广发中证100交易型开放式指数证券投资基金(512910)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9688

 累计净值：1.0180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗国庆 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 中证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 59,000 106,114,450.00 10.86
2 300750 宁德时代 248,000 50,351,440.00 5.15
3 601318 中国平安 1,018,294 49,183,600.20 5.04
4 600036 招商银行 1,163,611 38,364,254.67 3.93
5 000333 美的集团 462,229 25,644,464.92 2.63
6 600900 长江电力 920,160 20,464,358.40 2.09
7 002594 比亚迪 85,206 20,168,260.20 2.06
8 600276 恒瑞医药 419,788 18,865,272.72 1.93
9 601899 紫金矿业 1,548,500 18,783,305.00 1.92
10 300059 东方财富 1,192,666 18,128,523.20 1.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,200 30,776,200.00 9.69
2 300750 宁德时代 76,400 17,479,556.00 5.51
3 601318 中国平安 313,594 14,550,761.60 4.58
4 600036 招商银行 358,511 11,744,820.36 3.70
5 000333 美的集团 142,129 8,374,240.68 2.64
6 002594 比亚迪 26,306 6,794,050.62 2.14
7 600900 长江电力 283,460 6,253,127.60 1.97
8 600276 恒瑞医药 129,288 6,192,895.20 1.95
9 601899 紫金矿业 477,200 5,425,764.00 1.71
10 300059 东方财富 367,066 5,212,337.20 1.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,200 40,404,000.00 10.15
2 300750 宁德时代 51,800 21,033,390.00 5.28
3 601318 中国平安 383,194 17,473,646.40 4.39
4 600036 招商银行 437,811 15,003,782.97 3.77
5 000333 美的集团 173,229 9,321,452.49 2.34
6 601012 隆基绿能 214,592 8,671,662.72 2.18
7 600900 长江电力 399,860 8,497,025.00 2.13
8 002594 比亚迪 32,106 8,219,778.12 2.06
9 300059 东方财富 371,822 7,447,594.66 1.87
10 002415 海康威视 165,881 7,076,483.46 1.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,000 37,994,000.00 10.05
2 300750 宁德时代 51,600 20,300,472.00 5.37
3 601318 中国平安 379,594 17,840,918.00 4.72
4 600036 招商银行 434,111 16,174,975.86 4.28
5 601012 隆基绿能 212,292 8,971,459.92 2.37
6 000333 美的集团 171,429 8,880,022.20 2.35
7 600900 长江电力 398,560 8,369,760.00 2.21
8 002594 比亚迪 32,106 8,250,278.82 2.18
9 601888 中国中免 33,827 7,307,646.81 1.93
10 300059 东方财富 370,422 7,186,186.80 1.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,700 44,378,250.00 11.33
2 300750 宁德时代 52,300 20,966,547.00 5.35
3 601318 中国平安 407,794 16,956,074.52 4.33
4 600036 招商银行 457,111 15,381,785.15 3.93
5 601012 隆基绿能 229,192 10,980,588.72 2.80
6 600900 长江电力 428,360 9,740,906.40 2.49
7 000333 美的集团 185,029 9,123,779.99 2.33
8 002594 比亚迪 33,306 8,393,445.06 2.14
9 601888 中国中免 37,727 7,479,377.75 1.91
10 300059 东方财富 398,722 7,025,481.64 1.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,300 39,468,500.00 10.38
2 300750 宁德时代 42,900 22,908,600.00 6.02
3 600036 招商银行 378,811 15,985,824.20 4.20
4 601318 中国平安 333,094 15,552,158.86 4.09
5 601012 隆基绿能 186,592 12,432,624.96 3.27
6 002594 比亚迪 27,706 9,239,673.94 2.43
7 000333 美的集团 150,729 9,102,524.31 2.39
8 300059 东方财富 325,222 8,260,638.80 2.17
9 600900 长江电力 349,760 8,086,451.20 2.13
10 601888 中国中免 30,227 7,040,775.11 1.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,900 29,051,100.00 8.51
2 300750 宁德时代 37,600 19,262,480.00 5.64
3 600036 招商银行 332,411 15,556,834.80 4.56
4 601318 中国平安 290,894 14,093,814.30 4.13
5 601012 隆基股份 116,380 8,401,472.20 2.46
6 000858 五粮液 52,100 8,078,626.00 2.37
7 601166 兴业银行 390,600 8,073,702.00 2.37
8 000333 美的集团 131,329 7,485,753.00 2.19
9 600900 长江电力 305,360 6,717,920.00 1.97
10 603259 药明康德 55,038 6,185,170.44 1.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,500 44,075,000.00 8.75
2 300750 宁德时代 48,000 28,224,000.00 5.60
3 600036 招商银行 424,811 20,692,543.81 4.11
4 601318 中国平安 371,694 18,737,094.54 3.72
5 000858 五粮液 66,500 14,806,890.00 2.94
6 601012 隆基股份 148,780 12,824,836.00 2.55
7 000333 美的集团 167,829 12,387,458.49 2.46
8 300059 东方财富 283,785 10,531,261.35 2.09
9 601166 兴业银行 499,200 9,504,768.00 1.89
10 600900 长江电力 390,460 8,863,442.00 1.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,700 48,861,000.00 8.93
2 600036 招商银行 527,111 26,592,749.95 4.86
3 601318 中国平安 461,594 22,322,685.84 4.08
4 000858 五粮液 82,600 18,121,614.00 3.31
5 601012 隆基股份 183,680 15,149,926.40 2.77
6 000333 美的集团 210,029 14,618,018.40 2.67
7 300059 东方财富 352,485 12,114,909.45 2.21
8 603259 药明康德 76,438 11,679,726.40 2.13
9 601166 兴业银行 619,600 11,338,680.00 2.07
10 002415 海康威视 199,181 10,954,955.00 2.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,400 54,296,880.00 9.12
2 601318 中国平安 454,794 29,234,158.32 4.91
3 600036 招商银行 519,811 28,168,558.09 4.73
4 000858 五粮液 81,500 24,278,035.00 4.08
5 601012 隆基股份 181,180 16,096,031.20 2.70
6 000333 美的集团 207,129 14,782,796.73 2.48
7 600276 恒瑞医药 187,988 12,777,544.36 2.15
8 002415 海康威视 196,081 12,647,224.50 2.13
9 601166 兴业银行 610,600 12,547,830.00 2.11
10 601888 中国中免 41,127 12,342,212.70 2.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,000 48,216,000.00 7.75
2 601318 中国平安 518,594 40,813,347.80 6.56
3 600036 招商银行 592,811 30,292,642.10 4.87
4 000858 五粮液 93,100 24,948,938.00 4.01
5 000333 美的集团 235,529 19,367,549.67 3.11
6 601166 兴业银行 696,400 16,776,276.00 2.70
7 600276 恒瑞医药 178,940 16,478,584.60 2.65
8 000651 格力电器 230,600 14,458,620.00 2.32
9 601888 中国中免 46,627 14,271,592.16 2.29
10 600887 伊利股份 291,500 11,668,745.00 1.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,300 50,549,400.00 7.46
2 601318 中国平安 546,694 47,551,444.12 7.02
3 000858 五粮液 98,200 28,659,670.00 4.23
4 600036 招商银行 626,807 27,548,167.65 4.07
5 000333 美的集团 248,829 24,494,726.76 3.61
6 600276 恒瑞医药 188,900 21,054,794.00 3.11
7 601166 兴业银行 736,500 15,370,755.00 2.27
8 000651 格力电器 243,700 15,094,778.00 2.23
9 601888 中国中免 49,327 13,932,411.15 2.06
10 600887 伊利股份 307,000 13,621,590.00 2.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,900 41,545,650.00 7.75
2 601318 中国平安 538,094 41,035,048.44 7.66
3 000858 五粮液 96,300 21,282,300.00 3.97
4 600036 招商银行 510,407 18,374,652.00 3.43
5 000333 美的集团 243,329 17,665,685.40 3.30
6 600276 恒瑞医药 183,100 16,446,042.00 3.07
7 000651 格力电器 239,000 12,738,700.00 2.38
8 600030 中信证券 421,385 12,654,191.55 2.36
9 002475 立讯精密 208,086 11,887,953.18 2.22
10 600887 伊利股份 301,300 11,600,050.00 2.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 412,094 29,423,511.60 7.93
2 600519 贵州茅台 19,000 27,794,720.00 7.49
3 600036 招商银行 392,407 13,231,964.04 3.57
4 600276 恒瑞医药 141,600 13,069,680.00 3.52
5 000858 五粮液 74,100 12,679,992.00 3.42
6 000333 美的集团 186,729 11,164,526.91 3.01
7 000651 格力电器 183,300 10,369,281.00 2.79
8 002475 立讯精密 159,586 8,194,741.10 2.21
9 600030 中信证券 324,033 7,812,435.63 2.11
10 601166 兴业银行 474,300 7,484,454.00 2.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 490,094 33,899,801.98 8.79
2 600519 贵州茅台 22,800 25,330,800.00 6.57
3 600036 招商银行 463,407 14,958,777.96 3.88
4 600276 恒瑞医药 141,867 13,056,020.01 3.38
5 000651 格力电器 218,900 11,426,580.00 2.96
6 000333 美的集团 221,229 10,711,908.18 2.78
7 601166 兴业银行 661,400 10,522,874.00 2.73
8 000858 五粮液 89,500 10,310,400.00 2.67
9 600030 中信证券 387,333 8,583,299.28 2.23
10 600887 伊利股份 273,300 8,160,738.00 2.12

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