广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金(512980)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7568

 累计净值：0.7568 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗国庆 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：56.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 中证传媒指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 69,878,765 499,633,169.75 11.42
2 002555 三七互娱 10,737,314 232,999,713.80 5.33
3 300418 昆仑万维 5,788,522 218,219,133.48 4.99
4 002602 世纪华通 41,211,618 199,052,114.94 4.55
5 002517 恺英网络 11,895,907 149,888,428.20 3.43
6 603000 人民网 3,821,880 146,530,879.20 3.35
7 300413 芒果超媒 5,169,061 146,336,116.91 3.34
8 300002 神州泰岳 13,554,932 136,362,615.92 3.12
9 300058 蓝色光标 17,213,941 133,752,321.57 3.06
10 002558 巨人网络 9,695,452 125,459,148.88 2.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 68,307,865 465,176,560.65 9.27
2 002555 三七互娱 10,492,326 365,972,330.88 7.29
3 002602 世纪华通 40,288,818 305,792,128.62 6.09
4 300418 昆仑万维 5,657,417 219,407,956.76 4.37
5 300002 神州泰岳 13,246,432 185,450,048.00 3.69
6 002517 恺英网络 11,639,107 183,199,544.18 3.65
7 300413 芒果超媒 5,052,961 172,861,795.81 3.44
8 002558 巨人网络 9,486,752 170,097,463.36 3.39
9 300058 蓝色光标 16,831,841 162,763,902.47 3.24
10 002624 完美世界 9,173,573 154,941,647.97 3.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 54,203,765 372,379,865.55 7.76
2 300418 昆仑万维 6,755,362 316,015,834.36 6.58
3 002555 三七互娱 9,511,630 270,605,873.50 5.64
4 002602 世纪华通 37,267,492 224,350,301.84 4.67
5 300413 芒果超媒 5,352,064 199,310,863.36 4.15
6 300058 蓝色光标 17,803,741 170,203,763.96 3.55
7 002624 完美世界 9,694,573 165,001,632.46 3.44
8 002517 恺英网络 12,292,800 148,865,808.00 3.10
9 603444 吉比特 305,160 145,488,081.60 3.03
10 002195 二三四五 40,911,700 136,235,961.00 2.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 76,695,765 512,327,710.20 10.60
2 002555 三七互娱 13,458,030 243,590,343.00 5.04
3 300413 芒果超媒 7,565,118 227,104,842.36 4.70
4 002602 世纪华通 52,770,592 201,055,955.52 4.16
5 002624 完美世界 13,741,973 174,797,896.56 3.62
6 002739 万达电影 11,027,101 154,379,414.00 3.20
7 600637 东方明珠 20,721,955 137,801,000.75 2.85
8 300418 昆仑万维 9,568,862 137,887,301.42 2.85
9 603444 吉比特 439,160 137,386,814.40 2.84
10 300058 蓝色光标 25,186,500 127,191,825.00 2.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 80,504,865 444,386,854.80 9.93
2 002555 三七互娱 15,860,630 276,292,174.60 6.17
3 300413 芒果超媒 8,930,018 222,625,348.74 4.97
4 002624 完美世界 16,204,373 201,258,312.66 4.50
5 600637 东方明珠 24,396,155 149,304,468.60 3.34
6 002131 利欧股份 80,547,800 140,958,650.00 3.15
7 300418 昆仑万维 11,406,262 141,209,523.56 3.15
8 002739 万达电影 13,317,301 138,899,449.43 3.10
9 300058 蓝色光标 29,716,100 133,128,128.00 2.97
10 002195 二三四五 68,257,400 131,054,208.00 2.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 72,232,965 486,127,854.45 9.84
2 002555 三七互娱 14,241,330 302,343,435.90 6.12
3 300413 芒果超媒 8,011,218 267,254,232.48 5.41
4 002624 完美世界 14,535,273 208,871,873.01 4.23
5 603444 吉比特 462,060 179,279,280.00 3.63
6 300058 蓝色光标 26,653,900 174,049,967.00 3.52
7 300418 昆仑万维 10,245,762 163,932,192.00 3.32
8 002739 万达电影 11,928,501 162,824,038.65 3.29
9 600637 东方明珠 21,902,255 156,601,123.25 3.17
10 002131 利欧股份 72,288,000 140,238,720.00 2.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 69,738,965 426,105,076.15 9.66
2 002555 三七互娱 12,483,930 292,748,158.50 6.64
3 002602 世纪华通 42,127,870 264,141,744.90 5.99
4 300413 芒果超媒 7,044,285 219,499,920.60 4.98
5 300058 蓝色光标 23,439,600 196,189,452.00 4.45
6 300418 昆仑万维 8,994,562 151,468,424.08 3.43
7 600637 东方明珠 19,116,555 148,726,797.90 3.37
8 603444 吉比特 405,860 146,312,530.00 3.32
9 002624 完美世界 10,966,673 141,031,414.78 3.20
10 002558 巨人网络 13,334,173 134,408,463.84 3.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 58,335,265 477,765,820.35 10.06
2 300413 芒果超媒 5,893,885 337,248,099.70 7.10
3 002602 世纪华通 35,215,964 295,461,937.96 6.22
4 002555 三七互娱 10,466,001 282,791,347.02 5.95
5 300058 蓝色光标 19,628,900 210,618,097.00 4.43
6 002624 完美世界 9,169,173 186,225,903.63 3.92
7 300418 昆仑万维 7,526,662 174,242,225.30 3.67
8 600637 东方明珠 16,102,555 152,169,144.75 3.20
9 603444 吉比特 336,460 141,935,651.00 2.99
10 002739 万达电影 8,784,751 135,987,945.48 2.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 53,968,265 395,047,699.80 8.56
2 300413 芒果超媒 7,426,656 323,727,935.04 7.02
3 002555 三七互娱 13,641,201 286,328,808.99 6.21
4 002602 世纪华通 38,240,264 282,977,953.60 6.13
5 002624 完美世界 11,913,649 179,657,826.92 3.89
6 002131 利欧股份 69,397,200 174,186,972.00 3.77
7 603444 吉比特 438,260 171,482,372.80 3.72
8 600637 东方明珠 21,030,255 165,087,501.75 3.58
9 300418 昆仑万维 8,392,762 142,257,315.90 3.08
10 002558 巨人网络 12,456,373 129,546,279.20 2.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 36,117,965 339,870,050.65 9.56
2 300413 芒果超媒 4,898,408 336,030,788.80 9.45
3 002555 三七互娱 9,143,101 219,617,286.02 6.18
4 002624 完美世界 7,995,949 191,183,140.59 5.38
5 002602 世纪华通 25,605,164 164,385,152.88 4.62
6 603444 吉比特 296,160 156,964,800.00 4.42
7 600637 东方明珠 14,079,855 115,314,012.45 3.24
8 002558 巨人网络 8,341,673 110,944,250.90 3.12
9 002131 利欧股份 46,419,500 108,621,630.00 3.06
10 002739 万达电影 6,133,551 96,848,770.29 2.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 35,357,665 328,119,131.20 10.38
2 300413 芒果超媒 4,569,508 265,579,804.96 8.41
3 002555 三七互娱 8,134,401 178,631,445.96 5.65
4 002602 世纪华通 23,913,064 170,500,146.32 5.40
5 002624 完美世界 7,468,090 147,718,820.20 4.68
6 002131 利欧股份 43,347,900 127,442,826.00 4.03
7 600637 东方明珠 13,149,055 126,362,418.55 4.00
8 300418 昆仑万维 5,265,862 123,931,088.02 3.92
9 002739 万达电影 5,727,651 104,472,354.24 3.31
10 603444 吉比特 276,560 102,932,866.40 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 25,639,765 253,064,480.55 10.06
2 300413 芒果超媒 3,308,910 239,895,975.00 9.54
3 002555 三七互娱 5,907,201 184,481,887.23 7.34
4 002624 完美世界 5,413,496 159,698,132.00 6.35
5 002602 世纪华通 17,341,664 123,299,231.04 4.90
6 002131 利欧股份 31,432,700 95,241,081.00 3.79
7 600637 东方明珠 9,499,864 84,928,784.16 3.38
8 603444 吉比特 199,060 84,799,560.00 3.37
9 300418 昆仑万维 3,822,662 75,287,106.90 2.99
10 002739 万达电影 4,163,051 75,267,962.08 2.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 37,877,865 305,674,370.55 13.47
2 002555 三七互娱 4,672,101 185,435,688.69 8.17
3 300413 芒果超媒 2,624,945 176,921,293.00 7.80
4 002624 完美世界 3,574,022 119,014,932.60 5.24
5 002602 世纪华通 11,017,564 104,887,209.28 4.62
6 603444 吉比特 159,060 99,078,474.00 4.37
7 300418 昆仑万维 3,025,862 78,823,705.10 3.47
8 600637 东方明珠 7,552,504 73,183,763.76 3.22
9 300251 光线传媒 4,325,259 72,058,814.94 3.18
10 002131 利欧股份 24,901,300 71,797,557.00 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 4,058,060 188,093,208.00 9.43
2 002027 分众传媒 32,905,906 183,285,896.42 9.19
3 300413 芒果超媒 2,279,245 148,606,774.00 7.45
4 002602 世纪华通 7,975,284 122,101,598.04 6.12
5 002624 完美世界 2,070,389 118,269,221.96 5.93
6 002131 利欧股份 21,634,100 82,462,626.00 4.14
7 603444 吉比特 136,860 75,137,508.60 3.77
8 300418 昆仑万维 2,627,962 64,774,931.52 3.25
9 300315 掌趣科技 8,832,650 64,743,324.50 3.25
10 600637 东方明珠 6,560,431 63,308,159.15 3.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 28,425,406 125,640,294.52 7.80
2 002555 三七互娱 3,280,660 103,966,355.60 6.46
3 300383 光环新网 3,253,729 77,861,734.97 4.84
4 300413 芒果超媒 1,602,623 69,858,336.57 4.34
5 002624 完美世界 1,500,889 69,213,271.95 4.30
6 002439 启明星辰 1,797,075 66,491,775.00 4.13
7 600637 东方明珠 6,213,731 54,370,146.25 3.38
8 002131 利欧股份 13,987,700 51,474,736.00 3.20
9 603444 吉比特 124,760 51,200,256.40 3.18
10 300017 网宿科技 5,665,890 43,388,342.00 2.69

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