,659,350.00 3.99
5 603259 药明康德 123,189 19,290,165.51 3.72
6 603501 韦尔股份 59,300 19,094,600.00 3.68
7 002475 立讯精密 390,955 17,983,930.00 3.47
8 600031 三一重工 610,900 17,758,863.00 3.43
9 300122 智飞生物 91,100 17,011,103.00 3.28
10 300782 卓胜微 26,512 14,250,200.00 2.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 107,604 34,666,780.68 7.14
2 600276 恒瑞医药 345,158 31,785,600.22 6.55
3 601012 隆基股份 244,690 21,532,720.00 4.44
4 002415 海康威视 346,600 19,374,940.00 3.99
5 600031 三一重工 549,900 18,779,085.00 3.87
6 300760 迈瑞医疗 45,176 18,030,193.36 3.72
7 300059 东方财富 638,600 17,408,236.00 3.59
8 603259 药明康德 118,624 16,631,084.80 3.43
9 600309 万华化学 145,302 15,343,891.20 3.16
10 002475 立讯精密 388,155 13,131,283.65 2.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 286,928 31,980,994.88 7.47
2 300750 宁德时代 89,600 31,459,456.00 7.34
3 601012 隆基股份 202,990 18,715,678.00 4.37
4 002475 立讯精密 322,055 18,073,726.60 4.22
5 300059 东方财富 529,600 16,417,600.00 3.83
6 300760 迈瑞医疗 37,476 15,964,776.00 3.73
7 600031 三一重工 456,100 15,954,378.00 3.72
8 002415 海康威视 287,400 13,941,774.00 3.26
9 603259 药明康德 98,424 13,259,681.28 3.10
10 600309 万华化学 120,602 10,979,606.08 2.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 360,908 32,416,756.56 8.89
2 601012 隆基股份 256,590 19,246,815.90 5.28
3 300750 宁德时代 90,500 18,932,600.00 5.19
4 600031 三一重工 573,700 14,279,393.00 3.92
5 002415 海康威视 363,200 13,841,552.00 3.80
6 600309 万华化学 152,502 10,568,388.60 2.90
7 603259 药明康德 100,724 10,223,486.00 2.80
8 000661 长春高新 27,500 10,165,100.00 2.79
9 002241 歌尔股份 220,700 8,922,901.00 2.45
10 000063 中兴通讯 262,100 8,675,510.00 2.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 345,408 31,881,158.40 9.74
2 300750 宁德时代 102,600 17,889,336.00 5.46
3 000661 长春高新 26,300 11,448,390.00 3.50
4 002415 海康威视 347,400 10,543,590.00 3.22
5 600031 三一重工 548,900 10,297,364.00 3.15
6 000063 中兴通讯 250,700 10,060,591.00 3.07
7 601012 隆基股份 245,590 10,002,880.70 3.06
8 603259 药明康德 96,424 9,314,558.40 2.85
9 600570 恒生电子 77,606 8,358,166.20 2.55
10 600309 万华化学 146,002 7,298,639.98 2.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 260,440 23,968,293.20 9.99
2 300750 宁德时代 102,900 12,388,131.00 5.16
3 002415 海康威视 348,200 9,714,780.00 4.05
4 600031 三一重工 549,100 9,499,430.00 3.96
5 000661 长春高新 13,000 7,124,000.00 2.97
6 603259 药明康德 68,360 6,185,896.40 2.58
7 601012 隆基股份 245,890 6,107,907.60 2.55
8 600309 万华化学 146,202 6,030,832.50 2.51
9 600570 恒生电子 59,820 5,258,178.00 2.19
10 002230 科大讯飞 143,378 4,940,805.88 2.06

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